買掛金勘定の設定および管理

タスク	フォーム名	用途
必要な買掛金勘定の情報のコンフィギュレーション	フォームの設定	仕入先に関連する各種のドキュメント (発注書、請求書など) 上の情報の書式を定義します。
	仕入先グループ	主要なパラメータを共有する仕入先グループの作成および管理を行います。これらには、支払条件、決済期間、元帳転記、売上税グループ、および既定のアカウント設定が含まれます。
	仕入先転記プロファイル	仕入先トランザクションの総勘定元帳への転記を制御する転記プロファイルを設定します。
	支払方法 - 仕入先	仕入先の支払方法に関する情報を作成および保守します。
	支払条件	販売注文、発注書、顧客、および仕入先に対して割り当てる支払条件を定義します。
	買掛金勘定パラメータ	買掛金勘定モジュールのパラメータを設定します。

買掛金勘定仕訳帳のコンフィギュレーション	仕入先の理由	管理のための理由コードを作成し、さまざまなトランザクションの理由を記録します。
	仕訳帳名	仕訳帳のテンプレートの作成と管理を行います。これには、選択したユーザーまたはユーザーグループに対する転記制限の管理が含まれます。
	買掛金勘定ワークフロー	ワークフローの作成や既存のワークフローの変更を行います。

仕入先請求書の構成	フォームメモ	請求書、発注書、利子計算書など、組織で使用する各種のフォームに表示される標準テキストを編集します。
	フォームの設定	仕入先に関連する各種のドキュメント (発注書、請求書など) 上の情報の書式を定義します。
	フォーム並べ替えパラメータ	請求書印刷の並べ替え順を設定します。
	フッターテキスト	印刷管理レコードのフッターテキストを複数の言語で指定します。ドキュメントの印刷時に、ドキュメントの言語によって、フッターテキストの言語が決定されます。
	仕入先価格許容範囲グループ	請求書照合の価格許容範囲仕入先グループを作成し、各仕入先を適切なグループに割り当てます。
	価格許容範囲	会社、品目、および仕入先の価格許容率を設定します。
	価格許容範囲品目グループ	請求書照合の価格許容範囲品目グループを作成し、各品目を適切なグループに割り当てます。
	印刷管理設定	印刷管理のオリジナル (またはコピー) レコードおよび条件付き設定をセットアップします。この情報によって、確認プロセス中に販売注文や発注書などのドキュメントを印刷する方法が制御されます。
	品目モデルグループ	請求書情報を転記する前に梱包明細情報を転記する必要があることを指定します。
	照合ポリシー	特定の仕入先、品目、または仕入先と品目の組み合わせに対し、照合ポリシー (2 状況照合、3 状況照合、不要、または会社照合ポリシー) を指定します。
	請求合計の許容範囲	請求合計の照合に関する仕入先固有の許容範囲を指定します。
	諸費用の許容範囲	個々の雑費コードに対して許容範囲を指定します。これらの許容範囲は、諸費用の照合に使用されます。
	買掛金勘定パラメータ	仕入先請求書に対して買掛金勘定の請求書検証オプションを有効にします。
	買掛金勘定ワークフロー	請求書処理ワークフローを設定します。

調達諸費用のコンフィギュレーション	仕入先の諸費用グループ	仕入先に割り当てることができる諸費用グループを作成します。
	品目の諸費用グループ	品目に割り当てることができる諸費用グループを作成します。
	自動変更	注文に自動的に割り当てられる購買諸費用を定義します。
	諸費用コード	請求手数料、運賃、保険など、発注書に使用する諸費用のコードを設定します。

