Lagerposteringsprofiler
Lagerposteringsprofiler styrer postering av transaksjoner for underfinans for beholdning til økonomimodulen. Transaksjoner for underfinans for beholdning kan genereres fra mange moduler, blant annet salg og markedsføring, Innkjøp og leverandører, Produksjonskontroll og mer. Transaksjoner for underfinans for lager kan posteres hver gang en vare brukes i en salgsordre eller bestilling.
Flere transaksjoner for underfinans for beholdning kan posteres:
- Hver gang et dokument blir oppdatert.
- Når en følgeseddel for salgsordre eller faktura posteres.
- Når et produktmottak eller en faktura for en bestilling genereres.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til underfinanstransaksjoner for lager.
Oversikt over lagertransaksjon
Hver transaksjon for underfinans for lager inneholder:
- Antall
- Pris
- Nettsted
- Lager
- Plassering
Transaksjoner for underfinans for lager oppretter to oppføringer i økonomimodulen ved hjelp av den fysiske posteringen og den økonomiske posteringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Fysiske og økonomiske oppdateringer. Følgende eksempel er en bestilling med tre linjer. La oss si at hele ordren gjelder ett enkelt område og lager. Hver bestillingslinje har en enkelt relatert InventTrans-post – også kalt en lagertransaksjon – og hver linje har et antall på 10. Diagrammet nedenfor viser forholdet for ett bestillingshode til tre bestillingslinjer, hver med én InventTrans-post.
Et antall på 5 mottas på den første bestillingslinjen. Det fullstendige antallet for den andre linjen og ingen mottatt antall på den tredje linjen i bestillingen. Det er nå en ny lagertransaksjon relatert til den første bestillingslinjen. Transaksjonen for den andre bestillingslinjen oppdateres til Mottatt, og den tredje transaksjonen vil forbli den samme. Diagrammet nedenfor viser forholdet med den ekstra InventTrans-posten for bestillingslinje 1.
I dette eksemplet posteres et bilag til økonomimodulen. Dette er det fysiske bilaget. Varemodellgruppen er konfigurert til å postere lagertelling, og alle varene bruker samme varemodellgruppe. Lagerposteringsprofilen bruker et enkelt sett med hovedkontoer. Det opprettes et enkelt bilag, og InventTrans-posten vil koble både InventTrans 1 og InventTrans 2 til det samme bilaget.
Deretter mottas det en faktura for antallet som mottas på linje 1 og 2. Et annet bilag opprettes i økonomimodulen. Dette er finansbilaget. Varemodellgruppen konfigureres til Poster økonomisk lager. Det nye andre bilaget er knyttet til InventTrans 1 og InventTrans 2.
Det kan finnes en tredje finanspostering for lagerunderregnskapstransaksjonene i forbindelse med lukking og utligning av lageret, avhengig av etterkalkuleringsmodellen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Lagerlukking. Du kan vise detaljene for alle lagertransaksjoner ved å gå til Beholdningsstyring>Forespørsler og rapporter>Transaksjoner.
Viktig
Lagertransaksjonene deles for hver unike kombinasjon av lagerdimensjoner og for hver deloppdatering. Dette ble vist i forrige eksempel for delvise oppdateringer.
Dele lager basert på eksempel på lagerdimensjon
Bestillingslinje 3 i eksemplet er en serialisert vare. Ti serienumre registreres for bestillingen under mottaksprosessen. Lagertransaksjonen blir delt inn i 10 lagertransaksjoner. Diagrammet nedenfor viser relasjonen og flere lagertransaksjoner, der hver har et eget serienummer relatert til bestillingslinje 3.
Hvis hvert serienummer mottas på ett enkelt produktmottak i eksemplet over, opprettes det ett ekstra bilag. Det fysiske bilagsfeltet blir koblet til hvert serienummer. Det samme gjelder for den økonomiske oppdateringen når du fakturerer bestillingen.
