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Inserire un batch di voucher creati dalla revisione e approvazione del pagamento subcontract (CN. PRA.00) schermata di un periodo precedente

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Questo articolo descrive come pubblicare un batch di voucher creato dalla revisione e approvazione del pagamento subcontract (CN). Schermata PRA.00) nel modulo Gestione contratti fino a un periodo precedente in Microsoft Business Solutions-Solomon e in Microsoft Dynamics SL.

Si applica a: Microsoft Dynamics SL 2011
Numero KB originale: 915740

Introduzione

Voucher creati dalla revisione e approvazione del pagamento subcontratto (CN. La schermata PRA.00) viene registrata in base a uno dei periodi di tempo seguenti:

  • Periodo di tempo corrente nel modulo Contabilità fornitori.
  • Periodo di tempo corrente nel modulo Project Controller.

Note

Il periodo di tempo in cui vengono registrati i voucher dipende dal periodo di tempo successivo. Un batch di voucher viene rilasciato automaticamente, a meno che l'utente non disponga dei diritti appropriati per la schermata Release AP Batches (03.400.00).

Inviare un batch di voucher a un periodo precedente

Per registrare un batch di voucher in un periodo precedente, modificare il periodo di tempo per il quale il batch di voucher viene registrato in Contabilità fornitori prima di rilasciare il batch di voucher. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

  1. Rimuovere i diritti per l'utente che approverà il pagamento subcontratto per rilasciare batch di voucher in Contabilità fornitori. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Scegliere Diritti di accesso dal menu Utilità.

    2. Nella casella Group/User ID (ID gruppo/utente) digitare l'ID utente appropriato.

    3. Nella casella ID società digitare l'ID società appropriato oppure fare clic per selezionare la casella di controllo Tutte le aziende.

    4. Nella sezione Dettagli digitare 03.400.00 nella casella Numero schermo/report.

    5. Premere TAB.

    6. Fare clic per selezionare la riga 03.400.00 e quindi fare clic su Elimina.

    7. Salvare e quindi chiudere la schermata Access Rights Maintenance (95.270.00).

      Note

      I passaggi per rimuovere un diritto a livello di gruppo sono simili ai passaggi descritti nel passaggio 1.

  2. Eseguire il processo di revisione e approvazione del pagamento subcontract in Subcontract Payment Review & Approval (CN. Schermata PRA.00) come utente appropriato configurato nel passaggio 1. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Aprire Dynamics SL e quindi accedere a Dynamics SL come utente modificato nel passaggio 1.

    2. Nell'elenco Moduli fare clic su Gestione contratti.

    3. Nel riquadro Gestione contratti fare clic su Revisione e approvazione del pagamento subcontratto in Processi.

    4. Nella schermata Revisione pagamento subcontratto e Approvazione fare clic sull'opzione Intera società .

    5. Per ogni richiesta di pagamento subcontract che si desidera approvare, selezionare Approvato nella casella Stato . Fare quindi clic su Inizia elaborazione.

    6. Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio seguente dopo l'esecuzione del processo di approvazione:

      Messaggio di sistema 6812 Non si dispone dei diritti di accesso appropriati per questa schermata.

      Note

      L'utente riceverà un messaggio che informa che è stato creato un batch di voucher in Contabilità fornitori. Il batch di voucher sarà in uno stato bilanciato. Prendere nota del numero batch del voucher.

  3. Uscire da Microsoft Dynamics SL e quindi accedere come utente che dispone dei diritti per i batch di rilascio dei voucher in Contabilità fornitori.

  4. Nella schermata Voucher and Adjustment (03.400.00) modificare il periodo di tempo per registrare il batch di voucher creato nel passaggio 2. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Nell'elenco Modulo fare clic su Contabilità fornitori.
    2. Nel riquadro Contabilità pagabile fare clic su Voucher and Adjustment Entry in Input.In Accounts Payable pane, click Voucher and Adjustment Entry under Input.
    3. Nella casella Numero digitare il numero batch di voucher annotato nel passaggio 2f.
    4. Nella casella Per to Post digitare il periodo precedente appropriato.
    5. Fare clic su Salva e quindi selezionare Release Now nella casella Gestione .
    6. Fare clic su Fine.
    7. Al termine del processo, chiudere la schermata Voucher and Adjustment Entry (03.010.00).