Kopīgot, izmantojot

Avansa rēķini Austrumeiropas valstīm

Šajā rakstā ir sniegta informācija par avansa rēķiniem Austrumeiropai. Avansa rēķins ir dokuments, ko var izveidot debitoram vai kreditoram. Tajā norāda pārdošanas pasūtījuma priekšapmaksas summu.

Piezīme

Vēl viena iespēja ir izmantot priekšapmaksas rēķina funkcionalitāti. Sākot ar Microsoft Dynamics 365 Finance versiju 10.0.28, varat izmantot šo funkcionalitāti, atverot sadaļu>Kreditoru iestatīšanas>parametri>Virsgrāmata un PVN un kopsavilkuma cilnē Priekšapmaksas rēķins opcijai Izmantot priekšapmaksas rēķinuiestatot vienumu Jā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Priekšapmaksas rēķini salīdzinājumā ar priekšapmaksu.

Izmantojot avansa rēķina funkcionalitāti, varat izpildīt tālāk noradītos uzdevumus.

  • Izsniedziet avansa rēķinus debitoriem un izsekojiet šo avansa rēķinu statusu (Atvērts, Daļēji apmaksāts vaiSlēgts ).
  • Tikai Polijai: Grāmatot avansa rēķinu darījumus un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) darījumus.
  • Automātiski ģenerējiet maksājumu žurnāla rindas, pamatojoties uz avansa rēķinu.
  • Saistīt no debitoriem saņemtās priekšapmaksas ar avansa rēķiniem (pirms vai pēc priekšapmaksas grāmatošanas).
  • Mainīt PVN grāmatošanu iegrāmatotajās priekšapmaksās (t. i., pārvērst priekšapmaksu par maksājumu vai maksājumu par priekšapmaksu, vai arī mainīt grāmatošanas datumu, nodokļa likmi vai summu).
  • Tikai Čehijas Republikai: Izveidojiet nodokļu dokumentu ar PVN apliekamajai piegādei.

Rakstā ir šādas sadaļas:

Avansa rēķini Polijā

Polijas uzņēmumiem, kuri saņem priekšapmaksas, ir debitoram jāizveido priekšapmaksas rēķins. Šāds avansa rēķins tiek grāmatots Virsgrāmatā un ir obligāts dokuments PVN vajadzībām. Par nodokli, kas tiek aprēķināts avansa rēķinā, jāziņo nodokļu iestādei.

Ja tiek veikta preču gala pārdošana, pārdošanas rēķinā ir jānorāda avansa rēķins. Pārdošanas kopsummā ir jāietver priekšapmaksas summas.

Kad pārdošanas rēķins ir iegrāmatots, segtais avansa rēķins tiek apvērsts. Sākotnējais avansa rēķins tiek segts ar avansa rēķina atsaukšanu.

Debitoru iestatīšana avansa rēķiniem

  1. Lapas Debitoru parādu parametri kopsavilkuma cilnes Atjauninājumi kopsavilkuma cilnē Avansa rēķins iestatiet tālāk norādītos laukus.

    Lauks Apraksts
    Grāmatošanas profils

    Tikai Polijai: atlasiet grāmatošanas metodi, ko izmantot ar iepriekšēju rēķinu izrakstīšanu.

    Svarīgi! Čehijas Republikā un Ungārijā avansa rēķini netiek apstrādāti atbilstoši grāmatvedības vai nodokļu dokumentiem un tie netiek grāmatoti Virsgrāmatā. Tādēļ šīm valstīm/reģioniem šis lauks ir jāatstāj tukšs, lai avansa rēķini netiktu grāmatoti virsgrāmata.
    Korespondējošais konts Atlasiet korespondējošo kontu.
    PVN grupa Atlasiet PVN grupu, kas tiks izmantota, aprēķinot avansa rēķina PVN.
    Atgriešana labojuma veidā Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja avansa rēķina atsaukšana jāuzskata par labojumu.
    Atgriešana uz rēķina datumu Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atsauktu priekšapmaksu rēķina grāmatošanas datumā.

