Mazie kases posteņi

Šajā rakstā ir sniegta informācija par sīknaudas funkcionalitāti, kas paplašina esošos lokalizācijas līdzekļus kā globālu līdzekli visās valstīs un reģionos. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Sīknauda Austrumeiropai un Krievijai.

Varat izmantot sīkskaidras naudas funkcionalitāti, lai automatizētu skaidras naudas saņemšanu un izdevumus, primāro dokumentu izveidi un saistīto atskaišu drukāšanu.

Sīknauda veic šādas darbības:

• Uzskaitīt pieejamo kases līdzekļu ieņēmumus un izdevumus.
• Ģenerējiet tipiskas naudas veidlapas. Kā piemērus var minēt skaidras naudas atmaksas kvītis, skaidras naudas izmaksas kvīti un reģistrācijas žurnālu skaidras naudas kvīm.
• Kontrolējiet maksimālo naudas summu, kas ir atļauta debitoriem vai kreditoriem.
• Atspoguļojiet skaidras naudas operācijas dažādās valūtās.
• Ārvalstu valūtā veikto kases operāciju summas konvertēt uz noklusējuma valūtu, lai varētu veidot uzskaites pārskatus.

Priekšnosacījumi

Lai varētu izmantot sīkskaidras naudas funkcionalitāti, ir jāizpilda tālāk norādītie priekšnosacījumi.

• Iespējojiet sīknaudu.

• Iestatiet tālāk norādītos vienumus.

  • Naudas konti
  • Kases grāmatošanas metodes
  • Numuru sērijas kases dokumentu numerācijai
  • Kases un bankas pārvaldības parametru noklusējuma vērtības
  • Kases žurnālu nosaukumi virsgrāmata

Iespējot mazos kases posteņus

Lai iespējotu sīknaudu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Līdzekļu pārvaldībā iespējojiet sīknaudas līdzekli.
2. Dodieties uz Kases un bankas pārvaldības parametri>Skaidra nauda un atlasiet opciju Iespējot sīknaudu .

Iestatīt kases kontus

Lai iestatītu skaidras naudas kontus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Sīkskaidras naudas>konti.

2. Ievadiet tālāk aprakstīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Kase	Ievadiet kodu, ar ko identificēt šo kases kontu (kasi).
   Nosaukums	Ievadiet kases konta aprakstu.
   Valūta	Atlasiet noklusējuma valūtas kodu kases transakcijām.
   Numuru sēriju grupa	Ja kases dokumentu numerācija atšķiras no parametros norādītās numerācijas, ievadiet kodu.
   Dažādas valūtas	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atļautu grāmatot valūtas, kas atšķiras no uzskaites valūtas.
   Negatīvs atlikums kasē	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atļautu negatīvas naudas bilances jebkurā valūtā.

Lai iestatītu skaidras naudas bilances kontroles kārtulas naudas kontam, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atlasiet kases kontu.

2. Cilnes Skaidras naudas konts sadaļā Bilances ierobežojums atlasiet Bilances ierobežojums un pēc tam ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Valūtas veids	Atlasiet valūtas tipu no tālāk uzskaitītajiem. Uzskaites valūta — izmantot uzņēmuma pamata valūtas kodu. Norādītā valūta — izmantot valūtas kodu, kas atšķiras no uzņēmuma pamata valūtas koda.
   Valūta	Ja laukā Valūtas tips atlasījāt vērtību Norādītā valūta, tad atlasiet kādu valūtas kodu. Šis lauks ir nepieejams, ja laukā Valūtas tips atlasījāt vērtību Uzskaites valūta.
   Atlikuma limita veids	Atlasiet bilances ierobežojuma veidu: Maksimums — skaidras naudas atlikums nedrīkst pārsniegt skaidras naudas konta bilances limita summu (augšējā robeža). Minimums — skaidras naudas atlikums nedrīkst būt mazāks par naudas konta bilances limita summu (zemākā robeža).
   Pārbaudīt atlikuma limitu	No nākamajām opcijām atlasiet, kas kases dokumentiem notiek apstiprināšanas procesa laikā, ja šim kases kontam tiek pārsniegta summa Atlikuma limits. Pieņemt — limits var tikt pārsniegts. Brīdinājums — limits var tikt pārsniegts, bet lietotājam tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Kases dokuments tiek ratificēts vai apstiprināts. Kļūda : ierobežojumu nevar pārsniegt, un lietotājs saņem kļūdas ziņojumu. Kases dokuments nav apstiprināts vai apstiprināts. Papildinformāciju par skaidras naudas dokumentu apstiprināšanas procesu skatiet šī raksta sadaļā Skaidras naudas transakciju apstiprināšana un grāmatošana .
   Atlikuma limits	Ievadiet limitu kases kontu atlikumam. Summai jābūt norādītajā valūtā.

