Obs!
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Denne artikkelen inneholder informasjon om Budsjettkontrollstatistikk og rapporter om Budsjettanalyse i Budsjettering-modulen.
Rapporten Statistikk for budsjettkontroll gir detaljert innsikt i budsjettilgjengelighet og reserveringer for valgte kombinasjoner av budsjettkontrolldimensjoner. Denne rapporten brukes til å overvåke og styre budsjettbruk over bestemte perioder. Den gir detaljert statistikk om budsjettert forbruk for å sikre at utgiftene ikke overskrider tildelte budsjetter. Denne rapporten er nyttig når du vil analysere én budsjettkonto eller en kombinasjon eller gruppe av kontoer etter periode og budsjettkontrolldimensjon. Den viser det tilgjengelige budsjettet for hver periode og bidrar derfor til å spore budsjettbeløpet som gjenstår.
Du kan bruke rapporten Budsjettanalyse til å spørre om enhver dimensjonsrekkefølge på tvers av kontoplanen. Du kan også spørre om et delsett av en konto. Du kan for eksempel vise en liste over finansieringstotaler hittil i år, drille ned til en bestemt finansiering for å vise avdelingstotaler, og deretter drille ned til en bestemt avdeling for å vise kontototaler. Denne rapporten er nyttig når du vil kontrollere sammendragsbeløp for å sammenligne budsjetterte beløp med faktiske utgifter og inntekter, gå gjennom samlede budsjetterte resultater og identifisere avvik.
Følgende transaksjonsdetaljer er tilgjengelige i rapporten Budsjettanalyse:
- Reviderte budsjettbeløp – Vis summen av beløp for opprinnelig budsjett, revisjon og overføring.
- Faktiske utgifter – Vis summen av debiteringer og krediteringer som ble postert for finansdimensjonsverdiene.
- Disposisjoner og forhåndsdisposisjoner – Både opprinnelige og frigivende transaksjoner tas med.
I tabellen nedenfor beskrives forskjellene mellom de to rapportene.
| Statistikk for budsjettkontroll | Budsjettanalyse |
|---|---|
| Denne rapporten viser budsjettsaldoene for en budsjettsyklus og en budsjettmodell for én finansdimensjonsverdi eller budsjettgruppe. | Denne rapporten viser de kombinerte budsjettbeløpene for flere finansdimensjonsverdier samtidig. |
| Denne rapporten inneholder data fra både bekreftede og ubekreftede disposisjoner. Den viser transaksjonsutkast. | Denne rapporten inneholder bare data fra bekreftede disposisjoner. Den viser bare posterte transaksjoner. |
| Denne rapporten inneholder bare data fra utgiftskontoer. | Denne rapporten inneholder data fra både inntekts- og utgiftskontoer og detaljer for inntektskontoer som ikke er budsjettkontrollert. |
Obs!
Rapporten Budsjettanalyse skiller ikke mellom driftsperioder og avslutningsperioder.
Budsjettrapporter og forespørselssider kan vise forskjellige standard valutakurser. De følgende sidene bruker enten standard valutakurs i Finansoppsett eller den manuelt oppdaterte valutakursen i feltet Totale faktiske beløp:
- Budsjettanalyse-forespørsel
- Budsjettanalyse-rapport
- Siden Faktisk i forhold til budsjett
Følgende rapporter bruker budsjettvalutakursen som er definert i Finansoppsett, ved visning av Faktiske utgifter:
- Statistikk for budsjettkontroll
- Statistikk for budsjettkontroll etter periode
- Detaljert historikk for budsjettkontrollkonto
Feilsøk problemer med budsjettkontroll
Vedlikehold av budsjettkontrolldata
Hvis det oppstår datainkonsekvens i et bestemt budsjettkontrollert dokument, er verktøyet Vedlikehold av budsjettkontrolldata en god start. Du kan bruke dette verktøyet til å slette budsjettdata og opprette dem på nytt fra et kildedokument. Verktøyet går gjennom budsjettet for å finne dokumenter som tidligere ikke var budsjettkontrollert, men som bør kontrolleres nå, enten fordi konfigurasjonsendringene er gjort eller budsjettkontroll var aktivert eller deaktivert. Verktøyet bruker regnskapsdistribusjonene til å fastsette de riktige budsjettbeløpene. Hvis det er problemer med distribusjonene, er budsjettdataene feil.
