Configurazione e uso della contabilità generale in Dynamics 365 Finance

Informazioni sul modo in cui Dynamics 365 Finance consente agli utenti aziendali di mantenere sotto controllo le finanze e gestire i fondi con informazioni precise per la pianificazione e le previsioni finanziarie.

Nel mercato globale di oggi, le società ricevono e inviano pagamenti usando valute diverse. I tassi di cambio devono essere gestiti correttamente per ridurre la perdita monetaria quando si accettano più valute. Capire come prevedere l'importo della perdita o del profitto causato dalle variazioni dei valori del tasso di cambio può essere utile per prendere decisioni aziendali intelligenti allo scopo di gestire sconti di cassa e pagamenti.

Quando si registrano i dati finanziari in Dynamics 365 Finance, è necessario includere la data della transazione. Usando un calendario fiscale e suddividendolo in segmenti di anni e periodi, è possibile registrare dati finanziari in un periodo di apertura predefinito.

Prima di configurare un piano dei conti, è bene pianificare come sarà il piano dei conti. La definizione di un piano dei conti può essere diversa nei vari settori e per i clienti. Questo modulo esplora il processo di pianificazione e impostazione di un piano dei conti personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche del reparto finanziario di un cliente.

Dynamics 365 Finance permette di strutturare e gestire i conti finanziari in modo efficace nel sistema di contabilità generale dell'organizzazione. L'uso delle funzionalità di conto principale, allocazione e transazioni automatiche contribuisce a semplificare i processi aziendali.

Le dimensioni finanziarie svolgono un ruolo importante in Dynamics 365 Finance. Fungono da identificatori chiave che forniscono granularità e flessibilità nel monitoraggio e nell'analisi dei dati finanziari all'interno dell'organizzazione.

In qualsiasi progetto di implementazione di Dynamics 365 Finance, il primo passaggio consiste nell'impostare il modulo Contabilità generale. Tutti gli altri moduli registrano le transazioni finanziarie correlate nella contabilità generale. La contabilità generale fornisce inoltre gli strumenti per la condivisione del piano dei conti, delle valute e del calendario fiscale da parte di più persone giuridiche.

Dynamics 365 Finance contribuisce a semplificare il processo delle registrazioni C/G e garantisce che vengano acquisiti dati corretti e che il controllo interno non venga compromesso. Ora verranno esaminati i processi di contabilità generale, quindi verranno trattate le procedure quotidiane in Contabilità generale.

È possibile usare la contabilità interaziendale quando i processi di contabilità sono centralizzati per filiali o succursali. Con la contabilità interaziendale è possibile creare un'unica voce da registrare in più società. Dynamics 365 Finance fornisce funzionalità che consentono di impostare il sistema, elaborare le transazioni e tracciare le transazioni interaziendali.

I ratei si usano nella contabilità per competenza per tenere traccia dei ricavi riconosciuti nel periodo in cui vengono realizzati, non quando si riceve il pagamento, e per tenere traccia delle spese (costi) riconosciute quando si verificano, non quando si effettua il pagamento. Le allocazioni vengono usate per distribuire gli importi tra più combinazioni di conti CoGe. Aiutano a garantire che le uscite o le entrate vengano imputate all'oggetto corretto nella contabilità. Usando le funzionalità di allocazione e rateo in Dynamics 365 Finance, i responsabili finanziari possono creare regole, configurare l'origine e la destinazione e programmare l'attività una sola volta, mentre Finance si occupa di tutto il resto.

È possibile completare le procedure di chiusura per un periodo o un anno. I processi di chiusura preparano il sistema per un nuovo periodo. Questo modulo spiega come preparare, configurare ed eseguire i processi periodici in Dynamics 365 Finance.