Richtlijnen die u moet volgen wanneer u EFT-bestanden of EFT-prenote-bestanden genereert in Electronic Funds Transfer for Payables Management of Receivables Management in Microsoft Dynamics GP

  • Artikel

Dit artikel bevat richtlijnen die u moet volgen wanneer u EFT-bestanden (Electronic Funds Transfer) of EFT-prenote-bestanden genereert in Electronic Funds Transfer for Payables Management.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 945955

Inleiding

De richtlijnen zijn voor Crediteurenbeheer in Microsoft Dynamics GP en Debiteurenbeheer.

Meer informatie

Volg deze richtlijnen om EFT-bestanden of EFT-prenote-bestanden te genereren:

Opmerking

Voordat u de instructies in dit artikel volgt, moet u ervoor zorgen dat u een volledige back-up van de database hebt die u kunt herstellen als er een probleem optreedt.

  • OPTIE 1: Preauthorization vereist voor EFT

    Als u het selectievakje Payables Prenote Required of Receivables Prenote Required hebt ingeschakeld, moet het EFT-prenote-bestand eerst worden gegenereerd voordat het systeem een normaal EFT-bestand genereert. Voer de volgende stappen uit om een EFT-prenote-bestand te genereren:

    1. Wijs in het menu Kaartennaar Financieel en selecteer vervolgens Checkbook.
    2. Voer in het venster Checkbook Maintenance de juiste checkbook-id in het vak Checkbook-id in en selecteer vervolgens EFT Bank.
    3. Selecteer in het venster Checkbook EFT Bank Maintenance de optie Crediteurenopties. (of Opties voor vorderingen)
    4. Controleer in het gebied EFT Crediteurenopties (of Opties voor debiteuren) of het selectievakje Crediteurenvoorwaarde vereist (of Debiteurenvoorwaarde vereist) is ingeschakeld. Als het selectievakje Crediteuren prenote Required (of Receivables Prenote Required) is ingeschakeld, volgt u de juiste methode:
      • Methode 1: Schakel het selectievakje Crediteurenvoornoot vereist (of Debiteurenvoornoot vereist) uit om geen voornootbestand te vereisen.
      • Methode 2: Selecteer Voornoten genereren om door te gaan met het genereren van het voornootbestand, indien vereist door de bank.
    5. Selecteer twee keer OK om de vensters te sluiten en selecteer vervolgens Opslaan.

  • OPTIE 2: EFT-betaling haalt niet op voor leverancier

    Bepaalde velden tussen het controleboek en de leverancier (of klant) moeten overeenkomen om het EFT-bestand of EFT-prenote-bestand te genereren. Deze velden omvatten de valuta-id (als u multicurrency hebt geïnstalleerd), land-/regiocode en land/regio bank. Deze velden zijn niet vereist, maar als ze aan beide zijden zijn ingevuld, moet de andere zijde overeenkomen. Voer een van de volgende stappen uit om dit te controleren:

    1. Wijs in het menu Kaartennaar Financieel en selecteer vervolgens Checkbook.

    2. Selecteer in het venster Checkbook Maintenance de juiste checkbook-id in het vak Checkbook-id .

    3. Controleer of een valuta-id is ingevuld in het venster Checkbook Maintenance. Noteer het veld Valuta-id.

    4. Selecteer EFT Bank.

    5. In het venster Checkbook EFT Bank Maintenance noteert u waarop het veld Land/regio van de bank is ingesteld en of een land-/regiocode is ingevuld.

    6. Selecteer OK om het venster te sluiten en selecteer vervolgens Opslaan.

    7. Controleer nu of deze velden dezelfde waarden hebben voor de leverancier of klant. Volg de onderstaande methode, afhankelijk van of u probeert een EFT-bestand te genereren voor Crediteuren of Debiteuren:

      • Crediteuren: selecteer In het menu Kaartende optie Kopen en selecteer Leverancier.
      • Vorderingen: selecteer in het menu Kaarten de optie Verkoop en selecteer Klant.

