Configurazione di gruppi di articoli e di gruppi di modelli di articoli
Gruppi di articoli
In ogni persona giuridica, è necessario impostare almeno un gruppo di articoli perché è un prerequisito che verrà usato nelle operazioni di magazzino.
I gruppi di articoli vengono usati per gestire l'inventario dividendo gli articoli di magazzino in gruppi in base alle caratteristiche dell'articolo stesso. È possibile selezionare i numeri di conto principale per le transazioni contabili automatiche generate per l'entrata del gruppo di articoli e le transazioni in uscita in magazzino. È inoltre possibile impostare previsioni della domanda e dell'offerta per i gruppi di articoli.
I gruppi di articoli hanno tre scopi principali:
- Definizione di set di conti C/G per i movimenti contabili di una raccolta di prodotti classificati nel gruppo di articoli.
- Uso di gruppi di articoli per includere nel report informazioni e query finanziarie dettagliate.
- Creazione di altri report relativi ai prodotti.
Per creare un gruppo di articoli, passare a Gestione articoli > Impostazioni > Inventario > Gruppi di articoli. Specificare quali conti del piano dei conti usare per i vari tipi di conto in ciascuna area.
La Scheda dettaglio Ordini cliente mostra i conti principali configurati per il gruppo di articoli, oltre alla contabilità correlata al documento dell'ordine cliente nel ciclo dei ricavi.
Per i prodotti configurati come prodotti stoccati, viene registrata una transazione di magazzino con la riga dell'ordine cliente per la quantità ordinata.
Ad esempio, quando un prodotto stoccato viene consegnato per un ordine cliente, vengono generati movimenti contabili nei campi Ordine, conto principale documento di trasporto (emissione) e Vendite, conto principale di contropartita documento di trasporto (consumo), se la casella di controllo Registra inventario fisico nella pagina Gruppi di modelli di articoli e l'opzione Registra il documento di trasporto nella contabilità generale nei Parametri contabilità clienti sono selezionati.
La Scheda dettaglio Ordine fornitore mostra i conti principali configurati per il gruppo di articoli, oltre alla contabilità correlata al documento dell'ordine fornitore nel ciclo di approvvigionamento.
Per un prodotto configurato come prodotto stoccato, vengono generate transazioni di magazzino con la riga dell'ordine fornitore per la quantità ordinata.
La Scheda dettaglio Magazzino mostra i conti usati per la registrazione relativa al magazzino per il gruppo di articoli.
Ad esempio, il sistema usa i tipi di conto Scorte, profitto sul prezzo di entrata fisso e Scorte, perdita sul prezzo di entrata fisso per registrare l'utile o la perdita per lo scostamento rispetto al prezzo di entrata fisso dei prodotti configurati con un modello inventariale Prezzo di entrata fisso nel gruppo dei modelli inventariali. Usa inoltre Ricevimento ed Emissione per registrare i ricevimenti ed emettere movimenti di magazzino per i prodotti stoccati.
La Scheda dettaglio Produzione mostra i conti usati per la registrazione relativa alla produzione per il gruppo di articoli.
La Scheda dettaglio Impostazione consente di impostare previsioni e gruppi di imposte predefiniti. La scheda Previsione contiene la Chiave predefinita di allocazione articolo. Selezionare la chiave di allocazione definita dall'utente da usare come chiave standard proposta quando si creano previsioni per il gruppo di articoli. Le chiavi di allocazione degli articoli vengono create nell'impostazione Chiavi di allocazione articoli del modulo di pianificazione generale.
I gruppi Imposta sugli acquisti e IVA contengono il campo Fascia IVA articoli. Qui è dove si specifica una fascia IVA predefinita per gli articoli nei gruppi di articoli selezionati.
Gruppi di modelli di articoli
I gruppi di modelli di articoli contengono impostazioni che determinano il modo in cui gli articoli vengono controllati e gestiti al momento delle entrate e delle uscite di articoli. Queste impostazioni determinano inoltre come viene calcolato il consumo dell'articolo. Questa funzionalità facilita la manutenzione poiché molti articoli vengono controllati frequentemente con la stessa impostazione.
È possibile collegare più prodotti a un gruppo di modelli di articoli. Anziché fornire informazioni dettagliate per ogni articolo, un gruppo di modelli di articoli raccoglie tutte le informazioni. Ciò permette di creare un collegamento ai prodotti in questione e semplifica l'aggiornamento, perché in genere è possibile gestire più articoli in base alla stessa impostazione che deve essere aggiornata solo in un'unica posizione. Pertanto, è necessario creare gruppi di modelli di articoli solo se necessario.
I gruppi di modelli di articoli sono una parte importante della configurazione del prodotto per le scorte, la gestione del magazzino e la contabilità. I gruppi di modelli di articoli contengono impostazioni che determinano il modo in cui gli articoli vengono controllati e gestiti al momento dell'entrata e dell'uscita di articoli.