Lagertransaksjoner
Du kan vise lagertransaksjoner på lagertransaksjonssiden på siden Lagertransaksjoner under Lagerstyring eller Kostnadsstyring. Du kan også vise lagertransaksjoner relatert til en bestemt kildedokumentlinje, for eksempel en bestillingslinje eller salgsordrelinje, ved å velge Lager og deretter velge Transaksjoner.
Siden Lagertransaksjoner inneholder følgende felt.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Varenummer | Varenummeret som er relatert til transaksjonen. |
| Fysisk dato | Datoen når beholdningen ankommer til lageret, går ut av lageret, blir forbrukt i produksjon eller blir produsert. For eksempel posteringsdatoen på |
| følgeseddelposteringen for en salgsordre eller av produktmottaksposteringen for en bestilling. | |
| Økonomisk dato | Datoen da lagertransaksjonen lukkes og kostnaden registreres i økonomimodulen. For eksempel posteringsdatoen på fakturaen |
| generering for en salgsordre eller bestilling. Oppdateringer til referansedokumentet er ikke tillatt etter at den økonomiske datoen er fylt ut. | |
| Referanse | Angir kilden til transaksjonen og dokumenttypen som vises i Nummer-feltet. For eksempel salgsordre, bestilling eller overføringsordremottak. |
| Tall | Angir referanse-IDen for en transaksjon. Hvis for eksempel Referanse-feltet viser salgsordre, viser Nummer-feltet salgsordrenummeret. |
| Mottak (status) | For lagertransaksjoner som er mottak, angir dette feltet statusen for mottaket. En bestilling er for eksempel et mottak, og statusen kan være Bestilt eller Kjøpt. |
| Avgang (status) | For lagertransaksjoner som er avganger, angir dette feltet statusen for avgangen. En salgsordre er for eksempel en avgang, og statusen kan være I ordre eller Solgt. |
| Antall | Antallet av lagertransaksjonen. Positive tall brukes for mottak til lager, mens negative tall brukes for avganger fra lageret. |
| Enhet | Måleenheten som antallet uttrykkes i. |
| Faktisk vekt-antall | Faktisk vekt-antall for transaksjonen. |
| Faktisk vekt-enhet | Måleenheten for faktisk vekt som faktisk vekt-antallet uttrykkes i. |
| Kostnadsbeløp | Endelig kostnad for lagertransaksjonen. Dette feltet fylles ut når en transaksjon oppdateres finansielt. Avhengig av etterkalkuleringsmetoden kan lagerlukkings- og justeringsprosessen oppdatere dette feltet. |
Beholdningsstatus
Hver lagertransaksjon har en status som vises enten i Mottak- eller Avgang-feltet. Feltet som brukes, avhenger av typen lagertransaksjoner. Mottak er transaksjoner som øker lageret. For eksempel en bestilling med et positivt antall eller en salgsordreretur med et negativt antall. Avganger er lagertransaksjoner som minsker lageret. For eksempel en salgsordre med et positivt antall eller en bestillingsretur med et negativt antall.
Tilgangsstatus
I tabellen nedenfor beskrives Mottak-status.
| Mottaksstatus | Beskrivelse |
|---|---|
| Bestilt | Den opprinnelige statusen til en lagertransaksjon som representerer et mottak. Dette omfatter bestillinger med et positivt antall, produksjonsordrer eller salgsordrereturer med et negativt antall. |
| Registrert | Denne statusen brukes når en totrinns mottaksprosess er på plass, eller når vareankomst brukes til å angi at produktet er ankommet. Den brukes når bunke- eller serienumre "tildeles" eller registreres i ordren. Hvis du vil ha mer informasjon om elementankomst, kan du gå til Ankomstoversikt. |
| Mottatt | Denne statusen brukes når transaksjonen fysisk oppdateres. For en bestilling er dette når produktkvitteringen posteres. For en salgsordreretur er dette når følgeseddelen posteres. |
| Kjøpt | Denne statusen brukes når transaksjonen økonomisk oppdateres. For en bestilling eller salgsordreretur, er dette når fakturaen genereres. |
Avgangsstatus
I tabellen nedenfor beskrives Avgang-status.
