Kopīgot, izmantojot

Bankas izrakstu saskaņošana, izmantojot detalizēto bankas darbību saskaņošanu

Detalizētās bankas darbību saskaņošanas funkcija ļauj importēt elektroniskos bankas izrakstus un automātiski saskaņot tos ar bankas transakcijām Dynamics 365 Finance. Šajā rakstā ir izskaidrots saskaņošanas process.

Piezīme

Daļa no šajā rakstā aprakstītās funkcionalitātes attiecas tikai uz gadījumiem, kad ir izslēgts līdzeklis Moderna bankas darbību saskaņošana . Ja šis līdzeklis ir ieslēgts, procesa plūsma ir atšķirīga, un ir pieejama tālāk norādītā papildu funkcionalitāte.

Piezīme

Lai izvairītos no problēmām ar saskaņošanas atcelšanu, ieteicams saskaņot visus esošos bankas izrakstus, kuriem ir jaunas rindas, pirms iespējot līdzekli Moderna bankas darbību saskaņošana .

Elektroniska bankas izraksta importēšana, izmantojot Elektroniskie pārskati

Jūs importējat bankas izrakstus, izmantojot darbību Importēt pārskatu lapā Bankas izraksti . Bankas konts tiek identificēts bankas izrakstā, izmantojot bankas konta rekvizītos iestatīto vērtību kombinācijas. Šīs vērtības ietver bankas nosaukumu, bankas konta numuru, maršrutēšanas numuru, Pasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrības (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — SWIFT) kodu un starptautisko bankas konta numuru (International Bank Account Number — IBAN).

Varat augšupielādēt bankas izrakstu, kurā ir informācija par vienu vai vairākiem kontiem. Ja ir vairāki konti, konti var piederēt dažādām juridiskām personām.

  • Lai importētu vienu bankas izraksta failu vienam kontam, opcijai Importēt pārskatu vairākiem bankas kontiem visās juridiskajās personās iestatiet vērtību Nē un atlasiet ar izrakstu saistīto bankas kontu. Atlasiet Pārlūkot , lai atlasītu saistīto bankas izraksta failu, un pēc tam atlasiet Augšupielādēt.
  • Lai importētu vienu bankas izraksta failu vairākiem kontiem, opcijai Importēt pārskatu par vairākiem bankas kontiem visās juridiskajās personās iestatiet vērtību Jā . Atlasiet Pārlūkot , lai atlasītu saistīto bankas izraksta failu, un pēc tam atlasiet Augšupielādēt.

Ja nevienu izraksta elektronisko failu nevar saistīt ar bankas kontu vai ja tas ir saistīts ar vairākiem kontiem, izmantojot identifikācijas laukus, tie netiks importēti. Tomēr joprojām var importēt citus izrakstus failā. Pēc tam lietotājs saņem ziņojumu, ka bankas izrakstu importēšana neizdevās noteiktiem bankas kontiem.

Piezīme

Lietotājam, kurš importē bankas izraksta failu, ir jābūt piekļuvei juridiskai personai, lai importētu šīs juridiskās personas bankas kontu pārskatus.

Programmā Finance ar vienu darbību varat augšupielādēt arī vairākus izrakstu failus, izmantojot zip failu. Lai importētu vairākus bankas izraksta failus vairākiem kontiem, apvienojiet visus bankas izrakstu failus vienā zip failā. Dialoglodziņā Importēt bankas izrakstus opcijai Importēt pārskatu vairākiem bankas kontiem visās juridiskajās personās iestatiet vērtību Jā . Atlasiet Pārlūkot , lai atlasītu zip failu, kurā ir bankas izrakstu faili, un pēc tam atlasiet Augšupielādēt. Importēšanas process atpazīst zip failu un augšupielādē katru tajā iekļauto izrakstu, neatkarīgi no juridiskās personas bankas konta.

Ir pieejama opcija Saskaņot pēc importēšanas . Ja šai opcijai ir iestatīts iestatījums Jā , sistēma automātiski validē bankas izrakstu, izveido jaunu bankas darbību saskaņošanas procedūru un darblapu un palaiž noklusējuma atbilstības kārtulu, kas iestatīta, kad tiek augšupielādēts bankas izraksts. Šī funkcionalitāte procesu automatizē līdz vietai, kur transakciju atbilstība ir jānosaka manuāli.

Varat arī izmantot Elektroniskie pārskati (ER), lai periodiski importētu bankas izrakstus no mapes SharePoint . Lai importētu bankas izrakstus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Konfigurējiet SharePoint bankas izraksta formātu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu importēšanas konfigurēšana no SharePoint.
  2. Līdzekļu pārvaldībā iespējojiet līdzekli Automātiski importēt bankas izrakstu no SharePoint mapes .
  3. Iespējojiet pakešapstrādi bankas izraksta importēšanas laikā un konfigurējiet periodiskuma iestatījumus. Pēc tam bankas izrakstus var importēt no konfigurētās SharePoint mapes pārskata formātā.

