Del via

Typer betalingsreturfiler i den norske versjonen

Business Central omfatter to typer importerbare betalingsreturfiler:

  • Mottaksreturer
  • Avregningsreturer

Du kan også velge å ikke bruke returfiler ved å velge feltet Returfiler brukes ikke i remitteringsavtalen-tabellen. Se Sette opp remitteringsavtaler for mer informasjon.

Mottaksreturer

Mottaksreturen mottas fra banken etter at du sender remitteringsfilen til banken. Når data leses inn, vises informasjon om hvor mange fakturaer som blir korrekt mottatt og hvor mange som mottas med feilmelding. Når du har importert en mottaksretur, blir statusen for betalingene i vinduet Ventekladd satt til Godkjent.

Merk

Du kan også motta en avvist retur fra banken. Hvis remitteringen avvises, mottar du ingen avregningsretur.

Avregningsreturer

Avregningsreturen mottas fra banken etter at betalingen er utført. Når dataene leses inn, vises informasjon om antall oppgjorte fakturaer.

Følgende skjer når avregningsreturen leses inn:

  • Betalingsstatusen i tabellen Ventekladd settes til Avregnet.
  • Informasjon overføres fra siden Ventekladd til utbetalingskladden.
  • Det opprettes en motkonto for hver transaksjon.
  • Det settes inn dokumentnumre for hver transaksjon.

Valutakurser ved oppgjør

Ved oppgjør håndteres valutakurser på følgende måter:

  • Betaling fra en konto i lokal valuta – Hvis en betaling i en annen valuta utføres fra en konto i lokal valuta, rapporterer banken avregningsreturen med en advarsel om hvilken vekslingskurs som benyttes mellom lokal valuta og valutaen som benyttes for betalingen.

  • Betaling fra en valutakonto - Hvis betalingen utføres fra en valutakonto, benyttes vekslingskursen for denne valutaen og NOK. Dette fordi banken ikke informerer systemet om valutakursen.

Advarsler i avregningsreturer

Det kan forekomme advarsler når avregningsreturen leses inn. Innbetalingskladdelinjer med advarsler er merket med et symbol. Hvis du vil vite mer om advarselen, kan du åpne siden Avregningsopplysninger.

Elektroniske betalinger til leverandører i Norge
Sett opp remitteringsavtaler
Opprett remitteringskontoer
Angi leverandører for remittering
Mottakerreferansekoder
Opprett remitteringsforslag
Opprett manuelle remitteringsoppdrag
Definer betalingslinjeinformasjon
Test remitteringsbetalinger
Eksporter remitteringsbetalinger
Importer betalingsreturdata
Slett remitteringsoppdrag
Remitteringsfeil
Vis remitteringsfeilkoder
Annuller betalinger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her