Per creare un gruppo di modelli di articoli, passare a Gestione magazzino > Impostazioni > Magazzino > Gruppi di modelli di articoli.
I gruppi di modelli di articoli determinano i seguenti criteri di scorte e magazzino:
- Se il prodotto è stoccato o meno
- Il presupposto del flusso dei costi e il metodo di misurazione dei costi per valutare il magazzino dei prodotti stoccati
- Se sono consentite scorte fisiche e finanziarie negative
- Se le transazioni di magazzino devono essere registrate nella contabilità generale
- Il flusso di lavoro usato quando si inviano o si ricevono articoli
- Le regole di prenotazione
L'impostazione di un gruppo di modelli di articoli è importante quando si determina in che modo l'articolo si integrerà con altre aree di Supply Chain Management. Non tutti i campi sono trattati in questo modulo perché si applicano ad altre aree del sistema che verranno illustrate in altri moduli.
Metodo determinazione costi e riconoscimento costi
Il gruppo di campi Metodo determinazione costi e riconoscimento costi determina se i prodotti sono tracciati in magazzino.
Contiene il parametro Prodotto stoccato. Se la casella di controllo Prodotto stoccato è deselezionata, non vengono mantenute transazioni di magazzino per il prodotto. Pertanto, il prodotto non può essere usato per funzionalità relative alla produzione o al magazzino. Sono inclusi i giornali di registrazione magazzino che si basano su transazioni di magazzino.
Il prodotto non stoccato può essere usato su ordini cliente e fornitore.
Selezionare la casella di controllo Prodotto stoccato per indicare che il prodotto deve essere gestito in magazzino. I prodotti gestiti in magazzino generano transazioni di magazzino. Questi prodotti possono essere inclusi nei calcoli dei costi. Le quantità disponibili possono essere mantenute anche per questi prodotti. I prodotti stoccati includono articoli e servizi.
Non è possibile aggiungere un servizio alle scorte. Tuttavia, il sistema richiede che vengano generate transazioni di scorte proforma per i servizi che contribuiscono al valore di magazzino dei beni materiali. Ad esempio, devono essere generate transazioni di scorte proforma se un servizio viene usato per subappaltare le fasi di produzione.
Di seguito sono riportate le transazioni usate solo per i prodotti stoccati:
- Ordini di produzione
- Ordini di trasferimento
- Giornali di registrazione magazzino
- Ordini di quarantena
- Ordini di controllo qualità
- Blocco scorte
- Previsione magazzino
Se un gruppo di modelli di articoli è impostato per un prodotto non stoccato, molti dei parametri sono irrilevanti.
Integrazione contabile
Il gruppo di campi Integrazione contabile determina se le transazioni di magazzino devono essere registrate nella contabilità generale, fisicamente o finanziariamente, e quando devono essere registrate. I campi in questo gruppo sono i seguenti:
- Registra inventario fisico
- Registra inventario finanziario
- Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite
- Passività ratei all'entrata prodotti
Registra inventario fisico
Il seguente elenco spiega l'effetto del parametro Registra inventario fisico quando è selezionato o deselezionato:
- Se questo campo è selezionato, i movimenti fisici dei prodotti stoccati vengono registrati nel libro mastro se:
- Alla consegna delle vendite, quando il parametro Registra il documento di trasporto nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri contabilità clienti.
- All'entrata dei prodotti, quando il parametro Registra entrata prodotti nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri contabilità fornitori.
- Nella dichiarazione di finito della produzione, quando Registra la dichiarazione di finito nella contabilità generale è selezionato nella pagina Parametri di controllo produzione.
- Se si seleziona il parametro Registra inventario fisico, gli elenchi di imballaggio dagli acquisti o dalle vendite vengono registrati nei costi nella contabilità generale. Ciò significa che il valore degli articoli fisicamente ricevuti, consegnati o con valore oscillante non si riflette solo nel magazzino, ma anche nella contabilità generale. Quando viene aggiornata la stessa fattura di acquisto o di vendita, le transazioni vengono stornate dall'aggiornamento del documento di trasporto.
- Se si deseleziona il parametro Registra inventario fisico, i movimenti fisici dei prodotti stoccati non vengono registrati nella contabilità generale, indipendentemente dal fatto che le opzioni di impostazione Registra il documento di trasporto nella contabilità generale, Registra entrata prodotti nella contabilità generale e Registra la dichiarazione di finito nella contabilità generale siano selezionate nei parametri di contabilità fornitori, contabilità clienti e controllo della produzione.
