Saldi compensazione cliente e fornitore

La compensazione dei saldi fornitore e cliente si ha quando i saldi si compensano l'un con l'altro, in quanto il fornitore e il cliente sono la stessa parte. Questo approccio riduce al minimo lo scambio di denaro tra un'organizzazione e la parte del cliente o fornitore. Può anche aiutare un'azienda a evitare di effettuare pagamenti o ricevute non necessarie e a risparmiare sulle commissioni di transazione, consolidando i saldi dei clienti e dei fornitori dell'azienda.

Questo articolo fornisce una panoramica del processo di compensazione dei saldi cliente e fornitore in Microsoft Dynamics 365 Finance. Spiega inoltre come impostare l'accordo di compensazione, compensare manualmente i saldi cliente e fornitore e stornare le transazioni di compensazione registrate.

Configurare un nome del giornale di registrazione e il conto principale

Quando le fatture cliente e le fatture fornitore vengono selezionate per la compensazione del saldo, viene registrato automaticamente un giornale di compensazione per liquidare il saldo della fattura cliente e il saldo della fattura fornitore. Per registrare questo giornale di compensazione, è necessario definire in anticipo un nome giornale e un conto principale.

1. Crea un nome di giornale di registrazione del tipo Compensazione cliente e fornitore.
2. Crea un conto principale come conto ponte a scopo di compensazione.

Configurare un accordo di compensazione

Un accordo di compensazione consente di mantenere le coppie di conti cliente e conti fornitore per la compensazione durante un periodo di tempo effettivo. L'accordo deve essere configurato e attivato prima di creare le transazioni di compensazione.

1. Passare a Gestione cassa e banche>Compensazione>Accordo di compensazione.
2. Crea un record e immetti un nome e una descrizione.
3. Seleziona il nome del giornale di registrazione che hai definito in precedenza.
4. Seleziona il conto principale che hai definito in precedenza.
5. Selezionare i valori di dimensione finanziari
6. Nella scheda Dettaglio Parti, aggiungi un conto fornitore e un conto cliente come coppia.
7. Attivare l'accordo di compensazione.

Compensazione manuale

È possibile compensare manualmente i saldi cliente e fornitore selezionando le fatture cliente e fornitore aperte. Il sistema calcola automaticamente l'importo minimo tra il saldo della fattura cliente e il saldo della fattura fornitore come importo di compensazione. Un giornale di compensazione con due righe di giornale viene registrato automaticamente. Una riga del giornale di registrazione liquida automaticamente le fatture cliente selezionate e l'altra riga liquida automaticamente le fatture fornitore selezionate.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. La pagina mostra tutte le coppie di conti cliente e conti fornitore disponibili per la compensazione. Seleziona una coppia, quindi seleziona Crea compensazione.
3. Seleziona le fatture cliente aperte e le fatture fornitore aperte che desideri compensare, quindi seleziona Registra.

Compensazione automatica

È possibile compensare automaticamente i saldi clienti e fornitori definendo una regola di compensazione e quindi eseguendola tramite un processo batch o il framework di automazione dei processi.

Configurare una regola di compensazione

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Regola di compensazione.

2. Crea un record e immetti un nome e una descrizione.

3. Seleziona una sequenza di compensazione. Sono disponibili quattro opzioni:

   • Per data di scadenza - dalle date precedenti alle più recenti
   • Per data di scadenza - dalle date precedenti alle più recenti
   • Per saldo fattura - dal maggiore al minore
   • Per saldo fattura - dal maggiore al minore

4. Seleziona l'ambito dell'accordo di compensazione. Se selezioni Tutti, tutti gli accordi di compensazione attivi verranno inclusi in questa regola. Se selezioni Selezionato, definisci un elenco di accordi di compensazione.

5. Nella compensazione automatica, nel campo Includere nota di accredito e nota di debito, seleziona Sì o No.

6. Nella scheda dettaglio Criteri di compensazione, definisci i criteri se gli utenti desiderano compensare automaticamente solo conti fornitore, conti cliente o valuta della fattura specifici.

7. Attiva la regola di compensazione.

Eseguire la compensazione automatica

Esistono tre modi per eseguire la compensazione automatica.

• Attiva una compensazione automatica una tantum selezionando Compensazione automatica nella pagina Compensazione saldi clienti e fornitori.
• Attiva una compensazione automatica una tantum selezionando Compensazione automatica nel menu Compensazione nel modulo Gestione cassa e banche.
• Pianifica una compensazione automatica periodica selezionando Automazione del processo nel menu Compensazione nel modulo Gestione cassa e banche.

Storna compensazione

È possibile stornare le transazioni di compensazione registrate selezionando Storna compensazione nella pagina Storico compensazioni. Questa funzione storna automaticamente le fatture cliente selezionate, storna le fatture fornitore selezionate e storna il giornale di compensazione registrato.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. Seleziona Storico compensazioni.
3. Seleziona la transazione di compensazione, quindi seleziona Storna compensazione.

Visualizzare lo storico delle compensazioni e stampare l'avviso di compensazione

Puoi visualizzare le coppie di compensazione eliminate durante la compensazione manuale e automatica per l'accordo di compensazione selezionato nella pagina Sorico compensazioni. È possibile stampare un avviso di compensazione per fatture cliente e fatture fornitore selezionate. L'avviso può quindi essere condiviso con il cliente o il fornitore come notifica per la compensazione.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Compensazione>Compensazione saldi clienti e fornitori.
2. Seleziona Storico compensazioni.
3. Seleziona la transazione di compensazione, quindi seleziona Stampa avviso di compensazione.

Per visualizzare la richiesta Storico compensazioni, che mostra le transazioni compensate tra le coppie cliente e fornitore, vai a Gestione cassa e banche>Richieste di informazioni e report>Storico compensazioni>Storico compensazioni.

Compensazione interaziendale

Per creare un accordo di compensazione interaziendale per clienti e fornitori di persone giuridiche diverse, seguire questi passaggi.

1. Vai a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Parametri di gestione cassa e banche.

2. Nella scheda Compensazione seleziona Consenti compensazione interaziendale.

3. Passare a Gestione cassa e banche>Compensazione>Accordo di compensazione.

4. Nella Scheda dettaglio Parti, seleziona Persona giuridica cliente e quindi seleziona una persona giuridica. Aggiungi quindi un conto cliente.

5. Nel campo Persona giuridica fornitore seleziona una persona giuridica. Aggiungi quindi un conto fornitore.

   Nota

   Il valore di Persona giuridica cliente o il valore di Persona giuridica fornitore deve corrispondere all'entità giuridica corrente per l'accordo di compensazione. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione della contabilità interaziendale

6. Attivare l'accordo di compensazione.

In ogni accordo di compensazione interaziendale, ogni registrazione genera tre giustificativi: due nell'entità giuridica che detiene l'accordo e uno nell'entità giuridica della controparte.

Di seguito è riportato un esempio dei giustificativi generati. Ai fini di questo esempio, USMF è l'entità giuridica che detiene l'accordo, mentre DEMF è l'entità giuridica della controparte.

USMF - Netting000000001	DR	CR
Contabilità clienti		100,00
Compensazione provvisoria	100,00

USMF - Netting000000002	DR	CR
Compensazione provvisoria		100,00
Dare interaziendale	100,00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Avere interaziendale		100,00
Contabilità fornitori	100,00