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Transazione di una lettera di garanzia

In questa procedura vengono descritti i passaggi per il processo della lettera di garanzia.

Completare le seguenti attività prima di eseguire questa procedura:

  • Impostare le linee di credito bancarie e i profili registrazione per una lettera di garanzia.
  • Creare un contratto per linea di credito bancaria per una lettera di garanzia.

Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF.

Creare un ordine cliente con lettera di garanzia

  1. Andare a Contabilità clienti > Ordini > Tutti gli ordini cliente.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Nel campo Conto cliente, immettere o selezionare un valore.
  4. Espandere la sezione Generale.
  5. Nel campo Sito immettere o selezionare un valore.
  6. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  7. Nel campo Magazzino immettere o selezionare un valore.
  8. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  9. Selezionare Lettera di garanzia nel campo Tipo di documento bancario.
  10. Fare clic su OK.
  11. Nel campo Numero articolo immettere o selezionare un valore.
  12. Immettere un numero nel campo Prezzo unitario.
  13. Espandere la sezione Dettagli riga.
  14. Fare clic sulla scheda Consegna.

Nota

Seleziona Controllo data di consegna = Nessuno

  1. Nel campo Data di spedizione richiesta immettere una data.
  2. Nel campo Data di spedizione confermata immettere una data.

Elaborare la lettera di garanzia: Richiesta

  1. Nel riquadro azioni fare clic su Gestisci.
  2. Fare clic su Lettera di garanzia.
  3. Nel Riquadro azioni, fare clic su Lettera di garanzia.
  4. Fare clic su Richiesta per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  5. Nel campo Tipo immetti o seleziona un valore.
  6. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  7. Nel campo Valore immettere un numero.
  8. Nel campo Data di scadenza immettere una data e un'ora.
  9. Fare clic su OK.
  10. Chiudere la pagina.

Elaborare l'invio alla banca della lettera di garanzia

  1. Fare clic su Gestione cassa e banche > Lettere di garanzia > Lettere di garanzia.
  2. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
  3. Fare clic su Invia a banca per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  4. Nel campo Conto bancario immettere o selezionare un valore.
  5. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  6. Fare clic su OK.

Elaborare la lettera di garanzia: Ricevi da banca

  1. Fare clic su Ricevi da banca per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  2. Digitare un valore nel campo Numero banca.
    • Verificare i valori nei campi calcolati di spesa e margine.
  3. Fare clic su OK.
  4. Espandere la sezione Azioni.
    • Verificare il record 'Ricevi da banca'.
  5. Fare clic per seguire il collegamento nel campo Numero batch giornale di registrazione.
  6. Fare clic su Righe.
    • Verificare la registrazione delle scritture contabili.
  7. Chiudere la pagina.

Elaborare la lettera di garanzia: Assegna al beneficiario

  1. Andare a Contabilità clienti > Ordini > Tutti gli ordini cliente.
  2. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  3. Nel riquadro azioni fare clic su Gestisci.
  4. Fare clic su Lettera di garanzia.
  5. Nel Riquadro azioni, fare clic su Lettera di garanzia.
  6. Fare clic su Assegna al beneficiario per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  7. Scegliere OK.
  8. Fare clic su Gestione cassa e banche > Lettere di garanzia > Lettere di garanzia.
  9. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
  10. Fare clic su Assegna al beneficiario per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  11. Fare clic su OK.
  12. Espandere la sezione Azioni.
    • Convalidare il record 'Assegna al beneficiario'.

Elaborare la lettera di garanzia: Aumenta valore

  1. Andare a Contabilità clienti > Ordini > Tutti gli ordini cliente.
  2. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  3. Nel riquadro azioni fare clic su Gestisci.
  4. Fare clic su Lettera di garanzia.
  5. Nel Riquadro azioni, fare clic su Lettera di garanzia.
  6. Fare clic su Aumenta valore per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  7. Nel campo Valore da aggiungere immettere un numero.
  8. Scegliere OK.
  9. Fare clic su Gestione cassa e banche > Lettere di garanzia > Lettere di garanzia.
  10. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
  11. Fare clic su Aumenta valore per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  12. Fare clic su OK.
  13. Espandere la sezione Azioni.
    • Verificare il record 'Aumenta valore'.
  14. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
  15. Fare clic per seguire il collegamento nel campo Numero batch giornale di registrazione.
  16. Fare clic su Righe.
    • Verificare la scritture contabili registrate.

Elaborare la lettera di garanzia: Liquida

  1. Andare a Contabilità clienti > Ordini > Tutti gli ordini cliente.
  2. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
  3. Nel riquadro azioni fare clic su Gestisci.
  4. Fare clic su Lettera di garanzia.
  5. Nel Riquadro azioni, fare clic su Lettera di garanzia.
  6. Fare clic su Liquida per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  7. Scegliere OK.
  8. Fare clic su Gestione cassa e banche > Lettere di garanzia > Lettere di garanzia.
  9. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
  10. Fare clic su Liquida per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  11. Fare clic su OK.
  12. Espandere la sezione Azioni.
    • Verificare il record 'Liquida'.
  13. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
  14. Fare clic per seguire il collegamento nel campo Numero batch giornale di registrazione.
  15. Fare clic su Righe.
    • Verificare la scritture contabili registrate.
  16. Chiudere la pagina.