Mva-fakturafiler for SAF – JPK_FA

Note

Interessegrupper for fellesskapet har nå flyttet fra Yammer til Microsoft Viva Engage. Hvis du vil bli med i et Viva Engage-fellesskap og delta i de siste diskusjonene, fyller du ut skjemaet Be om tilgang til Finance and Operations Viva Engage Community og velger fellesskapet du vil bli med i.

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics 365 Finance til å konfigurere og generere en SAF MVA-fakturafil – JPK_FA for juridiske enheter som har en primæradresse i Polen.

SAF-fakturafil (JPK_FA) er et standardisert elektronisk format som gjør det mulig for bedrifter å sende detaljerte registreringer av utstedte salgsfakturaer direkte til polske skattemyndigheter. Filen som genereres i dette formatet, saf mva fakturaer fil - JPK_FA, inkluderer omfattende informasjon om fakturadata, for eksempel kjøper og selger detaljer, transaksjonsdatoer, beløp, og merverdiavgift (mva) priser. Derfor sikrer det åpenhet og letter skatterevisjoner.

En SAF mva fakturafil - JPK_FA må sendes inn når polske skattemyndigheter ber om en. Du må sende det elektronisk via den polske skattemyndighetens portal.

Setup

Før du kan generere en SAF-MVA-fakturafil – JPK_FA, fullfør følgende oppsettsteg.

  1. Importere konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER).
  2. Konfigurer ER-formatet i parametere for økonomimodulen.
  3. Konfigurer mva-myndigheter.
  4. Konfigurer koder for mva-rapportering.
  5. Konfigurer programspesifikke parametere for formatet til rapporten.

Importere ER-konfigurasjoner

Importer følgende FEIL-konfigurasjoner fra Dataverse i Finance. For mer informasjon om hvordan du importerer ER-konfigurasjoner, se Import Electronic reporting (ER)-konfigurasjoner fra Dataverse.

ER-konfigurasjonsnavn Type Description
Standard lydfil (SAF-T) Model Common Data Model for ulike revisjonsrapporter.
Standard tilordning av overvåkingsfilmodell Model mapping Modelltilordningen som gir generell kildetilordning for flere elektroniske rapporter for Polen.
SAF Poland Format XML-formatet som representerer et overordnet format for flere JPK-formater for Polen.
MVA-fakturaer (PL) Format MVA-fakturaer SAF-T for Polen, JPK_FA.

Importer de nyeste versjonene av konfigurasjonene. Versjonsbeskrivelsen inkluderer vanligvis nummeret på Knowledge Base (KB)-artikkelen som forklarer endringene som ble introdusert i konfigurasjonsversjonen.

Important

Etter at du har importert alle ER-konfigurasjonene fra forrige tabell, sett alternativet Standard for modellmapping til Ja for Standard Audit File modellkartleggingskonfigurasjon .

Konfigurere ER-formatet i økonomimodulparametere

Følg disse trinnene for å konfigurere ER-formatet i økonomimodulparametere:

  1. Gå til Økonomimodul>Finansoppsett>Parametere for økonomimodul.
  2. Velg FORMATET MVA-fakturaer (PL) I FELTET SAF MVA-fakturaer på fanen Standard revisjonsfil for avgift (SAT-T).

Definere skattemyndigheter

For generell informasjon om hvordan du oppretter en omsetningsavgiftsmyndighet, se Sett opp omsetningsavgiftsmyndigheter.

Hvis du vil generere en SAF-mva-fakturafil – JPK_FA som en XML-fil i det nødvendige formatet for riktig skattemyndighet, må du konfigurere rapportoppsettet for skattemyndighetene.

Følg disse trinnene for å konfigurere rapportoppsettet for skattemyndighetene:

  1. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Skattemyndigheter.
  2. Angi rapportoppsettfeltet som standard.
  3. Velg samme omsetningsavgiftsmyndighet for salgsavgiftsoppgjørsperioden som du bruker for omsetningsavgiftskodene.

Definere mva-rapporteringskoder

En rapporteringskode er en heltallsverdi. Nummerer rapporteringskoder i henhold til selskapets regler. For generell informasjon om hvordan du setter opp omsetningsavgiftsrapporteringskoder, se Sett opp momsrapporteringskoder. For generell informasjon om hvordan man rapporterer skatt etter rapporteringskoder, se Skatterapportering etter rapporteringskoder.

