Kopīgot, izmantojot

Grāmatošanas metožu pārskats

Finanšu un operāciju programmās termins profilu grāmatošana tiek lietots, lai aprakstītu konfigurācijas, kas nosaka, kā apakšgrāmatas konti tiek pārveidoti par galvenajiem kontiem, lai tos varētu izmantot transakcijas, kuras ir iegrāmatotas virsgrāmatā. Piemēram, tie kontrolē, kā klients tiek pārveidots par galveno debitoru kontu, kad tiek grāmatots rēķins.

Dažiem moduļiem un funkcijām ir lapa, kuras nosaukumā ir ietverti vārdi "grāmatošanas profils" (piemēram, Klienta grāmatošanas profils vai Kreditora grāmatošanas profils). Turklāt dažiem moduļiem ir vairākas iespējas, lai konfigurētu virsgrāmatas grāmatošanu darījumiem, kas tiek ģenerēti no apakšgrāmatas. Piemēram, modulī Ražošanas kontrole var iestatīt grāmatošanu pēc ražošanas grupas, resursa vai resursu grupas.

Ņemiet vērā, ka daudziem transakciju veidiem profilu grāmatošanai ir alternatīva: grāmatošanas definīcijas. Lai uzskaites ierakstos klasificētu galvenos kontus un finanšu dimensijas, atbalstītajiem dokumentiem var izmantot grāmatošanas definīcijas nevis grāmatošanas profilus. Ja plānojat izmantot apgrūtinājumus vai pirms apgrūtinājumus, ir nepieciešama grāmatošanas definīcija, lai definētu kontus uzskaites ierakstiem.

Pirms varat konfigurēt grāmatošanas profilus, grāmatošanas definīcijas vai Automātisko transakciju konti lapā, jums ir jākonfigurē kontu plāns uz Virsgrāmata juridiskās personas lapas, kuru vēlaties konfigurēt.

Grāmatošanas veidi

Finanšu un operāciju programmās grāmatošanas veids tiek izmantots, lai definētu vispārīgu debeta vai kredīta kategoriju. Šī kategorija nav atkarīga no galvenā konta virsgrāmatā. Virsgrāmatā katram debetam vai kredītam ir grāmatošanas veidi.

Vienam dokumentam var būt viens vai vairāki grāmatošanas veidi. Piemēram, transakcija, kas tiek grāmatota, izmantojot vispārīgo žurnālu, kurā ir iestatīts konts un ieskaita pārskats rīkā Virsgrāmata, būs Virsgrāmatas žurnāla grāmatošanas veids gan debetam, gan kredītam. Turpretim kreditora rēķinam būs vairāki grāmatošanas veidi. Šajos grāmatošanas veidos būs viena rindiņa kreditora bilancei un papildu rindas ieskaita pārskatam, piemēram, Virsgrāmatas žurnāls.

Var skatīt grāmatošanas veidu laukā Grāmatošanas veidsVispārīgi cilnē uz Dokumenta transakcijas lapas.

Padoms

Jūs varat izmantot Personalizēšana rīkjoslu, lai pievienotu Grāmatošanas veids lauku režģim Pārskats cilnē vai lai to pārvietotu. Tādā veidā jūs varat padarīt šo lauku vieglāk pieejamu vai apskatāmu, kad skatāt dokumentus.

Detalizēti grāmatošanas profila iestatījumi

Kad konfigurējat grāmatošanas profilus, Konta kods lauks nosaka iestatījuma līmeni. Tālāk ir norādītas pieejamās opcijas: Tabula, Grupa un Visi. Saskaņošana tiek pārtraukta pēc pirmās atbilstības, un secība ir noteikta no visprecīzākā līmeņa līdz vismazāk noteiktajam līmenim. Lai gan Konta kods laukam dažos gadījumos var būt nedaudz atšķirīgs nosaukums, lauka darbība un funkcija paliek nemainīga. Piemēram, krājumu grāmatošanas profilā ir iekļauts Preces kods lauks un Konta kods lauks. Abos laukos ir Tabula, Grupa un Visi vērtības.

