Akreditīva importēšana

Tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts akreditīva importēšanas process. Pirms šī procesa uzsākšanas ir jākonfigurē bankas iespējas, grāmatošanas profili, bankas iestādes līgums un kreditora bankas informācija. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bankas iestāžu iestatīšana un kredītvēstuļu grāmatošanas profili un Kreditora bankas konta izveide.

Pirkšanas pasūtījuma izveide ar akreditīvu

1. Lai izveidotu pirkšanas pasūtījumu ar akreditīvu, dodieties uz Kreditori > Pirkšanas pasūtījumi > Visi pirkšanas pasūtījumi.
2. Klikšķiniet Jauns.
3. Atlasiet kreditora vērtību laukā Kreditora konts .
4. Izvērsiet sadaļu Vispārīgi.
5. Atlasiet vērtības laukiem Vieta un Noliktava .
6. Ievadiet datumus laukos Uzskaites datums un Pieprasītais saņemšanas datums .

Piezīme

Kraukam Bankas dokumenta veids ir jābūt Akreditīvs.

7. Noklikšķiniet uz OK.
8. Pirkšanas pasūtījuma rindās atlasiet Krājuma numurs.
9. Izvērsiet sadaļu Detalizēta informācija par rindu.
10. Noklikšķiniet uz cilnes Piegāde .
11. Laukā Apstiprināts saņemšanas datums ievadiet apstiprināto piegādes datumu.
12. Vēlreiz pārbaudiet pirkšanas pasūtījuma rindas un pievienojiet vienības cenas vērtību. Šī vērtība, iespējams, jau pēc noklusējuma ir norādīta pirkšanas tirdzniecības līgumā vai krājuma iestatījumos.
13. Lai definētu detalizētu informāciju par kredītvēstuli, darbību rūtī noklikšķiniet uz Pārvaldīt>akreditīvu/importēšanas iekasēšanu.
14. Laukā Pieteikuma datums ievadiet datumu un laiku. Pārbaudiet, vai laukā Bankas konts ir noklusējuma aktīvais bankas konts, kas ir balstīts uz pieteikuma datumu.
15. Laukā Bankas dokumenta numurs ierakstiet vērtību.
16. Laukā Saņemšanas datums ievadiet datumu un laiku.
17. Izvērsiet sadaļu Bankas dokuments .
18. Laukā Derīguma termiņš ievadiet datumu un laiku.
19. Izvērsiet sadaļu Bankas informācija .
20. Laukā Konsultatīvā banka ievadiet vai atlasiet vērtību.
21. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
22. Rindās noklikšķiniet uz Ienest pirkšanas pasūtījuma sūtījumus.
23. Atgriezieties atpakaļ pie pirkšanas pasūtījuma.
24. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Pirkšana.
25. Noklikšķiniet uz vienuma Apstiprināšana.
26. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Pārvaldīt.
27. Noklikšķiniet uz Akreditīva/importa kolekcija.
28. Noklikšķiniet uz Process.
29. Noklikšķiniet uz vienuma Apstiprināšana. Pēc atkārtotas apstiprināšanas pārbaudiet iespējas atlikumu, kas samazināts par pirkšanas pasūtījuma summu lapā Bankas iespēju līgumi . Piemēram, Pirkuma summa = 500,00, Objekta limits = 10000.00, tātad Objekta atlikums = 9500,00.

Pirkšanas pasūtījuma rindas cenas grozīšana

1. Atveriet pirkšanas pasūtījumu un atjauniniet lauku Vienības cena pirkšanas pasūtījuma rindā.
2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
3. Apstipriniet pirkšanas pasūtījumu, darbību rūtī noklikšķinot uz Iegādāties > apstiprināt .
4. Vienības cenas izmaiņu dēļ jums ir jāgroza akreditīvs, darbību rūtī noklikšķinot uz Pārvaldīt > akreditīvu / importa iekasēšanu .
5. Noklikšķiniet uz Process > Amend.
6. Noklikšķiniet uz Noņemt > jā.
7. Noklikšķiniet uz Ienest pirkšanas pasūtījuma sūtījumusakreditīva/importa iekasēšanas rindās .
8. Noklikšķiniet uz Apstrādāt > apstiprināt. Pārbaudiet iespējas atlikumu, kas samazināts par atjaunināto pirkšanas pasūtījuma summu lapā Bankas iespēju līgumi . Piemēram, rediģētā pirkuma summa = 600,00, objekta limits = 10000.00, tāpēc objekta bilance = 9400,00
9. Aizvērt lapu.