仕入先支払のコンフィギュレーション	事前通知の作成	組織の銀行向けの仕入先事前通知の作成
	会社間会計	現在の法人が転記先として使用できる勘定のリストを作成します。借方勘定と貸方勘定の設定のほか、他の法人のトランザクションを受け取る仕訳帳の設定も必要です。
	摘要	総勘定元帳への自動転記時に使用するトランザクションテキストを作成します。摘要は各種の言語で設定できます。
	支払スケジュール	支払スケジュールを作成します。支払スケジュールは、顧客からの分割払や仕入先への分割払をスケジュールするために使用します。
	支払仕様	"支払方法" フォームで選択した支払方法の支払仕様コードを作成および表示します。支払仕様コードは、選択した支払方法に対して指定されている銀行との契約に従って指定します。
	支払手数料	約束手形の手数料など、仕入先に関連する支払手数料を作成および管理します。
	支払手数料の設定	銀行、支払方法、支払仕様、通貨、および日付間隔の各種の組み合わせに対する支払手数料を設定します。
	支払指示	SWIFT 規定への準拠に必要な支払指示を作成および管理します。
	支払方法 - 仕入先	仕入先の支払方法に関する情報を作成および保守します。
	支払期日	顧客からの支払または仕入先への支払の期限計算に使用される支払期日を定義します。
	現金割引	現金割引コードの設定と管理を行います。現金割引コードは、顧客勘定と仕入先勘定に関連付けられ、販売注文と発注書に適用されます。
	組織階層	集中支払用の組織階層を設定します。
	組織階層の目的	集中支払の目的を指定します。
	翻訳	テキストを別の言語で作成します。外部使用のためのすべてのテキスト (支払条件、配送条件、荷渡方法など) を 1 つ以上の言語に翻訳できます。
	通貨	組織で使用する通貨の作成と表示を行います。
	通貨の為替レート	会計通貨と他の通貨間の適切な為替レートの作成と管理を行います。

仕入先支払形式のコンフィギュレーション	レイアウトの確認	"銀行口座" フォームで選択した銀行口座について、小切手のレイアウトを設定します。
	支払方法 - 仕入先	仕入先の支払方法に関する情報を作成および保守します。
	支払方法のファイル形式	仕入先支払に使用するインポート、エクスポート、返金、および送金のファイル形式を選択します。
	約束手形レイアウト	"銀行口座" フォームで選択した銀行口座について、約束手形のレイアウトを設定します。
	署名	.bmp、.jpg、.gif ファイルなどの署名画像ファイルの追加、変更、削除を行います。署名画像ファイルは、法人の正式な署名として、小切手に印刷されます。

買掛金勘定統計のコンフィギュレーション	エイジング期間の定義	ユーザー定義のエイジング期間の設定と管理を行います。エイジング期間は、入力した日付に基づいて、顧客勘定と仕入先勘定の満期を分析するために使用されます。
	グラフィックの設定	"業務統計" フォームの [グラフィック] タブで業務統計データの表示をコンフィギュレーションします。
	業務統計	組織の業績分析に役立てることのできる業務統計の照会を設定します。
	業務統計データ	選択した業務統計のデータを表形式で表示します。
	業種	仕入先に割り当てる業種コードの作成と管理を "仕入先" フォームで行います。たとえば、関連組織によって定義されたグループコードに対応するコードを作成できます。

(USA) 1099 税の設定	1099 ソフトウェア仕入先	IRS 1099 ステートメントを電子的な方法で、または磁気メディアを使用して申告するために必要なソフトウェア仕入先に関する情報を入力します。
	1099 フィールド	1099 報告書を IRS に提出する義務が発生する前に、最新の IRS 要件に従って 1099 ボックスの最小額の検証と更新を行います。
	1099 送信者	電子的な方法または磁気メディアを使用して 1099 ステートメントを提出する担当者または会社に関して、IRS から要求される情報を入力します。
	仕入先の州税 ID	請求書の入力や、仕入先に対する支払を行う前に、仕入先との取引を行う各州について、1099 州税情報を設定します。

仕入先情報の管理	1099 税情報の仕入先更新	仕入先の 1099 情報を入力または更新します。
	アドレス帳	見込顧客、潜在顧客、営業案件、顧客、連絡担当者、競合他社、従業員、および仕入先に関する情報を入力または表示します。
	仕入先	組織が取引する仕入先の勘定の作成と管理を行います。
	仕入先グループ	主要なパラメータを共有する仕入先グループの作成および管理を行います。これらには、支払条件、決済期間、元帳転記、売上税グループ、および既定のアカウント設定が含まれます。
	仕入先の銀行口座	仕入先の銀行口座を作成および管理します。この口座は、仕入先の銀行口座への支払を行う場合に使用されます。
	印刷管理設定	印刷管理のオリジナル (またはコピー) レコードおよび条件付き設定をセットアップします。この情報によって、転記プロセス中に販売注文や発注書などのドキュメントを印刷する方法が制御されます。
	請求合計の許容範囲	請求合計の照合に関する仕入先固有の許容範囲を指定します。

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買掛金勘定の設定と管理のフォーム

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