Rediger

Del via

Innkrev utestående saldoer

  • Artikkel

Behandling av fordringer omfatter å kontrollere om forfalte beløp betales til riktig tid. Hvis kunder har forfalte betalinger, kan du først sende Kontoutdrag-rapporten som en påminnelse. Du kan eventuelt utstede purringer.

Bruk purringer til å varsle kunder om forfalte beløp. Du kan også bruke purringer til å beregne renter eller gebyrer og inkludere dem i purringen. Bruk rentenotaer hvis du vil debitere kunder for renter eller gebyrer uten å minne dem på forfalte beløp.

Utdag

Fra kundekortet kan du opprette et utdrag over kundens transaksjoner med deg. Deretter kan du generere en PDF-fil og sende den til kunden. Du kan også bruke Kontoutdrag-rapporten til å sende kundene en oversikt over forretningene med deg.

Tips

Om nødvendig kan du sende utdraget til Excel for å gjøre endringer.

Sende Kontoutdrag-rapporten

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 10. og angi Kontoutdrag og velg den relaterte koblingen.
  2. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
  3. Under Utdataalternativer velger du hvordan du vil sende rapporten til kunden.

Obs!

Hvis du bruker flere valutaer, skrives Kontoutdrag-rapporten alltid ut i kundens valuta. Den siste datoen i perioden brukes også som utdragsdato og datoen for aldersfordeling hvis aldersfordeling er inkludert.

Purringer

Du kan bruke purringer til å minne kunder på forfalte beløp. Du kan også bruke purringer til å beregne renter eller gebyrer og inkludere dem i purringen.

Tips

Informasjonen i denne artikkelen er nøyaktig, men den beskriver en for det meste manuell prosess. Business Central tilbyr verktøy du kan bruke til å automatisere prosessene for oppretting, utstedelse og sending av purringer. Automatisering av disse trinnene kan spare deg for mye tid brukt på innkrevinger. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Automatiser purringer i innkrevinger.

Du må definere purrebetingelser og tilordne dem til kunder før du kan opprette purringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer betingelser og grader for purringer. For å håndtere kundefordringer kan du definere purrebetingelser og tilordne dem til kunder. Med purrebetingelser kan du kontrollere hvordan purreprosessen fungerer. Hver purrebetingelse har et sett med purregrader som du definerer. Purregrader inkluderer regler om når purringen skal utstedes, hvilke gebyrer som skal belastes, og om renter skal beregnes. Purregrader inkluderer også en innstilling for respittid som sikrer at du ikke sender en purring for en regning som en kunde allerede har betalt. Innholdet på siden Rentenotabetingelser fastsetter om det skal beregnes rente i purringen.

Du kan jevnlig kjøre Opprett purringer-kjørselen for å opprette purringer for alle kunder med forfalte saldi, eller du kan opprette en purring manuelt for en spesifikk kunde og få linjene automatisk beregnet og utfylt.

Du kan endre purringene etter at du har opprettet dem. Teksten som vises på starten og slutten av en purring, fastsettes av purregraden og vises i Beskrivelse-kolonnen. Hvis et beregnet beløp er satt inn automatisk i start- eller slutteksten, vil ikke teksten bli justert hvis du sletter linjer. Deretter må du bruker Oppdater purring-funksjonen.

En kundepost med avmerking for Avvent vil ikke starte noen purreoppretting. Men hvis det opprettes en purring på grunnlag av en annen post, vil en forfalt post som er merket med Avvent, også bli inkludert i purringen. Rente beregnes ikke for linjer med disse postene.

Når du har opprettet purringer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede purringene, vanligvis via e-post.

Slik oppretter du en purring automatisk

En purring fungerer på samme måte som en faktura. Når du oppretter en purring, må du fylle ut et purrehode samt én eller flere purrelinjer. Du kan bruke en funksjon til å opprette purringer for alle kunder automatisk.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 0. og angi Purringer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. På siden Purring velger du handlingen Opprett purringer.
  3. På siden Opprett purringer fyller du ut feltene for å definere hvordan og for hvem purringene skal opprettes.
  4. Velg OK.

Slik oppretter du en purring manuelt

På siden Purring kan du fylle ut hurtigfanen Generelt manuelt og deretter fylle ut linjene automatisk.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg igjen 2. og angi Purringer, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg handlingen Ny.

