Atsargų profilių registravimas
Pagal atsargų paskelbimo profilius valdomas atsargų subskaitos operacijų registravimas į DK. Atsargų antrinės apskaitos operacijos gali būti generuojamos iš daugelio modulių, įskaitant Pardavimų ir rinkodaros, Pirkimas ir tiekimas, Gamybos kontrolė, ir dar. Atsargų subsąskaitų knygos operacijos gali būti registruojamos bet kuriuo metu, kai prekė naudojama pardavimo arba pirkimo užsakyme.
Gali būti paskelbtos papildomos atsargų subsąskaitos operacijos:
- Kiekvieną kartą, kai dokumentas atnaujinamas.
- Kai užregistruojamas pardavimo užsakymo pakuotės lapelis arba sąskaita faktūra.
- Kai sugeneruojamas pirkimo užsakymo prekės kvitas arba sąskaita faktūra.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, eikite į Atsargų subsąskaitos operacijos.
Atsargų operacijų peržiūra
Kiekvienoje atsargų subsąskaitų žurnalo operacijoje yra:
- Kiekis
- Kaina
- Teritorija
- Warehouse
- Location
Atsargų subsąskaitos operacijos sukuria du įrašus didžiojoje knygoje per fizinį registravimą ir finansinį registravimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Fiziniai ir finansiniai naujinimai. Šis pavyzdys yra trijų eilučių pirkimo užsakymas. Šiame pavyzdyje tarkime, kad visas užsakymas skirtas vienai vietai ir sandėliui. Kiekvienoje pirkimo užsakymo eilutėje yra vienas susijęs „InventTrans“ įrašas, taip pat žinomas kaip atsargų operacija, ir kiekviena eilutė skirta 10 vienetų kiekiui. Šioje diagramoje parodytas vienos pirkimo užsakymo antraštės ryšys su trimis pirkimo užsakymo eilutėmis, kurių kiekvienoje yra vienas InventTrans įrašas.
Gauta 5 pirmo pirkimo užsakymo linijos kiekio. Visas antrosios eilutės kiekis, o trečioje pirkimo užsakymo eilutėje negautas kiekis. Dabar yra antra atsargų operacija, susijusi su pirmąja pirkimo užsakymo eilute. Antrosios pirkimo užsakymo eilutės operacija bus atnaujinta į Gauta, o trečioji operacija išliks tokia pati. Šioje diagramoje parodytas ryšys su papildomu InventTrans įrašu 1 pirkimo užsakymo eilutėje.
Šiame pavyzdyje kuponas bus paskelbtas didžiojoje knygoje; tai yra fizinis kuponas. Prekių modelių grupė sukonfigūruota taip, kad būtų paskelbtos fizinės atsargos, o visos prekės naudoja tą pačią prekių modelių grupę. Atsargų registravimo profilyje naudojamas vienas pagrindinių sąskaitų rinkinys. Bus sukurtas vienas kvitas, o InventTrans įrašas susies ir InventTrans 1, ir InventTrans 2 su tuo pačiu kuponu.
Tada gaunama sąskaita faktūra už kiekį, gautą pagal 1 ir 2 eilutes. Didžiojoje knygoje sukuriamas kitas kvitas; tai finansinis kuponas. Prekių modelio grupė sukonfigūruota registruoti finansines atsargas. Naujasis antrasis kuponas yra susijęs su InventTrans 1 ir InventTrans 2.
Atsižvelgiant į savikainos apskaičiavimo modelį, gali būti trečiasis Didžiosios knygos įrašas, skirtas jūsų atsargų subsąskaitos operacijoms, susijusioms su atsargų uždarymu ir apmokėjimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Atsargų uždarymas. Išsamią visų atsargų operacijų informaciją galite peržiūrėti apsilankę Atsargų valdymas>Užklausos ir ataskaitos>Operacijos.
Svarbu
Atsargų operacijos bus padalintos pagal kiekvieną unikalų atsargų dimensijų derinį ir kiekvieną dalinį atnaujinimą. Tai buvo parodyta ankstesniame dalinių atnaujinimų pavyzdyje.
Padalinkite atsargas pagal atsargų dimensijos pavyzdį
3 pirkimo užsakymo eilutė pavyzdyje yra serijinė prekė. Gavimo proceso metu pirkimo užsakymui užregistruojama dešimt serijos numerių. Atsargų operacija bus padalinta į 10 atsargų operacijų. Šioje diagramoje parodytas ryšys ir papildomos atsargų operacijos, kurių kiekviena turi savo serijos numerį, susijusį su 3 pirkimo užsakymo eilute.
Aukščiau pateiktame pavyzdyje, jei kiekvienas serijos numeris gautas viename gaminio kvite, bus sukurtas vienas papildomas kuponas. Fizinio kupono laukas bus susietas su kiekvienu serijos numeriu. Tas pats pasakytina ir apie finansinį atnaujinimą, kai išrašote pirkimo užsakymo sąskaitą faktūrą.
