Aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP

Dit artikel bevat informatie over de aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 2956922

Symptomen

Veel banken bieden chequedrukdiensten, CEPS-programma's en andere diensten aan waarbij een plat betalingsbestand nodig is. De EFT-functionaliteit in Microsoft Dynamics GP is ontworpen om te voldoen aan de vereiste velden voor de standaard gepubliceerde NACHA-indelingen. Dus als u probeert een aangepast plat bestand te maken voor sommige van deze andere services die door uw bank worden geleverd, moet u een aangepaste indeling instellen en waarschijnlijk een aanpassing van de behandenheid nodig om bepaalde velden te bereiken. Aangepaste indelingen worden momenteel niet ondersteund in Microsoft Dynamics GP en ons casebeleid wordt hieronder vermeld. Houd er rekening mee dat alleen al omdat een veld kan worden geselecteerd in een bepaalde regel in de notatie, niet noodzakelijkerwijs betekent dat het is ontworpen om op die regel te werken.

Bekijk het casebeleid voor EFT Configurator-bestanden in de onderstaande koppeling. Het huidige beleid is één veld of foutbericht per ondersteuningsincident. Als de functionaliteit voor dat veld echter niet werkt in de regel waarin u het wilt gebruiken, is een handigheidsaanpassing nodig.

Richtlijnen die microsoft-ondersteuningsprofessionals gebruiken om te bepalen wanneer een ondersteuningsaanvraag een adviesbetrokkenheid wordt

Oorzaak

Als u probeert een aangepaste EFT-indeling te verkrijgen die nog niet is opgegeven in Microsoft Dynamics GP, hebt u waarschijnlijk een behandenisaanpassing nodig om een aangepaste indeling te krijgen om een plat bestand te maken voor andere services die door uw bank worden aangeboden.

Oplossing

Hier volgen enkele aangepaste velden waar u rekening mee moet houden:

Unieke bestands-id/EFT-document-id:

De functionaliteit Uniek bestandsnummer is een uniek getal per gegenereerd EFT-bestand. Als dit is geselecteerd op verschillende regeltypen, wordt hetzelfde nummer op elke regel afgedrukt en wordt elke keer verhoogd wanneer een nieuw EFT-bestand wordt gegenereerd. Dit nummer is al beschikbaar in Microsoft Dynamics GP door het veld als volgt toe te kennen:

EFT Next File Number:
Wordt toegewezen aan: gegevensveld
Tabel: Chequebook Electronic Funds Transfer Master
Veld: EFT Next File Number

Opmerking

Het gegenereerde bankbiljetbestand zal nullen in dit veld afdrukken.

Batch-id in batchheader-/batchbeheerregels:

Microsoft Dynamics GP is ontworpen om alle betalingen in één batch in het EFT-bestand te plaatsen en dit is acceptabel. (Het maakt de meeste banken niet uit hoeveel afzonderlijke batch-id's zijn opgenomen in Microsoft Dynamics GP.) Alle batches die in het bestand zijn opgehaald, worden dus weergegeven als één grote batch in het EFT-bestand. Daarom ziet u slechts één Batch-header en één Batch-besturingselementregel per bestand. Dit is standaard en is acceptabel voor de bank.

Volgnummer:

Dit veld is ontworpen om alleen te werken in het type Addenda-regel. Als dit veld niet werkt in andere regeltypen, moet u een aanpassing aanvragen.

Factuurnummers:

De factuurnummers en het bedrag zijn bedoeld om te worden toegewezen in de addenda-regel van uw indeling en moeten als volgt worden toegewezen om de juiste informatie op te halen:

Factuurnummer:
Wordt toegewezen aan: gegevensveld
Tabel: PM toepassen op geschiedenisbestand
Veld: Toepassen op documentnummer

Factuurbedrag:
Wordt toegewezen aan: gegevensveld
Tabel: PM toepassen op geschiedenisbestand
Veld: Toegepaste hoeveelheid (Als dat niet werkt, probeert u Toepassen vanaf bedrag toepassen volgende en controleert u of het de juiste hoeveelheid is.)

*Voor de factuur bent u alleen beperkt tot de velden in de tabel PM Apply to History (PM30300), zodat u geen velden zoals de factuurbeschrijving of het veld Inkooporder kunt krijgen. Het EFT-bestand is ingesteld om betalingsrecordgegevens te verkrijgen, niet factuurgegevens, behalve wat beschikbaar is in de aanvraagrecord.

Velden 'aantal' of 'som' in koptekstregels:

Als algemene regel geldt dat velden 'aantal' of 'som' alleen werken in voettekstregels of NADAT de regels zijn vermeld. Daarom werken de meeste velden 'aantal' of 'som' alleen in de voetteksten batchbeheer en bestandsbeheer en werken ze niet in koptekst- of detailregels. U moet testen om dit te controleren.

Aantal addenda-records op detailregel:

Het aantal addenda's werkt alleen in een addenda-regeltype en werkt niet in een detail-, batch-besturingselement- of bestandsbeheerregel. De addenda-regels kunnen alleen worden geteld nadat ze opeenvolgend zijn weergegeven, en niet eerder.

Het aantal addenda's werkt bijvoorbeeld niet in een koptekstregel bestandsbeheer of de betalingsregel Detail omdat het aantal addenda-records nog niet is vermeld. Het systeem kan ze niet tellen of tellen voordat ze worden weergegeven. (U zou dus niet kunnen voldoen aan deze vereiste van de CTX-indeling zonder een handigheidsaanpassing.)

Ter voorbereiding is er een optie voor 'Detail + Addenda' beschikbaar in de batchbeheer- en bestandsbeheerregels die in plaats daarvan door de meeste banken zijn geaccepteerd. Controleer daarom bij uw bank of deze dit veld zou accepteren. Een andere optie is om het EFT-bestand te genereren met behulp van 'één cheque per factuur' in plaats van 'één cheque per leverancier'. Omdat u met deze optie één addenda-regel per detailregel hebt, kunt u dit vervolgens hard coden als '1' in de detailregel.

Aantal regels:

Het gegevensveld Regelaantal is ontworpen om te werken in de regel Bestandsbeheer en telt alle regels van het bestand. Dit veld werkt niet in een ander regeltype.

Als u bijvoorbeeld 10 regels in totaal in een EFT-bestand hebt, wordt het aantal regels in de batchbeheerregel 9 weergegeven omdat alleen de voorgaande regels kunnen worden weergegeven. Het aantal regels in de bestandsbeheerregel geeft het juiste aantal van 10 weer, omdat dit veld is ontworpen om op deze regel te werken. Het veld Regelaantal werkt echter niet in de extra voettekstregels (Trailerlabel 1 en Trailerlabel 2), omdat deze extra voettekstregels geen deel uitmaken van een standaard-NACHA-indeling.

Andere datumnotaties:

(Neem streepje of slash op in datums om MM-DD-JJJJ of MM/DD/JJJJ te bereiken)

Voor een datumveld in de EFT-bestandsindeling zijn alleen datumnotaties zoals MMDDYYYY of DDMMYYYY beschikbaar in de vervolgkeuzelijst in de configurator. U kunt dit echter omzeilen door het datumveld op te splitsen in 'vijf velden' (en de bank weet het verschil niet zolang de datum in de regel staat). Maak bijvoorbeeld een lengte van 2 van het eerste veld, 'links uitvullen' en selecteer MMDDYY zodat de MM wordt opgehaald. Maak het tweede veld vervolgens een lengte van 1 als EEN CONSTANT met uw streepje of slash. Maak vervolgens het derde veld een lengte van 2, 'links uitvullen' en selecteer DDMMYY zodat de DD wordt opgehaald. Het vierde veld is weer een lengte van 1 als EEN CONSTANT met uw slash of streepje. Maak van het laatste veld een lengte van 4, 'links uitvullen' en selecteer deze keer de indeling JJJJMMDD. (of een lengte van 2 en selecteer JJMMDD indien nodig voor een jaar met twee cijfers.)

Meer informatie

Het instellen van een EFT-bestandsindeling valt onder Adviesservices, maar worden niet meer geaccepteerd. Het is het beste om zelf te testen en de standaardindelingen in Dynamics GP als richtlijn te gebruiken, omdat de meeste standaardvelden worden vermeld die u nodig hebt en GP is gecodeerd om de indelingen te bereiken die we bieden. U kunt een ondersteuningsaanvraag openen voor hulp met één veld per aanvraag.

Zie Richtlijnen voor het genereren van EFT-bestanden of EFT-prenote-bestanden in Electronic Funds Transfer for Payables Management of Receivables Management in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over eft-instellingen en andere veelgestelde vragen.