    8. Selecteer in het venster Leveranciersonderhoud (of Klantonderhoud) de juiste leverancier-id (of klant-id).

    9. Selecteer de knop Adres en selecteer de juiste adres-id die wordt gebruikt voor EFT.

    10. Controleer of de waarde in het veld Land-/regiocode overeenkomt met wat u in het bovenstaande chequeboek hebt gevonden. (Het is geen verplicht veld, dus het moet aan beide zijden overeenkomen of leeg zijn.)

    11. Selecteer EFT Bank.

    12. Controleer in het venster Eft-bankonderhoud leverancier (of klant) welke waarde in het veld Land/regio bank en het veld Valuta-id staat om te controleren of deze waarden overeenkomen met wat u in het chequeboek hebt gevonden. Wijzig eventuele waarden indien nodig.

    13. Selecteer OK om het venster Eft Bank-onderhoud leverancier (of klant) te sluiten. Selecteer Opslaan om het venster Adresonderhoud leverancier (of klant) te sluiten.

    14. Selecteer in het venster Leveranciersonderhoud (of Klantonderhoud) de knop Opties .

    15. Controleer de waarde in het veld Valuta-id en het veld Checkbook-id.

      Opmerking

      Voor debiteuren vindt u de checkbook-id op het tabblad Accounts , niet het tabblad Opties .

    16. Selecteer OK om het venster te sluiten. Selecteer Opslaan om het venster Leveranciersonderhoud te sluiten.

    17. Test nu het EFT-bestand of het EFT-prenote-bestand opnieuw.

  • OPTIE 3: Fout bij het genereren van een EFT-bestand

    Als u geen bankbestandsindeling opgeeft, ontvangt u het volgende foutbericht wanneer u het EFT-bestand probeert te genereren:

    Het geselecteerde chequebook is niet ingesteld met de bestandsindeling Crediteuren. Het EFT-bestand kan niet worden gegenereerd.
    Het geselecteerde chequeboek is niet ingesteld met de bestandsindeling vorderingen. Het EFT-bestand kan niet worden gegenereerd.

    U moet een bankbestandsindeling opgeven om het EFT-bestand te genereren. Volg deze stappen om dit te doen:

    1. Wijs in het menu Kaartennaar Financieel en selecteer vervolgens Checkbook.

    2. Voer in het venster Checkbook Maintenance de juiste checkbook-id in het vak Checkbook-id in .

    3. Selecteer EFT Bank en selecteer vervolgens Opties voor crediteuren (of Opties voor debiteuren, afhankelijk van of u werkt met EFT voor crediteuren of EFT voor debiteuren).

    4. Selecteer in het gebied Bestandsindeling de opzoekknop om een ID van de EFT-bestandsindeling te selecteren voor de enkele indeling als u slechts één indeling gebruikt voor alle leveranciers (of klanten) of Op basis van leverancier als u verschillende indelingen gebruikt voor verschillende leveranciers (of klanten).

      Opmerking

      Selecteer de knop met de blauwe uitbreidingspijl naast de opmaakvelden om terug te zoomen naar het venster EFT File Format Maintenance. Of u kunt een nieuwe id rechtstreeks in dit venster sleutelen en het systeem vraagt u of u deze als een nieuwe indeling wilt toevoegen. Of als u rechtstreeks naar het venster EFT-bestandsindeling wilt navigeren, wijst u Financieel aan in het menu Kaarten en selecteert u VERVOLGENS EFT-bestandsindeling.

    5. Selecteer twee keer OK om de vensters te sluiten en selecteer vervolgens Opslaan.

  • OPTIE 4: Fout bij het genereren van een EFT-bestand

    Als u geen pad opgeeft van de locatie waar u de EFT-bestandsuitvoer of de uitvoer van het prenote-bestand wilt opslaan, ontvangt u het volgende foutbericht wanneer u het EFT-bestand probeert te genereren:

    Het EFT-bestand kan niet worden gegenereerd in het pad dat is opgegeven voor Crediteuren prenote-bestand in Checkbook EFT Payables Options.
    Het EFT-bestand kan niet worden gegenereerd in het pad dat is opgegeven voor Receivables Prenote File in Checkbook EFT Receivables Options.