| Status for utstedelse | Beskrivelse |
|---|---|
| I ordre/bestilling | Den opprinnelige statusen til en lagertransaksjon som representerer et avgang. Dette omfatter salgsordrer med et positivt antall, produksjonsordrers stykklister eller formellinjer eller salgsordrereturer med et negativt antall. |
| Reservert av bestilt | Denne lagerstatusen angir at lager reserveres mot en ordre som er opprettet, men som ennå ikke er fysisk mottatt på lageret. Når lageret mottas, oppdateres statusen automatisk til Fysisk reservert. Hvis du vil ha mer informasjon om reservasjoner, kan du gå til Reservere lagerantall. |
| Fysisk reservert | Denne statusen angir at lageret er tilordnet eller reservert mot en bestemt ordre. Når lageret er reservert, er det ikke fysisk tilgjengelig for andre ordrer. |
| Plukket | Dette viser at beholdningen er plukket fra lageret. Beholdningen er fortsatt fysisk på lageret, er ikke fjernet, men har ingen tilgang til andre ordrer. |
| Fratrukket | Denne statusen brukes når transaksjonen fysisk oppdateres. For en salgsordre er dette når følgeseddelen posteres. For en bestillingsretur, er dette når produktmottaket posteres. |
| Solgt | Dette er statusen som brukes når transaksjonen økonomisk oppdateres. For en bestilling eller salgsordre, er dette når fakturaen genereres. |
Hvis du vil ha mer informasjon om lagertransaksjonene, kan du gå til Detaljer omlagertransaksjoner.
Konfigurere en beholdningsposteringsprofil
For å konfigurere en beholdningsposteringsprofil, følger du disse trinnene:
Åpne Lagerstyring>Oppsett>Postering>Postering.
Velg kategorien for typen transaksjon. Velg for eksempel Bestilling.
Velg alternativknappen for posteringstypen. Velg for eksempel Innkjøpsutgift for utgift.
Velg Ny.
I feltet Varekode velger du et alternativ for Tabell, Gruppe eller Alle eller Kategori. Hvis du for eksempel vil konfigurere en posteringsprofil for en bestemt varegruppe, velger du Gruppe.
- Hvis du valgte Tabell i trinn 5, velger du det spesifikke Varenummer for posteringsprofilen i feltet Varerelasjon.
- Hvis du valgte Gruppe i trinn 5, velger du den spesifikke Varegruppe for posteringsprofilen i feltet Varerelasjon.
- Hvis du valgte Alle i trinn 5, blir feltet Varerelasjon stående tomt.
- Hvis du valgte Kategori i trinn 5, blir feltet Varerelasjon stående tomt. Bruk feltet Kategorirelasjon til å velge kategorien som posteringsprofilen gjelder for.
Velg et alternativ for Tabell, Gruppe eller Alle i Kontokode-feltet. Hvis du for eksempel vil bruke posteringsprofilen på alle leverandører, velger du Alle.
- Hvis du valgte Tabell i trinn 5, velger du det spesifikke leverandørnummer for posteringsprofilen i feltet Kontorelasjon.
- Hvis du valgte Gruppe i trinn 5, velger du den spesifikke leverandørgruppe for posteringsprofilen i feltet Kontorelasjon.
- Hvis du valgte Alle i trinn 5, blir feltet Kontorelasjon stående tomt.
Hvis du vil tilknytte en bestemt avgiftsgruppe som har den valgte posteringstypen, velger du en Merverdiavgiftsgruppe. Hvis du lar dette feltet stå tomt, gjelder posteringstypen alle eksisterende avgiftsgrupper. Posteringer som er angitt for avgiftsgrupper, gjelder bare transaksjoner for salg og kjøp.
Angi kontonummeret for å postere kontotype til feltet Hovedkonto. Hvis du ikke allerede har opprettet et kontonummer som skal brukes som regnskapstype, kan du opprette en ny konto. Du oppretter en ny konto på siden Detaljer om hovedkonto i økonomimodulen.
Tilleggsressurser
Hver kategori på siden for Lagerposteringsprofil er knyttet til en underfinans i Dynamics 365 Supply Chain Management. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: