Grynųjų pinigų srautų prognozavimas

Naudodami pinigų srautų prognozavimo įrankius galite analizuoti būsimam pinigų srautui ir valiutai keliamus reikalavimus, kad galėtumėte įvertinti būsimą įmonės grynųjų pinigų poreikį. Norėdami gauti pinigų srautų prognozę, turite atlikti šias užduotis:

• Nurodyti ir išvardyti visas likvidumo sąskaitas. Likvidumo sąskaitos yra įmonės grynųjų pinigų arba grynųjų pinigų atitikmenų sąskaitos.
• Sukonfigūruoti įmonės likvidumo sąskaitas įtakojančių operacijų prognozių veikimo būdą.

Atlikę šias užduotis galėsite skaičiuoti ir analizuoti pinigų srautų ir būsimai valiutai keliamų reikalavimų prognozes.

Pinigų srauto prognozės integravimas

Pinigų srauto prognozę galima integruoti į didžiąją knygą, mokėtinas sumas, gautinas sumas, biudžetą ir atsargų valdymą. Prognozavimo procesas naudoja į sistemą įvestą operacijos informaciją ir skaičiavimo procesas prognozuoja numatomą kiekvienos operacijos grynųjų pinigų poveikį. Skaičiuojant pinigų srautą atsižvelgiama į šių tipų operacijas:

• Pardavimo užsakymai – pardavimo užsakymai , kuriems dar neišrašytos SF ir kurių rezultatas yra fizinis arba finansinis pardavimas.
• Laisvos formos sąskaitos faktūros– laisvos formos sąskaitos faktūros , kurios dar nėra užregistruotos ir dėl kurių įvyksta finansiniai pardavimai.
• Pirkimo užsakymai – pirkimo užsakymai , kuriems dar neišrašytos SF ir dėl kurių atliekami fiziniai arba finansiniai pirkimai.
• Gautinos sumos – atidarykite klientų operacijas (sąskaitas faktūras, kurios dar nėra apmokėtos).
• Mokėtinos sumos – atidaromos tiekėjo operacijos (sąskaitos faktūros, kurios dar nėra apmokėtos).
• Didžiosios knygos operacijos – operacijos, kuriose nurodyta, kad bus vykdomas būsimas registravimas.
• Biudžeto registro įrašai – biudžeto registro įrašai, pasirinkti grynųjų pinigų srautų prognozėms.
• Poreikio prognozės – atsargų prognozės modelio eilutės, pasirinktos grynųjų pinigų srautų prognozėms.
• Tiekimo prognozės – atsargų prognozės modelio eilutės, pasirinktos grynųjų pinigų srautų prognozėms.
• Išorinis duomenų šaltinis – išoriniai duomenys, įvedami arba importuojami į grynųjų pinigų srautų prognozes naudojant skaičiuoklių šablonus.
• Projekto prognozės - Projektų valdymo ir apskaitos prognozės naudojant prognozės modelį.
• Grynųjų pinigų srautas PVM institucijos mokėjimai – numatomos PVM institucijos mokėjimų sumos ir laikas, dėl kurių gaunami finansiniai mokėjimai. Įjunkite funkciją Grynųjų pinigų srautų PVM institucijos mokėjimai.

Konfigūracija

Norėdami sukonfigūruoti grynųjų pinigų srautų prognozavimo procesą, naudokite puslapį Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka . Šiame puslapyje nurodote sekamas likvidumo sąskaitas ir numatytąsias kiekvienos srities prognozės elgsenas.

DK

Pirmiausia turite nurodyti likvidumo sąskaitas, kurias norite sekti naudodami pinigų srauto prognozes. Paprastai šios likvidumo sąskaitos yra pagrindinės sąskaitos, susietos su banko sąskaitomis, kurios gaus ir išmokės grynuosius pinigus. Puslapio Grynųjų pinigų srautų prognozės nustatymas skirtuke didžioji knyga pasirinkite pagrindines sąskaitas, kurias norite įtraukti į prognozavimą. Jei banko sąskaita buvo susieta su pagrindine sąskaita puslapyje Banko sąskaita , ji rodoma lauke Banko sąskaita .