Atsargų operacijos
Atsargų operacijas galite peržiūrėti puslapyje Atsargų operacijos skiltyje Atsargų ir sandėlio valdymas arba Išlaidų valdymas. Taip pat galite peržiūrėti atsargų operacijas, susijusias su konkrečia pirminio dokumento eilute, pvz., pirkimo užsakymo eilute arba pardavimo užsakymo eilute, pasirinkę Atsargos ir tada pasirinkę Operacijos.
Puslapyje Atsargų operacijos yra šie laukai.
| Laukas | Aprašymas |
|---|---|
| Prekės Nr. | Su operacija susijęs prekės numeris. |
| Faktinė data | Data, kai atsargos atkeliauja į sandėlį, išvežamos iš sandėlio, sunaudojamos gamyboje arba pagaminamos. Pvz., paskelbimo data |
| Pardavimo užsakymo važtaraščio suvestinės paskelbimas arba pirkimo užsakymo kvito paskelbimas. | |
| Finansinė data | Atsargų operacijos uždarymo data ir savikaina įrašoma į didžiąją knygą. Pavyzdžiui, sąskaitos faktūros paskelbimo data |
| generuoti pirkimo arba pardavimo užsakymą. Įvedus finansinę datą, informacinio dokumento atnaujinimai neleidžiami. | |
| Nuoroda | Nurodo operacijos šaltinį ir dokumento, rodomo lauke Skaičius , tipą. Pavyzdžiui, pardavimo užsakymas, pirkimo užsakymas arba perdavimo užsakymo kvitas. |
| Skaičius | Nurodo operacijos nuorodos ID. Pavyzdžiui, jei lauke Nuoroda nurodytas pardavimo užsakymas, lauke Numeris nurodomas pardavimo užsakymo numeris. |
| Gavimas (būsena) | Atsargų operacijų, kurios yra kvitai, šiame lauke nurodoma kvito būsena. Pavyzdžiui, pirkimo užsakymas yra kvitas, o būsena gali būti Užsakyta arba Įsigyta. |
| Išdavimas (būsena) | Atsargų operacijų, kurios yra išdavimai, šiame lauke nurodoma išdavimo būsena. Pavyzdžiui, pardavimo užsakymas yra problema, o būsena gali būti Užsakyta arba Parduota. |
| Kiekis | Atsargų operacijos kiekis. Teigiami skaičiai naudojami inventorizacijos kvitams, o neigiami skaičiai naudojami inventorizacijos išdavimui. |
| Vienetas | Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas kiekis. |
| CW kiekis | Operacijos svėrimo kiekio aprėptis. |
| CW vnt. | Sugauto svorio matavimo vienetas, kuriuo išreikštas sugauto svorio kiekis. |
| Išlaidų suma | Atsargų operacijos galutinis kiekis. Šis laukas užpildomas, kai finansiškai atnaujinama operacija. Atsižvelgiant į išlaidų apskaičiavimo metodiką, atsargų uždarymo ir koregavimo procesas gali atnaujinti šį lauką. |
Atsargų būsena
Kiekviena atsargų operacija turi būseną, kuri rodoma arba Kvitas arba Sutrikimas lauke. Naudojamas laukas priklauso nuo atsargų operacijų tipo. Kvitai yra operacijos, kurios padidina atsargas. Pavyzdžiui, pirkimo užsakymas su teigiamu kiekiu arba pardavimo užsakymo grąžinimas su neigiamu kiekiu. Išdavimai yra atsargų operacijos, mažinančios atsargas. Pavyzdžiui, pardavimo užsakymas su teigiamu kiekiu arba pirkimo užsakymo grąžinimas su neigiamu kiekiu.
Gavimo būsena
Šioje lentelėje aprašomos Kvito būsenos.
| Gavimo būsena | Aprašas |
|---|---|
| Užsakyta | Pradinė bet kurios atsargų operacijos, kuri reiškia kvitą, būsena. Tai apima pirkimo užsakymus su teigiamu kiekiu, gamybos užsakymus arba pardavimo užsakymų grąžinimus su neigiamu kiekiu. |
| Registruota | Ši būsena naudojama, kai vykdomas dviejų etapų gavimo procesas arba kai prekės atgabenimas naudojamas norint nurodyti, kad produktas atvežtas. Jis naudojamas, kai partijos arba serijos numeriai yra „paskirti“ arba užregistruojami užsakymui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prekių atvykimą, eikite į Atvykimo apžvalga. |
| Gauta | Ši būsena naudojama, kai operacija fiziškai atnaujinama. Registruoja visų pirkimo užsakymo produktų gavimo kvitus. Šis pardavimo užsakymas gražinamas, kai sugeneruojamas važtaraštis. |
| Nupirkta | Ši būsena naudojama, kai operacija finansiškai atnaujinama. Pirkimo užsakymo arba pardavimo užsakymo grąžinimo atveju sugeneruojama sąskaita faktūra. |
Išdavimo būsena
Šioje lentelėje aprašomos Išdavimas būsenos.
