Kreditoru elektronisko rēķinu importēšana

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā konfigurēt un importēt kreditoru elektroniskos rēķinus formātos, kuru pamatā ir Viseiropas publiskais iepirkums tiešsaistē (PEPPOL). Microsoft Dynamics 365 Finance

Tiek atbalstīta importēšana no šādiem elektronisko rēķinu formātiem:

• PEPPOL standarta formāts;
• Vācijai raksturīgs XRechnung formāts universālās biznesa valodas (UBL) sintaksē.

Priekšnosacījumi

Pirms šajā rakstā minēto uzdevumu izpildes importējiet no repozitorija tālāk norādītās vai jaunākās Elektroniskie pārskati (ER) konfigurāciju versijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Konfigurāciju importēšana Elektroniskie pārskati (ER) no Dataverse.

• Rēķina modeļa versija 280
• Kreditora rēķina kartēšana uz galamērķa versiju 280.46
• Kreditora rēķina importēšanas versija 280.7

Konfigurēt parametrus

Atsauce uz importētajām ER formāta konfigurācijām

1. Pārejiet uz sadaļu Kreditoru>parādu iestatīšana>: kreditoru parādu parametri.
2. Cilnes Elektroniskie dokumenti kopsavilkuma cilnes Elektroniskie pārskati Kreditora rēķins laukā Kreditora rēķins atlasiet importēto formātu Kreditora rēķina importēšana .

Avotu konfigurēšana, lai importētu failus pakešrežīmā

Konfigurējiet mapi SharePoint kā avota atrašanās vietu ienākošajiem kreditoru rēķinu failiem.

1. Dodieties uz Organizācijas administrēšana>Dokumentu pārvaldība>Dokumentu tipi.

2. Izveidojiet jaunu dokumenta tipu vai atlasiet esošu.

3. Kopsavilkuma cilnes Vispārīgi laukā Atrašanās vieta atlasiet SharePoint.

4. SharePoint Laukā Adrese atlasiet mapi, kurā atradīsies importa faili.

5. Dodieties uz Organizācijas administrēšana> Elektroniskie pārskati> Elektroniskie pārskati avots.

6. Izveidojiet jaunu ER avotu.

7. Laukā Formāts atlasiet formāta konfigurāciju Kreditora rēķina importēšana .

8. Kopsavilkuma cilnes Faila avots laukā Nosaukums piešķiriet avota nosaukumu.

9. Atlasiet Iestatījumi.

10. Dialoglodziņā Avota iestatījumi iespējojiet opciju Sharepoint .

11. Laukā Ievades avotu dokumenta tips atlasiet iepriekš izveidoto dokumenta tipu.

12. Neobligāti: iestatiet vēl trīs dokumentu tipus un izmantojiet tos, lai definētu dažādas pēcprocesa atrašanās vietas:

    • Dokumenta tips importētajiem failiem — pārvietojiet veiksmīgi importētos failus.
    • Dokumenta tips failiem ar brīdinājumiem — pārvietojiet failus, kas tika importēti ar brīdinājumiem.
    • Dokumenta tips failiem, kurus neizdevās — pārvietojiet failus, kas neizdevās ar kļūdām.

    

Piezīme

Ja importēšanai pakešrežīmā nav definēts neviens avots, sistēma piedāvā definēt atsevišķu importēšanas failu pirms importēšanas procesa sākuma.

Kreditora datu konfigurēšana

Importēšanas procesa laikā kreditori tiek identificēti pēc viņu PVN reģistrācijas numura. Lai iespējotu pareizu kreditora identifikāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz Kreditori>>Visi kreditori un atlasiet kreditoru.
2. Kopsavilkuma cilnes Rēķins un piegāde laukā PVN reģistrācijas numurs ievadiet derīgu kreditora nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Šis numurs tiek izmantots, lai identificētu kreditoru importēšanas laikā, salīdzinot to ar rēķina\cac:AccountingSupplierParty\cac:Party\cac:PartyTaxScheme\cbc:CompanyID elementa vērtību XML faila importēšanas failā.

Konfigurēt preces

Importēšanas procesa laikā produktus identificē pēc to ārējiem aprakstiem. Šie apraksti parasti ir atkarīgi no pārdevēja. Lai iespējotu pareizu produkta identifikāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārejiet uz Preču informācijas pārvaldība>Preces>Izlaistās preces.
2. Atlasiet produktu un pēc tam izvēlnes Pirkums sadaļā Saistītā informācija atlasiet Ārēja krājuma apraksts .
3. Izveidojiet atlasītajai precei jaunu ārējo aprakstu.
4. Kolonnā Konta kods atlasiet Tabula , lai definētu ārēju preces aprakstu noteiktam kreditoram.
5. Kolonnā Kreditoru relācija atlasiet kreditoru.
6. Kolonnā Ārējās krājuma numurs ievadiet ārējas preces kodu. Šis kods tiek izmantots, lai identificētu produktu importēšanas laikā, salīdzinot kodu ar rēķina\cac:InvoiceLine\cac:Item\cac:SellersItemIdentification\cbc:ID elementa vērtību XML faila importēšanas failā.

Mērvienību konfigurēšana (neobligāti)

Mērvienību ārējos kodus var konfigurēt, ja ienākošajos importēšanas failos ir skaidri definētas konkrētas mērvienības.

