Kopīgot, izmantojot

EEU-00047 avansa maksājums darbiniekam

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā iestatīt un reģistrēt transakcijas avansa turētājam Microsoft Dynamics 365 Finance.

Turpmākajās procedūrās ir parādīts, kā izveidot un reģistrēt darījumus iepriekšējam turētājam. Procedūras tika izveidotas, izmantojot demonstrācijas datu uzņēmumu DEMF ar primāro adresi Lietuvā, un tās darbojas tikai juridiskām personām ar primāro adresi Polijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Čehijā vai Ungārijā.

Izveidot jaunu kases kontu

Lai izveidotu jaunu naudas kontu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kases un bankas vadība > Bankas konti > Kases konti.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Nauda ievadiet vērtību.
  4. Laukā Nosaukums ievadiet vērtību.
  5. Laukā Numuru sēriju grupa ievadiet vai atlasiet vērtību.
  6. Izvērsiet sadaļu Validācija .
  7. Laukā Valūta ievadiet vai atlasiet vērtību.
  8. Laukā Negatīvā nauda atlasiet Jā.
  9. Atlasiet Saglabāt.

Izveidot jaunu žurnālu

Lai izveidotu jaunu žurnālu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz virsgrāmata Žurnāla iestatīšana > Žurnālu nosaukumi >.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Nosaukums ievadiet vērtību.
  4. Laukā Dokumentu sērija ievadiet vai atlasiet vērtību.
  5. Atlasiet Saglabāt.
  6. Atlasiet Jauns.
  7. Laukā Nosaukums ievadiet vērtību.
  8. Laukā Žurnāla tips atlasiet opciju.
  9. Laukā Dokumentu sērija ievadiet vai atlasiet vērtību.
  10. Atlasiet Saglabāt.

Izveidot avansa turētāju grupu

Lai izveidotu iepriekšēju turētāju grupu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kreditoru > parādu iestatīšana Avansa > turētāji > Avansa turētāju grupas.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Grupa ievadiet vērtību.
  4. Laukā Apraksts ievadiet kādu vērtību.
  5. Atlasiet Saglabāt.

Izveidot darbinieka grāmatošanas metodi

Lai izveidotu darbinieku grāmatošanas profilu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz sadaļu Kreditoru > parādu iestatīšana Avansa > turētāji > Darbinieku grāmatošanas profili.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Grāmatošanas profils ievadiet vērtību.
  4. Laukā Apraksts ievadiet kādu vērtību.
  5. Sarakstā atzīmējiet atlasīto rindu.
  6. Laukā Derīgs atlasiet opciju.
  7. Laukā Konta kopsavilkums ievadiet vērtību.
  8. Atlasiet Saglabāt.

Iestatīt avansa turētāja parametrus

Lai iestatītu iepriekšējus turētāja parametrus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz sadaļu Kreditoru > iestatīšanas > parādu parādu izpildes parametri.
  2. Atlasiet cilni Avansa turētāji .
  3. Laukā Grāmatošanas profils ievadiet vai atlasiet vērtību.
  4. Ievadiet vai atlasiet vērtību laukā Nosaukums.
  5. Laukā Nauda ievadiet vai atlasiet vērtību.
  6. Laukā Konta tips atlasiet opciju.
  7. Laukā Galvenais konts ievadiet vērtību.
  8. Atlasiet cilni Numuru sērijas .
  9. Atlasiet Saglabāt.

Iestatīt kases grāmatošanas metodi

Lai iestatītu skaidras naudas grāmatošanas profilu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kases un bankas vadības > iestatīšanas > skaidras naudas grāmatošanas profili.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Skaidras naudas grāmatošana ievadiet vērtību.
  4. Laukā Apraksts ievadiet kādu vērtību.
  5. Sarakstā atzīmējiet atlasīto rindu.
  6. Laukā Derīgs atlasiet opciju.
  7. Laukā Galvenais konts ievadiet vērtību.
  8. Atlasiet Saglabāt.

Iestatīt kases un bankas parametrus

Lai iestatītu skaidras naudas un bankas parametrus, rīkojieties šādi.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kases un bankas vadības > iestatīšana > Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri.
  2. Atlasiet cilni Skaidra nauda .
  3. Laukā Nauda ievadiet vai atlasiet vērtību.
  4. Laukā Skaidras naudas grāmatošana ievadiet vai atlasiet vērtību.
  5. Atlasiet Saglabāt.
  6. Atlasiet cilni Numuru sērijas .
  7. Sarakstā atrodiet un atlasiet vajadzīgo ierakstu.
  8. Laukā Numuru sērijas kods ievadiet vai atlasiet vērtību.
  9. Sarakstā atrodiet un atlasiet vajadzīgo ierakstu.
  10. Laukā Numuru sērijas kods ievadiet vai atlasiet vērtību.
  11. Atlasiet Saglabāt.