Iestatīt kases grāmatošanas metodes

Kases grāmatošanas metodes definē grāmatojumus virsgrāmatā. Lai iestatītu skaidras naudas grāmatošanas profilu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Kasesun bankas vadības>iestatīšana>Skaidras naudas grāmatošanas profili.

2. Atlasiet vai izveidojiet grāmatošanas profilu un ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Derīgs	Atlasiet, vai grāmatošanas metode attiecas uz konkrētu kases kontu vai uz visiem kases kontiem. Tabula — ja kases kontam ir grāmatošanas metodes rinda, šī rinda tiek izmantota skaidras naudas transakciju grāmatošanai. Viss — skaidras naudas kontam nav grāmatošanas profila rindas.
   Kase	Ja laukā Derīgs atlasījāt vērtību Tabula, norādiet kases kontu. Šis lauks paliek tukšs, ja laukā Derīgs atlasījāt vērtību Visi.
   Galvenais konts	Ievadiet galvenā konta numuru, ko izmantot kā naudas konta kopsavilkuma kontu.

Iestatīt numuru sērijas kases dokumentiem

Lai iestatītu numuru sērijas kases dokumentiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Kases un bankas vadības>iestatīšana>Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri.
2. Cilnē Numuru sērija norādiet numuru sērijas kodus naudas atmaksas kvīm , skaidras naudas izmaksas kvītis, skaidras naudas korekcijas dokumentam un Exchange korekcijas atsaucēm.

Iestatīt noklusējuma vērtības kases un bankas vadības parametriem

Lai iestatītu skaidras naudas un bankas pārvaldības parametru noklusējuma vērtības sīknaudai, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Kases un bankas vadības>iestatīšana>Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri.

2. Cilnē Skaidra nauda ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Kase	Atlasiet noklusējuma kases kontu žurnālos.
   Kases grāmatošana	Ievadiet noklusējuma skaidras naudas grāmatošanas profilu, kas tiek izmantots, ja nav norādīta cita grāmatošanas metode.
   Dokumentu numuru kontrole	Atlasiet, kas notiek, ja kases dokumenta pārbaudes laika tiek konstatēti numuru dublikāti. Neatļaut vienādus dokumentu numurus Neatļaut kopijas finanšu gada ietvaros Atļaut vienādus dokumentu numurus Brīdināt dublēšanās gadījumā
   Pārbaudīt operāciju limitu	Izvēlieties, kas notiek, ja tiek pārsniegts ierobežojums darbībām ar pretaģentiem: Pieņemt — limits var tikt pārsniegts. Brīdinājums — limits var tikt pārsniegts, bet lietotājam tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Šī operācija tiek grāmatota. Kļūda : ierobežojumu nevar pārsniegt, un lietotājs saņem kļūdas ziņojumu. Operācija nav grāmatota.
   Pārbaudes metode	Atlasiet validācijas metodi, kas tiek izmantota, lai kontrolētu operāciju pārsniegtās robežvērtības: Operācija — validācija tiek veikta katram darījumam. Līgums — pārbaude tiek veikta katrai transakcijai, kam ir norādīts līgums ar kontrahentu.
   Operāciju limits	Ievadiet maksimālo summu, kas ir atļauta operācijām ar pretaģentiem skaidrā naudā.
   Grāmatošana agrākā datumā	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atļautu skaidras naudas transakcijas grāmatot pirms pēdējā skaidras naudas darījuma datuma.
   Dimensijas	Ievadiet dimensijas laukos Nodaļas kods, Analītiskais kods un Mērķa kods. Šo informāciju atspoguļo kases dokumentu drukāšanas lapa.
   Lietot akceptēšanas statusu	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai kases dokumentu apstiprināšanas procesa laikā izmantotu papildu statusu Apstiprināts.

Iestatīt kases žurnālu nosaukumus virsgrāmatā

Lai izveidotu žurnālu skaidras naudas transakciju grāmatošanai, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz virsgrāmata> Žurnāla iestatīšana>Žurnālu nosaukumi un izveidojiet ierakstu.
2. Laukā Žurnāla tips norādiet vienumu Nauda. Ja nepieciešams, definējiet citus noklusējuma žurnāla parametrus.