Galite nustatyti priklausomas pinigų srautų prognozes pagrindinėse sąskaitose, kuriose yra operacijų, tiesiogiai susijusių su operacijomis, esančiomis kitoje pagrindinėje sąskaitoje. Kiekviena eilutė, kurią įtraukiate sekcijoje Priklausomos sąskaitos , sukuria grynųjų pinigų srautų prognozės sumą priklausomoje pagrindinėje sąskaitoje. Ši suma yra jūsų pasirinktos pirminės pagrindinės sąskaitos pinigų srautų sumos procentas.

Pirmiausia lauką Pagrindinė sąskaita nustatykite kaip pirminę pagrindinę sąskaitą, kurioje iš pradžių tikimasi atlikti operacijas. Lauką Priklausoma pagrindinė sąskaita nustatykite kaip sąskaitą, kurią paveiks pradinė operacija pagal pagrindinę pagrindinę sąskaitą. Nustatykite tinkamas kitų eilutės laukų reikšmes. Galite pakeisti reikšmę lauke Procentas , kad ji atspindėtų pirminės pagrindinės sąskaitos poveikį priklausomai pagrindinei sąskaitai. Pardavimo ar pirkimo prognozei pasirinkite daugumai klientų ar tiekėjų būdingą mokėjimo sąlygų vertę. Lauke Registravimo tipas nustatykite numatomą registravimo tipą, susijusį su grynųjų pinigų srautų prognoze.

Mokėtinos sumos

Pirkimų prognozę galite apskaičiuoti naudodami sąrankos parinktis, esančias skirtuke Mokėtinos sumos, esančiame puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka . Prieš konfigūruodami mokėtinų sumų pinigų srautų prognozavimą turite sukonfigūruoti mokėjimo sąlygas, tiekėjų grupes ir tiekėjų registravimo šablonus.

Sekcijoje Numatytieji pirkimo prognozės nustatymai galite pasirinkti numatytuosius pirkimo veikimo būdus, skirtus grynųjų pinigų srautų prognozavimui. Grynųjų pinigų poveikio laiką nustato trys laukai: Laikas nuo pristatymo datos iki SF datos, Mokėjimo sąlygos ir Laikas tarp sąskaitos faktūros apmokėjimo datos ir mokėjimo datos. Prognozėje bus naudojamas numatytasis lauko Mokėjimo sąlygos parametras tik tuo atveju, jei operacijos reikšmė nenurodyta. Norėdami aprašyti kiekvienai proceso daliai būdingiausią dienų skaičių, naudokite mokėjimo sąlygą.

Lauke Likvidumo sąskaitos mokėjimams nurodoma likvidumo sąskaita, kuri dažniausiai naudojama mokėjimams. Naudokite lauką Sumos procentas, kurį norite priskirti grynųjų pinigų srautų prognozei , norėdami nurodyti, ar prognozuojant turėtų būti naudojama sumų procentinė dalis. Jeigu atliekant prognozavimą turi būti naudojamos visos operacijos sumos, palikite šį lauką tuščią.

Galite perrašyti numatytąjį lauko Laikas tarp SF termino ir mokėjimo datos nustatymą konkrečioms tiekėjų grupėms. Prognozėje bus naudojama numatytoji vertė iš sekcijos Pirkimo prognozės numatytosios reikšmės , nebent tiekėjų grupei, susijusiai su tiekėju operacijoje, nurodyta kita reikšmė. Norėdami perrašyti numatytąją reikšmę, pasirinkite tiekėjų grupę ir nustatykite naują lauko Pirkimo laikas reikšmę .

Galite perrašyti konkrečių tiekėjo registravimo šablonų numatytąjį lauko Likvidumo sąskaita parametrą . Prognozėje bus naudojama numatytoji vertė iš sekcijos Pirkimo prognozės numatytieji nustatymai, nebent registravimo šablonui, susijusiam su operacijos tiekėju, nurodyta kita likvidumo sąskaita. Norėdami nepaisyti numatytosios reikšmės, pasirinkite registravimo šabloną, o po to nurodykite likvidumo sąskaitą, kuri turėtų būti paveikta.

