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Pagamenti elettronici svizzeri tramite ESR nella versione per la Svizzera

Il metodo di pagamento elettronico Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) è un servizio debitore elettronico. Consente al cliente di fatturare fatture aperte in franchi svizzeri (CHF) ed euro (EUR). Permette inoltre la contabilizzazione efficiente dei pagamenti in entrata. Il numero di riferimento, o riga di codice, contiene tutti i dati contabili rilevanti.

Con i pagamenti elettronici ESR è possibile effettuare le seguenti azioni:

  • Inviare distinte di pagamento ESR con numeri di riferimento univoci sulle fatture. Poiché i numeri di riferimento ESR sono univoci, i pagamenti per la liquidazione vengono applicati automaticamente alle fatture correlate. Per ulteriori informazioni, vedi Stampare fatture ESR.

  • Scaricare giornalmente i file ESR dalla banca. I file contengono informazioni su tutte le fatture pagate.

  • Importare i file ESR e creare righe di pagamento in modo automatico per ogni pagamento. Per ulteriori informazioni, vedi Importare pagamenti ESR.

Nota

Prima di usare il modulo ESR, è necessario impostare la banca, il conto corrente bancario e il nome del file. È inoltre necessario specificare se deve essere usato il metodo ESR o ESR+.

Dopo aver valutato le informazioni di setup, è possibile modificare il modulo di fatturazione e creare una serie di test che la banca o il servizio postale può convalidare.

Quando si impostano le numerazioni per le fatture, è necessario seguire queste linee guida:

  • Usa un massimo di otto cifre.
  • Usare solo caratteri numerici.
  • Non anteporre zero ai numeri.

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