    U moet het pad opgeven van de locatie waar u de uitvoer van het EFT-bestand of de uitvoer van het prenote-bestand wilt opslaan. Gebruik hiervoor de onderstaande stappen:

    1. Wijs in het menu Kaartennaar Financieel en selecteer vervolgens Checkbook.
    2. Voer in het venster Checkbook Maintenance de juiste checkbook-id in het vak Checkbook-id in .
    3. Selecteer EFT Bank.
    4. Selecteer Opties voor crediteuren (of Opties voor vorderingen , afhankelijk van of u EFT voor crediteuren of EFT voor debiteuren gebruikt).
    5. Geef in het gebied Standaarduitvoerbestanden de locatie op waar u het EFT-uitvoerbestand wilt opslaan voor alle drie de regels, zelfs als u ze niet gebruikt.

      • Opmerking

        Als dit een nieuwe installatie is, raden we u aan om altijd eerst de test EFT-bestanden op een lokaal station te genereren om ervoor te zorgen dat het bestand wordt gegenereerd terwijl u test. Zodra het bestand naar een lokaal station wordt gegenereerd, kunt u indien nodig de paden voor de uitvoerbestanden wijzigen in een gedeeld station en controleren of het nog steeds werkt. Met deze methode worden eventuele machtigingsproblemen met het gedeelde station uit de afbeelding verwijderd tijdens het testen.

      • Opmerking

        Zorg ervoor dat in het uitvoerpad dat u kiest, de mappen of bestandsnaam die u opslaat, geen spaties, punten, cijfers of speciale tekens (punten, streepjes, enzovoort) bevatten. Als u het bestand bijvoorbeeld prenote1.txt of voornoot 1.txthebt genoemd, moet u het in plaats daarvan prenote.txt maken (het nummer verwijderen). Als het pad J://Payables/Betalingen/Jane.Doe/Payment.txtis, veroorzaakt de periode in de map Jane.Doe een probleem. Test het opslaan naar alleen J://Payables/Betalingen/payment.txt om ervoor te zorgen dat het op dit mapniveau op hetzelfde station werkt.

      • Zorg ervoor dat het pad niet te veel mappen diep is. (minder dan drie mappen)
      • Zorg ervoor dat het pad niet langer is dan de zichtbare lengte van het veld in het GP-venster.
      • Als u webclient gebruikt, moet u testen op de dikke client.

      • Opmerking

        Als u wilt dat de bestandsnaam een extensie heeft, voert u deze rechtstreeks in het pad naar het uitvoerbestand in. Geef het bestand bijvoorbeeld de naam prenotex.txt als u de extensie .txt op het out put-bestand wilt hebben.

      • Als u een toegewezen station gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de gebruiker een ander bestand handmatig op die locatie kan opslaan.
      • Als u een toegewezen station gebruikt, controleert u of het station op elk werkstation aan dezelfde letter is toegewezen.
      • Als u een toegewezen station gebruikt, controleert u of het station in het netwerk aan dezelfde letter is toegewezen.
      • Neem contact op met uw lokale IT-personeel voor verdere hulp bij machtigingen binnen uw eigen omgeving voor gedeelde locaties. Gebruikers moeten volledig beheer hebben.
    6. Selecteer twee keer OK om de vensters te sluiten en selecteer vervolgens Opslaan.

  • OPTIE 5: EFT-bestand wordt niet gegenereerd voor een specifieke checkbook-id

    Als de checkbook-id speciale tekens bevat, zoals een streepje (-), een slash (/), of een apostrof ('), gebruikt u een andere checkbook-id of maakt u een nieuwe checkbook-id zonder speciale tekens. Nadat u EFT-bestanden of EFT-prenote-bestanden hebt gegenereerd met behulp van een andere checkbook-id of een nieuwe checkbook-id, moet u de checkbook-id in alle tabellen wijzigen. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden.