Gautinos sumos

Galite apskaičiuoti pardavimo prognozę naudodami sąrankos parinktis, esančias skirtuke Gautinos sumos , esančiame puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka . Prieš konfigūruodami gautinų sumų pinigų srautų prognozavimą turite sukonfigūruoti mokėjimo sąlygas, klientų grupes ir klientų registravimo šablonus.

Sekcijoje Numatytosios pardavimo prognozės reikšmės galite pasirinkti numatytąjį grynųjų pinigų srautų prognozavimo pardavimo veikimo būdą. Grynųjų pinigų poveikio laiką nustato trys laukai: laikas nuo siuntimo datos iki SF datos, mokėjimo sąlygos ir laikas nuo sąskaitos faktūros apmokėjimo datos iki mokėjimo datos. Prognozėje bus naudojamas numatytasis lauko Mokėjimo sąlygos parametras tik tuo atveju, jei operacijos reikšmė nenurodyta. Norėdami aprašyti kiekvienai proceso daliai būdingiausią dienų skaičių, naudokite mokėjimo sąlygą.

Lauke Likvidumo sąskaitos mokėjimams nurodoma likvidumo sąskaita, kuri dažniausiai naudojama mokėjimams. Naudokite lauką Sumos procentas, kurį norite priskirti grynųjų pinigų srautų prognozei , norėdami nurodyti, ar prognozuojant turėtų būti naudojama sumų procentinė dalis. Jeigu atliekant prognozavimą turi būti naudojamos visos operacijos sumos, palikite šį lauką tuščią.

Galite perrašyti numatytąjį lauko Laikas tarp sąskaitos faktūros termino ir mokėjimo datos nustatymą konkrečioms klientų grupėms. Prognozėje bus naudojama numatytoji reikšmė iš sekcijos Pardavimo prognozės numatytieji nustatymai, nebent klientų grupei, susijusiai su operacijos klientu, nurodyta kita reikšmė. Norėdami perrašyti numatytąją reikšmę, pasirinkite klientų grupę ir nustatykite naują lauko Pardavimo laikas reikšmę .

Galite perrašyti konkrečių klientų registravimo šablonų numatytąjį lauko Likvidumo sąskaita parametrą . Prognozėje bus naudojama numatytoji reikšmė iš sekcijos Pardavimo prognozės numatytieji nustatymai, nebent registravimo šablonui, susijusiam su operacijos klientu, nurodyta kita likvidumo sąskaita. Norėdami nepaisyti numatytosios reikšmės, pasirinkite registravimo šabloną, o po to nustatykite likvidumo sąskaitą, kuri turėtų būti paveikta.

Biudžeto sudarymas

Biudžetus, sukurtus naudojant biudžeto modelius, galite įtraukti į pinigų srautų prognozes. Puslapio Grynųjų pinigų srautų prognozės nustatymas skirtuke Biudžeto sudarymas pasirinkite biudžeto modelius, kuriuos norite įtraukti į prognozę. Pagal numatytuosius nustatymus nauji biudžeto registro įrašai įtraukiami į prognozes įgalinus biudžeto modelio pinigų srauto prognozavimą.

Biudžeto registro įrašus galima įtraukti į pinigų srautų prognozę individualiai, naudojant personalizavimą. Kai į biudžeto registro įrašo puslapį įtrauksite stulpelį "Įtraukti į grynųjų pinigų srautų prognozes", sistema perrašys parametrus puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka , kad į prognozę būtų įtrauktas atskiras biudžeto registro įrašas.

Atsargų valdymas

Atsargų pasiūlos ir paklausos prognozes galima įtraukti į pinigų srautų prognozes. Puslapio Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka skirtuke Atsargų valdymas pasirinkite prognozės modelį, kurį norite įtraukti į grynųjų pinigų srautų prognozę. Įtraukimo į pinigų srautų prognozavimą gali būti nepaisoma atskirose pasiūlos ir paklausos prognozės eilutėse.

Grynųjų pinigų srautų prognozavimo dimensijų nustatymas

Naujas skirtukas puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozavimo sąranka leidžia valdyti, kurios finansinės dimensijos bus naudojamos filtravimui darbo srityje Grynųjų pinigų srautų prognozavimas . Šis skirtukas bus rodomas tik tada, kai bus įjungta funkcija Grynųjų pinigų srautų prognozės.

Skirtuke Dimensijos pasirinkite iš dimensijų, kurios bus naudojamos filtruojant, sąrašo ir naudodami rodyklių klavišus perkelkite jas į dešinįjį stulpelį. Grynųjų pinigų srautų prognozavimo duomenims filtruoti galima pasirinkti tik dvi dimensijas.

Išorinio šaltinio nustatymas

Išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į grynųjų pinigų srautų prognozes, kai sukonfigūruota finansų įžvalgos. Prieš įvedant ar importuojant išorinius duomenis, reikia nustatyti išorinius šaltinius. Skirtuke Išorinis šaltinis nustatykite išorinių grynųjų pinigų srautų kategorijas. Kategorija gali būti Siunčiama arba Gaunama. Likvidumas turėtų būti pasirinktas kaip registravimo tipas. Juridinio subjekto parametruose tinklelis pasirinkite juridinius subjektus ir atitinkamas pagrindines sąskaitas, kurioms taikomos išorinių pinigų srautų kategorijos.

Daugiau informacijos ieškokite Išorinių duomenų grynųjų pinigų srautų prognozėse.

Projektų valdymas ir apskaita

Versijoje 10.0.17 nauja funkcija įgalina integravimą su projektų valdymu ir apskaita bei pinigų srautų prognoze. Darbo srityje Funkcijų valdymas įjunkite funkciją Grynųjų pinigų srautų projekto prognozė , kad į grynųjų pinigų srautų prognozę būtų įtrauktos prognozuojamos išlaidos ir pajamos. Puslapio Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka skirtuke Projektų valdymas ir apskaita pasirinkite projektų tipus ir operacijų tipus, kurie turėtų būti įtraukti į grynųjų pinigų srautų prognozę. Tada pasirinkite projekto prognozės modelį. Mažinimo tipo submodelis tinka geriausiai. Likvidumo sąskaitos, įvestos gautinų sumų nustatyme, yra naudojamos kaip numatytosios likvidumo sąskaitos. Todėl nustatant pinigų srautų prognozę nereikia įvesti numatytųjų likvidumo sąskaitų. Taip pat galima naudoti biudžeto modelį, tačiau puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozės sąranka galima pasirinkti tik vieną tipą, skirtą projektų valdymui ir apskaitai. Prognozės modelis suteikia geriausią lankstumo, kai naudojamas projektų valdymas ir apskaita arba „Project Operations“.

Įjungus funkciją Grynųjų pinigų srautų projekto prognozė, kiekvieno projekto grynųjų pinigų srautų prognozę galima peržiūrėti puslapyje Visi projektai . Veiksmų srities skirtuko Planas grupėje Prognozė pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozė. Darbo srityse Grynųjų pinigų apžvalga (žr. dalį Ataskaitų teikimas toliau šiame straipsnyje), operacijos tipas Projektų prognozės rodo įplaukas (prognozuojamas projekto įplaukas) ir išmokas (prognozuojamas projekto išlaidas). Sumas galima įtraukti tik tuo atveju, jei darbo srityse Grynųjų pinigų apžvalga laukas Projekto etapas nustatytas kaip Vykdoma.

