Registrare un batch di giustificativi creati dalla verifica e dall'approvazione del pagamento in conto lavoro (CN. PRA.00) a un periodo precedente

  • Articolo

Questo articolo descrive come registrare un batch di giustificativi creato dall'istanza di Subcontract Payment Review and Approval (CN). PRA.00) nel modulo Gestione contratti a un periodo precedente in Microsoft Business Solutions-Solomon e in Microsoft Dynamics SL.

Si applica a: Microsoft Dynamics SL 2011
Numero KB originale: 915740

Introduzione

Voucher creati dalla verifica e dall'approvazione del pagamento in conto lavoro (CN. PRA.00) vengono pubblicate in base a uno dei periodi di tempo seguenti:

  • Periodo di tempo corrente nel modulo Contabilità fornitori.
  • Periodo di tempo corrente nel modulo Project Controller.

Nota

Il periodo di tempo in cui vengono registrati i giustificativi dipende dal periodo di tempo successivo. Un batch di voucher viene rilasciato automaticamente a meno che l'utente non disponga dei diritti appropriati per la schermata Release AP Batches (03.400.00).

Registrare un batch di giustificativi in un periodo precedente

Per registrare un batch di giustificativi in un periodo precedente, modificare il periodo di tempo per il quale il batch di giustificativi viene registrato in Contabilità fornitori prima di rilasciare il batch di giustificativo. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

  1. Rimuovere i diritti per l'utente che approverà il pagamento in conto lavoro per rilasciare batch di giustificativi in Contabilità fornitori. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Scegliere Diritti di accesso dal menu Utilità.

    2. Nella casella Id gruppo/utente digitare l'ID utente appropriato.

    3. Nella casella ID società digitare l'ID società appropriato o fare clic per selezionare la casella di controllo Tutte le società .

    4. Nella sezione Dettagli digitare 03.400.00 nella casella Numero di schermata/report .

    5. Premere TAB.

    6. Fare clic per selezionare la riga 03.400.00 e quindi fare clic su Elimina.

    7. Salvare e chiudere la schermata Access Rights Maintenance (95.270.00).

      Nota

      I passaggi per rimuovere un diritto a livello di gruppo sono simili ai passaggi descritti nel passaggio 1.

  2. Eseguire il processo di verifica e approvazione del pagamento in conto lavoro nella verifica del pagamento in conto lavoro &'approvazione (CN). PRA.00) come utente appropriato configurato nel passaggio 1. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Aprire Dynamics SL e quindi accedere a Dynamics SL come utente modificato nel passaggio 1.

    2. Nell'elenco Moduli fare clic su Gestione contratti.

    3. Nel riquadro Gestione contratti fare clic su Verifica e approvazione pagamento conto lavoro in Processi.

    4. Nella schermata Verifica pagamento conto lavoro e approvazione fare clic sull'opzione Intera società .

    5. Per ogni richiesta di pagamento in conto lavoro che si vuole approvare, selezionare Approvato nella casella Stato . Fare quindi clic su Inizia elaborazione.

    6. Fare clic su OK quando si riceve il messaggio seguente dopo l'esecuzione del processo di approvazione:

      Messaggio di sistema 6812 Non si dispone dei diritti di accesso appropriati per questa schermata.

      Nota

      L'utente riceverà un messaggio che informa che è stato creato un batch di giustificativi in Contabilità fornitori. Lo stato del batch di giustificativi sarà bilanciato. Prendere nota del numero batch del giustificativo.

  3. Uscire da Microsoft Dynamics SL e quindi accedere come utente con diritti per i batch di voucher di rilascio in Contabilità fornitori.

  4. Nella schermata Voucher and Adjustment (03.400.00) modificare il periodo di tempo da registrare per il batch di giustificativi creato nel passaggio 2. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nell'elenco Modulo fare clic su Contabilità fornitori.
    2. Nel riquadro Contabilità fornitori fare clic su Giustificativo e movimento rettifica in Input.
    3. Nella casella Numero digitare il numero batch del giustificativo annotato nel passaggio 2f.
    4. Nella casella Per a Post digitare il periodo precedente appropriato.
    5. Fare clic su Salva e quindi selezionare Rilascia ora nella casella Gestione .
    6. Fare clic su Fine.
    7. Al termine del processo, chiudere la schermata Voucher and Adjustment Entry (03.010.00).