Revaluering av valuta for leverandører og kunder

Endringer i valutakursene kan føre til at den teoretiske verdien (bokført verdi) av åpne kundetransaksjoner i utenlandsk valuta varierer over tid. Denne artikkelen inneholder informasjon om prosessen for revaluering av utenlandsk valuta for å oppdatere verdien av åpne transaksjoner i leverandører og kunder.

Den teoretiske verdien, eller bokførte verdien, av åpne transaksjoner i utenlandsk valuta varierer over tid på grunn av endringer i valutakursene. Hvis du vil oppdatere verdien av åpne transaksjoner i leverandører og kunder, kan du kjøre prosessen for revaluering av utenlandsk valuta. Revaluering av utenlandsk valuta kan kjøres for både for leverandører og kunder. Prosessen bruker en ny valutakurs til å revaluere de åpne beløpene, eller ikke utlignede beløp, på en bestemt dato. Forskjellen mellom de opprinnelige posterte beløpene og de revaluerte beløpene fører til urealisert fortjeneste eller tap for hver åpen transaksjon. Underfinans for Leverandør og Kunder oppdateres deretter for å gjenspeile urealisert fortjeneste eller tap, og en regnskapspost posteres til økonomimodulen.

Obs!

Hvis funksjonen Aktiver prosessautomatisering for revaluering av utenlandsk valuta for kundereskontro og leverandør er aktivert, er prosessautomatiseringer for revalueringer av utenlandsk valuta for leverandører og kundereskontro tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, se Prosessautomatisering.

Simulere en revaluering av utenlandsk valuta

Før du revaluerer beløp i utenlandsk valuta på åpne transaksjoner, kan du kjøre en simuleringsrapport for revaluering av utenlandsk valuta for samme dato og metode. For å kjøre simuleringsrapporten velger du siden Revaluering av utenlandsk valuta og klikker Simulering. Rapporten inneholder en forhåndsvisning av beløpet urealisert fortjeneste eller tap, basert på parameterne som er definert for simuleringen.

Behandle en revaluering av utenlandsk valuta

Bruk siden Revaluering av utenlandsk valuta under Periodiske oppgaver til å revaluere åpne transaksjoner. Du kan kjøre prosessen i sanntid eller planlegge å kjøre den ved hjelp av en satsvis jobb. Når du definerer innstillingene for revalueringsprosessen, bekrefter om du vil skrive ut en rapport med resultatene. Revalueringsrapporten kan ikke skrives ut på nytt når prosessen er fullført. Hvis du genererer rapporten for revaluering av utenlandsk valuta, vises ulike saldoer på kunde- eller leverandørnivået og valutanivået:

• Saldoene for kunder eller leverandører som har transaksjoner i utenlandsk valuta som er revaluert. Følgende saldoer vises:
  • Den totale opprinnelige saldoen i utenlandsk valuta.
  • Det totale fremmedvalutabeløpet i regnskapsvalutaen, i henhold til den tidligere revalueringen.
  • Det totale fremmedvalutabeløpet i regnskapsvalutaen, i henhold til den gjeldende revalueringen.
  • Differansen mellom den tidligere og gjeldende revalueringen. Denne forskjellen er tillegget for urealisert fortjeneste eller tap.
• Totalen for urealisert fortjeneste eller tap for hver valuta.

En post opprettholdes hver gang du kjører en revaluering av utenlandsk valuta. Fra oppføringen på siden Revaluering av utenlandsk valuta velger du Transaksjoner for å vise detaljert liste over transaksjoner som ble opprettet på grunn av revalueringen. Hver bilagstransaksjonen representerer den åpne transaksjonen som ble revaluert. Hvis en åpen transaksjon ble revaluert mer enn én gang, vises to oppføringer som bruker det samme bilaget. Én post vil være for tilbakeføringen av forrige urealisert fortjeneste eller tap, og den andre oppføringen er for ny urealisert fortjeneste eller tap. For å kjøre revalueringsprosessen klikker du på Revaluering av utenlandsk valuta. Definer passende innstillinger for følgende parametere:

