Microsoft Dynamics GP での収益/経費の遅延に関してよく寄せられる質問
この記事では、Microsoft Dynamics GP の Revenue/Expense Deferrals (RED) に関してよく寄せられる質問に対する回答について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 926648
RED についてよく寄せられる質問
質問 1: Microsoft Dynamics GP に Revenue/Expense Deferrals をインストールしました。 しかし、メニューにコマンドが表示されません。
回答 1: このモジュールをインストールしたら、Revenue/Expense Deferrals を初期化する必要があります。
質問 2: 遅延が投稿されました。 残りの繰延エントリで使用された GL 勘定または金額を修正するにはどうすればよいですか? または操作方法遅延に残っている残りのエントリの部分的な無効を行いますか?
回答 2: 既存の遅延トランザクションの GL 勘定または金額を編集することも、まだ転記されていない残りの遅延エントリを部分的に無効にすることもできません。 これを解決するには、遅延トランザクション全体を無効にし、正しく再入力します。 以下のいずれかの方法を実行します。
VOID 遅延のみ: [Void Deferral Transactions]\(遅延トランザクションの無効化\) ウィンドウでは、遅延トランザクションのみを無効にすることができます。 このウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [財務] を選択し、[財務遅延>無効の遅延トランザクション] を選択します。 このウィンドウで、元のトランザクションが入力されたモジュールを選択します。 無効にするトランザクションを選択し、[ Void] を選択します。 次に、販売または購買遡及延期期間を使用して、必要に応じて再び遅延エントリを設定します。
VOID 元のトランザクションと遅延: [遅延セットアップ] ウィンドウで、[ 元のトランザクションで延期を無効にする] を選択します。 このオプションを選択すると、元のトランザクションを無効にすると、遅延トランザクションは無効になります。 [遅延セットアップ] ウィンドウを開くには、[ツール] メニューの [セットアップ] を選択し、[財務>の遅延] を選択します。 これで、入力されたモジュール内の元のトランザクションを無効にすることができ、遅延エントリも一緒に削除されます。 元のトランザクションのキーを再入力し、その遅延をもう一度設定します。
KEY OFFSETTING JE'S: 据え置きエントリをそのまま転記し、勘定を修正するか、残りのエントリをオフセットするために GL トランザクションをキーオフセットします。 これを行うには、[ 取引>財務>全般 ] を選択し、調整仕訳帳エントリとそれぞれのトランザクション日付、勘定などを入力します。監査証跡の目的で、オフセットする元の JE を示す適切な参照を必ず記述してください。 オフセットエントリを転記します。
質問 3: 遅延トランザクションが [会計期間の設定] ウィンドウで閉じられた期間に転記される理由
回答 3: [前の GL 期間に自動転記] 設定または [終了した将来 の GL 期間への自動転記 ] 設定が [遅延設定] ウィンドウで有効になっているため、終了した 期間に 遅延トランザクションが転記されます。 これらの設定は、[遅延設定] ウィンドウで [ GL を通じて自動的に転記 ] が選択されている場合にのみ機能します。
[遅延セットアップ] ウィンドウを開くには、[ツール] メニューの [セットアップ] を選択し、[財務>の遅延] を選択します。
質問 4: Microsoft Dynamics GP で Multicurrency に登録されていて、将来のトランザクションの為替レートがまだ入力されていない場合、収益/経費遅延でトランザクションを将来の期間に転記するにはどうすればよいですか?
回答 4: 収益/経費の遅延には、複数通貨機能がありません。 機能通貨のみが表示されます。 為替レートはトランザクションでは考慮されません。
質問 5: Microsoft Dynamics GP で、トランザクションの入力時にトランザクションに対して遅延を入力するようにユーザーに求める方法はありますか?
回答 5: 現在、Microsoft Dynamics GP では、遅延の入力をユーザーに自動的に求めることはできません。 ユーザーは、遅延を入力することを知っている必要があります。
質問 6: バッチ承認プロセスは、収益/経費遅延バッチで使用できますか?
回答 6: Revenue/Expense Deferrals で Batch Approvals プロセスを使用する方法はありません。 [バッチ承認が必要] チェックボックスは、各モジュールの [転記設定] ウィンドウにあります。 Revenue/Expense Deferrals は、Microsoft Dynamics GP のコア ディクショナリの一部ではありません。 そのため、このウィンドウには [バッチ承認チェックを要求する] ボックスは含まれません。
質問 7: 繰延金額が配分金額と一致しない場合でも、遅延トランザクションを転記できます。 これは正しいですか?
回答 7: ディストリビューションの一部のみを延期できます。 合計分布を延期する必要はありません。 Microsoft Dynamics GP を使用すると、遅延が配分金額と等しくない場合でもトランザクションを転記できます。
質問 8: 貸借対照表転記方法と損益転記方法の違いは何ですか?
