口座取引明細書を受け取ったら、口座取引明細書の取引と法人の銀行取引を定期的に調整する必要があります。
明細書に記載されている小切手または預金伝票の支払いのいずれかが、現在 取消の保留中 の状態である場合、口座取引明細書を銀行口座と照合することはできません。 レビュー担当者が小切手の取消または預金伝票の支払キャンセルを転記または拒否した後、ステータスは取消の保留中ではなくなり、銀行口座を照合できます。
現金および銀行管理>銀行口座>銀行口座に移動します。 口座取引明細書と調整する銀行口座を選択し、調整>口座調整を選択します。
口座取引明細書日付と口座取引明細書フィールドに情報を入力します。 期末残高フィールドには、口座取引明細書に表示される勘定残高の残高を入力できます。
トランザクションを選択して、口座調整ページを開きます。
口座取引明細書に含まれる取引ごとに、Dynamics 365 Finance の金額が口座取引明細書の金額に対応する場合、精算済 チェックボックスを選択します。 銀行トランザクション タイプフィールドでは値の入力や変更もできます。 このフィールドの値は、銀行取引統計や一部のレポートで重要な情報です。
メモ
口座取引明細書にない取引については、精算済 チェックボックスを選択しないでください。 これらの取引は、後日、口座取引明細書と調整するまでこのページに表示され続けます。 トランザクションのステータスが 取消の保留中 の場合、精算済チェックボックスは使用できません。 このステータスの取引は、財務部が取消またはキャンセルを計上する前に確認する必要がある場合に表示されます。 レビュー担当者が取消またはキャンセルの転記や拒否をした後、状態は取消の保留中ではなくなり、銀行口座を口座取引明細書と調整できます。
口座取引明細書にすべてが表示されるチェックの間隔に対して 精算済 チェックボックスを選択するには、小切手の期間にマーク を選択し、間隔を指定します。 リスト内の全取引をクリアできる場合は、すべてをクリア済みとしてマークする を選択します。
- 銀行口座トランザクションの金額が口座取引明細書のトランザクションの金額と一致しない場合は、訂正金額 フィールドに修正金額を入力します。
メモ
修正するトランザクションの会計年度期間が終了している場合、訂正金額 フィールドは使用できません。 代わりに、訂正用のオープン会計期間内の取引日を指定した明細行を作成します。 この場合、元のトランザクションで使用した財務分析コードと、相手方主勘定を追加する必要があります。
口座取引明細書には記載されていても Finance には記録されていない手数料や利息などの、エントリの取引を作成します。 銀行トランザクション タイプと適切な財務分析コードを入力します。
口座取引明細書のトランザクションは精算済としてマークされているため、変更するたびに再計算される未調整フィールドの金額がゼロに近づいていきます。 金額がゼロになったら、口座を調整を選択して、調整、作成したトランザクションと訂正を転記します。
調整を転記すると、含まれていた取引は変更や訂正ができなくなり、今後の口座調整には表示されません。
未調整の銀行トランザクションを表示するには、未調整銀行トランザクションレポートを使用します。 銀行口座の口座取引明細書を表示するには、口座取引明細書レポートを使用します。
口座取引明細書調整のキャンセル
口座取引明細書調整のキャンセル 機能を使用すると、口座取引明細書調整をキャンセルできます。 口座取引明細書の編集を許可パラメーターを有効にする必要があります。 これを行うには、現金および銀行管理 > 設定 > 現金および銀行管理パラメーター > 口座調整の順に移動します。
口座取引明細書の調整は、入力された時系列でのみキャンセルすることができます。 銀行明細照合がキャンセルされると、新規取引と訂正は取り消され、その他の取引はすべて未照合としてマークされます。
口座取引明細書の調整をキャンセルするには、次の手順に従います:
- 口座取引明細書を選択し、口座取引明細書 > 口座調整のキャンセル を選択します。
- 口座調整をキャンセルページで、理由コード、理由コメント、および取消日を入力します。
- OK を選択します。
注記
口座取引明細書の取消日は、口座取引明細書の日付以降である必要があります。 口座取引明細書の調整がキャンセルされた後、口座取引明細書の取消日フィールドは、指定された取消日に更新されます。 トランザクションボタンを選択して、調整がキャンセルされたトランザクションを表示します。