1. Dodieties uz Organizācijas administrēšanas>iestatīšanas>vienību>vienības.
2. Atlasiet vienības ID un pēc tam atlasiet Ārējie kodi.
3. Lapas Ārējie kodi sadaļas Pārskats laukā Kods ievadiet kodu, kas atbilst atlasītajam vienības ID.
4. Sadaļas Vērtība laukā Vērtība ievadiet ārējās vienības kodu, kas paredzēts importētajos failos.

Kreditoru elektronisko rēķinu importēšana

Lai palaistu kreditoru elektronisko rēķinu importēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Dodieties uz sadaļu Kreditori>Periodiski uzdevumi>Importējiet kreditoru rēķinus.
2. Lapas Elektronisko pārskatu parametri kopsavilkuma cilnes Faila avots laukā Avota iestatījumi atlasiet avota atrašanās vietu pakešrežīma importēšanai. Ja partijas importēšanai nav definēts neviens avots, sistēma piedāvā atlasīt vienu importējamo failu.

Piezīme

Atstājiet lauku Apraksts tukšu.

3. Atlasiet Labi , lai nekavējoties sāktu importēšanas procesu vai ieplānotu importēšanas izpildi fonā.

Importēšanas procesa apraksts

Tālāk ir sniegts importēšanas procesa darbību pārskats.

1. Kreditori tiek identificēti, izmantojot kreditora ierakstā definēto PVN reģistrācijas numuru. Ja neviens kreditors neatbilst datiem, kas tiek meklēti, importēšanas process neizdodas un tiek parādīts saistīts kļūdas ziņojums.
2. Preces, kas tiek izmantotas rēķina rindās, tiek identificētas, izmantojot ārēja krājuma numuru, kas var būt atkarīgs no kreditora. Ja neviena prece neatbilst ārējam aprakstam, importēšanas process neizdodas un tiek parādīts saistīts kļūdas ziņojums.
3. Ja rēķinu rindās tiek izmantotas mērvienības, tās tiek identificētas, izmantojot ārējo kodu vērtības. Ja sistēmā netiek atrasta neviena vienība ar atbilstošu ārējā koda vērtību, importēšanas process neizdodas un tiek parādīts saistīts kļūdas ziņojums.
4. Ja ienākošā importa failā ir informācija par pirkšanas pasūtījumiem un to rindām elementos Invoice\cac:OrderReference\cbc:ID un Invoice\cac:InvoiceLine\cac:OrderLineReference\cbc:LineID , numuri tiek izmantoti, lai rēķinus saskaņotu ar pirkšanas pasūtījumiem un rindām, kas ievadītas sistēmā.
5. Ja ienākošajā failā nav definēts pasūtījums vai rindu atsauces, sistēma mēģina automātiski saskaņot ienākošos kreditoru rēķinus ar esošajiem apstiprinātajiem pirkšanas pasūtījumiem. Preču iegādes cenas tiek izmantotas, lai veiktu saskaņošanu.
6. Ja netiek atrasts neviens pirkšanas pasūtījums, sistēma paaugstina brīdinājumu, bet turpina importēšanu. Tagad tā ņem vērā preces rēķina rindās Ne-krājumu krājumi. Tādēļ sistēma sagaida, ka šīs preces pieder krājumu modeļu grupai, kurā lapā Krājumu politika ir notīrīta izvēles rūtiņa Uzkrātā prece .
7. Ja nav saistītu produktu, kas nav noliktavā , sistēma mēģina importēt rēķina rindas, atsaucoties uz noklusējuma krājumu. Noklusējuma krājums sistēmā ir jākonfigurē kā izlaistā prece, kur kods ir definēts tieši kā DEFAULT_ITEM, un precei ir jāpieder krājumu modeļu grupai, kurālapā Krājumu politika ir notīrīta izvēles rūtiņa Uzkrātā prece . Detalizēta informācija par ienākošo rēķina rindu aprakstiem tiek importēta saistītās rindas sadaļas Detalizēta informācija par rindu laukā Teksts . Ja sistēmā nav konfigurēts neviens noklusējuma vienums, importēšanas process neizdodas un tiek parādīts saistīts kļūdas ziņojums.
8. Nodokļi tiek aprēķināti sistēmā, pamatojoties uz importētajiem datiem un nodokļu iestatījumiem. Nodokļi netiek importēti kā fiksētas summas no ienākošā XML faila. Aprēķina rezultātus var manuāli pielāgot pēc vajadzības.
9. Failu pielikumi tiek atbalstīti importēšanas laikā. Visiem pievienotajiem failiem, kas ir norādīti importa failu elementā Invoice\cac:AdditionalDocumentReference , ir jābūt paplašinājumiem. Ja pievienotajam failam nav paplašinājuma, sistēma rada brīdinājumu, un importēšanas laikā pielikums tiek izlaists.

Veiksmīgi importētie kreditoru elektroniskie rēķini tiek parādīti sistēmā kā gaidošie rēķini. Lai pārskatītu importētos rēķinus, dodieties uz sadaļu Kreditori>rēķini>, kas gaida kreditoru rēķinus.

Piezīme

Šim importēšanas procesam ir daži ierobežojumi:

• Dažādu maksu importēšana netiek atbalstīta.
• Tiek atbalstīta tikai rindas līmeņa atlaižu importēšana.

Papildinformācija

• Noskatieties video par to, kā importēt kreditoru elektroniskos rēķinus Microsoft D365 Finance.

• Pakalpojuma elektronisko rēķinu izrakstīšana izmantošana kreditoru rēķinu importēšanai

• Atbalstītie standarti elektronisko rēķinu izrakstīšana jomā Eiropā