仕入先のリベートは、取得したリベートを管理、追跡、および申請するために必要なタスクを自動化することにより、仕入れ先のリベートプログラムを会社が効率的に管理できるようにします。
この記事では、仕入先のリベートを作業する場合に実行する、最も一般的なタスクの概要を示します。 概要では、次の作業について説明します。
- リベート契約の詳細をレビューします。
- リベートの条件を満たす注文を識別し、リベートの請求を生成します。
- 請求を確認および承認する。
対象者および目的
この記事の情報は、エンタープライズの会社での業務の意思決定者、購買マネージャーなどの職位、最高財務責任者 (CFO)、および会計マネージャーなどの、次の職責を対象としています。
- 仕入先の価格、割引、リベート契約の交渉。
- リベートの請求、および支払の回収を処理するスタッフの管理。
- 最も有利な価格での在庫の注文。
これらの職位のユーザーは、これらの目標を達成する方法を求めています。 次にいくつか例を挙げます。
- さまざまなタイプの仕入先のプロモーションプログラム、およびリベートの条件に柔軟に対応します。
- 管理の負担、およびプロモーションのパフォーマンスの監視と請求の処理に関連付けられるエラーを減らします。
- 将来の売掛金の見越計上によりキャッシュフロー予測の精度が高まります。
- リベートについて、仕入れ先との進行中、および将来の交渉に関する定量化された基準があります。
仕入れ先リベート契約の詳細をレビューします。
仕入先リベート契約は、指定した交渉条件、および事前に設定した発注目標と引き換えに会社が金銭報酬を得ることができる条件を示した、仕入れ先との契約の記録です。 仕入先リベート契約はリベート契約ページに記録されています。
仕入先のリベート契約ページを開き、調達 > 仕入れ先のリベート > リベート契約を選択します。
仕入先リベート契約 ページで、仕入先契約の交渉による条件に関する詳細を表示することができます。
契約書のヘッダーは、リベートの条件を満たす会社の一般的な条件を指定します。 実際には、特定の数量の特定の製品を購入したとき、ヘッダー情報は仕入れ先にリベートの付与を指定します。 ヘッダーで、リベートオプション、および計算日タイプの測定単位も指定します。
概要 タブで、品目コード が テーブル に設定されて品目を指定している場合は、その特定の品目に対して契約が設定されます。 品目コード が グループ または すべて に設定されて品目を指定した明細行がある場合は、品目コードの条件に合うすべての品目に対して、品目コードに対して資格のある品目に従って仕入先リベート契約が個別に処理されます。
リベート オプションの測定単位フィールドの全般タブで、測定単位がリベート請求を行う購買注文明細行の条件であるかどうかを定義できます。
- [ ] : 購買注文の行は、リベート契約ごとに仕入先リベートの場合に見なされます。 明細行に適用される測定単位に関係なくリベートを受け取ります。
- [完全 ] : リベートの資格を得る場合は、購買注文書の契約で指定された測定単位が同じ必要があります。
計算日タイプフィールド内の全般タブ上で、リベート契約の有効期間内で、購買を行うかどうかの決定に使用する日を選択します。
- [ ] : 発注書の作成日を使用します。
- [要求された出荷 ] : 要求された入荷日を使用します。
契約明細行に、仕入先リベート契約をさらに詳細に指定できます。
購買の累計基準フィールドで、リベート請求の計算を設定することができます。 期間 (週、月、年、有効期間またはカスタマイズされた期間) に依存する量を設定することができます。 請求書の値は、購買注文明細行が請求されるたびにリベート請求が毎回決定されることを示します。
取得元フィールドでは、リベート計算の基準を指定することができます。
- [総 ] : リベートは、品目の総価格に基づいて計算されます。
- [正 ] : リベートは、品目の正味価格 (他の割引が適用された後の価格) に基づいて計算されます。
リベート プログラム見越勘定およびリベート プログラム経費勘定フィールドは、承認と処理の間の中間のステージで受け取る未収リベート金額の勘定番号を示します。
承認必須オプションがはいにセットされた時、リベート請求が計上、もしくは支払われる前にリベート請求を承認する必要があります。
リベート改行タイプフィールドにはリベートの基準が示されます。
- [数量 ] : リベートは数量ベースです。
- [金額 ] : リベートは金額に基づく金額です。
明細クイック タブでは、各数量層が、リベートの許可をどのようにさまざまに設定できるか表示することができます。 たとえば、前述の図では、範囲の開始値および範囲の終了値フィールドは、10 から 19 ユニットの製品の数量ではユニット毎に USD 15 のリベートが支払われることを示しています。
メモ
範囲の開始値は含まれ、範囲の終了値は含まれません。 たとえば、リベート改行タイプフィールドに数量が設定されていて、範囲の開始値フィールドに 1 を、範囲の終了値に 3 を入力します。 この場合は、1 つか 2 つの品目を購入する際にリベート金額が適用されますが、3 つ目を購入する際は適用されません。
ワークフローの承認状態フィールドで、承認済値は契約の条件を満たしている発注書に契約が適用できることを示します。
リベートの条件を満たす注文を識別し、リベートの請求を生成します