Projekto operacijos vis dar įtraukiamos į grynųjų pinigų srautų prognozę keliais būdais, neatsižvelgiant į tai, ar įjungta funkcija Grynųjų pinigų srautų projekto prognozė . Užregistruotos projekto SF įtraukiamos į prognozę kaip atvirų kliento operacijų dalis. Projekto paskatinti pardavimo ir pirkimo užsakymai įvedus juos į sistemą įtraukiami į prognozę kaip atviri užsakymai. Taip pat galite perkelti projekto prognozes į DK biudžeto modelį. Tada šis DK biudžeto modelis įtraukiamas į pinigų srautų prognozę kaip biudžeto registro įrašų dalis. Jei įjungėte funkciją Grynųjų pinigų srautų projekto prognozė , neperkelkite projekto prognozių į didžiosios knygos biudžeto modelį, nes dėl šio veiksmo projekto prognozės bus skaičiuojamos du kartus.

PVM administratoriaus mokėjimai

Pinigų srautų PVM institucijos mokėjimų funkcija numato PVM mokėjimų poveikį grynųjų pinigų srautams. Ji naudoja nesumokėto PVM operacijas, mokesčių sudengimo laikotarpius ir mokestinio laikotarpio mokėjimo terminą, kad numatytų pinigų srautų mokėjimų datą ir sumą.

Skaičiavimas

Norėdami peržiūrėti pinigų srautų prognozavimo analizę, turite paleisti pinigų srautų skaičiavimo procesą. Skaičiavimo procesas numatys būsimą įvestų operacijų pinigų poveikį.

Apskaičiuokite grynųjų pinigų srautų prognozę naudodami puslapį Skaičiuoti grynųjų pinigų srautų prognozes . Galite apskaičiuoti viso pinigų srauto prognozę arba didėjančio pinigų srauto prognozę.

• Norėdami išvalyti visas grynųjų pinigų srautų prognozės operacijas ir perskaičiuoti, lauką Grynųjų pinigų srautų prognozės skaičiavimo metodas nustatykite kaip Iš viso. Rekomenduojame naudoti šį metodą, jei ilgai neatnaujinote pinigų srautų prognozių.
• Norėdami atnaujinti esamą tik naujų operacijų grynųjų pinigų srautų informaciją, lauką Grynųjų pinigų srautų prognozės skaičiavimo metodas nustatykite kaip Naujas. Puslapyje bus rodoma data, kai paskutinį kartą buvo paleistas jūsų pinigų srauto skaičiavimas.

Taip pat galite naudoti savo pinigų srauto prognozavimo paketinį apdorojimą. Siekiant užtikrinti, kad jūsų prognozavimo analitika yra tinkamai atnaujinta, nustatykite periodinio paketinį apdorojimą srauto prognozavimo apskaičiavimui.

Versijoje 10.0.13, buvo išleistas papildomas apskaičiavimo procesas naudojantis proceso automatizuotą tvarkaraštį, kuris numato pinigų srautų apskaičiavimo veiksmą. Tai įgalinama naudojant darbo srities Funkcijų valdymas funkciją Grynųjų pinigų srautų prognozės automatizavimas . Įjungę pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės automatizavimas susieti kad būtų rodomas naujas automatizavimo puslapis, kuriame galite planuoti grynųjų pinigų srautų skaičiavimo procesą. Norėdami sukurti naują grynųjų pinigų srautų prognozės grafiką, pasirinkite Kurti naują proceso automatizavimą , tada išplečiamajame meniu Grafiko tipas pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės automatizavimas . Privalote nustatyti tvarkaraštį kiekvienai bendrovei, kuriai atnaujinate pinigų srautų prognozavimo duomenis. Šis puslapis taip pat rodo, kuriuos pinigų srautų prognozavimo automatizavimo užduotys laukia ir paskutinę užbaigtą užduotį.

Pastaba

Jei esančios pakuotės užduotys jau yra suplanuotos pinigų srautų prognozėms, gausite klaidos pranešimą ir nebegalėsite įjungti šios funkcijos. Esamos pakuotės užduotys turės būti panaikintos prieš tai, kai galėsite įjungti šią funkciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Apdorojimo automatizavimas.

Ataskaitos

Po to, kai apskaičiuojama pinigų srauto prognozė, turite atnaujinti susietą objekto informaciją apie analizės ataskaitas. Objektų saugyklos puslapyje pasirinkite didžiosios knygos CovLiquidityMeasurementV2 agreguotą matavimą, tada spustelėkite Atnaujinti.

Yra dvi darbo sritys, kuriose yra pinigų srautų prognozės duomenų. Vienoje darbo srityje yra visų įmonių duomenys, o kitoje darbo srityje yra tik dabartinės įmonės duomenys.

Visų įmonių prieiga prie darbo srities yra valdoma naudojant darbo srities Peržiūrėti grynųjų pinigų srautus visoms įmonėms. Pagal numatytuosius nustatymus darbo srityje Grynųjų pinigų apžvalga – visos įmonės galima atlikti šiuos vaidmenis:

• Generalinis direktorius
• Finansų direktorius
• Finansų kontrolierius

Prieiga prie dabartinės įmonės darbo srities valdoma naudojant pareigą Peržiūrėti grynųjų pinigų srautus dabartinėje įmonės darbo srityje. Pagal numatytuosius nustatymus darbo srityje Grynųjų pinigų apžvalga – dabartinė įmonės darbo sritis galima atlikti šiuos vaidmenis:

• Buhalteris
• Apskaitos vadovas
• Apskaitos prižiūrėtojas
• Mokėtinų sumų vadovas
• Gautinų sumų vadovas

Darbo srityje Grynųjų pinigų apžvalga – visos įmonės rodo grynųjų pinigų srautų prognozavimo analizę sistemos valiuta. Analizei naudojama sistemos valiuta ir sistemos valiutos kurso tipas apibrėžiami puslapyje Sistemos parametrai . Šioje darbo srityje rodoma pinigų srauto prognozavimo ir visų įmonių banko sąskaitų likučių apžvalga. Grynųjų pinigų įplaukų ir išmokų diagramoje apžvelgiami būsimi pinigų perkėlimai ir likučiai sistemos valiuta, taip pat pateikiama išsami informacija apie numatytas operacijas. Taip pat galite matyti prognozuojamus valiutos likučius.

Darbo srityje Grynųjų pinigų apžvalga – dabartinė įmonė rodo grynųjų pinigų srautų prognozavimo analizę įmonės nustatyta apskaitos valiuta. Analizei naudojama apskaitos valiuta apibrėžiama puslapyje DK . Šioje darbo srityje rodoma pinigų srauto prognozavimo ir dabartinės įmonės banko sąskaitų likučių apžvalga. Grynųjų pinigų įplaukų ir išmokų diagramoje apžvelgiami būsimi pinigų perkėlimai ir likučiai apskaitos valiuta, taip pat pateikiama išsami informacija apie numatytas operacijas. Taip pat galite matyti prognozuojamus valiutos likučius.

Daugiau informacijos apie grynųjų pinigų srautų prognozavimo analizę rasite Grynųjų pinigų apžvalgos Power BI turinys.

Grynųjų pinigų srautų prognozavimo duomenys pasiekiami "Financial Insights". Daugiau informacijos rasite Grynųjų pinigų prognozė.

Be to, toliau nurodytuose puslapiuose galite peržiūrėti tam tikrų sąskaitų, užsakymų ir prekių pinigų srautų prognozavimo duomenis.

• Bandomasis balansas: pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės , kad peržiūrėtumėte būsimus pasirinktos pagrindinės sąskaitos pinigų srautus.
• Visi pardavimo užsakymai: skirtuke SF pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės , kad peržiūrėtumėte prognozuojamą pasirinkto pardavimo užsakymo grynųjų pinigų poveikį.
• Visi pirkimo užsakymai: skirtuke Sąskaita faktūra pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės , kad peržiūrėtumėte prognozuojamą pasirinkto pirkimo užsakymo poveikį gryniesiems pinigams.
• Tiekimo prognozė: pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės, kad peržiūrėtumėte būsimus pinigų srautus , susietus su pasirinkta prekės tiekimo prognoze.
• Poreikio prognozė: pasirinkite Grynųjų pinigų srautų prognozės, kad peržiūrėtumėte būsimus pinigų srautus , susietus su pasirinktos prekės poreikio prognoze.