Registra inventario finanziario
Il seguente elenco spiega l'effetto del parametro Registra inventario finanziario quando è selezionato o deselezionato:
- Se questo campo è selezionato, il valore finanziario aggiornato degli articoli viene registrato nella contabilità generale quando:
- Un ordine fornitore viene aggiornato dalla fattura. La spesa del prodotto viene registrata nel conto di entrata magazzino.
- Un ordine cliente viene aggiornato dalla fattura. Il costo del prodotto viene registrato nei conti di uscita magazzino e consumo.
- Se si deseleziona questo parametro, gli acquisti vengono registrati nella spesa di acquisto dell'articolo per il conto spese quando l'acquisto viene abbinato a una fattura fornitore.
Il valore di magazzino registrato può quindi essere riconciliato con i relativi conti di stato nella contabilità generale.
Se questa opzione è deselezionata, quando un ordine fornitore viene aggiornato dalla fattura, il valore degli articoli viene registrato nel conto di consumo articoli, ma non nel conto di entrata magazzino. Quando un ordine cliente viene aggiornato dalla fattura, non viene eseguita alcuna registrazione nel conto di consumo articolo o nel conto uscite. Deselezionare questa opzione per gli articoli di tipo Assistenza se il consumo dell'articolo non deve essere registrato quando gli ordini cliente vengono fatturati. Quando questa opzione è deselezionata, le righe del giornale di registrazione per gli articoli non generano registrazioni contabili.
Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite
Selezionare il parametro Registra in conto ricavi differiti alla consegna vendite per registrare i ricavi previsti alla consegna delle vendite. Questa opzione in genere viene usata quando una società riconosce i ricavi al momento della spedizione anziché al momento della fatturazione al cliente. Al momento della fatturazione dell'ordine, i movimenti contabili per i ricavi differiti vengono sbloccati.
Selezionare questa opzione per sospendere i ricavi stimati per la quantità consegnata di aggiornamenti dei documenti di trasporto. I ricavi accumulati contabilizzati sulla consegna delle vendite vengono compensati quando al cliente viene fatturata la consegna.
Passività ratei all'entrata prodotti
Selezionare il parametro Passività ratei all'entrata prodotti per registrare la spesa prevista e la passività per l'acquisto per gli aggiornamenti dei documenti di trasporto nella contabilità generale. Quando l'entrata prodotti viene abbinata alla fattura fornitore, i movimenti contabili per la passività maturata vengono eliminati.
Includi valore fisico
Selezionare l'opzione Includi valore fisico per indicare che le transazioni fisicamente aggiornate devono essere incluse nel calcolo del costo medio. Alla chiusura del magazzino, questo parametro può essere usato, a seconda del metodo usato per la valutazione del magazzino. I seguenti metodi di valutazione del magazzino usano questo parametro durante la chiusura dell'inventario:
- FIFO
- LIFO
- Data LIFO
I seguenti metodi di valutazione del magazzino non usano questo parametro durante la chiusura dell'inventario:
- Media ponderata
- Data media ponderata
Prezzo di entrata fisso
Selezionare l'opzione Prezzo di entrata fisso per rettificare uscite ed entrate in base a un prezzo di ricevimento fisso. Il prezzo di entrata fisso è un principio per la valutazione del magazzino che imposta il prezzo dei ricevimenti sul costo pianificato attivo o sul costo di base di un prodotto.
Il prezzo di entrata fisso viene definito nel campo Prezzo, nella scheda Gestisci costi della pagina Dettagli prodotti rilasciati.
Quando questa opzione è selezionata, le entrate e le uscite vengono registrate come segue:
- Per le ricezioni di acquisti, la registrazione avviene in base al costo effettivo.
- Per le fatture di acquisto, la differenza di prezzo tra il costo effettivo e il prezzo di entrata fisso viene registrata nella contabilità generale come scostamento.
- L'importo viene registrato nel conto perdite o profitti per il prezzo di entrata fisso.
- Il magazzino viene aggiornato in base al prezzo di entrata fisso.
- Per i documenti di trasporto dell'ordine cliente e le fatture di vendita, la registrazione avviene in base al costo stimato.
Quando si esegue una chiusura del magazzino o un ricalcolo, se è selezionata l'opzione Prezzo di entrata fisso, il valore delle transazioni in uscita viene rettificato in base al prezzo specificato nel campo Prezzo. Se l'opzione Prezzo di entrata fisso è deselezionata, il valore delle transazioni in uscita non viene rettificato in base a questo prezzo.
Se il prezzo di entrata fisso viene modificato e si desidera che tutte le nuove transazioni in uscita usino il nuovo costo, attenersi alla seguente procedura:
- Eseguire una chiusura di magazzino.
- Rettificare il saldo per le scorte disponibili in modo che il saldo corrisponda al nuovo costo.
- Attivare un nuovo costo pianificato.
Modello inventariale
Selezionare il modello inventariale usato per chiudere ed eseguire rettifiche nella pagina Chiusura e rettifica.