    • Methode 1

      Gebruik het wijzigingsprogramma checkbook om de checkbook-id in alle tabellen te wijzigen met behulp van de Professional Services Tools Library.

    • Methode 2

      Gebruik een SQL-queryhulpprogramma om de checkbook-id in alle tabellen te wijzigen. Volg deze stappen om dit te doen:

      1. Start SQL Server Management Studio.

      2. Voer het volgende script uit om alle tabellen te vinden die het veld Checkbook-id (CHEKBKID) bevatten.

        select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name

      3. Voer het volgende script uit om de waarde van de checkbook-id te wijzigen in alle tabellen die gebruikmaken van de checkbook-id.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'

        Opmerking

        In dit script is de <tijdelijke aanduiding XXX> een tijdelijke aanduiding voor de nieuwe controleboek-id zonder speciale tekens. De <tijdelijke aanduiding JJJJ> is een tijdelijke aanduiding voor de vorige controleboek-id.

  • OPTIE 6: Fout bij het genereren van EEN EFT-bestand

    Als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd naar Microsoft Dynamics GP 10.0 of GP 2010, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

    Het land of de regio van de bank die is toegewezen aan het adres van de leverancier ontbreekt of is inactief. Wijs het land/de regio van de bank toe aan het adres of activeer de notatie.

    Als u dit foutbericht ontvangt, controleert u de tabel PM20000 (PM_Transaction_Open) om ervoor te zorgen dat de adressen van de leverancier in de kolom VADCDTRO dezelfde adressen zijn voor de leveranciers in de eerdere versie. De kolom VADCDTRO in de tabel PM20000 moet overeenkomen met de kolom VADCDTRO in de tabel PM00200 (PM_Vendor_Master) voor elke leverancier. Gebruik een van de volgende methoden om te bepalen welke leverancier het foutbericht genereert.

    • Methode 1

      1. Wijs in Microsoft Dynamics GP kopen aan in het menu Kaarten en selecteer vervolgens Leverancier.
      2. Voer in het venster Leveranciersonderhoud de juiste leverancier-id in het vak Leverancier-id in .
      3. Selecteer in het gebied Adres-id's de hyperlink Opnieuw verzenden naar en selecteer vervolgens een adres-id in het pop-upvenster.

    • Methode 2

      1. Start SQL Server Management Studio.

      2. Voer het volgende script uit op de bedrijfsdatabase.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'

        Opmerking

        In deze code is de <tijdelijke aanduiding XXX> een tijdelijke aanduiding voor de werkelijke leverancier-id.

      3. Zorg ervoor dat de kolom VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) in de tabel PM20000 overeenkomt met de kolom VADCDTRO in de tabel PM00200. Zorg er bovendien voor dat de kolom VADCDTRO in de tabel PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) overeenkomt met de kolom VADCDTRO in de tabel PM00200 en in de tabel PM20000 (PM_Transaction_Open).

  • OPTIE 7: EFT-bestand genereert niet, geen fout

    Als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd naar Microsoft Dynamics GP 10.0 of GP 2010 van een GP 9.0 of eerdere versie, moet u de banknaam handmatig invoeren in het vak Banknaam .

    Opmerking

    Het vak Banknaam bestaat niet in Microsoft Dynamics GP 9.0 en eerdere versies.

    Voer de volgende stappen uit om de banknaam handmatig in te voeren in het vak Banknaam :

    1. Wijs in het menu Kaartende optie Kopen aan en selecteer vervolgens Leverancier.
    2. Voer in het venster Leveranciersonderhoud de juiste leverancier-id in het vak Leverancier-id in .
    3. Selecteer Adres en selecteer vervolgens EFT Bank.
    4. Voer in het vak Banknaam de juiste naam in.
    5. Selecteer OK en selecteer vervolgens Opslaan.
    6. Sluit het venster Leveranciersadresonderhoud.
    7. Selecteer opslaan in het venster Leveranciersonderhoud.