| Išdavimo būsena | Aprašas |
|---|---|
| Užsakyta | Pradinė bet kurios atsargų operacijos, kuri reiškia išdavimą, būsena. Tai apima pardavimo užsakymus su teigiamu kiekiu, gamybos užsakymus BOM arba formulių eilutes arba pirkimo užsakymų grąžinimus su neigiamu kiekiu. |
| Rezervuota užsakytų | Ši atsargų būsena rodo, kad atsargos rezervuojamos užsakymui, kuris buvo sukurtas, bet dar fiziškai neįtrauktas į atsargas. Kai inventorius bus gautas, būsena bus automatiškai atnaujinta į Rezervuotas fizinis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie rezervavimą, eikite į Atsargų kiekių rezervavimas. |
| Rezervuota faktiškai | Ši būsena rodo, kad atsargos buvo paskirstytos arba rezervuotos pagal konkretų užsakymą. Kai atsargos yra rezervuotos, jos nėra fiziškai prieinamos kitiems užsakymams. |
| Pasirinkta | Tai rodo, kad inventorius buvo paimtas iš sandėlio. Atsargos vis dar fiziškai yra sandėlyje, nebuvo pašalintos, bet nėra prieinamos kitiems užsakymams. |
| Išskaičiuota | Ši būsena naudojama, kai operacija fiziškai atnaujinama. Pardavimo užsakyme tai yra tada, kai užregistruojamas važtaraštis; už pirkimo užsakymo grąžinimą, tai tada, kai įrašomas prekės kvitas. |
| Parduota | Ši būsena naudojama, kai operacija yra finansiškai atnaujinama. Pirkimo arba pardavimo užsakymo grąžinimo atveju sugeneruojama sąskaita faktūra. |
Norėdami gauti daugiau informacijos apie atsargų operacijas, eikite į Išsami atsargų operacijų informacija.
Atsargų paskelbimo profilio konfigūravimas
Norėdami sukonfigūruoti atsargų paskelbimo profilį, atlikite tolesnius veiksmus:
Atverkite Atsargų valdymas>Sąranka>Registravimas>Registravimas.
Pasirinkite operacijos tipo kortelę. Pavyzdžiui, pasirinkite Pirkimo užsakymas.
Pasirinkti parinkties mygtuką paskelbimo tipui. Pavyzdžiui, pasirinkite Pirkimo išlaidos sąnaudoms.
Pasirinkite Nauja.
Lauke Elemento kodas pasirinkite parinktį Lentelei, Grupei, Visi arba Kategorija. Pavyzdžiui, norėdami sukonfigūruoti konkrečios prekių grupės paskelbimo profilį, pasirinkite Grupė.
- Jei pasirinkote Lentelė 5 veiksme, pasirinkite konkretų paskelbimo profilio prekių skaičių Sąsaja su preke lauke.
- Jei pasirinkote Grupė 5 veiksme, pasirinkite Prekių grupė konkrečiam paskelbimo profiliui Sąsaja su preke lauke.
- Jei 5 veiksme pasirinkote Visi , laukas Sąsaja su preke bus tuščias.
- Jei 5 veiksme pasirinkote Katagorija , laukas Sąsaja su preke bus tuščias. Naudokite Susijusi kategorija lauką pasirinkti kategoriją, kuriai taikomas paskelbimo profilis.
Lauke Sąskaitos kodas pasirinkite parinktį Lentelei, Grupei arba Visi. Pavyzdžiui, norėdami taikyti paskelbimo profilį visiems tiekėjams, pasirinkite Visi.
- Jei pasirinkote Lentelė 5 veiksme, pasirinkite konkretų paskelbimo profilio pardavėjų skaičių Susijusi sąskaita lauke.
- Jei pasirinkote Grupė 5 veiksme, pasirinkite paskelbimo profilio pardavėjų grupę Susijusi sąskaita lauke.
- Jei 5 veiksme pasirinkote Visi , laukas Susijusi sąskaita bus tuščias.
Norėdami susieti tam tikrą pasirinkto registravimo tipo mokesčių grupę, pasirinkite PVM grupė. Jei lauką paliksite tuščią, registravimo tipas bus taikomas visoms esamoms mokesčių grupėms. Nurodytas mokesčių grupių registravimas taikomas tik pardavimo ir pirkimo operacijoms.
Nurodyti sąskaitos numerį, į kurį bus registruojamas Pagrindinės sąskaitos laukas. Jei dar nesukūrėte naudotino kaip apskaitos tipas sąskaitos numerio, galite kurti naują sąskaitą. Galite sukurti naują sąskaitą Pagrindinės sąskaitos duomenys DK puslapyje.
Papildomi ištekliai
Kiekvienas Atsargų registravimo profilio puslapio skirtukas yra susijęs su Dynamics 365 Supply Chain Management esančia subsąskaita. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į: