この記事では、予算作成 モジュールで使用できる、予算管理統計 と 予算分析 のレポートに関する情報を提供します。
期間別の予算管理統計 レポートは、予算の利用可能性の詳細や選択された予算管理分析コードの組み合わせの引当を提供します。 このレポートは、特定の期間の予算の使用を監視および制御するために使用されます。 また、予算消費に関する詳細な統計を提供し、支出が割り当てられた予算を超えないようにします。 このレポートは、期間別および予算管理分析コード別に、単一の予算勘定、または勘定の組み合わせまたはグループを分析する場合に便利です。 期間ごとに使用可能な予算が示されるため、残りの予算金額を追跡するのに役立ちます。
予算分析 レポートを使用して、勘定のグラフ全体の分析コードの順序を照会できます。 勘定のサブセットをクエリすることもできます。 たとえば、年間累計資金合計の一覧を表示し、特定の資金に対するドリルダウンを選択して部門の合計を表示し、さらに特定の部門にドリルダウンして勘定合計を表示できます。 このレポートは、集計金額を確認して、予算金額と実際の経費と収益を比較し、予算のパフォーマンス全体を確認し、差異を特定するのに役立ちます。
次のトランザクションの詳細は 予算分析 レポートで利用できます。
- 更新済予算金額 - 元の予算、リビジョン、転送、繰り越し金額の合計を表示します。
- 実際の経費 – 財務分析コードの値に転記された借方貸方の合計を表示します。
- 予算消耗額および前予算消耗額 : 元のトランザクションと参照トランザクションの両方が含まれます。
次の表では、2 つのレポート間の差異について説明します。
| 予算管理統計 | 予算分析 |
|---|---|
| このレポートは、単一の財務分析コード値または予算グループの予算モデルと予算サイクルの予算残高を表示します。 | このレポートは、複数の財務分析コード値の組み合わせた予算金額を表示します。 |
| このレポートには、確認済および未確認の両方の債務のデータが含まれます。 ドラフト トランザクションが表示されます。 | このレポートには確認済の債務からのデータのみ含まれます。 これは転記済トランザクションのみ表示します。 |
| このレポートには経費勘定からのデータのみ含まれます。 | このレポートには、収益勘定と経費勘定の両方からのデータと、予算管理されていない収益勘定の詳細が含まれます。 |
メモ
予算分析 レポートでは、営業期間と決算期間は区別されません。
予算レポートおよび照会ページには、異なる既定の為替レートを表示できます。 次のページでは、元帳設定の既定の為替レート、または 合計実績金額 フィールドで手動で更新された為替レートのいずれかが使用されます。
- 予算分析 の照会
- 予算分析 レポート
- 実績対予算 ページ
次のレポートでは、実際の経費 を表示するときに、元帳設定で定義された予算の為替レートが使用されます。
- 予算管理統計
- 期間別の予算管理統計
- 予算管理勘定詳細履歴
予算管理の問題のトラブルシューティング
予算管理データの管理
特定の予算管理ドキュメントでデータの不整合が発生する場合は、予算管理データ メンテナンス ツールから始めると良いです。 このツールを使用して、元伝票から既存の予算データを削除および再作成できます。 このツールでは、以前は予算チェックが行われなかったが、コンフィギュレーションの変更または予算管理のオン/オフが切り替えられたため、今確認する必要がある伝票を見つけるために予算を確認します。 このツールでは、会計配分を使用して正しい予算金額を決定します。 配分に問題がある場合、予算データが間違っています。
予算管理データ メンテナンスツールを実行するには、次の手順に従います。
予算作成>定期処理>予算管理データ メンテナンス に移動します。
日付範囲を定義します。
シナリオを選択 を選択して、ソースドキュメント再処理プロバイダー を選択します。
表示されるダイアログ ボックスで、ドキュメント タイプとドキュメント番号を指定できます。 同時に複数のドキュメントを取得するには、ドキュメント番号 フィールドにワイルドカード文字を使用できます。 また、ドキュメント番号のコンマ区切りの一覧を指定できます。
このツールでは、互いに相互に解消するすべてのドキュメントが検索されます。 たとえば、ドキュメント PO00123 を指定し、それがドキュメント PR005678 を解消します。 この場合、両方のドキュメントがグリッドに表示され、一つのグループとして処理されます。
見つかったドキュメントを処理するには、ドキュメントを処理する を選択します。
残りのダイアログ ボックスすべてに入力します。
予算管理分析コード値プロバイダー
予算管理データ メンテナンス ツールは、予算データに使用される次元値を調整する 予算管理分析コード値プロバイダー シナリオを含みます。 通常、このシナリオは、元帳勘定構造に新しいセグメントが追加されたときに使用されます。 予算データで現在使用されている次元値を検索し、現在の勘定構造に合わせて転送します。
顧客が履歴データを保持する場合があります (前の勘定構造を維持する)。 この場合、日付範囲を調整して、指定した範囲のデータだけが更新されます。
予算管理の次元値プロバイダ シナリオを実行するには、次の手順に従ってください。
予算作成>定期処理>予算管理データ メンテナンス に移動します。
開始期間を入力してください。 日付範囲は、本番稼働前の年、または将来の数年に設定できます。
シナリオを選択、次に 予算管理の次元値プロバイダ を選択してください。
処理するドキュメントがある場合は、レコードがグリッドに表示されます。 グリッドに表示されるレコードは、更新が必要な予算管理の次元値の一意の組み合わせだけです。 組み合わせごとに、1 つのトランザクションまたは複数のトランザクションが存在します。
更新するレコードを選択し、ドキュメントの処理 を選択します。 処理する必要があるレコード数に応じて、処理に時間がかかる場合があります。
メモ
規定では、ドキュメントの状態 フィールドは 確認済み に設定します。 ドラフト形式の予算データがある場合は、手順を再度完了して ドラフト を選択する必要があります。
予算管理チェックの失敗
予算の確認で問題が発生する可能性があります。 また、十分な資金が用意できなかったため予算チェックが失敗する可能性がありますが、期間別予算管理統計 によれば、次元組み合わせに利用可能な資金があります。
前に述べた手順が適用されない場合、または予期しない結果が発生した場合は、次の設定を確認してください。
- 予算管理のしきい値 - 予算の使用が定義済のしきい値を超えた場合、システムは転記を防止するか、警告を表示します。 たとえば、予算管理設定 ページの予算しきい値が 80％ に設定され、予算のしきい値を超えた場合にメッセージを表示 オプションが はい に設定されています。 この場合、予算の使用が80% を超えた場合に警告メッセージが表示されます。
- 予算グループ - 分析コードの組み合わせが予算を使い切った場合に、予算グループから資金を使用しようとする場合があります。 場合によっては、過剰予算分析コードの組み合わせが予算グループから予算を引き出せる場合があります。
- 過剰予算のアクセス許可 - 予算を超えるアクセス許可がある場合は、過剰予算作成のシナリオが発生する可能性がありますが、予算の確認でエラーが発生しない可能性があります。
- 予算管理構成グループでの予算管理間隔の設定 - 予算管理構成 予算管理の構成 ページの予算管理間隔が 会計年度終了日 に設定されている場合、資金検証の終了日が、期間別予算管理統計 ページごとに定義された日付と異なる場合があります。