  2. Kopsavilkuma cilnē Maksājums iestatiet tālāk norādītos laukus.

    Lauks Apraksts
    Priekšapmaksas ar vairākiem datumiem Atlasiet Akceptēt,Brīdinājums vai Kļūda.
    Datuma neatbilstība Atlasiet Akceptēt,Brīdinājums vai Kļūda.
    Summas neatbilstība Atlasiet Akceptēt,Brīdinājums vai Kļūda.
    Saistīšana ar grāmatoto avansa rēķinu Atlasiet Akceptēt,Brīdinājums vai Kļūda.
    (CZE), (POL) Priekšapmaksas apstrāde Atlasiet Detalizēti.

  3. Cilnē Numuru sērijas iestatiet numuru sērijas šādām atsaucēm:

    • Nodokļu dokuments
    • Nodokļu atlaides vēstule
    • Avansa rēķins
    • Avansa rēķina kredīta nota
    • Avansa rēķina atgriešana
    • Avansa rēķina dokuments
    • Avansa rēķina kredīta notas dokuments
    • Avansa rēķina atgriešanas dokuments

Debitora avansa rēķina izveide

  1. Dodieties uz sadaļu Debitoru parādi>Kopējie>avansa rēķini>Visi avansa rēķini.
  2. Darbību rūts cilnē Avansa rēķins atlasiet Avansa rēķins , lai izveidotu avansa rēķinu.
  3. Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Izlikt , lai grāmatotu avansa rēķinu.

Avansa rēķinam var būt kāds no šiem statusiem: Atvērts, Daļēji apmaksāts vai Slēgts. Grāmatotā avansa rēķina statusu var manuāli mainīt. Atlasiet Statuss un pēc tam lapas Mainīt avansa rēķina statusu laukā Jauns statuss atlasiet avansa rēķina jauno statusu.

Piezīme

Jūs jebkurā laikā varat mainīt avansa rēķina statusu. Transakcijās slēgtu avansa rēķinu nevar apstrādāt.

Tikai Polijai: avansa rēķinu transakcijas tiek ģenerētas, ja iestatāt avansa rēķinu grāmatošanas metodi debitoru parādu parametros. Lai skatītu grāmatotās transakcijas, atlasiet Dokumentslapā Avansa rēķins .

PVN avansa rēķinos

Uzņēmumiem jāreģistrē debitoru priekšapmaksas PVN, pat ja pārdošanas process vēl nav pabeigts. Lai grāmatotu priekšapmaksas PVN, avansa rēķinam var pievienot rindu, kas satur PVN specifikācijas. Avansa rēķinam var būt vairākas rindas, un šajās rindās var būt PVN specifikācijas, kas ņemtas no pārdošanas pasūtījuma rindām. Tāpēc varat grāmatot PVN no priekšapmaksas, stingri ievērojot pārdošanas pasūtījuma rindas.

Piezīme

PVN specifikācijas tiek kopētas avansa rēķina rindās tikai tad, ja lauks Nodokļu veids lapā PVN kodi ir iestatīts uz Standarta PVN vai Samazināts PVN. Pretējā gadījumā tie tiek kopēti avansa rēķina rindās tā, it kā PVN summa būtu 0 (nulle).

Avansa rēķina piesaiste pārdošanas pasūtījumam vai brīva teksta rēķinam

Katru avansa rēķinu vienlaikus var saistīt tikai ar vienu pārdošanas pasūtījumu vai brīva teksta rēķinu. Esošo avansa rēķinu varat atkārtoti piešķirt citam pārdošanas pasūtījumam vai brīva teksta rēķinam, ja neviena priekšapmaksa nav piesaistīta avansa rēķinam.

Lai pārdošanas pasūtījumam saistīt avansa rēķinu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lapā Visi avansa rēķini atlasiet avansa rēķinu .
  2. Darbību rūtī atlasiet Avansa rēķins un pēc tam atlasiet Pārdošanas pasūtījums.
  3. Atlasiet pārdošanas pasūtījumu, kas saistīt avansa rēķinam, un pēc tam atlasiet Labi.

