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Domande frequenti sui rinvii di ricavi/spese in Microsoft Dynamics GP

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Questo articolo contiene le risposte alle domande frequenti su Revenue/Expense Deferrals (RED) in Microsoft Dynamics GP.This article contains answers to frequently asked questions about Revenue/Expense Deferrals (RED) in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 926648

Domande frequenti su RED

Domanda 1: Ho installato Revenue/Expense Deferrals in Microsoft Dynamics GP. Tuttavia, non è possibile visualizzare i comandi nei menu.

Risposta 1: Dopo aver installato questo modulo, è necessario inizializzare Revenue/Expense Deferrals.Answer 1: After you install this module, you must initialize Revenue/Expense Deferrals.

Domanda 2: Il mio differimento è stato pubblicato. Come è possibile correggere gli account gl o gli importi usati nelle voci di differimento rimanenti? O Ricerca per categorie fare un vuoto parziale per le voci rimanenti lasciate sul mio differimento?

Risposta 2: Non è possibile modificare i conti GL o gli importi sulle transazioni di differimento esistenti o annullare parzialmente i movimenti di differimento rimanenti non ancora registrati. Per risolvere questo aspetto, è possibile annullare l'intera transazione di differimento e immetterla nuovamente correttamente. utilizzando uno dei metodi seguenti:

  • VOID DEFERRAL ONLY: nella finestra Void Deferral Transactions (Void Deferral Transactions) è possibile annullare solo le transazioni di rinvio. Per aprire questa finestra, selezionare Financial dal menu Transactions (Transazioni) e selezionare Financial Deferral>Void Deferral Transactions (Transazioni di differimento del vuoto finanziario). In questa finestra selezionare il modulo in cui è stata immessa la transazione originale. Selezionare la transazione da annullare e quindi selezionare Void. Usare quindi la finestra Sales or Purchasing Retroactive Deferral (Differimento retroattivo vendite o acquisti) per impostare nuovamente le voci di rinvio in base alle esigenze.

  • VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL( VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL): nella finestra Configurazione rinvio selezionare Void Deferrals with Original Transactions (Annulla rinvii con transazioni originali). Quando si seleziona questa opzione, le transazioni di differimento vengono annullate quando si annulla la transazione originale. Per aprire la finestra Deferral Setup (Posticipa installazione), selezionare Setup (Imposta) dal menu Strumenti e selezionare FinancialsDeferral (Rinvio>finanziario). È ora possibile annullare la transazione originale nel modulo in cui è stata immessa e le voci di rinvio verranno eliminate insieme a essa. Reimpostare la chiave della transazione originale e configurare di nuovo il rinvio.

  • KEY OFFSETTING JE'S: registrare la voce Di rinvio così come è e quindi compensare le transazioni GL per correggere i conti o compensare le voci rimanenti non necessarie. A tale scopo, selezionare Transazioni>Financial>General e immettere la voce del journal di rettifica e la rispettiva Data transazione, conti e così via. A scopo di audit trail, assicurarsi di scrivere un riferimento valido che indica l'je originale che sta sfalsando. Registrare la voce di offset.

Domanda 3: Perché le transazioni di differimento vengono registrate nei periodi chiusi nella finestra Configurazione periodo fiscale?

Risposta 3: Le transazioni di rinvio vengono registrate nei periodi chiusi perché l'impostazione Post-in-Closed Previous GL Periods (Registra automaticamente in periodi gl precedenti chiusi ) o Auto Post into Closed Future GL Periods (Registra automaticamente in periodi gl futuri chiusi ) è abilitata nella finestra Configurazione rinvio. Queste impostazioni funzionano solo quando si seleziona Automaticamente post-through GL nella finestra Dilazione configurazione.

Per aprire la finestra Deferral Setup (Posticipa installazione), selezionare Setup (Imposta) dal menu Strumenti e selezionare FinancialsDeferral (Rinvio>finanziario).

Domanda 4: Come è possibile registrare le transazioni in periodi futuri in Rinvii ricavi/spese quando sono registrato per la multivaluta in Microsoft Dynamics GP e i tassi di cambio sulle transazioni future non sono ancora immessi?

Risposta 4: I rinvii di ricavi/spese non hanno funzionalità di concorrenza multipla. È possibile visualizzare solo la valuta funzionale. Il tasso di cambio non viene considerato per le transazioni.

Domanda 5: Esiste un modo per richiedere a un utente di immettere un rinvio in una transazione quando viene immessa la transazione?

Risposta 5: Attualmente, Microsoft Dynamics GP non può richiedere automaticamente a un utente di immettere un rinvio. L'utente deve sapere di immettere il rinvio.

Domanda 6: Il processo di approvazione batch è disponibile per i batch Revenue/Expense Deferrals?

Risposta 6: Non è disponibile alcun metodo per l'uso del processo Approvazioni batch in Rinvii ricavi/spese. La casella di controllo Richiedi approvazione batch si trova nella finestra Setup registrazione per ogni modulo. I rinvii di ricavi/spese non fanno parte del dizionario principale di Microsoft Dynamics GP. Pertanto, la casella di controllo Richiedi approvazione batch non è inclusa in questa finestra.

Domanda 7: È possibile registrare una transazione di differimento anche se l'importo posticipato non corrisponde all'importo di distribuzione. È corretto?

Risposta 7: È possibile rinviare solo una parte di una distribuzione. Non è necessario rinviare la distribuzione totale. Microsoft Dynamics GP consente di registrare la transazione anche se il differimento non è uguale all'importo di distribuzione.

Domanda 8: Qual è la differenza tra il metodo di registrazione del bilancio e il metodo di registrazione profitti/perdite?

Risposta 8: Quando si utilizza il metodo di registrazione bilancio, si identificano due conti di registrazione:

  • Un conto di riconoscimento dei profitti e delle perdite usato insieme alla transazione di differimento di ogni periodo. Questo account viene usato per il riconoscimento della spesa o dei ricavi.

  • Un conto di differimento del bilancio utilizzato insieme alla transazione iniziale per i ricavi posticipati o per la spesa posticipata.

Quando si utilizza il metodo di registrazione profitti/perdite, è possibile identificare fino a cinque conti. In questo modo è possibile ottenere maggiori dettagli nella rendicontazione finanziaria. Questi conti includono tre conti profitti e perdite e due conti di bilancio.

I conti profitti e perdite includono quanto segue:

  • Un account utilizzato per la registrazione iniziale dell'intero importo dei ricavi originali o della spesa originale.

  • Un account usato per invertire i ricavi posticipati o le spese posticipate. Questo account può essere lo stesso account dell'account originale.

  • Un account usato per riconoscere i ricavi posticipati o le spese posticipate. Questo account può essere lo stesso account dell'account originale. I conti di bilancio includono i seguenti:

  • Conto di differimento usato per registrare il saldo posticipato completo trasferito dal conto ricavi originale o dal conto spese originale.

  • Un account di trasferimento dei rinvii. Questo account può essere lo stesso account dell'account di rinvio.

Domanda 9: È possibile modificare il metodo di registrazione differimento?

Risposta 9: Dopo aver selezionato un metodo di registrazione differimento per una serie e quindi aver registrato una transazione di differimento, è consigliabile non modificare il metodo di registrazione del differimento. Se è necessario modificare il metodo di registrazione differimento, è prima necessario registrare tutte le transazioni di differimento non registrate. È quindi possibile modificare il metodo nella finestra Dilazione installazione. Questa modifica non influisce sulle transazioni di differimento già registrate.

Domanda 10: Che cos'è un rinvio retroattivo?

Risposta 10: Un differimento retroattivo consente di creare differimenti di distribuzione applicabili alle transazioni registrate in precedenza create nella serie Sales o nella serie Acquisti. Le transazioni di differimento retroattive devono utilizzare il metodo di registrazione profitti/perdite. Questo metodo di registrazione consente di stornare l'importo registrato dal conto profitti e perdite in cui l'importo è stato originariamente registrato e quindi trasferire tale importo in un conto di differimento.

Domanda 11: È possibile immettere un rinvio in una voce del giornale di registrazione in Contabilità generale in Microsoft Dynamics GP?

Risposta 11: Non è possibile immettere un rinvio in una voce del giornale di registrazione in Contabilità generale. È necessario utilizzare la finestra Differimento voce documento per immettere un rinvio in Contabilità generale. In questa finestra si specificano le informazioni seguenti:

  • L'account di differimento che si vuole usare
  • L'account di riconoscimento che si vuole usare
  • Data di inizio e data di fine del rinvio
  • Metodo che si desidera utilizzare per calcolare gli importi posticipati

Domanda 12: Quali moduli consentono le transazioni revenue/expense deferrals?

Risposta 12:

  • Contabilità generale
  • Gestione crediti
  • Gestione debiti
  • Elaborazione ordini di vendita
  • Elaborazione dell'ordine di acquisto
  • Invoicing

Domanda 13: È possibile inserire rinvii per le transazioni in un batch ricorrente?

Risposta 13: Attualmente, i rinvii dei ricavi/spese non possono salvare le transazioni in un batch ricorrente.

Domanda 14: RED si integra con la contabilità analitica?

Risposta 14: Al momento, esiste una compatibilità limitata tra RED e AA. Per assegnare codici AA alle voci di rinvio RED, le opzioni sono:

  • Opzione 1: registrare il batch in GL e aggiungere/modificare i codici dimensione AA nel batch gl work prima della registrazione.

  • Opzione 2: inserire il batch in GL e quindi usare la finestra Modifica analisi per aggiungere/modificare i codici dimensione AA. Per aprire questa finestra, selezionare Transazioni>Finanziario>Contabilità analitica>Modifica analisi.

  • Opzione 3: immettere i codici dimensione AA predefiniti nella classe Accounting in Contabilità analitica, in modo che questi codici predefiniti vengano assegnati alle voci di differimento. Tuttavia, è comunque necessario usare una delle due opzioni precedenti per apportare eventuali modifiche ai dati AA, se lo si desidera. (Per aprire questa finestra, selezionare Schede>Finanziario>Contabilità analitica>Classe Accounting.)

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Domanda 15: Red si integra con la funzionalità interaziendale?

Risposta 15: Il rosso non è completamente compatibile con l'elaborazione delle transazioni interaziendali. L'allocazione di differimento verrà registrata nella società di origine, tuttavia, nella società di destinazione vengono utilizzati solo i dovuti/dovuti dai conti configurati per l'elaborazione interaziendale. Le voci di rinvio non passano alla società di destinazione.

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Domanda 16: La finestra di richiesta di rinvio recupera clienti e potenziali quando si tenta di recuperare i fornitori per il modulo Elaborazione ordini di acquisto

Risposta 16: Questo accade quando si usa RED, Revenue Expense Deferral. Quando si passa a cercare fornitori nella finestra Richiesta di rinvio (Rinviofinanziario>richiesta>) con il modulo di elaborazione degli ordini di acquisto selezionato, la finestra visualizza la finestra Clienti e potenziali anziché l'elenco dei fornitori disponibili nella società. Per ovviare a questo aspetto, selezionare prima il modulo gestione contabilità fornitori dall'elenco a discesa, quindi l'opzione Fornitore per il filtro e quindi selezionare i fornitori desiderati nei campi Da e A. Modificare quindi l'elenco a discesa Modulo in Elaborazione ordini di acquisto e selezionare Visualizza di nuovo.

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