Følg disse trinnene hvis du vil kjøre verktøyet Vedlikehold av budsjettkontrolldata.
Gå til Budsjettering>Periodisk>Vedlikehold av budsjettkontrolldata.
Definer et datoområde.
Velg Velg scenarioer, og velg deretter Leverandør av ny behandling av kildedokument.
Du kan angi dokumenttypen og dokumentnummeret i dialogboksen som vises. Du kan hente flere dokumenter samtidig ved å bruke jokertegn i feltet Dokumentnummer. Du kan alternativt angi en kommadelt liste med dokumentnumre.
Verktøyet finner alle dokumenter som frigir hverandre. Du kan for eksempel angi dokument PO00123, som frigir dokument PR005678. I dette tilfellet vises begge dokumentene i rutenettet, og de behandles som en gruppe.
Hvis du vil behandle dokumentene som blir funnet, velger du Behandle dokumenter.
Fyll ut resten av dialogboksene.
Leverandør av dimensjonsverdier for budsjettkontroll
Verktøyet Vedlikehold av budsjettkontrolldata inneholder scenarioet Leverandør av dimensjonsverdier for budsjettkontroll, som lar deg justere dimensjonsverdiene som brukes i budsjettdata. Dette scenarioet brukes vanligvis når et nytt segment legges til i finanskontostrukturen. Det finner alle dimensjonsverdier som for øyeblikket brukes i budsjettdata, og overfører dem slik at de samsvarer med gjeldende kontostruktur.
En kunde ønsker kanskje å beholde historiske data (det vil si beholde den forrige kontostrukturen). Datointervallet kan i dette tilfellet justeres slik at bare data i det angitte området oppdateres.
Følg disse trinnene for å kjøre scenarioet Leverandør av dimensjonsverdier for budsjettkontroll.
Gå til Budsjettering>Periodisk>Vedlikehold av budsjettkontrolldata.
Angi et datointervall. Du kan angi flere år før eller etter aktivering for datointervallet.
Velg Velg scenarioer og deretter Leverandør av dimensjonsverdier for budsjettkontroll.
Hvis det finnes dokumenter som skal behandles, fylles rutenettet ut med postene som må oppdateres. Postene som vises i rutenettet, er bare de unike kombinasjonene av dimensjonsverdier for budsjettkontroll som må oppdateres. Det kan finnes én eller flere transaksjoner for hver kombinasjon.
Velg postene du vil oppdatere, og velg deretter Behandle dokumenter. Operasjonen kan ta litt tid, avhengig av antallet poster som må behandles.
Obs!
Feltet Dokumentstatus er satt til Bekreftet som standard. Hvis det finnes budsjettdata i en utkasttilstand, må du fullføre trinnene på nytt og velge Utkast.
Feil ved budsjettkontroll
Du kan få problemer med budsjettkontroller. Budsjettkontroller kan også mislykkes fordi det ikke finnes nok midler, men siden Statistikk for budsjettkontroll etter periode viser tilgjengelige midler for dimensjonskombinasjonen.
Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke gjelder, eller hvis den gir uventede resultater, kan du se gjennom følgende konfigurasjoner:
- Terskel for budsjettkontroll – Hvis budsjettbruken overskrider den definerte terskelen, forhindrer systemet postering eller viser advarsler. La oss for eksempel si at budsjetterskelen på siden Budsjettkontrollkonfigurasjon er satt til 80 %, og at Ja er angitt for alternativet Vis en melding når budsjetterskelen overskrides. Du får i dette tilfellet en advarsel hvis budsjettbruken overskrider 80 %.
- Budsjettgruppe – Hvis en dimensjonskombinasjon overstiger budsjettet, kan den prøve å bruke midler fra budsjettgruppen. I enkelte scenarioer kan en kombinasjon av overskridelse av budsjettdimensjon kanskje hente budsjett fra budsjettgruppen.
- Tillatelse til overskridelse av budsjett – Hvis det finnes tillatelse til overskridelse av budsjett, kan det oppstå et scenario med overskridelse av budsjett, men du får ingen feil i budsjettkontrollen.
- Konfigurasjon av intervall for budsjettkontroll i grupper for budsjettkontrollkonfigurasjon – Hvis intervallet for budsjettkontroll på siden Budsjettkontrollkonfigurasjon er satt til Regnskapsår til dato, kan sluttdatoen for validering av midler avvike fra datoen som er definert på siden Statistikk for budsjettkontroll etter periode.