Lai saistīt avansa rēķinu brīva teksta rēķinam, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lapā Visi avansa rēķini atlasiet avansa rēķinu .
  2. Darbību rūtī atlasiet Avansa rēķins un pēc tam atlasiet Brīva teksta rēķins.
  3. Atlasiet brīvā teksta rēķinu, ko saistīt avansa rēķinam, un pēc tam atlasiet Labi.

Debitoru avansa rēķina izveide no pārdošanas pasūtījuma

  1. Izveidojiet jaunu vai atlasiet esošu pārdošanas pasūtījumu.

  2. Atlasiet Rēķins un pēc tam atlasiet Ģenerēt>avansa rēķinu.

  3. Lapā Izveidot avansa rēķinu iestatiet tālāk norādītos laukus.

    Lauks Apraksts
    Procentuālā vērtība Norādiet pārdošanas pasūtījuma priekšapmaksas procentuālo daļu.
    Korespondējošais konts Atlasiet noklusējuma korespondējošo kontu, ko izmantot ar avansa rēķinu izrakstīšanu.
    Pasūtījuma labošana Atlasiet visu, Piegādāt tūlīt, Paņemt, Pavadzīme vai Paņemtais daudzums un neuzkrātās preces. Avansa rēķina summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz krājumu pārdošanas pasūtījuma summām.
    Grāmatot PVN Norādiet, vai PVN ir jāgrāmato avansa rēķina grāmatošanas laikā.
    PVN datuma grāmatošana Norādiet datumu, kad PVN ir jāgrāmato.
    Grāmatošanas profils priekšapmaksas žurnāla dokumenta summā Norādiet priekšapmaksas grāmatošanas metodi.
    Izveidot nodokļu dokumentu Norādiet, vai ir jāizveido nodokļa dokuments.

Piezīme

Tikai Polijai: avansa rēķinu transakcijas tiek ģenerētas, ja iestatāt avansa rēķinu grāmatošanas metodi debitoru parādu parametros.

Debitoru avansa rēķina izveide no brīva teksta rēķina

  1. Izveidojiet jaunu vai atlasiet esošu brīva teksta rēķinu.

  2. Cilnes Rēķins sadaļā Jauns atlasiet Avansa rēķins .

    Tagad jūs varat izveidot jaunu avansa rēķinu, kas tiks piesaistīts brīvā teksta rēķinam.

Piezīme

Tikai Polijai: avansa rēķinu transakcijas tiek ģenerētas, ja iestatāt avansa rēķinu grāmatošanas metodi debitoru parādu parametros.

  • Lapā Avansa rēķins atlasiet Drukāt.

Tikai Polijai: varat izdrukāt finanšu dokumenta avansa rēķina dokumentu. Atlasiet opciju avansa rēķina grāmatošanas laikā.

Tikai Polijai: pārdošanas rēķina un brīva teksta rēķina dokumentu izkārtojumā jāiekļauj šāda informācija par apmaksāto avansa rēķinu:

  • Avansa rēķina numurs
  • Avansa rēķina datums
  • Summa bez PVN, PVN summa, summa ar PVN un valūta
  • Nodokļa procentuālā likme

PVN summu kopsavilkumā ir jāiekļauj lauks Nodoklis no avansa rēķina . Maksājamā summa ir jāsamazina par avansa rēķina summu.

Maksājuma priekšlikuma izveide no avansa rēķina

Izveidojot jaunu maksājumu žurnālu, varat automātiski ģenerēt maksājumu žurnāla rindas, pamatojoties uz avansa rēķinu.

  1. Lapā Maksājumu žurnāls atlasiet opciju Priekšapmaksas žurnāla dokuments un pēc tam atlasiet Rindas.
  2. Lapā Žurnāla dokuments atlasiet Maksājuma priekšlikums>Maksājuma priekšlikums no avansa rēķina , lai izveidotu maksājuma priekšlikumu no avansa rēķiniem. Informācija par grāmatošanas metodi, PVN grupām u. tml. tiek ņemta no avansa rēķina.

Piezīme

Jaunas priekšapmaksas tiks automātiski saistītas ar avansa rēķiniem saistīt ja lapā Izveidot maksājuma priekšlikumu no avansa rēķiniem ir atlasītasopcijas priekšapmaksa un Mainīt statusu .