Iestatiet maksājumu nosacījumus

Lai iestatītu maksājuma nosacījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz sadaļu Kreditoru parādi > Maksājumu iestatīšana > Apmaksas nosacījumi.
  2. Atlasiet Rediģēt.
  3. Laukā No avansa turētāja atlasiet Jā.
  4. Atlasiet Saglabāt.

Izveidot jaunu darbinieku

Lai izveidotu jaunu darbinieku, rīkojieties šādi.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Human Resources > Workers > Workers.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Ievadiet vērtību laukā Vārds.
  4. Ievadiet vērtību laukā Uzvārds.
  5. Laukā Nodarbinātā ID ievadiet vērtību.
  6. Atlasiet Jauna darbinieka nolīgšana.
  7. Atlasiet Saglabāt.

Iestatīt darbinieku kā avansa turētāju

Lai iestatītu nodarbināto kā avansa turētāju, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kreditoru parādu > avansa turētāji Avansa turētāji >.
  2. Atlasiet Rediģēt.
  3. Laukā Grupa ievadiet vai atlasiet vērtību.
  4. Laukā Avansa turētājs atlasiet Jā.
  5. Atlasiet Saglabāt.

Izveidot un grāmatot pirkšanas pasūtījuma rēķinu

Lai izveidotu un grāmatotu pirkšanas pasūtījuma rēķinu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kreditori > Pirkšanas pasūtījumi > Visi pirkšanas pasūtījumi.
  2. Atlasiet Jauns.
  3. Laukā Kreditora konts ievadiet vai atlasiet vērtību.
  4. Atlasiet Labi.
  5. Laukā Līnijas vai galvene atlasiet opciju.
  6. Izvērsiet sadaļu Cena un atlaides .
  7. Laukā Maksājuma nosacījumi ievadiet vai atlasiet vērtību.
  8. Laukā Advance holder ievadiet vai atlasiet vērtību.
  9. Laukā Līnijas vai galvene atlasiet opciju.
  10. Sarakstā atzīmējiet atlasīto rindu.
  11. Laukā Krājuma kods ievadiet vai atlasiet kādu vērtību.
  12. Laukā Daudzums ierakstiet kādu skaitli.
  13. Laukā Vienības cena ievadiet kādu skaitli.
  14. Atlasiet Saglabāt.
  15. Darbību rūtī atlasiet Pirkšana.
  16. Atlasiet Apstiprināt.
  17. Darbību rūtī atlasiet Rēķins.
  18. Atlasiet Rēķins.
  19. Atlasiet Noklusējums no: Produktu ieejas plūsmas daudzums , lai atvērtu nolaižamo dialoglodziņu.
  20. Laukā Noklusējuma objektu daudzums atlasiet kādu no iespējām.
  21. Atlasiet Labi.
  22. Laukā Skaitlis ievadiet vērtību.
  23. Laukā Rēķina apraksts ievadiet vērtību.
  24. Laukā Rēķina datums ievadiet datumu.
  25. Laukā PVN reģistra datums ievadiet datumu.
  26. Laukā Saņemt dokumenta datumu ievadiet datumu.
  27. Atlasiet Grāmatot.

Bilances un avansa turētāju slēgšanas transakcijas

Lai līdzsvarotu un slēgtu avansa turētāju darījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Sadaļā Dynamics 365 Finance dodieties uz Kreditoru parādu > avansa turētāji Avansa turētāji >.
  2. Atlasiet Darījumi.
  3. Aizvērt lapu.
  4. Atlasiet Balanss.
  5. Atlasiet Aizvērt caur banku.
  6. Laukā Automātiski atlasiet Jā.
  7. Laukā Pārskaitāmā summa ievadiet skaitli.
  8. Atlasiet Labi.
  9. Atlasiet Aizvērt, izmantojot skaidru naudu.
  10. Laukā Automātiski atlasiet Jā.
  11. Atlasiet Labi.
  12. Aizvērt lapu.
  13. Atlasiet Darījumi.