• Metode – Metoden som brukes i den valgte jobben for revaluering av utenlandsk valuta:
  • Standard – Jobber for revaluering av utenlandsk valuta blir postert uavhengig av om resultatet er fortjeneste eller tap.
  • Minimum – Jobbene for revaluering av utenlandsk valuta er postert bare hvis resultatet er tap.
  • Fakturadato – Jobbene for revaluering av utenlandsk valuta bruker transaksjonenes opprinnelige valutakurs for transaksjonene, som revalueres til den opprinnelige verdien i regnskapsvalutaen. Resultatet av en tidligere revaluering av utenlandsk valuta er avbrutt.
• Vurdert dato – Datoen som alle transaksjoner som har åpne (ikke utlignede) mengder på denne datoen, finnes på. Beløp i utenlandsk valuta revalueres ved hjelp av valutakursene som er angitt på Valutakurser-siden for den vurderte datoen. Når beløp i utenlandsk valuta revalueres på en vurdert dato, blir denne datoen den siste datoen for revaluering av utenlandsk valuta for transaksjonene som justeres. Hvis du kjører en revaluering av utenlandsk valuta for en vurdert dato som er før den siste datoen for revaluering av utenlandsk valuta for transaksjoner som allerede er justert, justeres ikke transaksjoner som er åpne på den tidligere vurderte datoen, men som har en nyere siste dato for revaluering av utenlandsk valuta, av den periodiske jobben. Hvis du kjører revaluering av utenlandsk valuta for en vurdert dato som er senere enn utligningsdatoen til en faktura, regnes fakturaen som åpen (ikke utlignet) på den vurderte datoen og er involvert i revalueringen av utenlandsk valuta.
• Kursdato – Datoen som avgjør valutakursen som skal brukes i revalueringen av utenlandsk valuta.
• Bruk posteringsprofil fra – Posteringsprofilen som brukes til å angi standard hovedkonto for Kunder eller Leverandører for regnskapsoppføringene for transaksjoner for revaluering av utenlandsk valuta:
  • Postering – Posteringsprofilen til kundetransaksjonen brukes.
  • Velg – Angi posteringsprofilen i Posteringsprofil-feltet.
• Posteringsprofil – Hvis du velger Velg i Bruk posteringsprofil fra-feltet, bestemmes posteringsprofilen for transaksjonene for revaluering av utenlandsk valuta av posteringsprofilen i dette feltet.
• Finansdimensjoner – Finansdimensjonene som posteres på regnskapsoppføringene for transaksjonene for revaluering av utenlandsk valuta. Finansdimensjonene valideres ikke mot reglene for kontostrukturen. Kontostrukturen som var på plass da fakturaene ble postert, er kanskje ikke den samme som reglene som var på plass da revalueringen ble fullført. Det er ingen mulighet til å velge bestemte finansdimensjoner i revalueringsprosessen, så kontostrukturvalideringen hoppes over.
  • Ingen – Ingen finansdimensjoner posteres. Hvis du har en nødvendig finansdimensjon i kontostrukturen, kjøres revalueringsprosessen fremdeles og oppretter regnskapsoppføringer som ikke har noen finansdimensjoner. Du får en advarselsmelding først, slik at du kan avbryte revalueringen.
  • Tabell – Finansdimensjonene for kunde- eller leverandørkontoen posteres i transaksjonene for revaluering av utenlandsk valuta.
  • Postering – Finansdimensjonene for transaksjonen som revalueres, posteres i transaksjonene for revaluering av utenlandsk valuta. Finansdimensjonene fra den opprinnelige transaksjonens kundereskontro eller leverandør finanskonto brukes som standard for revalueringstransaksjonens hovedkonto for revalueringstransaksjonens kunder- eller leverandørhovedkonto. Finansdimensjonene fra den opprinnelige transaksjonens utgift, objekt eller inntekt finanskonto brukes for revalueringstransaksjonens urealiserte resultathovedkonto.

Ekstra valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta

I versjon 10.0.39 er versjonen Forbedring av valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta for leverandør og kundereskontro tilgjengelig. Denne funksjonen lar deg bruke flere valutakurstyper for revaluering av utenlandsk valuta. Du kan definere valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta for hver juridiske enhet eller for hver kunde- og leverandørgruppe. Når du kjører revaluering av utenlandsk valuta, overstyrer disse definerte valutakurstypene standardtypene som er definert i oppsett av hovedbok.

Konfigurere en ekstra valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta for leverandør

1. Gå til Leverandører>Oppsett>Leverandørparametere.

2. I fanen Finans og merverdiavgift i feltet Valutakurstypekilde velger du en av følgende alternativer:

   • Finans – Bruk valutakurstypen som er definert i finansoppsettet.
   • Spesifikk – Bruk valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta som er definert i gjeldende juridiske enhet.
   • Gruppe – Bruk valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta som er definert i leverandørgruppen.

Konfigurere en ekstra valutakurstype for revaluering av utenlandsk valuta for kundereskontro

1. Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.

2. I fanen Finans og merverdiavgift i feltet Valutakurstypekilde velger du en av følgende alternativer:

   • Finans – Bruk valutakurstypen som er definert i finansoppsettet.
   • Spesifikk – Bruk valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta som er definert i gjeldende juridiske enhet.
   • Gruppe – Bruk valutakurstype for regnskapsvaluta og valutakurstype for rapporteringsvaluta som er definert i kundegruppen.

Obs!

Kursgevinst eller -tap samles ikke. På utligningstidspunktet bør den urealiserte gevinsten eller tapet for hver åpne transaksjon tilbakeføres for å beregne realisert fortjeneste eller tap på nytt. Hvis totalgevinst eller -tap posteres i økonomimodulen, er det ikke mulig å tilbakeføre per transaksjon.