Veelgestelde vragen

V1: Wanneer wordt een ondersteuningsaanvraag voor EFT-hulp een advieskostenpost? Hoe lang kan ik een EFT-ondersteuningsaanvraag open houden?

A1: Het instellen van de EFT-bestandsindeling wordt beschouwd als een advieskostenpost. Elk ondersteuningsincident moet worden beperkt tot één veld of foutbericht per geval. Elke nieuwe vraag of foutbericht die afzonderlijk kan worden onderzocht van het oorspronkelijke bereik dat in de case is gedefinieerd, moet in een nieuwe ondersteuningsaanvraag worden geplaatst. Dus als de bank het eft-testbestand weigert en u een nieuw foutbericht geeft om het probleem op te lossen, vragen we u een nieuwe ondersteuningsaanvraag te openen voor het nieuwe probleem. Deze richtlijnen worden gepubliceerd in de sectie Ebanking Configurator van Richtlijnen die ondersteuningsprofessionals van Microsoft gebruiken om te bepalen wanneer een ondersteuningsaanvraag een adviesbetrokkenheid wordt voor Report Writer, SSRS, Word Templates, SmartList Builder/Designer, SQL-scripts, Bedrijfswaarschuwingen, VB Script, Modifier/VBA & Configurators, Workflow.

V2: Kunt u factuurgegevens verzenden in het EFT-bestand?

A2: Ja, dit heet de addenda-lijn . U moet het regeltype voor de addenda-regel in de EFT-bestandsindeling toewijzen volgens de specificaties van uw bank. Er worden zoveel addenda-regels afgedrukt voor hoeveel facturen de betaling vormen. Addenda-regels in een standaard NACHA-indeling (National Automated Clearing House) beginnen meestal met een recordtypecode van '7'.

V3: Kunt u meerdere addenda-regels verzenden in het EFT-bestand?

A3: De functionaliteit voor addenda-regels werkt anders in verschillende versies van Dynamics GP, dus het antwoord is afhankelijk van welke versie u gebruikt. In GP 10.0 kunt u slechts 0 of 1 addenda-regel per betaling verzenden. GP 10.0 heeft geen functionaliteit voor het opnemen van meerdere addenda-regels voor één betaling. In GP 2010 RTM kunt u alleen 0 of Alle addenda-regels per betaling verzenden. In GP 2010 SP2 is echter een andere functionaliteit toegevoegd, zodat u 0, 1 of Alle addenda-records voor elke betaling kunt verzenden met behulp van het zojuist toegevoegde selectievakje voor Detail Line Addenda in het venster EFT File Format Maintenance. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Meerdere addendaregels in het EFT-bestand in Microsoft Dynamics GP.

V4: Kunt u meerdere factuurnummers in één regel toevoegen?

A4: Nee. Elke addenda-regel slaat de informatie op voor elke factuur waaruit de betaling bestaat. Als u bijvoorbeeld zes facturen hebt die de betaling vormen, krijgt u zes addenda-regels als u ervoor kiest om alle addenda-regels op te nemen. Er is momenteel geen functionaliteit om alle zes factuurnummers op dezelfde addenda-regel op te nemen.

V5: Kunt u een EFT-bestandsindeling configureren om een bestandsindeling voor afdrukken controleren te produceren? (Veel banken bieden deze service nu aan om cheques af te drukken en vereisen een XML-indeling waarbij elke addenda-regel een eigen overboekingsindeling zou hebben.)