Grāmatot pavadzīmi

1. Darbību rūtī noklikšķiniet uz Saņemšana.
2. Noklikšķiniet uz vienuma Produktu kvīts.
3. Laukā Produktu ieejas plūsma ievadiet produktu ieejas plūsmas numuru.
4. Atlasiet sūtījuma numuru , kas izveidots, atsaucoties uz akreditīvu.
5. Ievadiet produktu ieejas plūsmas datumu.
6. Noklikšķiniet uz OK.

Akreditīva statusa importēšanas pārbaude

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība > Akreditīvi > Akreditīva importēšana un importēšanas inkasācija.
2. Pārbaudiet akreditīva importēšanas statusu.

Pirkšanas rēķina grāmatošana

1. Dodieties uz Kreditori > Pirkšanas pasūtījumi > Visi pirkšanas pasūtījumi. Atlasiet pirkšanas pasūtījumu, kas tika izveidots kopā ar kredītvēstuli.
2. Darbību rūtī atlasiet Rēķins.
3. Noklikšķiniet uz Rēķins.
4. Ierakstiet rēķina numuru laukā Skaitlis .
5. Izvēlieties atbilstošo sūtījuma numuru.
6. Laukā Rēķina datums ievadiet rēķina datumu.
7. Noklikšķiniet uz Atjaunināt atbilstības statusu.
8. Grāmatojiet rēķinu, nospiežot Izlikt (Post).

Akreditīva statusa importēšanas un drukāšanas pārbaude

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība > Akreditīvi > Akreditīva importēšana un importēšanas inkasācija.
2. Sarakstā atrodiet un atlasiet vajadzīgo ierakstu.
3. Pārbaudiet importēto akreditīva informāciju.
4. Apstiprināt sūtījuma statusu = Iekļauts rēķinā.
5. Lai drukātu akreditīvu , darbību rūtī noklikšķiniet uzSkats un pēc tam atlasiet Drukāt lietojumprogrammu .

Kreditoru maksājumu žurnāla grāmatošana izveidotajam pirkšanas rēķinam ar kredītvēstuli

1. Dodieties uz Maksājumu žurnāls > Parādi kreditoriem >.
2. Klikšķiniet Jauns.
3. Laukā Nosaukums atlasiet kreditora maksājumu žurnāla nosaukums.
4. Noklikšķiniet uz Rindas.
5. Laukā Datums ievadiet datumu.
6. Laukā Konts pirkšanas pasūtījumā atlasiet kreditora kontu. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
7. Noklikšķiniet uz Nosegt transakcijas.
8. Atlasiet apmaksājamo rēķinu. Pārbaudiet, vai lauki Bankas dokumenta numurs un Sūtījuma numurs ir pareizi.
9. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atzīmēt rēķinā apmaksājamo rēķinu. Noklikšķiniet uz OK.
10. Atlasiet cilni Maksājums un pārbaudiet, vai lauki Bankas dokumenta numurs un Sūtījuma numurs ir atjaunināti.
11. Noklikšķiniet uz Grāmatot.

Akreditīva importēšanas statusa pārbaude pēc rēķina apmaksas

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība > Akreditīvi > Akreditīva importēšana un importēšanas inkasācija.
2. Sarakstā atrodiet un atlasiet ierakstu.
3. Dodieties uz rindām un pārbaudiet, vai akreditīva importēšanas statuss ir Apstiprināts un sūtījuma statuss ir apmaksāts.

Pārbaudiet bankas iespējas limitu un izlietojuma pārskatu

1. Dodieties uz sadaļu Kases un bankas vadība > Pieprasījumi un pārskati > Akreditīvi vai garantijas > vēstules Bankas iespējas un izlietojuma pārskats.
2. Izvērsiet sadaļu Iekļaujamie ieraksti.
3. Noklikšķiniet uz Filtrēt un definējiet lauku Kritēriji ar nepieciešamo bankas kontu.
4. Noklikšķiniet uz Labi un palaidiet atskaiti.
5. Pārbaudiet, vai pārskatā ir uzskaitīti darījumi ar bankas dokumenta numuru, objekta limitu, izmantoto summu un mehānisma bilances summu.