Aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP
Dit artikel bevat informatie over de aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 2956922
Symptomen
Veel banken bieden diensten voor het afdrukken van cheques, CEPS-programma's en andere services aan waarin een plat betalingsbestand nodig is. De EFT-functionaliteit in Microsoft Dynamics GP is ontworpen om te voldoen aan de vereiste velden voor de standaard gepubliceerde NACHA-indelingen. Dus als u probeert een aangepast plat bestand te maken voor sommige van deze andere services die door uw bank worden geleverd, moet u een aangepaste indeling instellen en waarschijnlijk een aanpassing van de motoriteit nodig hebben om bepaalde velden te bereiken. Aangepaste indelingen worden momenteel niet ondersteund in Microsoft Dynamics GP en ons casebeleid wordt hieronder vermeld. Houd er rekening mee dat alleen omdat een veld in een bepaalde regel in de indeling kan worden geselecteerd, niet noodzakelijkerwijs betekent dat het is ontworpen om in die regel te werken.
Bekijk het casebeleid voor EFT-configurator-bestanden in de onderstaande koppeling. Het huidige beleid is één veld of foutbericht per ondersteuningsincident. Als de functionaliteit voor dat veld echter niet werkt in de regel waarin u het wilt gebruiken, is er een aanpassing van de motorischheid nodig.
Oorzaak
Als u een aangepaste EFT-indeling probeert te verkrijgen die nog niet is opgegeven in Microsoft Dynamics GP, hebt u waarschijnlijk een aanpassing van de motoriek nodig om een aangepaste indeling te verkrijgen om een plat bestand te maken voor andere services die door uw bank worden aangeboden.
Oplossing
Hier zijn enkele aangepaste velden om rekening mee te houden:
Unieke bestands-id/EFT-document-id:
De functionaliteit Uniek bestandnummer is een uniek getal per gegenereerd EFT-bestand. Als deze optie is geselecteerd op verschillende regeltypen, wordt hetzelfde nummer op elke regel afgedrukt en telkens wanneer er een nieuw EFT-bestand wordt gegenereerd, verhoogd. Dit nummer is al beschikbaar in Microsoft Dynamics GP door het veld als volgt toe tegewezen:
EFT Next File Number:
Toegewezen aan: Gegevensveld
Tabel: Chequeboek Electronic Funds Transfer Master
Veld: EFT Next File Number
Opmerking
In het gegenereerde bankvoornootbestand worden nullen in dit veld afgedrukt.
Batch-id in batchheader-/batchbeheerregels:
Microsoft Dynamics GP is ontworpen om alle betalingen in één batch in het EFT-bestand te plaatsen. Dit is acceptabel. (Het kan de meeste banken niet schelen hoeveel afzonderlijke batch-id's zijn opgenomen in Microsoft Dynamics GP.) Alle batches die in het bestand zijn opgehaald, worden dus weergegeven als één grote batch in het EFT-bestand. Daarom ziet u slechts één Batch-header en één Batch Control-regel per bestand. Dit is standaard en acceptabel voor de bank.
Volgnummer:
Dit veld is alleen ontworpen voor gebruik in het lijntype Addenda. Als dit veld niet werkt in andere regeltypen, moet u een aanpassing aanvragen.
Factuurnummers:
De factuurnummers en het bedrag zijn bedoeld om te worden toegewezen in de Addenda-regel van uw indeling en moeten als volgt worden toegewezen om de juiste informatie op te halen:
Factuurnummer:
Toegewezen aan: Gegevensveld
Tabel: PM toepassen op geschiedenisbestand
Veld: Toepassen op documentnummer
Factuurbedrag:
Toegewezen aan: Gegevensveld
Tabel: PM toepassen op geschiedenisbestand
Veld: Toegepast bedrag (als dat niet werkt, probeert u Vervolgens toepassen vanaf bedrag toepassen en controleert u of dit het juiste bedrag is.)
*Voor de factuur bent u alleen beperkt tot de velden in de tabel PM Toepassen op geschiedenis (PM30300), zodat u geen velden zoals de factuurbeschrijving of het veld INKOOPORDER kunt ophalen. Het EFT-bestand is ingesteld voor het ophalen van betalingsrecordgegevens, geen factuurgegevens, behalve wat beschikbaar is op de record Toepassen.