Ikdienas kases operācijas, izmantojot orderu žurnālu

Lai izveidotu kases dokumentu, izmantojot slip žurnālu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Sīknaudas>kvīts žurnāls un izveidojiet žurnālu.

2. Darbību rūtī atlasiet Rindas.

3. Pievienojiet rindu un ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Datums	Ievadiet darījuma datumu.
   Konts	Atlasiet kases kontu. Pēc noklusējuma skaidras naudas konts ir norādīts sadaļā Kases un bankas pārvaldības parametri.
   Apraksts	Ievadiet darījuma tekstu.
   Debets, kredīts	Ievadiet kases dokumenta summu vienā no šiem laukiem: Debets — izmantojiet šo lauku, lai reģistrētu kases ieņēmumus un kases ieņēmumu orderi. Kredīts — izmantojiet šo lauku, lai reģistrētu kases izdevumus un kases izdevumu orderi.
   Korespondējošā konta tips, Korespondējošais konts	Atlasiet korespondējošā konta tipu un korespondējošā konta numuru.
   Valūta	Atlasiet darījuma valūtas kodu.
   Maksājuma dokuments	Šis lauks ir iestatīts, pamatojoties uz žurnāla iestatījumiem.
   Pasūtījuma numurs	Ja kases kontam nav iestatīta nekāda numuru sērija, šis lauks tiek iestatīts automātiski, pamatojoties uz parametros norādīto numuru sēriju. Šajā laukā varat manuāli ievadīt pasūtījuma numuru. Lai palīdzētu novērst nekonsekventu skaidras naudas dokumentu numerāciju, tiek lietota šāda vadīkla: Tāda kases dokumenta numurs, kuram ir agrāks operācijas datums, nevar būt lielāks par tāda kases dokumenta numuru, kuram ir vēlāks darbības datums. Ja jums nav nepieciešama šī vadīkla, atzīmējiet izvēles rūtiņu Grāmatot iepriekšējā datumā sadaļā Kases un bankas pārvaldības parametri.
   Apstiprinājuma statuss	Pirmās transakcijas statuss ir Nav. Informāciju par to, kā iestatīt transakcijas statusu, skatiet sadaļā Skaidras naudas transakciju apstiprināšana un grāmatošana .
   Dokumenta tips	Šis lauks cilnē Skaidras naudas pasūtījums tiek iestatīts automātiski, pamatojoties uz summu, ko ievadījāt kases dokumentam: Skaidras naudas atmaksas kvīts — jūs ievadījāt summu skaidras naudas konta laukā Debets . Skaidras naudas izmaksas kvīts — jūs ievadījāt summu kases konta laukā Kredīts . Labojums — kases kontam ievadījāt negatīvu summu laukā Debets vai laukā Kredīts.
   PVN grupa	Norādiet PVN kodu grupu, ko izmantot operācijas nodokļu aprēķināšanai.
   Krājumu PVN grupa	Norādiet krājumu PVN grupu, ko izmantot operācijas nodokļu aprēķināšanai.
   Pamatojums	Šajā cilnes Skaidras naudas pasūtījums laukā ievadiet tekstu, lai aprakstītu darījuma tēmu. Šis teksts tiek izdrukāts uz skaidras naudas kvīts pārskata lapas.
   Dokumenta datums	Ievadiet tā primārā dokumenta aprakstu, numuru un datumu, kas ir darījuma iemesls (piemēram, avansa pārskati, rēķins vai pasūtījums).
   Pārstāvja tips	Šim laukam var būt tālāk aprakstītās vērtības. Darbinieks — ja lauks Korespondējošais konts ir iestatīts uz Virsgrāmata vai Banka, pārstāvis uzmeklēšana satur darbinieku sarakstu. Ja lauks Korespondējošais konts ir iestatīts uz Debitors vai Kreditors, uzmeklēšanā pārstāvis ir iekļauts pretaģenta kontaktpersonu saraksts. Lai iestatītu pārstāvjus, dodieties uz Pamata iestatīšanas>kontaktpersonas>Kontaktpersona>. Cits — uzmeklēšanā Pārstāvis ir saraksts ar citiem debitoriem. Lai iestatītu uztvērējus, kas netiek rādīti tabulā Debitori vai Kreditori , dodieties uz virsgrāmata> Uztvērēji. Piezīme: Šis pārstāvis veids ir pieejams tikai Latvijai. (Ir jābūt iespējotai konfigurācijas atslēgai CSELatvia.) Kreditors — uzmeklēšanā Pārstāvis ir saraksts ar kreditoriem. Lai iestatītu kreditorus, dodieties uz sadaļu Kreditoru>kreditori. Debitors — uzmeklēšanā Pārstāvis ir saraksts ar debitoriem. Lai iestatītu debitorus, dodieties uz sadaļu Debitoru parādi>.
   Pārstāvis	Atlasiet pārstāvi, kura tips atbilst laukā Pārstāvja tips norādītajam tipam.
   Darbinieka vārds	Šis lauks tiek iestatīts automātiski, pamatojoties uz korespondējošā konta un pārstāvis vērtībām. Šo informāciju atspoguļo veidlapas drukāšanas lapa skaidras naudas lapiņām.
   Atgādinājums	Atlikusī summa, kas tiek aprēķināta. Ņemiet vērā, ka kopējā transakcijas summa ir jāpiešķir mērķa kodiem.
   Grāmatošanas profils	Ievadiet grāmatošanas metodi attiecīgajam kases kontam. Pēc noklusējuma tiek izmantots grāmatošanas profils, kas norādīts sadaļā Kases un bankas pārvaldības parametri.
   Korespondējošo kontu grāmatošanas metode	Ievadiet grāmatošanas metodi atlasītajam korespondējošajam kontam.
   Kopējā summa	Lapas apakšdaļā esošajā sadaļā Kopējā summa laukā Reimb tiek rādīta kopsumma, kas tiek aprēķināta visām pašreizējā žurnālā ievadītajām naudas atmaksas kvītim. Laukā Disb tiek rādīta visu skaidras naudas izmaksas kvīšu kopsumma.

