Nustatyti ISO20022 tiesioginio debeto klientus ir klientų banko sąskaitas

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti kliento banko sąskaitą ir kliento tiesioginio debeto įgaliojimą, kurių reikia norint generuoti kliento mokėjimo failus, pvz., tiesioginio debeto ISO20022. Atsižvelgiant į sukonfigūruotus kliento mokėjimo formatus, klientui arba kliento banko sąskaitai gali reikėti papildomos informacijos, kuri neaprašyta šiame straipsnyje.

Nustatyti kliento banko sąskaitą

Norėdami nustatyti kliento banko sąskaitą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Gautinos > sumos Klientai > Visi klientai.
2. Naudokite spartųjį filtrą įrašams rasti. Pavyzdžiui, įveskite "Sąskaitos laukas".
3. Rezultatų sąraše pasirinkite eilutę, tada joje pasirinkite susieti.
4. Veiksmų srityje pasirinkite Klientas.
5. Pasirinkti Banko sąskaitos > Nauja.
6. Lauke Banko sąskaita įveskite reikšmę.
7. Lauke Pavadinimas įveskite reikšmę.
8. Lauke Banko grupės įveskite arba pažymėkite reikšmę.
9. Lauke IBAN įveskite reikšmę.
10. Lauke SWIFT kodas įveskite reikšmę. Daugeliui mokėjimo formatų SWIFT banko identifikavimo kodo (BIC) kodai nėra privalomi, tačiau Microsoft rekomenduoja jį užregistruoti banko sąskaitai.
11. Pasirinkite Įrašyti ir uždarykite puslapį.
12. Pasirinkite Redaguoti.
13. Sekcijos Numatytieji mokėjimo nustatymai lauke Banko sąskaita įveskite arba pasirinkite reikšmę.

Pridėti tiesioginio debeto įgaliojimą

Norėdami pridėti tiesioginio debeto įgaliojimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Skyriuje Tiesioginio debeto įgaliojimai pasirinkite Įtraukti.
2. Lauke Kreditoriaus banko sąskaita įveskite arba pasirinkite reikšmę.
3. Lauke Parašo data įveskite datą.
4. Pasirinkite Taip , kad patvirtintumėte datos atnaujinimą.
5. Lauke Parašo vieta įveskite arba pasirinkite reikšmę.
6. Lauke Numatomas mokėjimų skaičius įveskite skaičių.
7. Pasirinkite Gerai, tada pasirinkite Įrašyti.