Elektroniska bankas izraksta importēšana, izmantojot datu elementus

Varat importēt bankas izrakstus, izmantojot datu elementu struktūru. Ir pieejamas divas entītijas:

  • Bankas izraksta virsraksts
  • Bankas izraksta rindas

Tālāk ir norādīta veidne bankas izraksta galvenes importēšanai.

  • IZZIŅAS ID
  • BANKAS KONTS
  • VALŪTA
  • SĀKUMA ATLIKUMS
  • BEIGU ATLIKUMS
  • NODATE
  • TODATE

Tālāk ir norādīta veidne bankas izrakstu rindu importēšanai.

  • LINENUMBER
  • BANKAS KONTS
  • IZZIŅAS ID
  • REZERVĀCIJAS DATUMS
  • SUMMA
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • KOMPENSĀCIJAS SUMMA
  • PRETVALŪTA
  • PRETVALŪTAS KURSS
  • CREDITORREFERENCEINFORMATIONINFORMATION
  • DOKUMENTA NUMURS
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUKTĀŽASSUMMA
  • INSTRUĒTĀVALŪTA
  • INSTRUKTĀŽAS KURSS
  • LINESTATUS
  • ATSAUCES NUMURS
  • SAISTĪTĀ BANKA
  • SAISTĪTSBANKKONTS
  • MAIŅA
  • TIRDZNIECĪBAS PUSE

Papildinformāciju skatiet rakstā Datu elementu pārskats.

Pārbaudīt bankas izrakstu

Lai apstiprinātu izrakstu, lapā Bankas pārskati atlasiet Validēt. Lai bankas izrakstus varētu saskaņot, tos ir nepieciešams pārbaudīt. Šis solis tiek automātiski pabeigts, ja importēšanas laikā opcijai Saskaņot pēc importēšanas iestatījāt vērtību Jā .

Banka izraksta validēšana pārbauda šādu informāciju:

  • Bankas izraksts atbilst atlasītajam bankas kontam.
  • Bankas izraksta valūta atbilst atlasītā bankas konta valūtai.
  • Izraksta sākuma bilance ir vienāda ar šī bankas konta iepriekšējā izraksta slēguma bilanci.
  • Datums nepārklājas ar datumu, kas norādīts citam bankas izrakstam tam pašam bankas kontam.
  • Izraksta rindu datumi atrodas starp bankas izraksta sākuma datumu un beigu datumu.
  • Sākuma atlikumu un kopsavilkuma rindu summas ir vienādas ar beigu bilanci.

Kad validācija ir pabeigta, bankas izraksta statuss tiek atjaunināts uz Validēts. Lai bankas izrakstu varētu saskaņot, to ir nepieciešams pārbaudīt.

Ja līdzeklis Mūsdienīga bankas darbību saskaņošana ir ieslēgts, bankas izraksta galvenē ir pieejamas pogas Validēt un Apstiprināt .

  • Validēt — verificējiet bankas izraksta datus.
  • Apstiprināt — atjauniniet bankas izraksta statusu uz Apstiprināts.

Piezīme

Lai novērstu bankas izrakstu dublikātu importēšanu, tiek pārbaudīta konta Nr., izrakstaID, FromDate un ToDate kombinācija. Ja šie elementi atbilst esošajam bankas izrakstam, tas tiek uzskatīts par dublikātu un netiks importēts. Tas nodrošina, ka katrs bankas izraksta fails ir unikāls un novērš dublēšanos.

Saskaņot bankas izrakstu

Kad esat importējis elektronisku bankas izrakstu un apstiprinājis izrakstu lapā Bankas izraksti , varat saskaņot bankas izrakstu, izmantojot lapas Bankas darbību saskaņošana un Bankas darbību saskaņošana.

Lapā Bankas darbību saskaņošana atlasiet Jauns , lai izveidotu jaunu saskaņošanu, un pēc tam atlasiet importētā izraksta bankas kontu. Bankas kontam var būt tikai viena atvērta bankas saskaņošana. Pēdējais datums nosaka bankas izraksta transakcijas un Operations bankas transakcijas, kas tiek iekļautas šajā saskaņošanas darblapā. Kā beigu datums pēc noklusējuma tiek izmantots pašreizējais sistēmas datums, bet saskaņošanai šo datumu varat mainīt. Atlikusī virsraksta informācija automātiski tiek ņemta no izraksta. Šis solis tiek automātiski pabeigts, ja importēšanas laikā opcijai Saskaņot pēc importēšanas iestatījāt vērtību Jā .