Ja atstāsiet lauku Galvenais konts tukšu kādam grāmatošanas profilam, un nekonfigurēsiet galveno kontu uz Konti automātiskajai transakcijai lapas, vai uz konkrēta moduļa vai funkcijas lapas, jums tiks parādīts kļūdas ziņojums, kad iegrāmatosiet transakciju, izmantojot šo grāmatošanas veidu. Parasti kļūdu ziņojums, kas jums tiks parādīts, būs šāds: “Nevar atrast kontu, kas saistīts ar to [Grāmatošanas veidu]“.

Tabulas vērtība

Tabula vērtība attiecas uz galveno ierakstu, kas ir saistīts ar grāmatošanas profilu. Katrs tabulas ieraksts atbilst vienai vērtībai. Jūs norādāt šo vērtību laukā, kas parādās aiz lauka Konta kods. Parasti šī lauka nosaukums ir Konts vai Konta/grupas numurs. Precīzs nosaukums atšķiras atkarībā no lapas, uz kuras tas parādās.

Piemēram, ja strādājat ar klienta grāmatošanas profilu, Tabulas vērtība apzīmē konkrētu klientu. Tāpēc, laukā Konta kods atlasot Tabula, jums jāizvēlas klienta numurs laukā Konta/grupas numurs.

Šī Tabulas vērtība apzīmē visprecīzāko ieraksta veidu. Sistēma vienmēr izmanto šo vērtību, pat ja esat konfigurējis citu ierakstu, kurā ir atlasītas vērtības Grupa vai Visi. Šī vērtība ignorē arī visas vērtības, kuras izveidojāt kā noklusējuma vērtības uz lapas Konti automātiskajām transakcijām.

Mēs neiesakām izmantot Tabulas vērtību kā galveno mehānismu grāmatošanas profilu pārvaldībai, jo var rasties datu kvalitātes problēmas, ja tiek uzturēts atsevišķs grāmatošanas profils katram pamatdatu ierakstam. Ir arī grūti uzturēt un saskaņot atsevišķu grāmatošanas profilu katram pamatdatu ierakstam. Tā vietā šī vērtība ir jāizmanto, lai pārvaldītu izņēmumus jūsu grāmatošanas profilos.

Grupas vērtība

Šī Grupas vērtība attiecas uz grupas ierakstu, ko atbalsta galvenais ieraksts, kas ir saistīts ar grāmatošanas profilu. Katrs grupas ieraksts atbilst vienai vērtībai. Jūs norādāt šo vērtību laukā, kas parādās aiz lauka Konta kods. Parasti šī lauka nosaukums ir Konts vai Konta/grupas numurs. Precīzs nosaukums atšķiras atkarībā no lapas, uz kuras tas parādās.

Šai Grupas vērtībai vispirms ir jākonfigurē grupa un jāsaista tā ar vienu vai vairākiem konta ierakstiem. Šī Grupas vērtība ir mazāk specifiska nekā Tabulas vērtība, bet precīzāka nekā Visi vērtība. Ja tabulai nav konfigurēts ieraksts, sistēma mēģina atrast ierakstu grupai, kurai ieraksts pieder.

Piemēram, ja strādājat ar klientu grāmatošanas profilu un atlasāt Grupu laukā Konta kods, jums ir jāizvēlas klientu grupa laukā Konta/grupas numurs. Uz lapas Klientu grupa ir iepriekš jādefinē klientu grupas un, veidojot klientu, jānorāda klientu grupa.

Ja konkrētam grāmatošanas veidam ir jāizseko vairāki galvenie konti, ieteicams izmantot vērtību Grupa. Piemēram, jums ir trīs debitoru tirdzniecības galvenie konti: viens - pastāvīgajiem klientiem, viens - darbiniekiem un viens - uzņēmuma iekšējai pārdošanai. Šādā gadījumā iesakām izveidot trīs klientu grupas, lai segmentētu klientus. Pēc tam kartējiet katru klientu grupu ar attiecīgo galveno kontu klientu grāmatošanas profilā. Nākamajā tabulā ir parādītas šī piemēra trīs klientu grupas.