Varier kodene etter skatteretning. Bruk for eksempel en femsifret kode. For alle utgående transaksjoner, som den første delen av MVA-ordningen reflekterer, sett kodene slik at de er mindre enn eller lik 19999. Deretter, for alle innkommende transaksjoner, som den andre delen av MVA-systemet reflekterer, sett kodene slik at de er større enn eller lik 20 000. Denne tilnærmingen forenkler oppsettet for rapporter og for dataeksport basert på skattetransaksjoner som aggregeres ved rapporteringskoder.

Følgende eksempel viser hvordan du kan bruke momsrapporteringskoder for å generere en SAF MVA-salgs- og innkjøpsregister - JPK_VAT. I dette eksemplet er rapporteringskoder i formatet ABBCC. Dette formatet består av følgende deler:

  • A – Transaksjonsretningen. Verdien er 1 for utgående transaksjoner, 2 for innkommende transaksjoner eller 3 for rettelser.

  • BB – avgiftskoden. Nummereringen er sekvensiell blant alle avgiftskoder.

  • KOPI – transaksjonstypenummeret i en avgiftskode, som forklart i tabellen nedenfor.

    Transaction type Transaksjonstypenummer
    Taxable Sales 01
    Tax-free sales 02
    Konto, utgående mva 03
    Avgiftspliktig salgskreditnota 04
    Mva-fritatt salgskreditnota 05
    Merverdiavgift av salgskreditnota 06
    Taxable purchases 07
    Tax-free purchase 08
    Innkommende merverdiavgift 09
    Taxable import 10
    Motregn avgiftspliktig import 11
    Use tax 12
    Motregning av use tax 13
    Avgiftspliktig innkjøpskreditnota 14
    Avgiftsfri innkjøpskreditnota 15
    Merverdiavgift på innkjøpskreditnota 16
    Avgiftspliktig importkreditnota 17
    Motregnet avgiftspliktig importkreditnota 18

Tabellen nedenfor viser mva-koder og mva-rapporteringskoder for dette eksemplet.

Mva-kode Kode for mva-rapportering Description Merkenavn i SAF-T mva. Logg på SAF-T mva.
ExportCust 10101 Taxable sales K_11 -
ExportCust 10102 Tax-free sale K_11 -
ExportCust 10104 Avgiftspliktig salgskreditnota K_11 -
ExportCust 10105 Mva-fritatt salgskreditnota K_11 -
Art100 10201 Taxable sales K_12 -
Art100 10204 Avgiftspliktig salgskreditnota K_12 -
VAT22_23 10301 Taxable sales K_19 -
VAT22_23 10302 Tax-free sale K_10 -
VAT22_23 10303 Konto, utgående mva K_20 -
VAT22_23 10304 Avgiftspliktig salgskreditnota K_19 -
VAT22_23 10306 Merverdiavgift av salgskreditnota K_20 -
VAT7_8 10401 Taxable sales K_17 -
VAT7_8 10402 Tax-free sale K_10 -
VAT7_8 10403 Konto, utgående mva K_18 -
VAT7_8 10404 Avgiftspliktig salgskreditnota K_17 -
VAT7_8 10406 Merverdiavgift av salgskreditnota K_18 -
VAT5 10501 Taxable sales K_15 -
VAT5 10502 Tax-free sale K_10 -
VAT5 10503 Konto, utgående mva K_16 -
VAT5 10504 Avgiftspliktig salgskreditnota K_15 -
VAT5 10506 Merverdiavgift av salgskreditnota K_16 -
VAT0 10601 Taxable sales K_13 -
VAT0 10602 Tax-free sale K_10 -
VAT0 10604 Avgiftspliktig salgskreditnota K_13 -
ART129 10701 Taxable sales K_14 -
ART129 10702 Tax-free sale K_14 -
ART129 10704 Avgiftspliktig salgskreditnota K_14 -
ART129 10705 Mva-fritatt salgskreditnota K_14 -
IntraEUGoods 10801 Tax-free sale K_21 -
IntraEUGoods 10810 Taxable import K_23 +
IntraEUGoods 10811 Avgiftspliktig salg (omvendt belastning) K_23 -
IntraEUGoods 10812 Use tax K_24 +
ExportOfGoods 10901 Tax-free sale K_22 -
ExportOfGoods 10905 Mva-fritatt salgskreditnota K_22 -
SpecialProc-XII 11303 Konto, utgående mva Gjelder ikke, JPK_FA bare -
SpecialProc-XII 11306 Merverdiavgift av salgskreditnota Gjelder ikke, JPK_FA bare -
ImportOfGoodsART33 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfGoodsART33 11010 Forskyves avgiftspliktig import K_25 -
ImportOfGoodsART33 20209 Use tax K_46 +
ImportOfGoodsART33 11012 Motregning av use tax K_26 -
ImportOfServices 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfServices 11110 Forskyves avgiftspliktig import K_27 -
ImportOfServices 11117 Avgiftspliktig salg (omvendt belastning) K_27 +
ImportOfServices 20209 Use tax K_46 +
ImportOfServices 11112 Motregning av use tax K_28 -
ImportART28 20207 Taxable import K_45 +
ImportART28 11210 Forskyves avgiftspliktig import K_29 -
ImportART28 11119 Avgiftspliktig salg (omvendt belastning) K_29 +
ImportART28 20209 Use tax K_46 +
ImportART28 11212 Motregning av use tax K_30 -
ReverseCharge 11301 Taxable sales K_34 -
ReverseCharge 11302 Konto, utgående mva K_35 -
ReverseCharge 11304 Avgiftspliktig salgskreditnota K_34 -
ReverseCharge 11306 Merverdiavgift av salgskreditnota K_35 -
FixedAssetPurch 20107 Taxable purchases K_43 +
FixedAssetPurch 20109 Innkommende merverdiavgift K_44 +
FixedAssetPurch 20115 Avgiftspliktig innkjøpskreditnota K_43 +
FixedAssetPurch 20116 Merverdiavgift på innkjøpskreditnota K_47 +
GoodServPurch 20207 Taxable purchases K_45 +
GoodServPurch 20209 Innkommende merverdiavgift K_46 +
GoodServPurch 20215 Avgiftspliktig innkjøpskreditnota K_45 +
GoodServPurch 20216 Merverdiavgift på innkjøpskreditnota K_48 +
CorrATR89b1 30101 Konto, utgående mva K_49 +
CorrATR89b1 30109 Innkommende merverdiavgift K_49 +
CorrATR89b4 30201 Konto, utgående mva K_50 +
CorrATR89b4 30209 Innkommende merverdiavgift K_50 +

For fakturaer som ikke betales innen 150 dager, bruk periodisk oppgave for forfalt gjelds-MVA . I dette tilfellet, bruk de samme rapporteringskodene som brukes for K_44 og K_46. Systemet tolker automatisk transaksjoner for rapportering i K_49 (forfalt faktura) og K_50 (betalt forfalt faktura).

I utgangspunktet er konfigurasjonen et eksempel på en SAF MVA-fakturafil - JPK_FA som er basert på rapporteringskodene fra tabellen tidligere i denne artikkelen. Hvis du må tilpasse konfigurasjonen til et annet sett med rapporteringskoder, bruker du konfigurasjonen til å utlede formatet.

  1. Velg formatet i konfigurasjonstreet. Velg deretter Opprett konfigurasjon.

  2. Velg alternativet Avledet fra navn , skriv inn navnet og beskrivelsen av det nye formatet, og velg deretter Opprett konfigurasjon. Formatet du lager er en kopi av foreldreformatet.

  3. Velg det nye formatet, og velg deretter Utforming.

  4. Oppdater formatet med rapporteringskodene.

    Formatutformingssiden er delt inn i to deler. Venstre side viser en formatstruktur. (Når det gjelder mva-registeret, er denne strukturen et XML-skjema.) Høyre side viser en datamodell (data).

  5. På høyre side av siden velger du Tilordning for å vise datamodellen. Datamodellen inneholder alle feltene for alle SAF-T rapporter. Mva-fakturaformatet inneholder flere deler som har ulike datakilder.

  6. Data under Faktura-koden tilordnes hovedsakelig til Model>SourceDocuments>$Invoices noden. Rull nedover i treet for å finne og velge noden.

  7. Finn list_P_ beregnede felt under Fakturaer-noden, og bruk formelutformingen til å oppdatere formlene med rapporteringskodene.

    Formelutformingssiden viser datamodellen, der du kan velge felt eller postlister. Høyre side av siden viser alle funksjonene du kan implementere. For å lære mer, se Formula designer i elektronisk rapportering.