  3. Fyll ut feltene i hurtigfanen Generelt etter behov.

  4. Velg handlingen Foreslå purrelinjer.

  5. I vinduet Opprett purringer fyller du ut feltene for å definere hvordan og for hvem purringene skal opprettes.

  6. Merk av for Ta med avventende poster hvis du vil at purringen skal bestå av forfalte åpne poster som er avventende.

  7. Merk av for Bare poster med forfalte beløp hvis du vil at purringen skal bestå av bare forfalte åpne poster. Bare fakturaer og betalinger vil vises siden dette er postene som kundenes betalinger kan forfalt til.

    Viktig

    Åpne poster som er på vent, settes inn, uavhengig av innstillingen i avmerkingsboksen Bare poster med forfalte beløp.

  8. Velg OK.

Slik erstatter du purretekst

Du kan angi teksten som vises i purringsutskrifter på flere måter. Av og til vil du kanskje erstatte start- og slutteksten som er angitt for den gjeldende purregraden, men tekst fra en annen grad.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg igjen 3. og angi Purringer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Åpne den aktuelle purringen, og velg deretter handlingen Oppdater purretekst.
  3. Angi ønsket grad i feltet Purregrad på siden Oppdater purretekst.
  4. Velg OK for å oppdatere start- og slutteksten.

Utstede en purring

Når du har opprettet purringer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede purringene.

Når du utsteder en purring, overføres dataene til en separat side for utstedte purringer. Samtidig bokføres purrepostene. Hvis rente eller tilleggsgebyr er beregnet, bokføres poster til kundeposten og Finans.

Når en purring er utstedt, bokføres postene i henhold til dine spesifikasjoner på siden Purrebetingelser. Denne spesifikasjonen angir om renter og/eller tilleggsgebyrer skal bokføres på kundens konto og i Finans. Oppsettet på siden Bokføringsgrupper - kunde angir hvilke konti det skal bokføres på.

For hver kundepost i rentenotaen opprettes det en post på siden Purre-/renteposter.

Hvis det er merket av for Bokfør rente eller Bokfør tilleggsgebyr på siden Purrebetingelser, opprettes også følgende poster:

  • Én post på siden Kundeposter
  • Én post for utestående på relevant finanskonto
  • Én post for rente og/eller én post for tilleggsgebyr på relevant finanskonto

I tillegg kan utstedelsen av purringen resultere i mva-poster.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg også her 4. og angi Purringer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Velg den aktuelle purringen, og velg deretter handlingen Utsted.
  3. På siden Utsted purringer fyller du ut feltene etter behov.
  4. Velg OK.

Purringen blir enten skrevet ut eller sendt til en bestemt e-postadresse som et PDF-vedlegg.

Avbryte den utstedte purringen

Hvis påminnelser ble utstedt med en feil, kan du annullere dem før de sendes ut. Du kan gjøre dette enten én om gangen eller som en bunke.

  1. På siden Utstedte purringer velger du én eller flere linjer for de utstedte purringene du vil avbryte, og deretter velger du handlingen Avbryt.
  2. På siden Avbryt utstedte purringer fyller du ut feltene etter behov, og deretter velger du OK.

Renter

Når en kunde ikke betaler innen forfallsdatoen, kan du beregne renter automatisk og legge dem til de forfalte beløpene på kundens konto. Du kan informere kunder om tilleggsgebyr ved å sende rentenotaer.

Obs!

Du bruker rentenotaer til å beregne renter samt informere kundene om renter uten å minne dem på forfalte betalinger. Du kan også beregne rente på forfalte betalinger når du oppretter purringer.

Før du kan opprette rentenotaer, må du definere betingelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer rentenotabetingelser.

Du kan opprette en rentenota for en individuell kunde manuelt og deretter fylle ut linjene automatisk. Du kan også bruke funksjonen Opprett rentenotaer til å opprette rentenotaer for alle eller utvalgte kunder med forfalte saldi.

Du kan endre rentenotaene etter at du har opprettet dem. Teksten som vises på starten og slutten av rentenotaen, fastsettes av rentebetingelsene og vises i Beskrivelse-kolonnen på linjene. Hvis et beregnet beløp er satt inn automatisk i start- eller sluttteksten, justeres ikke teksten hvis du sletter linjer. Deretter må du bruker funksjonen Oppdater rentenotatekst.

Når du har opprettet rentenotaer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede rentenotaene, vanligvis via e-post.