Debitoru grupa Vārds, uzvārds/nosaukums Apraksts
EXT (ārējie) Ārējais klients Šī grupa tiek izmantota visiem standarta ārējiem klientiem.
EMP (darbinieki) Darbinieki Šī grupa tiek izmantota visiem darbiniekiem, kuri veic pirkumus no jūsu organizācijas.
INT (starpuzńémumu) Starpuzņēmumu pārdošanas pasūtījumi Šī grupa tiek izmantota visiem starpuzņēmumu klientu kontiem, kuri ar integrāciju tiek izmantoti pārdošanas un pirkšanas pasūtījumiem.

Pēc tam grāmatošanas profilā jūs iestatīsit trīs rindas. Katrā rindā jūs atlasāt Grupas vērtību un saistīto galveno kontu.

Vērtība Visi

Vērtība Visi norāda, ka iestatījumi attiecas uz visiem ierakstiem. Ja atlasāt vērtību Visi laukā Konta kods, lauks Konts/ Grupas numurs nebūs pieejams, un jūs nevarēsiet atlasīt precīzu ierakstu, kuram jālieto konfigurācija.

Vērtība Visi ir vismazāk specifiskā vērtība. To izmanto tikai tad, ja sistēma nevar atrast atbilstību Tabulas vai Grupas vērtībai. Vērtība Visi ir jāatlasa, ja jums ir tikai viens galvenais konts noteiktam grāmatošanas veidam.

Piemēram, strādājot ar klientu grāmatošanas profilu, jūsu norādītie galvenie konti attiecas uz visiem citiem klientiem un klientu grupām, kurām nav ieraksta par konkrētu tabulu (klientu) vai grupu (klientu grupu).

Kategorija

Krājumu grāmatošanas profiliem ir papildu vērtība, kas ir raksturīga pārdošanas kategorijai vai sagādes kategorijai. Šī vērtība atgādina Tabulas vērtību, jo tā attiecas tikai uz konkrētu pārdošanas vai sagādes kategoriju.

Noklusējuma vērtība

Ja neizveidojat ierakstu grāmatošanas veidam grāmatošanas profilā, kur lauks Konta kods ir iestatīts uz Visi, un sistēma nevar atrast atbilstošo grāmatošanas profila ierakstu Grupas vai Tabulas vērtībai, sistēma atgriezīsies pie noklusējuma vērtības, kura var būt norādīta uz lapas Konti automātiskajām transakcijām. Papildinformāciju skatiet sadaļā Konti automātiskajām transakcijām.

Klīringa konti

Grāmatvedībā bieži tiek lietots termins Klīringa konts. Daži grāmatošanas veidi Microsoft Dynamics 365 programmās ir klīringa konti. Citiem vārdiem sakot, konta bilance tiek dzēsta vai atcelta, kad tiek iegrāmatots cits darījums. Piemēram, grāmatojot pirkšanas pasūtījuma produkta kvīti, produktu novērtēto izmaksu summa, pieskaitot nodokli un citas izmaksas uz pirkšanas pasūtījuma rindām, tiek iegrāmatota pirkšanas uzkrājumu grāmatošanas veidā kā saistības. Vēlāk, izrakstot rēķinu par pirkšanas pasūtījumu, bilance tiek atcelta no pirkšanas uzkrājumu grāmatošanas veida un tiek pārvietota uz Kreditoru tirdzniecības kontu.

Papildu resursi

Daudziem moduļiem Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce, un Dynamics 365 Project Operations rīkos ir grāmatošanas profils vai papildu konfigurācijas, kas kontrolē, kā darbojas grāmatošana virsgrāmatā. Izmantojiet tālāk norādītās tēmas, lai uzzinātu vairāk par grāmatošanas profiliem un grāmatošanas iestatījumiem katrā modulī: