Salgsordrepostering
Salgsordre-fanen på siden Lagerposteringsprofiler brukes til å styre hvordan salgsordrer skal posteres i økonomimodulen. To hovedaktiviteter posteres i økonomimodulen for en salgsordre:
- Følgeseddel
- Faktura
For at en fysisk transaksjon (følgeseddel) skal kunne posteres i økonomimodulen for en salgsordre, må følgende betingelser oppfylles:
- Det må være merket av for Poster følgeseddel i finans på siden Parametere for beholdnings- og lagerstyring.
- Det må være merket av for Poster aktuell beholdning i finans på siden Varemodellgruppe for varen som er valgt på salgsordrelinjen.
- På siden Lagerposteringsprofil må hovedkontoene angis for følgende posteringstyper:
- Kostnad for enheter, levert
- Solgte varers kostnad, levert
For at en finanstransaksjon (faktura) skal kunne posteres i økonomimodulen for en salgsordre, må følgende betingelser oppfylles:
- Det må være merket av for Poster økonomisk lager i finans på siden Varemodellgruppe for varen som er valgt på salgsordrelinjen.
- Hovedkontoene må være angitt på siden Lagerposteringsprofil for følgende posteringstyper:
- Kostnad for enheter, fakturert
- Solgte varers kostnad, fakturert
- Inntekt
- Rabatt*
Notat
Rabatt-kontoen er valgfri. Mange regnskapsregler, for eksempel GAAP og IFRS, krever at rabatter reduserer salgsinntektene, og derfor brukes ikke disse kontoene i mange scenarioer. Hvis lokale bestemmelser tillater det, bruker du en separat hovedkonto til å postere delen av salgsprisen som er rabattert.
Hvis du vil postere den utsatte (estimerte) inntektsverdien i økonomimodulen når du genererer en følgeseddel for en salgsordre, må følgende betingelser være oppfylt:
- Det må være merket av for Poster aktuell beholdning i finans på siden Varemodellgruppe for varen som er valgt på salgsordrelinjen.
- Det må være merket av for Poster til utsatt inntektskonto ved salgslevering på siden Varemodellgruppe.
- Det må være merket av for Poster følgeseddel i finans på siden Parametere for beholdnings- og lagerstyring.
- Det må være merket av for Poster fysisk merverdiavgift på siden Parametere for beholdnings- og lagerstyring.
- Det må være merket av for Poster følgeseddel i finans på siden Parametere for kundereskontro.
- På siden Lagerposteringsprofil må hovedkontoene angis for følgende posteringstyper:
- Utsatt inntekt ved levering
- Utsatt motregning ved levering
- Utsatt merverdiavgift for levering
Notat
Vi anbefaler generelt at du aktiverer alternativene Poster aktuell beholdning og Poster følgeseddel i finans. Når du aktiverer disse alternativene, bidrar det til å fremskynde månedsavslutningsprosedyrene siden ingen periodisering må beregnes og posteres manuelt. Regnskapsoppgjør gjenspeiler i tillegg de utsatte beløpene automatisk uten at noe må gjøres manuelt.
Viktig
Alternativet Poster til utsatt inntektskonto ved salgslevering brukes ikke med inntektsføring. Hvis du vil ha mer informasjon om inntektsføring, kan du gå til Oversikt over inntektsføring.
Eksempel på konfigurasjon av posteringsprofil
Følgende tabell viser eksempler på standard posteringstyper med eksempelhovedkontoer og beskrivelser:
- Avregningskonto-kolonnen angir at posteringstypen er en avregningskonto. Beløpet som er postert på denne kontoen, tilbakeføres automatisk når en senere transaksjon posteres.
- F/Ø-kolonnen inneholder F for fysisk postering og Ø for økonomisk postering.
- Følg-kolonnen angir om hovedkontoen for en bestemt posteringstype vanligvis er den samme som en annen posteringstype. Verdien i kolonnen angir posteringstypen som vanligvis brukes.
Notat
Disse hovedkontoene og hovedkontonavnene er bare forslag. Vi anbefaler at du samarbeider med regnskapsføreren for å fastsette den beste konfigurasjonen for forretningsbehovet ditt.