Lapā Bankas darbību saskaņošana atlasiet Darblapa , lai atvērtu lapu Bankas darbību saskaņošanas darblapa . Ja opcijai Saskaņot pēc importēšanas ir atlasīts iestatījums Jā , saskaņošanai automātiski tiek palaista noklusējuma atbilstības kārtulu kopa. Lai manuāli palaistu atbilstības kārtulas, atlasiet Palaist atbilstības kārtulas , lai atlasītu atbilstības kārtulu kopas vai atbilstības kārtulas, ko palaist pret bankas transakcijām. Šo solis ieteicams pabeigt kā pakešveida procesu, ja jums ir jāapstrādā daudz transakciju.

Ja modernās bankas darbību saskaņošanas līdzeklis ir izslēgts, bankas darbību saskaņošanas darblapas lapā ir četri režģi, kuros ir transakcijas. Divi augšējie režģi rāda transakcijas no bankas izraksta un operācijas, kas vēl nav saskaņotas. Abos apakšējos režģos ir redzamas transakcijas, kurām ir noteikta atbilstība. Cilnē Bankas izraksta detalizēta informācija par darījumu tiek rādīta detalizēta informācija par nesaskaņoto bankas izraksta darījumu, kas ir atlasīts augšējā režģis.

Bankas izraksta transakcijām atbilstību var noteikt vai saskaņošanu var veikt trīs veidos:

  • Saskaņojiet pārskatu transakcijas ar bankas transakcijām, kas ir iegrāmatotas programmā Finance.
  • Saskaņojiet pārskata darījumus ar apvēršamā bankas izraksta darījumu.
  • Atzīmējiet transakcijas kā jaunas, lai vēlāk tās varētu grāmatot kā bankas transakciju programmā Finance.

Piezīme

Ja ir ieslēgts modernās bankas darbību saskaņošanas līdzeklis, ir pieejamas šī raksta augšdaļā norādītās papildu atbilstības opcijas.

Lai manuāli saskaņotu darījumus, atlasiet transakcijas sadaļā Bankas izraksta transakcijas režģis, atlasiet atbilstošās transakcijas sadaļā Operāciju bankas transakcijas režģis un pēc tam atlasiet Saskaņot. Atlasītās transakcijas no augšējiem režģiem, kas paredzēti transakcijām, kurām nav noteiktas atbilstības, tiek pārvietotas uz apakšējiem režģiem transakcijām, kurām ir atrastas atbilstības. Turklāt tiek atjauninātas kopsummas, kurām ir un nav atrasta atbilstība. Jums var būt transakciju atbilstības viena pret vienu, daudzas pret vienu un daudzas pret daudzām. Atbilstībām ir jāievēro kārtulas par atļautajām datumu atšķirībām un transakcijas tipu kartēšanu. Šīs kārtulas ir iestatītas lapā Kases un bankas pārvaldības parametri .

Jūsu saskaņošanā var rasties sīknaudas starpības. Varat saskaņot vienu bankas izraksta darījumu un vienu bankas operāciju transakciju, kurai ir santīmu starpība, ja santīmu starpība ir pielaides summas robežās, ko nosaka bankas konta lauks Atļautā santīmu starpība . Summa tiek rādīta laukā Korekcijas summa atbilstošajā Operations bankas transakcijā. Ja bankas darbību saskaņošana ir atzīmēta kā saskaņota, korekcijas tiek automātiski grāmatotas, izmantojot galveno kontu, kas tiek definēts saistīto bankas darbību tipā. Labojumi netiek atbalstīti dokumentu tipiem Čeks un Deponēšana .

Bankas izraksta transakciju anulēšanām atbilstība tiek noteikta, izmantojot saskaņošanas darblapu. Divām izraksta rindām var noteikt atbilstību, ja to summas ir pretējas un ja viena no transakcijām ir atzīmēta kā anulēšana. Varat arī iestatīt atbilstības kārtulu darbībai Notīrīt apgriešanas pārskata rindas .

Reversās operācijas bankas transakcijas ir jāsaskaņo, izmantojot lapu Operāciju bankas transakcijas . Divām Operations bankas transakcijām saskaņošanu varat veikt kopā, ja dokumentos ir vienāds bankas konts, dokumenta tips un maksājuma atsauce, un ja tām ir pretējas summas. Var arī saskaņot vienu atceltu čeku, lai nepieļautu šo transakciju parādīšanu saskaņošanas darblapā.

