Bilancio di verifica con report dettagliato transazionale

In questo articolo viene descritto il report predefinito per i bilanci di verifica. Il report Bilancio di verifica con dettagli sulle transazioni genera un bilancio di verifica e include le transazioni dettagliate che sono state registrate su ciascun conto CoGe. Selezionando di includere specifiche transazioni non registrate, è possibile utilizzare il report per generare un bilancio di verifica provvisorio insieme alle transazioni dettagliate.

Creazione di report elettronici (ER) è stato utilizzato per creare il report Bilancio di verifica con dettagli transazionali . Pertanto, un'organizzazione può utilizzare la versione del report inclusa nel repository globale oppure crearne una propria.

Configurazione ER

Se non hai configurato il repository globale, devi configurarlo per la versione aggiornata del report Bilancio di verifica con dettagli transazionali . Per ulteriori informazioni, vedere Configurare il repository globale.

1. Vai a Creazione di report elettronici.
2. Seleziona Repository per il provider Microsoft .
3. Selezionare Apri.
4. Scorri verso il basso o aggiungi un filtro per il nome della configurazione che inizia con Prova.
5. Seleziona Bilancio di verifica con dettagli transazionali (Excel), quindi Seleziona Importa. 

Ora puoi eseguire il report aggiornato e i risultati saranno disponibili in Microsoft Excel.

Gestione funzionalità

Per visualizzare i dati riepilogativi dalla registrazione del conto giornale generale, abilitare la funzionalità I dettagli dell'importo dalla registrazione del conto giornale generale vengono visualizzati nel report Bilancio di verifica con dettagli sulle transazioni in Gestione funzionalità.

Opzioni report

Quando generi il report, puoi includere le seguenti transazioni contabilità generale dettagliate:

• Transazioni registrate
• Transazioni in sospeso
• Tutte le transazioni

L'inclusione delle transazioni registrate nel report può generare un ampio set di dati.

Tutte le transazioni contabilità generale dettagliate nell'intervallo di date del report verranno stampate sul report. Pertanto, il report può essere generato solo per 31 giorni o meno.

Se si includono transazioni in sospeso nel report, è necessario Seleziona specificare il tipo di transazione non registrata tipi da includere. Solo i tipi transazione non registrata elencati nei parametri del report possono essere inclusi nel report provvisorio. Ecco alcuni dei tipi transazione non registrata:

• Voci di contabilità generale avanzata
• Giornali di registrazione allocazioni
• Giornali di bilancio
• Voci del registro di budget
• Giornali di pagamento dei clienti
• Giornali di registrazione giornalieri
• Fatture a testo libero
• Fatture progetto
• Ordini fornitore
• Richieste di acquisto
• Fatture fornitore
• Giornali di registrazione fatture fornitore
• Giornali di registrazione delle fatture dei fornitori

Le transazioni interaziendali non registrate inserite nel giornale di registrazione generale (giornale giornaliero) o nei giornali delle fatture fornitore non vengono visualizzate nel report. Le voci appropriate "in scadenza" e "in scadenza da" non possono essere generate prima della pubblicazione. Se tali registrazioni contabili non vengono generate, il report mostrerà una registrazione contabile non bilanciata, poiché il report include le registrazioni contabili solo per la persona giuridica attiva.

Le voci non registrate per la fattura a testo libero, la fattura fornitore, la fattura progetto, l'ordine di acquisto e la richiesta di acquisto visualizzano le distribuzioni contabili per il documento, non la voce contabile completa. La registrazione contabile completa è denominata giornale di contabilità secondaria e può essere visualizzata nella pagina di immissione delle transazioni. Poiché vengono visualizzate le distribuzioni contabili e non il giornale di contabilità secondaria, il report mostrerà una registrazione contabile non bilanciata.

L'opzione set dimensione finanziaria primario definisce il modo in cui le transazioni vengono raggruppate per combinazioni di conti principali e dimensioni finanziarie. Ad esempio, se si Seleziona un set di dimensioni che include le dimensioni Conto principale e Reparto , il report mostrerà il saldo iniziale, le transazioni dettagliate e il saldo finale per ciascuna combinazione di un valore di conto principale e un valore di reparto. Indipendentemente dal set dimensione finanziaria selezionato, il set conto CoGe completo viene visualizzato nella colonna Conto della dimensione Conto contabile .

Utilizzare i campi Dalla data e A dalla data per definire un intervallo di date. L'intervallo di date deve essere pari o inferiore a 31 giorni. Questa restrizione è in vigore a causa dell'elevato numero di transazioni incluse in un rapporto dettagliato sulle transazioni.

Nel livello di registrazione field, Seleziona il livello di registrazione per il quale si desidera visualizzare le transazioni dettagliate. È possibile selezionare un solo livello di registrazione.

Utilizzare l'opzione Includi importo transazione di apertura nei dettagli per aggiungere i dettagli del saldo di apertura al report.

Utilizzare l'opzione Transazione di chiusura per includere le transazioni di chiusura nel report. Se il parametro Crea transazioni di chiusura durante il trasferimento contabilità generale è impostato su Sì, le transazioni di chiusura vengono create quando viene eseguito un Chiudi di fine anno. Le transazioni di chiusura vengono registrate l'ultimo giorno dell'anno fiscale e vengono visualizzate solo quando l'ultimo giorno dell'anno fiscale è incluso nell'intervallo di date.

Dettagli report

Il report Bilancio di verifica con dettagli transazionali include le seguenti informazioni nelle righe:

• Bilancio di apertura
• Importo di debito o di credito
• Saldo finale

Per i dettagli delle transazioni, il report include le seguenti informazioni nelle colonne:

• Data
• Giustificativo
• Documento
• Numero conto
• Description
• Conto dimensione libro mastro
• Nome dimensione registro
• Dare
• Credito
• Stato patrimoniale

Informazioni sulle transazioni nel report

Le informazioni che vengono mostrate nel Documento E Descrizione colonne varia a seconda del tipo di transazione. Nella tabella seguente vengono forniti alcuni esempi di informazioni visualizzate in tali colonne.

Tipo di transazione	Documento	Description
Giornale generale – Solo conti mastri	Numero batch giornale di registrazione	Conto CoGe o Offset conto CoGe
Giornale generale – Solo conti fornitori e giornale fatture	Numero di paga e data di paga	Nome fornitore
Fattura a testo libero o Nota di accredito a testo libero	Tipo di registrazione e numero di fattura a testo libero	Numero di giornale e fattura a testo libero
Fattura fornitore	Tipo di registrazione e numero di fattura e data della fattura	Numero di giornale e fattura del fornitore
Giornale di pagamento del fornitore o Giornale di pagamento del cliente	Numero di paga e data di paga	Nome del fornitore o nome del cliente