고객 및 공급업체 잔액 상계는 공급업체와 고객이 동일한 당사자이기 때문에 공급업체와 고객의 잔액이 서로 상쇄되는 경우입니다. 이 접근 방식은 조직과 고객 또는 공급업체 당사자 간의 돈 교환을 최소화합니다. 또한 회사의 고객 및 공급업체 잔액을 통합하여 불필요한 지불이나 영수증을 피하고 거래 수수료를 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Finance의 고객 및 공급업체 잔액 상계 프로세스에 대한 개요를 제공합니다. 또한 상계 계약을 설정하고, 고객 및 공급업체 잔액을 수동으로 순 처리하고, 전기된 순 거래를 취소하는 방법에 대해서도 설명합니다.
분개장 이름 및 주 계정 설정
잔액 상계에 대해 고객 송장 및 공급업체 송장을 선택하면 고객 송장 잔액과 공급업체 송장 잔액을 정산하기 위해 상계 분개장이 자동으로 기장됩니다. 이 상계 분개장을 기록하려면 분개장 이름과 주 계정을 미리 정의해야 합니다.
- 고객 및 공급업체 상계 분개장 유형으로 분개장 이름을 만듭니다.
- 네팅 목적을 위해 브리징 계정으로 주 계정을 생성합니다.
상계 계약 설정
상계 계약은 유효 기간 동안 네팅을 위한 고객 계정과 공급업체 계정 쌍을 유지할 수 있게 해줍니다. 네팅 트랜잭션을 만들기 전에 계약을 구성하고 활성화해야 합니다.
- 현금 및 은행 관리>상계>상계 계약으로 이동합니다.
- 레코드를 만들고 이름과 설명을 입력합니다.
- 이전에 정의한 분개장 이름을 선택합니다.
- 이전에 정의한 주 계정을 선택합니다.
- 재무 차원 값을 선택합니다.
- 당사자 빠른 탭에서 공급업체 계정과 고객 계정을 쌍으로 추가합니다.
- 상계 계약을 활성화합니다.
수동 상계
미결 고객 송장 및 공급업체 송장을 선택하여 고객 및 공급업체 잔액을 수동으로 상계할 수 있습니다. 시스템은 고객 송장 잔액과 공급업체 송장 잔액 간의 최소 금액을 상계 금액으로 자동 계산합니다. 두 개의 분개장 라인이 있는 넷팅 분개장이 자동으로 기장됩니다. 한 분개장 라인은 선택한 고객 송장을 자동으로 정산하고, 다른 라인은 선택한 공급업체 송장을 자동으로 정산합니다.
- 현금 및 은행 관리>상계>고객 및 공급업체 잔액 상계로 이동합니다
- 이 페이지에는 상계할 수 있는 모든 고객 계정과 벤더 계정 쌍이 표시됩니다. 쌍을 선택한 다음, 상계 생성을 선택합니다.
- 미결 고객 송장과 상계하려는 미결 공급업체 송장을 선택한 다음, 전기를 선택합니다.
자동 상계
넷팅 규칙을 정의한 다음 배치 작업 또는 프로세스 자동화 프레임워크를 통해 실행하여 고객 및 공급업체 잔액을 자동으로 순액화할 수 있습니다.
상계 규칙 설정
현금 및 은행 관리>상계>상계 규칙으로 이동합니다.
레코드를 만들고 이름과 설명을 입력합니다.
네팅 시퀀스를 선택합니다. 네 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 마감일 기준 - 오래된 순으로
- 마감일 기준 - 최신 순으로
- 송장 잔액 기준 - 큰 순으로
- 송장 잔액 기준 - 적은 순으로
상계 계약 범위를 선택합니다. 모두를 선택하면 모든 활성 상계 계약이 이 규칙에 포함됩니다. 선택됨을 선택하면 상계 계약 목록을 정의합니다.
자동 상계의 대변 메모 및 차변 메모 포함 필드에서 예 또는 아니요를 선택합니다.
상계 기준 빠른 탭에서 사용자가 특정 공급업체 계정, 고객 계정 또는 송장 통화만 자동으로 상계하려는 경우 기준을 정의합니다.
상계 규칙을 활성화합니다.
자동 상계 실행
자동 상계를 실행하는 방법에는 세 가지가 있습니다.
- 고객 및 공급업체 잔액 상계 페이지에서 자동 상계를 선택하여 일회성 자동 상계를 트리거합니다.
- 현금 및 은행 관리 모듈의 상계 메뉴에서 자동 상계를 선택하여 일회성 자동 상계를 트리거합니다.
- 현금 및 은행 관리 모듈의 상계 메뉴에서 프로세스 자동화를 선택하여 주기적 자동 상계를 예약합니다.
역상계
상계 기록 페이지에서 역상계를 선택하여 전기된 상계 거래를 취소할 수 있습니다. 이 기능은 선택한 고객 송장의 정산을 자동으로 취소하고, 선택한 공급업체 송장의 정산을 취소하고, 전기된 상계 분개장을 취소합니다.
- 현금 및 은행 관리>상계>고객 및 공급업체 잔액 상계로 이동합니다
- 상계 기록을 선택합니다.
- 상계 거래를 선택한 다음 역상계를 선택합니다.
상계 기록을 보고 상계 조언 인쇄
상계 기록 페이지에서 선택한 상계 계약에 대한 수동 및 자동 상계 중에 정리된 상계 쌍을 볼 수 있습니다. 선택한 고객 송장 및 공급업체 송장에 대한 네팅 내역을 인쇄할 수 있습니다. 그런 다음 통지서를 고객 또는 공급업체와 상계에 대한 알림으로 공유할 수 있습니다.
- 현금 및 은행 관리>상계>고객 및 공급업체 잔액 상계로 이동합니다
- 상계 기록을 선택합니다.
- 상계 거래를 선택한 다음 상계 조언 인쇄를 선택합니다.
고객과 공급업체 쌍 간의 상계 트랜잭션을 표시하는 상계 내역 조회를 보려면 현금 및 은행 관리>조회 및 보고서>상계>상계 내역으로 이동합니다.
회사 간 상계
서로 다른 법인의 고객 및 공급업체에 대한 회사 간 상계 계약을 생성하려면 다음 단계를 따라와 마십시오.
현금 및 은행 관리>설정>현금 및 은행 관리 매개 변수로 이동합니다.
상계 탭에서 회사 간 상계 허용을 선택합니다.
현금 및 은행 관리>상계>상계 계약으로 이동합니다.
당사자 빠른 탭의 고객 법인 필드에서 법인을 선택합니다. 그런 다음 고객 계정을 추가합니다.
공급업체 법인 필드에서 법인을 선택합니다. 그런 다음 공급업체 계정을 추가합니다.
참고
고객 법인 값 또는 공급업체 법인 값은 상계 계약의 현재 법인과 일치해야 합니다. 자세한 내용은 회사 간 상계 설정을 참조하세요.
상계 계약을 활성화합니다.
각 회사 간 상계 계약에서 모든 기장에는 3개의 바우처가 생성되는데, 2개는 계약을 보유한 법인에, 1개는 거래 상대방 법인에 생성됩니다.
다음은 생성되는 바우처의 예입니다. 이 예에서 USMF는 계약을 보유하는 법인이고 DEMF는 거래 상대방 법인입니다.
| USMF - Netting000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| 수취 계정 | 100.00 | |
| 중간 상계 | 100.00 |
| USMF - Netting000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| 중간 상계 | 100.00 | |
| 회사 간 차변 | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| 회사 간 크레딧 | 100.00 | |
| 지급 계정 | 100.00 |