Lai pārskatītu žurnāla ierakstus, darbību rūtī atlasiet Validēt.

Ikdienas kases operācijas, izmantojot virsgrāmatas žurnālu

Lai izveidotu skaidras naudas darījumu, izmantojot virsgrāmatas žurnālu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz virsgrāmata> Žurnāla ieraksti>Vispārējie žurnāli un izveidojiet žurnālu.

2. Darbību rūtī atlasiet Rindas.

3. Pievienojiet rindu un ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Lauks	Apraksts
   Datums	Ievadiet darījuma datumu.
   Konta veids	Atlasiet vienumu Mazie kases posteņi.
   Konts	Atlasiet kases konta numuru.
   Darbības teksts	Ievadiet skaidrojošu tekstu par transakciju.
   Debets, kredīts	Ievadiet kases dokumenta summu vienā no šiem laukiem: Debets — izmantojiet šo lauku, lai reģistrētu kases ieņēmumus un kases ieņēmumu orderi. Kredīts — izmantojiet šo lauku, lai reģistrētu kases izdevumus un kases izdevumu orderi.
   Korespondējošā konta tips, Korespondējošais konts	Atlasiet korespondējošā konta tipu un korespondējošā konta numuru.
   Valūta	Atlasiet transakcijas valūtas kodu.

Cilnē Rēķins norādiet atlasītā konta un korespondējošā konta grāmatošanas metodes. Ja reģistrētais darījums ir priekšapmaksa, cilnē Maksājums atzīmējiet izvēles rūtiņu Priekšapmaksa . Sadaļā pārstāvis iestatiet laukus, kas jādrukā kases pārskatā. Lai pārskatītu žurnāla ierakstus, darbību rūtī atlasiet Validēt.

Kases transakciju apstiprināšana un grāmatošana

Skaidras naudas transakcijām var lietot šādus statusus:

• Neviens
• Apstiprināts
• Apstiprināts
• Atteikts

Parametrs Lietot apstiprināšanas statusu ir pieejams cilnes Nauda kopsavilkuma cilnē Apstiprināšana . Dodieties uz Kases un bankas vadības>iestatīšana>Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri , lai aktivizētu divus papildu statusus: Apstiprināts un Noraidīts.

Apstiprinājums ir piemērots, ja tiek izsniegti skaidras naudas dokumenti, un skaidras naudas ieņēmumi vai izdevumi tiek sadalīti starp diviem darbiniekiem: grāmatvedi un kasieri. Statusa atiestatīšanas funkcija maina pašreizējās transakcijas statusu. Apstiprināts kļūst par Apstiprināts , unApstiprināts kļūst par Nav . Kases žurnāla ierakstus var rediģēt tikai tad, ja statuss ir Nav. Skaidras naudas transakcijas var noraidīt tikai tad, ja darījuma statuss ir Apstiprināts.