回答 8: 貸借対照表転記方法を使用する場合、次の 2 つの転記勘定を特定します。
各期間の遅延トランザクションと共に使用する損益認識アカウント。 このアカウントは、経費または収益の認識に使用します。
繰延収益または繰延経費の初期トランザクションと共に使用する貸借対照表繰延勘定。
損益転記方法を使用すると、最大 5 つの勘定を識別できます。 これにより、財務レポートの詳細を確認できます。 これらの勘定には、3 つの損益勘定と 2 つの貸借対照表勘定が含まれます。
損益勘定には、次のものが含まれます。
元の収益の全額または元の経費の初期転記に使用する勘定。
繰延収益または繰延経費を取り消すために使用する勘定。 このアカウントは、元のアカウントと同じアカウントにすることができます。
繰延収益または繰延経費を認識するために使用する勘定。 このアカウントは、元のアカウントと同じアカウントにすることができます。 貸借対照表勘定には、次のものが含まれます。
元の収益勘定または元の経費勘定から転送された完全な繰延残高を記録するために使用する繰延勘定。
遅延転送アカウント。 このアカウントは、繰延勘定と同じアカウントにすることができます。
質問 9: 遅延転記方法を変更できますか?
回答 9: 系列の遅延転記方法を選択し、遅延トランザクションを転記した後、遅延転記方法を変更しないことをお勧めします。 遅延転記方法を変更する必要がある場合は、まず、転記されていないすべての遅延トランザクションを転記する必要があります。 その後、[遅延セットアップ] ウィンドウでメソッドを変更できます。 この変更は、既に転記した遅延トランザクションには影響しません。
質問 10: 遡及的遅延とは
回答 10: 遡及的遅延を使用すると、販売シリーズまたは購買シリーズで作成された以前に転記されたトランザクションに適用される配分遅延を作成できます。 遡及的遅延トランザクションでは、損益転記方法を使用する必要があります。 この転記方法では、転記された金額を元に転記された損益勘定から取り消し、その金額を繰延勘定に転送することができます。
質問 11: Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で仕訳帳エントリに遅延を入力できますか?
回答 11: 総勘定元帳の仕訳帳エントリに遅延を入力することはできません。 [遅延伝票入力] ウィンドウを使用して、総勘定元帳で遅延を入力する必要があります。 このウィンドウでは、次の情報を指定します。
- 使用する遅延アカウント
- 使用する認識アカウント
- 遅延の開始日と終了日
- 遅延金額の計算に使用するメソッド
質問 12: 収益/経費の遅延トランザクションを許可するモジュールはどれですか?
回答 12:
- 元帳
- 債権管理
- 買掛金管理
- 販売注文処理
- 購買発注処理
- Invoicing
質問 13: 定期的なバッチでトランザクションの遅延を入力できますか?
回答 13: 現在、Revenue/Expense Deferrals はトランザクションを定期的なバッチに保存できません。
質問 14: RED は分析会計と統合されますか?
回答 14: 現時点では、RED と AA の互換性は限られています。 RED 遅延エントリに AA コードを割り当てるには、次のオプションを使用します。
オプション 1 - バッチを GL に転記し、転記する前に GL 作業バッチの AA ディメンション コードを追加/編集します。
オプション 2 - GL でバッチを転記し、[分析の編集] ウィンドウを使用して AA ディメンション コードを追加または編集します。 (このウィンドウを開くには、[トランザクション] を選択します>金融>分析会計>分析の編集。)
オプション 3 - 分析会計の会計クラスに既定の AA ディメンション コードを入力して、これらの既定のコードを遅延エントリに割り当てます。 ただし、必要に応じて、上記の 2 つのオプションのいずれかを使用して AA データを変更する必要があります。 (このウィンドウを開くには、[カード] を選択します>金融>分析会計>アカウンティング クラス)。)
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質問 15: Red は会社間機能と統合されますか?
回答 15: Red は会社間トランザクションの処理と完全に互換性がありません。 繰延配分は、元の会社に記録されますが、会社間処理用に設定された勘定の期限/期限のみが宛先会社で使用されます。 遅延エントリは、転送先の会社には流されません。
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質問 16: 購買注文処理モジュールの仕入先をプルしようとしたときに、遅延照会ウィンドウで顧客と見込み客をプルする
回答 16: これは、RED、収益経費の遅延を使用している場合に発生します。 購買オーダ処理モジュールが選択されている遅延照会ウィンドウ (照会>財務>遅延) で仕入先を検索すると、ウィンドウは、会社で利用可能な仕入先の一覧ではなく[顧客と見込み客]ウィンドウを引き上げる。 これを回避するには、最初にドロップダウンから [買掛金管理モジュール] を選択し、次にフィルターの [仕入先] オプションを選択し、[From] フィールドと [To] フィールドで必要な仕入先を選択します。 次に、[モジュール] ドロップダウンを [購買発注処理 ] に戻し、[ Redisplay] を選択します。
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