은행 계좌 조정 일치 규칙 설정
이 문서에서는 은행 조정 프로세스에 도움이 되는 조정 일치 규칙 및 조정 일치 규칙 세트를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 조정 매칭 규칙은 조정 프로세스 중에 은행 거래 내역서 라인 및 은행 문서 라인을 필터링하는 데 사용되는 기준 세트입니다.
은행 조정 프로세스에 도움이 되도록 조정 매칭 규칙 및 조정 매칭 규칙 집합을 설정할 수 있습니다. 조정 일치 규칙은 조정 프로세스 중에 은행 명세서 줄과 Dynamics 365 Finance 은행 거래 줄을 필터링하는 데 사용되는 기준 집합입니다. 조정 일치 규칙 페이지를 사용하여 조정 일치 규칙을 설정하세요. 두 개 이상의 일치 규칙을 설정한 다음 조정 일치 규칙 세트 페이지에서 조정 일치 규칙 세트를 생성할 수 있습니다.
메모
고급 은행 조정을 사용하여 전자 은행 거래 내역서를 조정하는 경우 은행 조정 매칭 규칙이 사용됩니다.
조정 일치 규칙 페이지에서 일치 규칙이 실행될 때 어떤 작업과 선택 기준을 사용할지 선택할 수 있습니다. 작업 필드 그룹에서 조정 프로세스 중 일치 규칙이 실행될 때 수행될 작업을 선택합니다.
기본적으로 매칭 규칙은 매칭 규칙 기준을 충족하는 첫 번째 은행 문서와 일치합니다. 여러 은행 문서가 규칙 기준을 충족하는 경우 현금 및 은행 관리 > 설정 > 현금 및 은행 문서로 이동하여 수동 일치를 요구하는 매개변수를 켤 수 있습니다. 은행 관리 매개변수 > 은행 조정 > 고급 은행 조정 일치 규칙이 금액이 일치하는 여러 문서를 찾을 때 수동 일치가 필요합니다.
고급 은행 조정 개선: 조정 일치 규칙에서 그룹 조건 활성화 기능을 켜서 세 가지 추가 일치 유형을 활성화할 수 있습니다.
- 일대다
- 다대일
- 다대다
이러한 일치 유형 중 하나를 선택하면 조정 일치 규칙 설정에서 그룹화 조건을 사용할 수 있습니다. 이 단계에서 정의한 그룹화 조건에 따라 은행 명세서 기록과 은행 거래 기록을 그룹화한 후 나머지 일치 단계를 실행합니다.
메모
선택하는 옵션에 따라 표시되는 필드가 결정됩니다.
| 작업 | 설명 | 작업 선택 시 사용 가능한 선택 기준 |
|---|---|---|
| 은행 문서와 일치 | 은행 조정 워크시트 페이지에서 일치 규칙이 실행될 때 은행 문서와 은행 명세서 라인이 일치하는 방법을 지정하는 기준을 만듭니다. 거래 라인은 빠른 탭에 설정된 추가 기준에 따라 선택됩니다. |
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| 취소 명세서 라인 지우기 | 일치 규칙이 실행될 때 은행 조정 워크시트 페이지에서 취소 명세서 라인을 제거하는 방법을 지정하는 기준을 만듭니다. 이 옵션은 은행 오류로 인해 가져온 은행 거래 내역서에 두 개의 은행 거래 명세서 라인이 나열되고 라인을 조정해야 할 때 사용됩니다. |
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| 새 거래 표시 | 일치 규칙이 실행될 때 은행 조정 워크시트 페이지에 새 거래를 표시하는 방법을 지정하는 기준을 만듭니다. |
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