リベート契約を行っている仕入れ先から発注書が配置されると、プログラムは仕入れ先からの今後の支払いクレジットを識別します。 発注書にリベートが適用された場合、請求書が転機されるとすぐ、リベート請求がすべての注文明細行で生成されます。 これは、自動プロセスです。 その後、予定のリベートを確認すること、およびリベートの利益率と製品コストへの影響を確認することができます。
仕入先のリベート契約ごとの購買注文明細行に適用されるリベートの詳細を表示します。
- 発注書ページで、注文明細行を選択し、発注書明細行 > 表示 > 価格の詳細を選択します。
- 価格の詳細ページで、リベートクイックタブを選択します。
リベートの情報は、価格の詳細ページの利益見積のセクションにある仕入先リベート フィールドでも表示されます。
メモ
調達パラメーターページの価格タブで、価格の詳細の有効化オプションがはいに設定されていることを確認します。 オプションがいいえに設定されている場合、リベートを表示することはできません。
請求を確認および承認する
生成されるリベート請求は、仕入先からの予測される将来の支払いを表します。 契約の所有者は通常、訂正票が仕入先に発行される前に請求の確認を行い承認します。 ただし、請求のステータスの注記が、その請求が承認プロセスを実行する準備ができているかどうか決定します。
請求と承認プロセスへの影響の状態
請求が生成された時、リベートが累積的基準で適用されている場合、その状態が計算対象に設定され、リベートが請求書ごとに適用されている場合、その状態が計算済に設定されます。 請求の状態が計算対象の場合、その請求は、累計機能で行われる計算プロセスを実行しなければなりません。 計算済状態の請求のみ、承認プロセスに含めることができます。
メモ
仕入先のリベート契約の承認が必要オプションがいいえに設定されている場合、生成される請求はすべて承認済の状態になります。 累積的な基準が適用されている請求の場合は、請求の承認が必須です。
請求の承認、および転記と請求書の詳細の表示
請求が承認された時、買掛金勘定 (A/P) で処理されます。 リベート請求金額のクレジット メモ (仕入先請求書) は、自動的に生成されます。 クレジットは仕入先残高に追加することができ、A/P チームは通常の決済プロセスに含めることができます。
調達 > 仕入先リベート > リベート請求を選択して、リベート請求を開きます。
リベート請求を閉じます。
請求をマークしてから、アクション ペインにある承認を選択します。
仕入先フィールドの要求ページで、リベートの受け取りを承認した仕入先を選択し、それから OK を選択します。
リベート見越計上仕訳帳が請求金額に転記されます。 この転記は、予定仕入先貸方の見越計上仕入先リベートの未収勘定の借方に記入し、予定利益の中間見越計上仕入先リベートを適用した勘定の貸方に記入します。
リベートの一覧から明細行を選択します。次に、アクション ペインでリベート トランザクションを選択し、リベート見越計上の転記用の仕分けバッチ番号の参照、および移動を行います。
通常の A/P プロセスに対する請求を移動するためには、A/P 係は実行中のプロセス機能でリベート請求処理を完了していなければなりません。
アクション ペインでプロセスを選択し、フィルターを選択します。 仕入先フィールドの基準フィールドで、リベート請求をプロセスしたい仕入先を選択します。その他の関連するフィルターを選択し、そして OK を選択します。
メッセージバー、および次のイベントが発生したことを示す完了に状態が変化するファクト。
リベート見越し計上仕訳帳の転記が、見越し売掛金、および経費勘定の以前の中間納付を取り消します。
リベート金額の仕入先請求書 (訂正票) が作成されました。
メモ
調達パラメーターページの リベート プログラム タブにある手動による請求書の転記オプションの設定は、請求処理の一部として仕入先請求書を手動または自動で転記するか決定します。
仕入先請求書が転記された時、自動または手動で、仕入先の買掛金勘定は借方に転記され、割引が適用された勘定が貸方に転記されます。
メモ
リベートの仕入請求書明細行に使用された調達カテゴリに、割引が適用された勘定番号が指定されます。 さらに、調達カテゴリは調達パラメーターページの リベート プログラム タブに設定されます。
リベートの一覧から明細行を選択します。次に、アクション ペインでリベート トランザクションを選択し、リベート見越計上および仕入先請求書番号の仕分けバッチ番号の参照、および移動を行います。
仕入先請求書トランザクションの明細行を選択し、次に、アクション ペインの 仕入先請求書 を選択します。 仕入先請求書が転記されている場合、請求仕訳帳が表示されます。 それ以外の場合、手動での転記が必要な保留中の仕入先請求書として表示されます。
請求明細行はコミッションおよびリベート調達カテゴリの仕入先請求書の詳細を指定します。
すべての仕入先ページからリベートを受け取った仕入先を選択し、次に、アクション ペインの トランザクション を選択します。 請求書の明細行を検索します。 リベート金額が仕入先残高に追加されています。
集計
仕入先リベートの処理には、うんざりさせられる手動での複数の追跡タスクが含まれます。 仕入先リベートの管理機能はこれらのタスクを自動化することにより、次のプロセスへの移行が容易になります。
- 正確なリベート請求の作成
- 一般会計で予定された売掛および中間利益の発生。
- 割引の期日を迎えた仕入先残高と損益計算書の更新