• Lai apstiprinātu darījumu, atlasiet atbilstošo lapiņu žurnāla rindu un pēc tam atlasiet Dokumentu apstiprināšana>. Pasūtījuma numurs tiek ģenerēts, pamatojoties uz norādīto numuru sēriju. Transakcijas statuss tiek mainīts uz Apstiprināts, un žurnāla rindu vairs nevar rediģēt. Kases konta atlikums nemainās.
• Lai noraidītu kases dokumentu, atlasiet Dokumentu apstiprināšana>Noraidīt. Šī opcija ir pieejama tikai dokumentiem, kuriem ir statuss Apstiprināts .
• Lai apstiprinātu darījumu, atlasiet atbilstošo lapu žurnāla rindu un pēc tam atlasiet Dokumentu apstiprināšana>. Statuss Apstiprināts norāda, ka naudas līdzekļi ir saņemti vai iztērēti. Kases atlikums ir mainījies. Kases transakciju var grāmatot.
• Lai atceltu statusu Apstiprināts un statusu atiestatītu uz Nav, atlasiet Dokumentu apstiprināšana>Atiestatīt statusu. Grāmatot var tikai apstiprinātas kases transakcijas. Lai grāmatotu žurnālu, atlasiet Izlikt>ziņu.
• Žurnālus ar noraidītajiem dokumentiem var grāmatot, bet tie neģenerēs dokumentus šīm transakcijām. Visi noraidītie dokumenti tiek reģistrēti un ir pieejami pārskatīšanai lapā Skaidras naudas darījumi .

Periodiskie uzdevumi

Lai izpildītu tālāk norādītos uzdevumus, dodieties uz sadaļu Kases un bankas pārvaldība>Periodiskie uzdevumi.

Periodiskais uzdevums	Apraksts
Pārbaudīt atlikuma limitu	Pārbaudiet atlikumu atlasītajam kases kontam noteiktajā datumā un parādiet rezultātu informatīvā ziņojumā. Atlikuma aprēķina var skaitīt tikai apstiprinātās transakcijas.
Skaidras naudas atlikuma pārrēķins	Izmantojiet šo uzdevumu, lai apstiprinātu, ka skaidras naudas kontu virsgrāmatas bilances atbilst skaidras naudas bilancei.
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana — Kase	Izmantojiet šo uzdevumu, lai nodrošinātu, ka pārskata datumā, kad operācijas tiek ievadītas ārvalstu valūtās, ir pietiekams atlikums noklusējuma valūtā. Izmantojiet funkciju Filtrēt cilnē Iekļaujamie ieraksti, lai norādītu kases kontu, kuram izpildīt šo uzdevumu. Šim uzdevumam paredzētajā dialoglodziņā izmantojiet laukus No valūtas un Uz valūtu, lai norādītu transakciju valūtas. Sistēma salīdzina summu valūtā, kas tika konvertēta, izmantojot atlasītā datuma maiņas kursu, ar summu noklusējuma valūtā. Šo abu summu starpība (izņemot iepriekšējo valūtas pārrēķinu) ir aprēķinātais valūtas pārrēķins. Šis uzdevums izveido apstiprinātu kases transakciju ar tipu Valūtas pārrēķins. Virsgrāmatas transakcija tiek izveidota, izmantojot virsgrāmatas konts naudai, kas norādīta tabulas Valūta laukā Nerealizētāpeļņa vai Nerealizētie zaudējumi .

Pieprasījumi un pārskati

Pieprasījums vai pārskats	Apraksts
Kases darbības	Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Pieprasījumi un pārskati>Skaidras naudas darījumi , lai skatītu skaidras naudas darījumus. Izmantojiet funkciju Filtrs , lai norādītu papildu kritērijus, kas ierobežo skaidras naudas transakciju atlasi.
Skaidras naudas atlikums	Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Pieprasījumi un pārskati>Skaidras naudas bilance , lai skatītu skaidras naudas bilanci.
Kases — Virsgrāmatas saskaņošana	Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Pieprasījumi un pārskati>Skaidras naudas pārskati>Nauda — Virsgrāmatas saskaņošana , lai palaistu šo pārskatu.
Naudas pārskata pārskats	Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Pieprasījumi un pārskati>Skaidras naudas pārskati>Naudas pārskata pārskats , lai palaistu šo pārskatu.
Pārskats par skaidras naudas darījumiem	Lai palaistu šo pārskatu, dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība>Pieprasījumi un pārskati>Skaidras naudas pārskati>Skaidras naudas darījumu pārskats .