Lai saistīt priekšapmaksu avansa rēķinam no maksājumu žurnāla, veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Atveriet maksājumu žurnālu, atlasiet rindu, kurā ir priekšapmaksa, un pēc tam atlasiet Funkcijas> saistīt lai avansētu rēķinus.

Lai saistīt priekšapmaksu avansa rēķinam lapā Debitora darījumi , veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atlasiet Visi debitoru>>darījumi.
  2. Atlasiet maksājumu žurnālu, atlasiet rindu, kurā ir priekšapmaksa, un pēc tam atlasiet Funkcijas> saistīt lai avansētu rēķinus.

Lai avansa rēķinu saistīt uz priekšapmaksas rindu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lapā Visi avansa rēķini atlasiet avansa rēķinu .
  2. Darbību rūtī atlasiet Avansa rēķins un pēc tam atlasiet Priekšapmaksa.
  3. Atlasiet priekšapmaksas rindu, ko saistīt avansa rēķinam, un pēc tam atlasiet Labi.

Avansa rēķina kredīta notas

  • Tikai Polijai: Lai atceltu avansa rēķinu, varat izveidot avansa rēķina kredīta notu un grāmatot to virsgrāmata.
  • Lai izveidotu kredīta notu, varat izveidot jaunu avansa rēķinu un pēc tam atlasīt Kredīta nota. Pēc tam var atlasīt avansa rēķina atcelšanu.
  • Varat arī izveidot kredīta notu pārdošanas rēķinam, kuram ir avansa rēķina apmaksa.
  • Avansa rēķina kredīta notas rēķinu izkārtojumā ir ietverta informācija par rindām gan pirms, gan pēc korekcijas.
  • Tikai Polijai: virsgrāmata transakcijas tiek izveidotas pēc avansa rēķina kredīta iegrāmatošanas.

Nodokļu dokumenti Čehijas Republikai

Čehijas Republikā var izveidot nodokļu dokumentu, kas ir balstīts uz ar PVN apliekamās piegādes priekšapmaksas informāciju. Jūs varat izveidot, izveidot un parādīt vai izveidot un izdrukāt nodokļu dokumentu no priekšapmaksas lapas, atlasot Funkcijas Nodokļu>dokuments un pēc tam atlasot vienu no opcijām. Nodokļu dokuments satur detalizētu informāciju par PVN, piemēram, PVN tipu, vērtību un tā bāzi uzskaites valūtā un darījuma valūtā.

Kreditoru iestatīšana avansa rēķiniem

  • Lapas Kreditoru parādu parametri cilnē Numuru sērijas norādiet avansa rēķinu numuru sēriju.

Kreditora avansa rēķina izveide

Varat manuāli izveidot avansa rēķinu. Jaunu avansa rēķinu var izmantot arī no esoša pirkšanas pasūtījuma.

Manuāla kreditora avansa rēķina izveide

  1. Dodieties uz sadaļu Kreditori>Kopējie>avansa rēķini>Visi avansa rēķini.
  2. Darbību rūts cilnē Avansa rēķins atlasiet Avansa rēķins , lai izveidotu avansa rēķinu.
  3. Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Izlikt , lai grāmatotu avansa rēķinu.

Avansa rēķinam var būt kāds no šiem statusiem: Atvērts, Daļēji apmaksāts vai Slēgts. Grāmatotā avansa rēķina statusu var manuāli mainīt. Atlasiet Statuss un pēc tam lapas Mainīt avansa rēķina statusu laukā Jauns statuss atlasiet avansa rēķina jauno statusu.

Piezīme

Jūs jebkurā laikā varat mainīt avansa rēķina statusu. Transakcijās slēgtu avansa rēķinu nevar apstrādāt.

PVN specifikācijas tiek kopētas avansa rēķina rindās tikai tad, ja lauks Nodokļu veids lapā PVN kodi ir iestatīts uz Standarta PVN vai Samazināts PVN. Pretējā gadījumā tie tiek kopēti avansa rēķina rindās tā, it kā PVN summa būtu 0 (nulle).