Ja ir jaunas bankas iniciētas transakcijas, piemēram, procenti, komisijas maksas un maksas, kas vēl nav iekļautas programmā Finance, varat tās pievienot žurnālam, kas ir saistīts ar atlasīto bankas izrakstu saskaņošanu. Atlasiet bankas izraksta darījumu bankas izrakstā transakcijas režģis nesaskaņotiem darījumiem un pēc tam atlasiet Atzīmēt kā jaunu. Transakcijas statuss ir iestatīts uz Jauns, un transakcija tiek pārvietota uz bankas izraksta transakcijām # režģis atbilstošām transakcijām. Vēlāk lapā Bankas izraksts grāmatojiet transakcijas, kas ir atzīmētas kā Jaunas.

Transakcijām, kam ir nepareizi noteikta atbilstība, šo atbilstību varat atcelt. Atlasiet atbilstošo bankas izraksta darījumu un pēc tam atlasiet Neatbilstība. Visas saistītās transakcijas tiek pārceltas atpakaļ uz augšējiem režģiem transakcijām, kam nav noteikta atbilstība, un tiek atjauninātas kopsummas, kam ir un nav noteikta atbilstība.

Kad esat pabeidzis saskaņošanas procesu, atzīmējiet bankas darbību saskaņošanas darblapu kā saskaņotu. Šis process automātiski grāmato labojumu summas, izmantojot kontus, kas iestatīti lapā Bankas transakcijas veids . Bankas darbību saskaņošana izrakstam jebkurā laikā var tikt atzīmēta kā saskaņota, pat ja ir bankas izraksta rindas, kas nav saskaņotas. Nesaskaņotās transakcijas automātiski tiek pārvietotas uz nākamo saskaņošanas darblapu kā nesaskaņotas bankas izraksta transakcijas, kas jāsaskaņo. Pēc tam, kad bankas izraksta saskaņošana ir atzīmēta kā saskaņota, to nevar atsaukt. Saskaņošanu nevar rediģēt, un jums nav iespējas veikt šīs saskaņošanas atjauninājumus.

Grāmatot jaunas transakcijas, kas ir saistītas ar saskaņošanu

Bankas izraksta transakcijas, kuras saskaņošanas darblapā atzīmējāt kā jaunas , tiek grāmatotas lapā Bankas izraksts . Lapā Bankas izraksts atlasiet pārskata ID, lai skatītu detalizētu informāciju par pārskatu. Izvēlnē Grāmatvedība varat izmantot opcijas Skatīt sadalījumus un Skatīt uzskaiti , lai skatītu detalizētu informāciju aiz jaunajām transakcijām un saistītajiem virsgrāmatas ierakstiem. Atlasiet opciju Grāmatot , lai grāmatotu bankas izraksta rindas, kas atzīmētas kā Jaunas virsgrāmata. Grāmatošanu var veikt tikai vienu reizi bankas izrakstā. Lai grāmatoto bankas izrakstu atsauktu, izmantojot jaunu transakciju, ieslēdziet līdzekli Atsaukt grāmatoto bankas izrakstu ar jaunām transakcijām .

Lai bankas izraksta lapā skatītu jauna darījuma dokumentu, ieslēdziet līdzekli Parādīt dokumentus bankas izrakstā .

Ja ir iespējots līdzeklis Moderna bankas darbību saskaņošana , lietotāji var ģenerēt virsgrāmata dokumentus tieši no saskaņošanas darblapas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Dokumenta ģenerēšana detalizētajā bankas darbību saskaņošanā.

Debitoru un kreditoru maksājumu žurnālu grāmatošana no bankas izrakstiem un saskaņošanas darblapām

Ja ir iespējots līdzeklis Moderna bankas darbību saskaņošana , tiek uzlabots bankas izraksts un saskaņošanas darblapas. Tālāk ir norādītas dažas no papildu funkcijām, kas tiek nodrošinātas.

  • Debitoru un kreditoru maksājumu žurnālus varat grāmatot tieši no atlasītajām bankas izrakstu rindām.
  • Grāmatotie debitoru un kreditoru maksājumu žurnāli tiek automātiski saskaņoti ar sākotnējām bankas izrakstu rindām bankas darbību saskaņošanas darblapā.

Lai izmantotu šo funkcionalitāti, rīkojieties šādi:

  1. Lapas Bankas kontu iestatīšana kopsavilkuma cilnē Saskaņošana ievadiet noklusējuma debitoru maksājumu žurnālu un noklusējuma kreditoru maksājumu žurnāla nosaukumus.

    Piezīme

    Nevar norādīt žurnālu nosaukumus, kuriem ir iespējota apstiprinājuma darbplūsma.

  2. Lapā Bankas izraksts vai Bankas darbību saskaņošanas darblapa atlasiet nepieciešamās bankas izraksta rindas.

  3. Atlasiet Ģenerēt maksājumu žurnālu , lai ģenerētu un grāmatotu maksājumu žurnālu.