| Posteringstype | Eksempel på hovedkonto | Eksempel på hovedkontonavn | Kontotype | Debet/kredit? | Avregningskonto | F/Ø | Følg | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnad for enheter, levert | 140100 140101 |
Materiallager Materialer sendt, ikke fakturert |
Objekt | Kreditt | Ja | Ø | Kostnad for enheter, fakturert | Brukes når en følgeseddel for salgsordre posteres. Motkontoen for kontoen er Solgte varers kostnad, levert. Beløpet på denne kontoen tilbakeføres når en salgsordrefaktura posteres. Du vil kanskje bruke kontoen Materialer sendt, ikke fakturer til å representere den aktuelle beholdningen, og reservere kontoen Materiallager til den økonomiske oppdateringen. |
| Solgte varers kostnad, levert | 500150 | Utsatt vareforbruk | Utgift | Debet | Ja | Ø | Brukes når en følgeseddel for salgsordre posteres. Motkontoen for kontoen er Kostnad for enheter, levert. Beløpet på denne kontoen tilbakeføres når en salgsordrefaktura posteres. | |
| Kostnad for enheter, fakturert | 140100 | Materiallager | Objekt | Kreditt | Nei | Ø | Kostnad for enheter, levert | Brukes når en salgsordrefaktura posteres. Motkontoen for denne kontoen er Solgte varers kostnad, fakturert. Denne kontoen representerer lageret i balansen. |
| Solgte varers kostnad, fakturert | 500100 | Vareforbruksmaterialer | Utgift | Debet | Nei | Ø | Brukes når en salgsordrefaktura posteres. Motkontoen for denne kontoen er Kostnad for enheter, fakturert. Denne kontoen representerer vareforbruket i resultatregnskapet. | |
| Inntekt (salgsordreinntekt*) | 400100 | Inntektsmaterialer | Inntekt | Kreditt | Nei | Ø | Brukes når en salgsordrefaktura posteres. Motkontoen for denne kontoen er samlekontoen (kundesaldo*) i Posteringsprofil for kunder. | |
| Provisjon (salg, provisjon*) | 602150 | Provisjonsutgifter | Utgift | Debet | Nei | Ø | Brukes når provisjon aktiveres og beregnes for et salg og posteres i løpet av fakturaprosessen for salgsordre. Motkontoen for denne kontoen er Skyldig provisjon. | |
| Provisjonsmotkonto (salg, provisjonsmotkonto*) | 201110 | Skyldige provisjoner | Gjeld | Kreditt | Ja | Ø | Brukes når provisjon aktiveres og beregnes for et salg og posteres i løpet av fakturaprosessen for salgsordre. Motkontoen for denne kontoen er Provisjonsutgifter. | |
| Utsatt inntekt for levering (Salg – følgeseddelomsetning*) | 401400 | Påløpt salg | Inntekt | Kreditt | Ja | Ø | Brukes når Utsatt inntekt for levering aktiveres og posteres når du behandler en følgeseddel for salgsordre. Motkontoen for denne kontoen er Motregning for utsatt inntekt. Beløpene på denne kontoen tilbakeføres automatisk når du posterer salgsordrefakturaen. | |
| Utsatt motregning ved levering (Salg – motregning for følgeseddelomsetning)* | 130400 | Kunder – ikke fakturert | Objekt | Debet | Ja | Ø | Brukes når Utsatt inntekt for levering aktiveres og posteres når du behandler en følgeseddel for salgsordre. Motkontoen for denne kontoen er Utsatt inntekt ved levering. Beløpene på denne kontoen tilbakeføres automatisk når du posterer salgsordrefakturaen. | |
| Utsatt merverdiavgift for levering (Salg, følgeseddelsavgift*) | 250500 | Utsatt merverdiavgift | Gjeld | Kreditt | Ja | Ø | Brukes når Utsatt inntekt for levering er aktivert og Poster fysisk merverdiavgift er aktivert. Avgiftsbeløpet posteres når du behandler en følgeseddel for salgsordre. |
Verdiene som vises i parentes i denne tabellen, representerer verdien som brukes i feltet Posteringstype på siden Bilagstransaksjoner. Du kan vise Posteringstype i Generelt-fanen på siden Bilagstransaksjoner.
Salgskategoripostering
Som et alternativ til å konfigurere lagerpostering for alle varer, en varegruppe eller en enkeltvare, kan du konfigurere kategorier og styre finanspostering etter salgskategorier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et kategorihierarki og tilordner kategorier til produkter, kan du gå til Opprette et hierarki av produktklassifisering og Klassifisere et produkt ved hjelp av kategorihierarkier.
Etter at du har opprettet et kategorihierarki, må du tilordne hierarkiet til én eller flere typer. Hvis du vil bruke et kategorihierarki på salgsordrer, må du tilordne kategorien til typen Salgskategorihierarki.
Opprette inntektspostering etter salgskategori
Følg denne fremgangsmåten for å tilordne finansposteringer for en salgsordre basert på en salgskategori:
Gå til Lagerstyring>Oppsett>Postering>Postering.
Velg Salg-fanen.
Velg alternativknappen for posteringstypen du vil konfigurere (for eksempel Inntekt).
Velg Ny.
Velg Kategori i Varekode-feltet.
Bruk feltet Kategorirelasjon til å velge kategorien for posteringsprofilen.
Velg et alternativ for Tabell, Gruppe eller Alle i Kontokode-feltet. Hvis du for eksempel vil bruke posteringsprofilen på alle kunder, velger du Alle.
- Hvis du valgte Tabell i trinn 6, velger du det spesifikke Leverandørnummer for posteringsprofilen i feltet Kontorelasjon.
- Hvis du valgte Gruppe i trinn 6, velger du den spesifikke Leverandørgruppe for posteringsprofilen i feltet Kontorelasjon.
- Hvis du valgte Alle i trinn 6, blir feltet Kontorelasjon stående tomt.
Hvis du vil tilknytte en bestemt avgiftsgruppe som har den valgte posteringstypen, velger du en Merverdiavgiftsgruppe. Hvis du lar dette feltet stå tomt, gjelder posteringstypen alle eksisterende avgiftsgrupper. Posteringer som er angitt for avgiftsgrupper, gjelder bare transaksjoner for salg og kjøp.
I Hovedkonto-feltet angir du kontonummeret du vil postere kontotypen til. Velg ett av de eksisterende kontonumrene i kontoplanen.