  8. Verdiene for koder under StawkiPodatku-koden er konstanter. Velg verdinoden (streng) for hver kode under StawkiPodatku-koden . Deretter konfigurerer du verdien i Verdi-feltet på Format-fanen til høyre på siden. Ingen andre endringer i formatet er nødvendig.

  9. Lagre og lukk formatet.

  10. Fullfør formatet på hurtigfanen Versjoner på Konfigurasjoner-siden ved å velge Endre status>fullført.

Konfigurer programspesifikke parametere for formatet på rapporten

Hvis du vil rapportere noen av de viktige kodene i rapporten på riktig måte, definerer du de programspesifikke parameterne.

  1. På Handling-panelet, i kategorien Konfigurasjoner, i gruppen Programspesifikke parametere, velg Oppsett.

  2. Velg versjonen av formatet du vil bruke, og sett deretter opp verdiene for hvert oppslag i listen til høyre.

    Name Kort beskrivelse (engelsk) Kort beskrivelse (polsk) Description (English) Description (Polish)
    TaxFree_LOOKUP Tax-free Tax free Ikke-skattepliktige transaksjoner for levering av varer og tjenester utenfor landet/området. Disse transaksjonene er unntatt fra beskatning. Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; Zwolnione z opodatkowania.
    TaxExemptReason_LOOKUP Tax-exempt reason Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia Når levering av varer eller levering av tjenester er unntatt fra skatt i henhold til artikkel 43, avsnitt 1; artikkel 113, avsnitt 1 og 9; eller bestemmelser som utstedes på grunnlag av artikkel 82, avsnitt 3. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
    ItemType_LOOKUP Type element Rodzaj przedmiotu Levering av brukte varer, kunstverk, samlergjenstander og antikviteter som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5. Nye transportmidler er gjenstand for intra-fellesskap forsyning. Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.
    SpecialProcedures_LOOKUP Spesielle prosedyrer som det refereres til i inndeling XII Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Et tilfelle av spesielle prosedyrer som er referert til i § XII i kapittel 6a, 7 og 9 i mva-loven. Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT.

TaxFree_LOOKUP

Fra og med versjon 2 av SAF MVA-fakturafilen - JPK_FA, kan verdien av P_12-feltet rapportere følgende verdier i tillegg til skattesatsen og zw (omvendt belastning):

  • oo – omvendt belastning som en del av innenlandske transaksjoner.
  • np – For transaksjoner for levering av varer og levering av tjenester utenfor landet/området.

Gå til Tax>Setup>Sales Tax> SalesTax fritakskoder for å sette opp og bruke spesifikke fritakskoder for Sales Tax Coder som du har satt opp som unntatt i Tax>Indirect Tax>Sales TaxSales Tax >Sales Tax Salestax groups. Ved å bruke denne metoden kan du skille skattetransaksjoner ut fra disse fritakskodene i rapporten.

For rapportens formål må du definere hvilke unntakskoder rapporten skal inkludere for de gitte verdiene til P_12-taggen . Velg MVA-fakturaformat (PL), og velg deretter Oppsett i programspesifikke parametere-gruppen i kategorien Konfigurasjoner i handlingsruten. Velg TaxFree_LOOKUP på hurtigfanen Oppslag for den nyeste versjonen av konfigurasjonen. Deretter definerer du betingelser for følgende oppslagsresultater på hurtigfanen Betingelser.

Lookup result Exempt codes
np Velg de unntakskodene du bruker for omsetningsavgiftstransaksjoner for levering av varer og levering av tjenester utenfor landet/regionen. Hvis det finnes mer enn én unntakskode av denne typen, legg til en linje for hver ekstra unntakskode du bruker til transaksjoner for levering av varer og tjenesteyting utenfor landet/regionen.
zw Velg Ikke tom. Alle andre transaksjoner som er unntatt, men som årsaken ikke vurderes for, rapporteres som omvendte belastninger som en del av innenlandske transaksjoner. Denne linjen må være den siste linjen i listen. Du kan bekrefte at det er den siste linjen ved å se på verdien i Linje-kolonnen .

Note

Avgiftstransaksjoner som er merket som omvendt belastning , rapporteres som oo. Ingen tilleggskonfigurasjon kreves.

Når du har fullført oppsettet for TaxFree_LOOKUP oppslagsfeltet og er klar til å konfigurere neste oppslagsfelt, velger du Lagre.

TaxExemptReason_LOOKUP

Betingelser for TaxExemptReason_LOOKUP er momsfritakskoder som du definerer i Finans (Tax>SetupSales Tax>>Sales Tax fritakelseskoder) og deretter bruker i omsetningsavgiftsgrupper når du bokfører skattetransaksjoner. Hvis ingen linjer på en faktura har mva-unntak, rapporteres P_19-feltet med verdien Usann, og P_19A, P_19B og P_19C merker utelates.

  • P_19A indikerer bestemmelsen i loven som ble utstedt, basert på hvilken skattyter bruker skattefritak.
  • P_19B angir bestemmelsen i direktiv 2006/112/EF, som fritar levering av varer eller slike tjenester fra slik skatt.
  • P_19C indikerer at levering av varer eller tjenester drar nytte av unntaket på et annet juridisk grunnlag.

Som den siste betingelsen i listen angir du et Inne - eller Annet-resultat som har verdien Ikke tom i kolonnen Tax Exempt Code .

Når du har fullført oppsettet for TaxExemptReason_LOOKUP oppslagsfeltet og er klar til å konfigurere neste oppslagsfelt, velger du Lagre.

ItemType_LOOKUP

Betingelser for ItemType_LOOKUP er omsetningsavgiftskoder som du definerer i Finans (Tax>SetupSales Tax>>Sales Tax Codes) og deretter bruker når du bokfører skattetransaksjoner. Dette oppslagsoppsettet påvirker rapporteringen av P_106E_3A og P_22 elementer.

Følgende verdier er tilgjengelige for oppsettet av ItemType_LOOKUP.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SecondHandGoods Leveranser av bruktvarer som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża Spesifiser momskoder du bruker for transaksjoner som er relatert til brukte varer. Når dette oppsettet er fullført, rapporteres en faktura som har skattetransaksjoner som bruker den angitte procedura marży - towary używane tax code i P_106E_3A.
ArtWorks Leveranser av kunstverk som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża Spesifiser hvilke moms-koder du bruker for transaksjoner som er relatert til kunstverk. Når dette oppsettet er fullført, rapporteres en faktura som har skattetransaksjoner som bruker den angitte procedura marży - dzieła sztuki-avgiftskoden i P_106E_3A.
CollectorAntiques Leveranser av samlergjenstander og antikviteter, som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża Spesifiser hvilke momskoder du bruker for transaksjoner som gjelder samleobjekter og antikviteter. Når dette oppsettet er fullført, rapporteres en faktura som har skattetransaksjoner som bruker den angitte procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki tax code i P_106E_3A.
Transport Levering av nye transportmidler i fellesskapet Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Spesifiser hvilke omsetningsavgiftskoder du bruker for transaksjoner som er knyttet til levering av nye transportmidler innen kommunen. Når dette oppsettet er fullført, rapporteres en faktura som har avgiftstransaksjoner som bruker den angitte P_22 avgiftskode, med verdien Sann.
Other Other Inne Angi Ikke tom i mva-kodefeltet . Denne verdien må være sist i listen over verdier. Denne verdien må være obligatorisk for oppslaget.

Når du er ferdig med å konfigurere verdiene i oppslagsfeltene, angir du State-feltet til Fullført, lagrer endringene og lukker deretter siden.

Hvis et oppslagsfelt ikke har minst én Ikke tom verdi, oppstår det en feil når rapporten kjøres. Feilmeldingen sier at de programspesifikke parameterne mangler.

SpecialProcedures_LOOKUP

Betingelser for SpecialProcedures_LOOKUP er omsetningsavgiftskoder som du definerer i Finans (Tax>SetupSales Tax>>Sales Tax Codes) og deretter bruker når du bokfører skattetransaksjoner. Dette oppslagsoppsettet påvirker rapporteringen av FakturaWiersz-P_12_XII> og Zamowienie> elementer.

Følgende verdier er tilgjengelige for oppsettet av SpecialProcedures_LOOKUP.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SpecialProc (XII) Spesielle prosedyrer som det refereres til i inndeling XII Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Spesifiser hvilke omsetningsavgiftskoder du bruker for transaksjoner som er knyttet til de spesielle prosedyrene som refereres til i seksjon XII i kapitlene 6a, 7 og 9 i MVA-loven. Etter at du har fullført denne oppsettet, rapporteres en faktura med skattetransaksjoner som bruker den angitte skattekoden med en skattesats i feltene< P_12_XII> og <P_12Z_XII> i rapporten.
Other Other Inne Angi Ikke tom i mva-kodefeltet . Denne verdien må være sist i listen over verdier. Denne verdien må være obligatorisk for dette oppslaget.

Når du er ferdig med å konfigurere verdiene i oppslagsfeltene, angir du State-feltet til Fullført, lagrer endringene og lukker deretter siden.

Hvis et oppslagsfelt ikke har minst én Ikke tom verdi, oppstår det en feil når rapporten kjøres. Feilmeldingen sier at de programspesifikke parameterne mangler.

Generer en SAF-mva-fakturafil – JPK_FA

Hvis du vil generere en SAF-mva-fakturafil – JPK_FA, går du til Forespørsler i økonomimodulen>og rapporterer>Standard revisjonsfil for avgift (SAF-T)>SAF MVA-fakturaer, angir følgende parametere og velger deretter OK.

Parameter Description
From date Angi den første datoen du vil eksportere rapporteringsdata for.
To date Angi den siste datoen du vil eksportere rapporteringsdata for.
Authority identification Velg identifikatoren for skattemyndigheten som skal brukes i eksportfilen, i listen.
Faktura-ID fra/til Angi et område med faktura-ID-er for å begrense fakturaene som er valgt for dataeksport.
Currency code Angi koden for valutaen du vil generere rapporten for. Bare fakturaer i den angitte valutaen er inkludert i rapporten. Hvis du vil generere en rapport for alle valutaer i én fil, lar du feltet stå tomt.

Du kan angi flere valgparametere ved å velge Filtrer på Poster som skal inkludere-fanen .

Bruke en satsvis jobb til å generere en SAF MVA-fakturafil – JPK_FA

En SAF-MVA-fakturafil – JPK_FA for en lang periode, som en måned eller et kvartal, kan inneholde store mengder data og ta lang tid å generere. Bruk derfor batchjobber. Dialogboksen for hver SAF-rapport inneholder en Kjør i bakgrunnsfanen der du kan konfigurere rapportgenerering i satsvis modus. Sett alternativet Satsvis behandling til Ja. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over satsvis behandling.

Følg disse trinnene for å se gjennom satsvise jobber eller finne en generert fil:

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Elektroniske rapporteringsjobber.
  2. Finn en linje som er knyttet til jobben din, og velg deretter Vis logg. Hvis ingenting vises, ble det ikke produsert noen meldinger da filen ble generert.
  3. Hvis du vil vise en fil, velger du Vis filer, finn filen du trenger, og velg deretter Åpne.

Når du genererer en elektronisk rapport i batchmodus, kan du finne relatert batchinformasjon og den genererte utdatafilen som vedlegg ved å gå til Organisasjonsadministrasjon>Elektronisk rapporteringElektroniske rapporteringsjobber>.

For mer informasjon om hvordan du konfigurerer et mål for hver ER-formatkonfigurasjon og utdatakomponenten, se Mål for elektronisk rapportering (ER).

Implementation details

I versjon 3 av SAF-MVA-fakturafilen – JPK_FA, kan du rapportere fakturaer som har forskjellige dokumentvalutaer i samme fil. For dette formålet er valutaparameteren i dialogboksen for SAF MVA-fakturaer (Polen) valgfritt. Hvis du angir en valuta, inneholder rapporten bare fakturaer som har denne valutaen. Hvis du ikke angir en valuta, genereres rapporten for alle fakturaer.

< > P_14x merker

I henhold til kravene i versjon 3 av rapporten må <>.<< Det antas at PLN er definert som valutaen for omsetningsavgiftskodene som brukes til transaksjoner som er inkludert i rapporten. Basert på denne antagelsen, hvis dokumentvalutaen på en faktura er forskjellig fra valutaen som er satt opp i mva-kodene som brukes i avgiftstransaksjonene i dokumentet, rapporterer systemet flere <P_14xW> merker. Beløpet er i mva-kodevalutaen (fordi valutaen antas å være PLN).

< > P_18A merke

I henhold til kravene i rapporten <må P_18A-koden> for en faktura rapporteres som Sann når den delte betalingsmekanismen brukes for denne fakturaen på obligatorisk basis. For å finne ut om den delte betalingsmekanismen ble brukt på fakturaen, kontrollerer systemet de delte betalings- og frivillig delte betalingsegenskapene for kundens posterte transaksjoner (CustTrans-tabell ). Transaksjoner der egenskapen Del betaling brukes, men den frivillige egenskapen for delt betaling , rapporteres ikke med en Sann-verdi i <P_18A-koden> for rapporten. Finn ut mer om delte betalings- og frivillig delte betalingseiendommer i KB4584165.