Slik oppretter du en rentenota manuelt

Rentenotaer fungerer på samme måte som fakturaer. Du kan fylle ut hodet manuelt og angi at linjene skal fylles ut automatisk, eller du kan angi at det automatisk skal opprettes rentenotaer for alle kunder.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 2. og angi Rentenotaer, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg handlingen Ny, og fyll deretter ut feltene etter behov.

  3. Velg handlingen Foreslå rentenotalinjer.

  4. På siden Foreslå rentenotalinjer angir du et filter på hurtigfanen Kundepost hvis du vil opprette rentenotaer bare for bestemte poster.

    Obs!

    Selv om de er oppført, vil valg av Betaling og Kreditnota som Dokumenttype-filtre ikke ha noen virkning fordi funksjonen Foreslå rentenotalinjer bare behandler positive beløp.

  5. Velg OK for å starte kjørselen.

Slik oppdaterer du rentenotatekst

I noen tilfeller vil du kanskje endre start- og slutteksten som du har definert for rentenotabetingelsene. Hvis du gjør dette etter at du har opprettet, men ikke utstedt rentenotaer, kan du angi at notaene skal oppdateres med den endrede teksten.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 3. og angi Rentenota, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Åpne rentenotaen du vil endre teksten for, og velg deretter handlingen Oppdater rentenotatekst.
  3. På siden Oppdater rentenotatekst kan du angi et filter hvis du vil oppdatere flere notaer.
  4. Velg OK for å oppdatere start- og slutteksten.

Utstede rentenotaer

Når du har opprettet rentenotaer og foretatt eventuelle nødvendige endringer, kan du skrive ut kontrollrapportene eller utstede rentenotaene.

Når du utsteder en purring, bokføres postene i henhold til dine spesifikasjoner på siden Rentenotabetingelser. Denne spesifikasjonen angir om renter og/eller tilleggsgebyrer skal bokføres på kundens konto og i Finans. Innstillingene på siden Bokføringsgrupper – kunde bestemmer hvilke konti renter eller gebyrer bokføres på.

For hver kundepost i rentenotaen opprettes det en post på siden Purre-/renteposter.

Hvis det er merket av for Bokfør rente eller Bokfør tilleggsgebyr på siden Rentenotabetingelser, opprettes også følgende poster:

  • Én post på siden Avventende kundeposter
  • Én post for utestående på relevant finanskonto
  • Én post for rente og/eller én post for tilleggsgebyr på relevant finanskonto

I tillegg kan utstedelsen av rentenotaen resultere i mva-poster.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 4. og angi Rentenotaer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Velg den aktuelle notaen, og velg deretter handlingen Utsted.
  3. På siden Utsted rentenotaer fyller du ut feltene etter behov.
  4. Velg OK.

Rentenotaen skrives ut for sendt til en angitt e-post som PDF-vedlegg.

Avbryte den utstedte rentenotaen.

Hvis rentenotaer ble utstedt ved en feiltakelse, kan du annullere dem før de sendes ut på nytt. Du kan gjøre dette enten en etter en eller som en batch.

  1. På siden Utstedte rentenotaer velger du én eller flere linjer for de utstedte rentenotaene du vil avbryte, og deretter velger du handlingen Avbryt.
  2. På siden Avbryt utstedte rentenotaer fyller du ut feltene etter behov, og deretter velger du OK.

Slik viser du purre- og renteposter

Når du utsteder en purring, opprettes en purrepost på siden Purre-/renteposter for hver purrelinje som inneholder en kundepost. Du kan deretter få en oversikt over hvilke purreposter som er opprettet for en bestemt kunde.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 5. og angir Kunder og velger den relaterte koblingen.
  2. Åpne det aktuelle kundekortet, og velg deretter handlingen Poster.
  3. På siden Kundeposter velger du linjen med posten du vil se purrepostene for, og deretter velger du handlingen Purre-/renteposter.

Flere rentesatser

For hver rentenotabetingelseskode kan du angi flere rentesatser slik at du kan beregne rentebelastninger med flere rentesatser for en bestemt periode. Dette er nyttig hvis du bruker ulike renter på betalinger som er forsinket. Renteberegningen er den samme for alle rentebelastninger. Det er bare satsen for renten for en bestemt periode som varierer. Hvis flere rentesatser ikke er satt opp, brukes rentesatsen og perioden som er definert på sidene Rentenotabetingelser og Purrebetingelser for hele perioden i beregningen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi flere rentesatser.

Se også

Konfigurer påminnelsesbetingelser og -nivåer
Konfigurer rentenotabetingelser
Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her