Katru avansa rēķinu vienlaikus var saistīt tikai ar vienu pirkšanas pasūtījumu. Esošo avansa rēķinu varat atkārtoti piešķirt citam pirkšanas pasūtījumam, ja neviena priekšapmaksa nav piesaistīta avansa rēķinam.

Lai pirkšanas pasūtījumam saistīt avansa rēķinu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lapā Visi avansa rēķini atlasiet avansa rēķinu .
  2. Darbību rūtī atlasiet Avansa rēķins un pēc tam atlasiet Pirkšanas pasūtījums.
  3. Atlasiet pirkšanas pasūtījumu, ko saistīt avansa rēķinam, un pēc tam atlasiet Labi.

Kreditora avansa rēķina izveide no pirkšanas pasūtījuma

  1. Izveidojiet jaunu vai atlasiet esošu pirkšanas pasūtījumu.

  2. Atlasiet Rēķins un pēc tam atlasiet Ģenerēt>avansa rēķinu.

  3. Lapā Izveidot avansa rēķinu iestatiet tālāk norādītos laukus.

    Lauks Apraksts
    Procentuālā vērtība Norādiet pirkšanas pasūtījuma priekšapmaksas procentuālo daļu.
    Pirkšanas pasūtījuma izveidošana Atlasiet opciju. Avansa rēķina summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz krājumu pirkšanas pasūtījuma summu.
    Grāmatošanas profils priekšapmaksas žurnāla dokumenta summā Norādiet priekšapmaksas grāmatošanas metodi.

Avansa rēķinu un priekšapmaksas apstrādes funkcionalitātes izmantošana

Biznesa procesā varat izmantot avansa rēķinu un priekšapmaksas apstrādes funkcionalitāti. Lūk, piemērs:

  1. Lietotājs iesniedz debitoram priekšapmaksas avansa rēķinu ar PVN. Avansa rēķins netiek grāmatots virsgrāmatā.
  2. Lietotājs izveido un grāmato priekšapmaksu bez PVN.
  3. Lietotājs izveido priekšapmaksas apstrādi un saista to ar avansa rēķinu. Pēc tam lietotājs grāmato priekšapmaksas apstrādi un izveido nodokļu dokumentu. Sistēma grāmato PVN virsgrāmatā un saista PVN ar priekšapmaksu.

Piezīme

Notīriet vērtību laukā Grāmatošanas profilskopsavilkuma cilnē Avansa rēķins , cilnē Atjaunināšana debitoru parādu parametros . Veidojot avansa rēķinu, opcijai Grāmatot nodokli iestatiet vērtību Jā.

Lai izveidotu priekšapmaksas apstrādi un saistīt to avansa rēķinam, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz Debitoru parādi> un atrodiet un atveriet klienta ierakstu.
  2. Darbību rūtī atlasiet Debitoru>darījumi, atlasiet priekšapmaksas darījumu un pēc tam atlasiet Priekšapmaksas apstrāde.
  3. Opcijai Transformēt par maksāšanas metodi iestatiet vērtību Nē.
  4. Atlasiet Avansa rēķins , lai priekšapmaksas apstrādi saistīt avansa rēķinam. Sistēma automātiski izveido PVN rindas no avansa rēķina.
  5. Grāmatot priekšapmaksas apstrādi. Sistēma automātiski izveido PVN transakcijas priekšapmaksai.

Apgrieztās PVN summas Čehijas Republikai

Lai manuāli definētu PVN summu atsaukšanu, pamatojoties uz priekšapmaksas apstrādi, iespējojiet līdzekli (čehu valodā) Iespējot manuālas ievades PVN summas . Informāciju par to, kā iespējot līdzekļus, skatiet rakstā Līdzekļu pārvaldības pārskats.

Piezīme

Šī funkcionalitāte ir pieejama tikai kreditoriem.

Atzīmējot rēķina transakciju nosegšanai pret maksājumu, varat atjaunināt apgrieztās PVN summas lapas Nosegšana cilnē Apgrieztās PVN summas . Ja nepieciešams, varat atjaunināt nodokļu summas laukā Nosegšanai paredzētā nodokļu summa.