< > P_22 merke

Den< P_22> koden rapporteres med verdien Sann i henhold til oppsettet av mva-kodene i ItemType_LOOKUP der Resultattransport = i programspesifikke parametere i MVA-fakturaformatet (PL).

< > P_106E_3 og <P_106E_3A> merker

I henhold til kravene i rapporten <må P_106E_3-koden> rapporteres som Sann for levering av brukte varer, kunstverk, samlergjenstander og antikviteter som det skattepliktige grunnlaget er i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5. <Når P_106E_3-koden> rapporteres med verdien Sann, <må P_106E_3A-koden> representere relaterte verdier.

Verdien for <P_106E_3A-koden> Description (English) Description (Polish) Hvordan Finance skiller koden
Procedura Marży - towary używane Leveranser av bruktvarer som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża I henhold til oppsettet av mva-koder i ItemType_LOOKUP der Result = SecondHandGoods i programspesifikke parametere for MVA-fakturaer (PL) -formatet
procedura marży - dzieła sztuki Leveranser av kunstverk som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża I henhold til oppsettet av mva-koder i ItemType_LOOKUP der Result = ArtWorks i programspesifikke parametere i MVA-fakturaformatet (PL)
Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Leveranser av samlergjenstander og antikviteter som skattegrunnlaget utgjør i samsvar med artikkel 120, avsnitt 4, margin 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 Marża I henhold til oppsettet av mva-koder i ItemType_LOOKUP der Result = CollectorAntiques i programspesifikke parametere i MVA-fakturaformatet (PL)

Zamowienie og ZamowienieCtrl noder

I henhold til kravene i versjon 3 av rapporten må Zamowienie-noden representere ordrene eller kontraktene som det refereres til i artikkel 106f, avsnitt 1, lovens punkt 4 (for forhåndsfakturaer) i valutaen som forhåndsfakturaen ble utstedt i (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (DLA faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

For å oppfylle dette kravet samler systemet inn informasjon fra databasen for linjene med salgsordrer og fritekstfakturaer som er knyttet til forhåndsfakturaene som er inkludert i rapporten. Den gir deretter følgende informasjon fra disse linjene.

Tag name Description (English) Description (Polish) Slik samler Finans inn informasjonen
P_7Z Navn (type) for god eller tjeneste Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Verdien som er lagret på linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen i Finansdatabasen
P_8AZ Måleenhet for de bestilte varene eller tjenesteomfanget Miara zamówionego towaru lub zakres usługi Verdien for måleenheten som er lagret på linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen i finansdatabasen (Hvis feltet er tomt, brukes usługa .)
P_8BZ Antall bestilte varer eller tjenesteomfang Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi Verdien for antallet som er lagret på linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen i Finansdatabasen
P_9AZ Nettoenhetspris Cena jednostkowa netto Verdien for prisen som er lagret på linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen i Finansdatabasen
P_11NettoZ Verdien av de bestilte varene eller tjenestene uten skattebeløpet Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku Verdien av mva-basisbeløpet som beregnes for linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen, basert på antallet som er lagret på linjen (P_8BZ)
P_11VatZ Avgiftsbeløp på bestilte varer eller tjenester Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Verdien av avgiftsbeløpet som beregnes for linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen, basert på antallet som er lagret på linjen (P_8BZ)
P_12Z Tax rate Stawka podatku Den beregnede verdien av avgiftssatsen, basert på mva-oppsettet på linjen i salgsordren eller fritekstfakturaen (mva-gruppen og mva-gruppen for vare)

Når det gjelder verdiene som rapporteres for linjene i salgsordrer eller fritekstfakturaer, beregnes verdien av WartoscZamowienia-koden for Zamowienie-noden som summen av beregnede verdier for mva-grunnbeløpet og avgiftsbeløpet (P_11NettoZ + P_11VatZ) for alle dokumentlinjer.

Verdien til WartoscZamowien-koden for ZamowienieCtrl-noden beregnes som summen av WartoscZamowienia-merkeverdiene for alle dokumentene som rapporteres i Zamowienie-noden .

  • Last updated on