Készpénz- és bankkezelés

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Készpénz- és bankkezelés modul segítségével karbantarthatók a jogi személy bankszámlái, valamint a hozzájuk társított pénzügyi eszközök. Ide tartoznak a letéti jegyek, csekkek, váltók és kötelezvények. Ugyanitt egyeztetheti a banki kivonatokat és banki adatokat nyomtathat szabványos jelentésekre.

Üzleti folyamatok

A készpénz- és bankkezelés modul áttekintése

Főbb feladatok		Fontosabb űrlapok		Gyakran használt jelentések
Letéti jegy létrehozása		Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő)		Banki egyeztető jelentés (BankReconciliation)
Bankszámla egyeztetése		Bankszámlák (képernyő)		Bank statement report (BankAccountStatement)
Fizetés csekkel		Letéti jegy (képernyő)		Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
Csekk készítése főkönyvi vagy bankszámlához		Csekk (képernyő)		Letéti jegy jelentés (BankDepositSlip)
Garancialevél kérése és kiadása		Levél kezesség (képernyő)

A készpénz- és bankkezelés modul integrációja

Az készpénz- és bankkezelés az alábbi modulokkal és Microsoft termékekkel integrálható:

• Kötelezettségek

• Kinnlevőségek

• Főkönyv

• A Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server jelentési szolgáltatásai

• A Microsoft Excel

Lásd még

Fenntartása, készpénz és a bank kezelése és beállítása

Készpénz és a bank kezelése használata

Microsoft Dynamics AX jelentések