Obs!
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Når du mottar et bankkontoutdrag, bør du periodisk avstemme juridisk enhet banktransaksjoner med transaksjoner på bankkontoutdraget.
Du kan ikke avstemme et bankkontoutdrag med en bankkonto hvis noen av sjekkene eller betalingene med betalingsbilag på kontoutdraget for øyeblikket har statusen Venter på annullering. Etter at en kontrollør har postert eller avvist en sjekktilbakeføring eller annullert et betalingsbilag, er ikke statusen Venter på annullering, og du kan da avstemme bankkontoen.
Gå til Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer>Bankkontoer. Velg bankkontoen som skal avstemmes med bankkontoutdraget, og velg Avstem>Kontoavstemming.
Angi informasjon i feltene Bankkontoutdragsdato og Bankkontoutdrag. I feltet Sluttsaldo angir du bankkontosaldoen slik den vises på bankkontoutdraget.
Velg Transaksjoner for å åpne siden Kontoavstemming.
For hver transaksjon som er inkludert i bankkontoutdraget, merker du av for Avstem hvis beløpet i Dynamics 365 Finance tilsvarer beløpet på bankkontoutdraget. Du kan også angi eller endre verdien i feltet Banktransaksjonstype. Denne feltverdien er viktig på grunn av banktransaksjonsstatistikken og for enkelte rapporter.
Notat
Ikke merk av for Avstemt for transaksjoner som ikke finnes på bankkontoutdraget. Disse transaksjonene vil fortsatt vises på denne siden til de blir avstemt mot et fremtidig bankkontoutdrag. Avmerkingsboksen Avstemt er ikke tilgjengelig hvis transaksjonen har statusen Venter på annullering. Det kan hende at transaksjoner har denne statusen hvis Finance krever at tilbakeføringer eller annulleringer gjennomgås før de posteres. Etter at en kontrollør har postert eller avvist en sjekktilbakeføring eller annullert et betalingsbilag, er ikke statusen lenger Venter på annullering, og du kan da avstemme bankkontoen med bankkontoutdraget.
For å merke av for Avstemt for et intervall med kontroller som alle vises på bankkontoutdraget, velger du Merk sjekkintervall, og deretter angir du intervallet. Hvis alle transaksjoner i listen kan klareres, velger du Merk alle som klarert.
- Hvis beløpet for en bankkontotransaksjon ikke samsvarer med beløpet for transaksjonen på kontoutdraget, angir du korreksjonsbeløpet i feltet Korreksjonsbeløp.
Notat
Hvis regnskapsperioden til transaksjonen som skal rettes, er avsluttet, kan ikke feltet Korreksjonsbeløp brukes. Du må i stedet opprette en linje som har en transaksjonsdato som er i en åpen regnskapsperiode. I dette tilfellet må du legge til finansdimensjonene som ble brukt på den opprinnelige transaksjonen, og også mot hovedmotkontoen.
Opprett transaksjoner for poster, for eksempel renter og gebyr, som finnes på bankkontoutdraget, men som ikke er i Finance. Angi Banktransaksjonstype og aktuelle finansdimensjoner.
Når transaksjonene på bankkontoutdraget er merket som Avstemt, vil beløpet i Ikke avstemt-feltet (som blir fortløpende omberegnet etter hver som du gjør endringer) nærme seg null. Når beløpet er null, velger du Avstem konto for å postere avstemmingen og transaksjonene og rettingene.
Etter at avstemmingen er postert, kan ikke de inkluderte transaksjonene endres eller korrigeres mer, og de blir ikke vist i fremtidige kontoavstemminger.
Hvis du vil vise banktransaksjoner som ikke er avstemt, bruker du rapporten Ikke avstemte banktransaksjoner. Hvis du vil vise kontoutdraget for en bankkonto, bruker du rapporten Bankkontoutdrag.
Avbryt avstemming av bankkontoutdrag
Med funksjonen Avbryt avstemming av bankkontoutdrag kan du avbryte avstemming av bankkontoutdrag. Du må aktivere parameteren Tillat redigering av bankkontoutdrag. Dette gjør du ved å gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere for kontant- og bankbehandling > Bankavstemming.
Avstemminger av bankkontoutdrag kan bare avbrytes i den kronologiske rekkefølgen de ble angitt. Når en avstemming av et bankkontoutdrag avbrytes, tilbakeføres nye transaksjoner og rettelser, og alle andre transaksjoner merkes som ikke avstemt.
Følg denne fremgangsmåten for å avbryte avstemmingen av bankkontoutdraget:
- Velg bankkontoutdraget og velg Bankkontoutdrag > Avbryt bankavstemming.
- På siden Avbryt bankavstemming oppgir du Årsakskode, Årsakskommentar og Annulleringsdato.
- Velg OK.
Obs!
Annulleringsdatoen for bankkontoutdraget må være på eller etter bankkontoutdragsdatoen. Etter at avstemmingen av bankkontoutdraget er annullert, blir feltet Annulleringsdato for bankkontoutdraget oppdatert med den angitte annulleringsdatoen. Velg Transaksjoner-knappen for å vise transaksjonene som avstemmingen ble annullert for.