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Miglioramento dell'usabilità dei dati bancari

Le aziende spesso devono inserire e conservare una grande quantità di informazioni bancarie. Il costo dell'inserimento di informazioni bancarie errate può essere molto elevato. Per risparmiare tempo e semplificare la registrazione dei dati bancari, è possibile importare informazioni bancarie italiane da fonti affidabili. In questo modo, contribuisci a ridurre il rischio di errori quando vengono utilizzati i dati bancari per clienti e fornitori.

Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

  • L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Italia.
  • La funzionalità Miglioramento della configurazione del conto bancario deve essere attivata nell'area di lavoro Gestione delle funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della gestione funzionalità.

Importare gruppi bancari

È possibile importare l'elenco delle banche utilizzando l'entità Gruppi bancari e il framework Gestione dati. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica dei processi di importazione ed esportazione dei dati.

I dati di origine utilizzati per importare i gruppi bancari possono essere presentati come un file di Microsoft Excel con i seguenti nomi di colonna:

  • BANKGROUPID
  • ADDRESSCITY
  • ADDRESSCOUNTRY
  • ADDRESSCOUNTY
  • ADDRESSDESCRIPTION
  • ADDRESSDISTRICTNAME
  • ADDRESSLATITUDE
  • ADDRESSLOCATIONID
  • ADDRESSLONGITUDE
  • ADDRESSSTATE
  • ADDRESSSTREET
  • ADDRESSTIMEZONE
  • ADDRESSVALIDFROM
  • ADDRESSVALIDTO
  • ADDRESSZIPCODE
  • NOME
  • ROUTINGNUMBER
  • ROUTINGNUMBERTYPE
  • STATEMENTFORMATID
  • SUFFIX
  • BRANCHNAME_IT

Nota

Il valore BANKGROUPID deve corrispondere al valore ROUTINGNUMBER.

Utilizzare l'elenco avanzato dei gruppi bancari

Quando la funzione di miglioramento della configurazione del conto bancario è attivata, due campi descrittivi aggiuntivi, Nome filialee Città, diventano disponibili per gruppi bancari.

Campi Nome filiale e Città.

Durante la configurazione di un conto bancario, sono disponibili campi descrittivi aggiuntivi per i gruppi bancari che consentono una selezione più precisa di una banca.

Campi descrittivi aggiuntivi in una configurazione del conto bancario.