Microsoft Dynamics GP での銀行調整の GL ルーチンへの調整
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 5003901
銀行調整の GL への調整ルーチンに関する情報
[GL に調整] ウィンドウは、機能通貨でのみ表示するように設計されています。
機能通貨: 小切手帳が機能通貨 ID にある場合は、GL への調整スプレッドシートの残高が正しいはずです。
銀行調整の "開始残高" は、現在の小切手残高から始めて計算され、CM20200 Bank rec テーブルのトランザクションを、入力した日付範囲の "FROM" 日付または開始日に加算または減算します。
銀行調整の "終了残高" は、現在の小切手帳残高から始めて計算され、CM20200 Bank rec テーブルのトランザクションを、入力した日付範囲の "TO" 日付または終了日に加算または減算します。
銀行調整の期首残高または期末残高が正しくない場合は、最近の転記中断により、現在の小切手残高が正しくない可能性があります。 (したがって、最後に小切手帳と TODAY を調整した時間の間に中断が発生した場合、計算は TODAY の時点で小切手の残高から始まるため、役割を果たす可能性があります)。
元の通貨: GL への調整スプレッドシートは、元の通貨の小切手帳に使用するように設計されていません。 (ただし、小切手の期首残高を持っておらず、GL で通貨 ID を再評価していない場合は、機能します。
小切手帳が元の通貨 ID の場合、銀行調整側と GL 側の両方が機能金額に表示されます。
小切手帳を作成した時点で、小切手帳の元の通貨で開始残高を入力した場合、その残高は機能金額のどこにも保存されないため、機能金額のみが表示されるため、[調整] GL スプレッドシートから省略されます。 銀行調整に表示される期首残高と期末残高には、小切手に入力された期首残高の金額は含まれません。 金額を正しくする場合は、スプレッドシートの開始残高を手動で更新して、小切手で使用される期首残高の量を含める必要があります。 それ以外の場合は、小切手帳が元の通貨 ID にある場合は、開始と終了の残高を無視して、"不一致トランザクション" セクションを利用するだけで、調査の違いを見つけることができます。
元の通貨 ID に対して GL で再評価を処理した場合、損益エントリはスプレッドシートの GL 側にのみ表示されます。 これらは銀行調整側には記載されていないため、両者に違いが生じます。 再評価では、機能通貨で GL 現金勘定に対する損益のみを計上し、銀行調整に戻りません。 したがって、この通貨 ID に対して GL を再評価した場合、GL 側には再評価された金額が含まれており、銀行調整側では使用されないため、[GL に調整] ツールは使用しないことをお勧めします。