Alle velden 'count' of 'sum' in koptekstregels:
Over het algemeen werken alle velden 'count' of 'sum' alleen in voettekstlijnen of nadat de regels zijn vermeld. Daarom werken de meeste velden 'count' of 'sum' alleen in de voettekstlijnen Batch-besturingselement en Bestandsbeheer en werken ze niet in koptekst- of detaillijnen. U moet testen om dit te controleren.
Aantal addenda-records op detailregel:
Het aantal addenda's werkt alleen in een invoegtoepassingsregeltype en werkt niet in een detail-, batch- of bestandsbeheerregel. De Addenda-regels kunnen alleen worden geteld nadat ze achtereenvolgens worden vermeld en niet eerder.
Het aantal addenda's werkt bijvoorbeeld niet in een koptekstregel van bestandsbeheer of de betalingsregel Detail omdat het aantal addenda-records nog niet is vermeld. Het systeem kan ze niet tellen of totalen tellen voordat ze worden weergegeven. (U zou dus niet aan deze vereiste van de CTX-indeling kunnen voldoen zonder een aanpassing van de motorischheid.)
Als tijdelijke oplossing is er een optie voor 'Detail + Addenda' beschikbaar in de regels batchbeheer en bestandsbeheer die in plaats daarvan door de meeste banken zijn geaccepteerd. Vraag dus bij uw bank of ze dit veld accepteren. Een andere optie is om het EFT-bestand te genereren met 'één cheque per factuur' in plaats van 'één cheque per leverancier'. Omdat u met deze optie één addenda-regel per detailregel hebt, kunt u deze vervolgens in code '1' coderen in de detailregel.
Aantal regels:
Het gegevensveld Aantal regels is ontworpen om te werken in de regel Bestandsbeheer en telt alle regels van het bestand. Dit veld werkt niet in een ander regeltype.
Als u bijvoorbeeld 10 regels in een EFT-bestand hebt, geeft het aantal regels in de regel Batchbeheer 9 weer, omdat hiermee alleen de voorgaande regels kunnen worden vermeld. Het aantal regels in de regel bestandsbeheer geeft het juiste aantal van 10 weer, omdat dit veld is ontworpen om in deze regel te werken. Het veld Aantal regels werkt echter niet in de extra voettekstlijnen (Trailer Label 1 en Trailer Label 2), omdat deze extra voettekstlijnen geen deel uitmaken van een standaard NACHA-indeling.
Andere datumnotaties:
(Neem streepjes of slash in datums op om MM-DD-JJJJ of MM/DD/JJJJ te bereiken)
Voor een datumveld in de EFT-bestandsindeling zijn alleen datumnotaties zoals MMDDYYYYY of DDMMYYYYY beschikbaar in de vervolgkeuzelijst in de configurator. U kunt dit echter omzeilen door het datumveld op te splitsen in 'vijf velden' (en de bank weet het verschil niet zolang de datum zich op de posities bevindt die op de regel moeten staan). Maak bijvoorbeeld van het eerste veld een lengte van 2 en 'uitvullen links' en selecteer MMDDYY, zodat het de MM vastpakt. Maak vervolgens het tweede veld een lengte van 1 als constante met uw streepje of slash. Maak vervolgens het derde veld een lengte van 2, 'uitvullen links' en selecteer DDMMYY zodat de DD wordt opgehaald. Het vierde veld is weer een lengte van 1 als constante met uw slash of streepje. Maak van het laatste veld een lengte van 4, 'uitvullen links' en selecteer deze keer de JJJJMMDD-indeling. (of een lengte van 2 en selecteer JJMMDD indien nodig voor een jaar met twee cijfers.)
Meer informatie
Het instellen van een EFT-bestandsindeling valt onder Adviesservices, maar wordt niet meer geaccepteerd. Het is raadzaam om zelf te testen en de standaardindelingen in Dynamics GP als richtlijn te gebruiken, omdat de meeste standaardvelden worden vermeld die u nodig hebt en GP is gecodeerd om de indelingen te bereiken die we bieden. U kunt een ondersteuningsaanvraag openen voor hulp met één veld per case.
Zie richtlijnen die u moet volgen wanneer u EFT-bestanden of EFT-voornootbestanden genereert in Electronic Funds Transfer for Payables Management of Receivables Management in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over EFT-instellingen en andere veelgestelde vragen.