一般会計で財務管理を設定および構成し、操作する

中級
ビジネス アナリスト
ビジネス ユーザー
機能コンサルタント
Dynamics 365
Finance

このラーニング パスでは、Dynamics 365 Finance で一般会計モジュールの設定、決算手順の完了、意思決定のための分析の使用、財務トランザクションの管理を行う方法について説明します。

前提条件

  • このラーニング パスに従うには、財務と会計のプロセスに関する知識に加えて、Finance での基本的な操作に関する一般的な知識が必要です。
開始

このラーニング パス内のモジュール

Dynamics 365 Finance の使用を開始する

Dynamics 365 Finance で、財務を制御して資金を管理するための機能がどのようにしてビジネス ユーザーに提供され、正確な情報に基づいた財務計画と予測を行うことができるかを確認します。

開始

Dynamics 365 Finance での通貨の構成

今日のグローバル市場では、支払の受領と送金にさまざまな通貨が使用されます。 複数の通貨を受け入れる場合は、金銭的損失を減らすために為替レートを適切に管理する必要があります。 為替レートの値の変化によって生じる損益額の予測方法を理解すると、現金割引や支払を処理するビジネス上の意思決定をスマートに行うために役立ちます。

Dynamics 365 Finance で財務データを記録するときは、トランザクションの日付を含める必要があります。 会計カレンダーを使って年度と期間のセグメントに分けることにより、定義済みのオープン期間に財務データを転記または記録できます。

Dynamics 365 Finance での勘定科目表の基本

勘定科目表を設定する前に、勘定科目表がどのようになるかを計画する必要があります。 勘定科目表の定義は、業界によって異なる場合や、顧客によって異なる場合があります。 このモジュールでは、顧客の財務部門の特定のニーズを満たすようにカスタマイズされた勘定科目表を計画および設定するプロセスについて説明します。

Dynamics 365 Finance で勘定科目表を設定する

Dynamics 365 Finance を使用すると、組織の一般会計システムで財務勘定を効率的に構成および管理することができます。 主勘定、配賦、自動トランザクションの各機能を利用することで、ビジネス プロセスを合理化できます。

Dynamics 365 Finance で財務分析コードを設定する

財務分析コードは、Dynamics 365 Finance で重要な役割を果たします。 財務分析コードは、組織内の財務データを追跡および分析する際に細分性と柔軟性を提供する重要な識別子として機能します。

Dynamics 365 Finance で元帳および仕訳帳を設定する

Dynamics 365 Finance のどの実装プロジェクトにおいても、最初の手順として、一般会計モジュールを設定します。 他のすべてのモジュールは、関連する財務トランザクションを一般会計に転記します。 また、元帳では、複数の法人が勘定科目表、通貨、および会計暦年を共有するための方法も提供されます。

Dynamics 365 Finance で一般会計の日々の手順を実行する

Dynamics 365 Finance は、一般仕訳帳の処理を容易にし、正しいデータがキャプチャされ、内部統制が損なわれないために有用です。 一般会計プロセスについて詳しく説明し、一般会計の日々の手順を実行します。

Dynamics 365 Finance での会社間会計

子会社やブランチ オフィスの会計プロセスが集中管理されている場合は、会社間会計を使用できます。 会社間会計では、単一のエントリを作成して複数の会社に転記できます。 Dynamics 365 Finance には、システムの設定、トランザクションの処理、会社間トランザクションの追跡に役立つ機能が用意されています。

見越計上は、売上を追跡するために発生主義会計で使用されます。この場合、売上が認識されるのはそれが発生した期間内であり、支払を受け取ったときではありません。 配賦は、複数の勘定科目の組み合わせにわたって金額を配分するために使用されます。 これにより、経費または売上が会計における適切なオブジェクトに請求されるのを支援します。

Dynamics 365 Finance での定期処理プロセスの構成と実行

期末または年度末の決算手続きを実行できます。 決算プロセスでは、新しい期間のシステムを準備します。 このモジュールでは、Dynamics 365 Finance で定期処理プロセスを準備、構成、および実行する方法を学習します。

財務と運用アプリで分析とレポートを使用する

ビジネス リーダーは、基礎となる財務データや運用データを正確に把握しているなら、会社で重要な決定を下すことができます。 データの可視性がなければ、ビジネス リーダーは、ほとんど不可能な作業を迫られることになります。 財務と運用アプリで分析とレポートを使用すれば、そうした重要な意思決定を行うために必要な分析情報を、セキュリティ権限に応じてすべてのビジネス ユーザーに提供できます。

Dynamics 365 Finance で税を設定する

Dynamics 365 Finance で税を設定すると、自動化された正確な税金計算などの、多くのメリットが得られます。 その結果、組織は国と地域の税法に確実に準拠できるようになります。 効率の向上を図るために、組織では勘定科目への転記を自動化して、税管理プロセスを合理化できます。

Dynamics 365 Finance で税金を処理する

Dynamics 365 Finance での税金の処理は、税法への準拠、正確な財務報告、効率的な税管理を実現する上で重要です。 適切な税コンフィギュレーションは、組織が源泉徴収税、消費税非課税、条件付税などの複雑な税シナリオを管理する上で役立ちます。 その結果、組織はすべてのトランザクションに対して正しく課税し、関係機関に報告できるようになります。