Impostare gli assegni postdatati

In questo articolo viene illustrato come specificare se registrare gli inserimenti nel giornale per gli assegni postdatati e quali giornali di registrazione utilizzare per cancellare le voci e i pagamenti fornitore. È inoltre possibile specificare i conti di compensazione per gli assegni emessi, gli assegni ricevuti e la ritenuta d'acconto. Gli assegni postdatati che sono emessi per effettuare e ricevere pagamenti in una data futura. È possibile specificare se l'assegno deve essere riportato nei libri contabili prima della relativa data di scadenza.

Il ruolo di questa procedura è Tesoriere. Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF.

Impostare gli assegni postdatati

1. Andare a Gestione cassa e banche > Impostazioni > Parametri di gestione cassa e banche.
2. Fare clic sulla scheda Assegni postdatati.
3. Seleziona o deseleziona la casella di controllo Abilita assegni postdatati.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Inserimenti nel giornale di registrazione per assegni postdatati.
5. Nel campo Conto di compensazione per assegni emessi specificare i valori desiderati.
6. Nel campo Conto di compensazione per assegni ricevuti specificare i valori desiderati.
7. Nel campo Giornale di registrazione generale per voci di compensazione immettere un valore.
8. Nel campo Trasferisci assegni postdatati a questo giornale di registrazione pagamenti fornitore immettere un valore.
9. Nel campo Conto di compensazione per ritenuta d'acconto specificare i valori desiderati.
10. Fare clic su Salva.
11. Chiudi la pagina.
12. Andare a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento.
13. Fare clic su Nuovo.
14. Digitare un valore nel campo Metodo di pagamento.
15. Selezionare l'opzione Registrazione compensazione assegni postdatati per indicare che l'importo dell'assegno viene registrato in un conto di compensazione.
16. Nel campo Tipo di conto selezionare Banca.
    • Il conto di contropartita del metodo di pagamento sarà una banca.
17. Nel campo Conto pagamenti specificare i valori desiderati.
    • Selezionare il conto bancario utilizzato per detrarre l'importo della fattura.
18. Fare clic su Salva.
19. Chiudi la pagina.

Nota

Per poter registrare un assegno postdatato in un conto bancario quando la data della sessione è successiva o uguale alla data di scadenza, è necessario abilitare la funzionalità Convalida della data di scadenza della registrazione del giornale di registrazione pagamenti con assegni postdatati sul conto bancario. Questa funzionalità consente di registrare giornali di registrazione pagamenti per fornitori o clienti con assegni postdatati, quando la data della sessione è successiva o uguale alla data di scadenza.

Quando si imposta il Metodo di pagamento (Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento), non riempire il campo Conto provvisorio. In questo caso, il conto di contropartita viene compilato con il conto bancario, impostato in Metodo di pagamento.

Quando la funzionalità è abilitata e la data della sessione è antecedente alla data di scadenza, viene visualizzato il seguente messaggio di errore durante la registrazione di un giornale di registrazione pagamenti: La data di scadenza deve essere antecedente o uguale alla data della sessione se il tipo di conto di contropartita è Banca. Se la funzionalità non è abilitata, è possibile registrare un giornale di registrazione pagamenti con un assegno postdatato quando la data della sessione è inferiore alla data di scadenza. Questa funzionalità è disponibile nella versione 10.0.21 o successiva.