A5: U bent alleen om te testen. Op dit moment biedt Microsoft Dynamics GP geen bestandsindelingen voor afdrukken controleren, omdat het een aangepast bestand is en geen echte EFT-bestandsindeling. Het is voor een andere service die wordt geleverd door uw bank. De EFT-functionaliteit in Dynamics GP is gecodeerd om de EFT-bestandsindelingen te bereiken die al dan niet zijn opgenomen. U moet zelf testen om te zien of de gewenste indeling kan worden uitgevoerd in Dynamics GP met de huidige EFT-functionaliteit, of niet. Als u een ondersteuningsaanvraag opent, kunt u dezelfde hulp verwachten bij het adviseren over één veld of één foutbericht per ondersteuningsincident. Vaak kan een aanpassing van de handigheid nodig zijn, wat buiten de reguliere ondersteuningsrichtlijnen valt.

Een vereiste die we hebben gezien voor een XML-indeling, waarbij elke overboekingsinformatie wordt vermeld in een eigen groepering, zou een bevedigingsaanpassing nodig hebben om te bereiken. We raden u aan op deze productsuggesties te stemmen in de microsoft ideas-database voor productsuggesties , zodat deze functionaliteit kan worden gecontroleerd voor een toekomstige verbetering.

V6: Verloopt de EFT-bankgegevens via een upgrade?

A6: De bankgegevens van de leverancier en het chequeboek worden door de upgrade gehaald. De bankgegevens van de leverancier worden naar de SY06000 tabel geschreven en gebruiken het hoofdadres van de leverancier op de kaart Leveranciersonderhoud. De enige informatie die niet door de upgrade wordt gebracht, is de EFT-bestandsindeling. U moet de EFT-bestandsindeling opnieuw instellen in GP 10.0 of GP 2010 door deze zelf in te stellen of te kiezen uit een van de standaardindelingen die al zijn opgegeven in de selectielijst. Het kan handig zijn om schermafdrukken te maken van de bestandsindeling die is ingesteld in GP 9.0 om naar te verwijzen. GP 10 en GP 2010 hebben standaardbestandsindelingen om uit te kiezen, zoals gepubliceerd door de National Automated Clearing House (NACHA). We coden naar deze standaard gepubliceerde indelingen, dus als uw bank een andere indeling of een aanpassing aan de standaardindeling vereist, beschouwen we dat als een adviesaanvraag.

V7: Welke EFT-bestandsindelingen worden geleverd in Dynamics GP?

A7: Dynamics GP biedt 10 standaard EFT-bestandsindelingen die worden gepubliceerd volgens de standaardvereisten die zijn ingesteld door de federal banking agencies en National Automated Clearing House (NACHA). Er is ook één door de gebruiker gedefinieerde bestandsindeling beschikbaar, zodat de gebruiker deze naar eigen wens kan instellen.

Als u EFT wilt activeren, selecteert u Extra in het menu Microsoft Dynamics GP, wijst u Setup aan, wijst u Systeem aan en selecteert u Registratie. Zorg ervoor dat de juiste module van EFT Payables of EFT-debiteuren is gemarkeerd als van toepassing.

Als u wilt controleren of deze werkt voor de betreffende module, selecteert u Kaarten, wijst u Inkoop (of Verkoop) aan en selecteert u Leverancier (of Klant). Voer een leverancier-id (of klant-id) in en selecteer de knop Adres . Als u in de rechterbenedenhoek van het venster Adresonderhoud leverancier (of klant) een knop ziet met de naam EFT BANK , werkt EFT.

V8: Wat gebeurt er als mijn bank een bestandsindeling gebruikt die enigszins verschilt van een van de standaardindelingen die worden aangeboden in Dynamics GP?

A8: De EFT-bestandsindelingen die beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics GP zijn ingesteld om de gepubliceerde indelingen van de Amerikaanse overheid en NACHA (National Automated Clearing House Association) te volgen. Het zijn gepubliceerde standaardvereisten. De bestandsindelingen die momenteel in Microsoft Dynamics GP worden aangeboden, worden gecodeerd om de vereiste velden in deze standaardindelingen te bereiken. Dus als uw bank een indeling vereist die enigszins verschilt van een van de standaardindelingen die worden aangeboden in GP, of een meer bijgewerkte versie van een indeling, moet u mogelijk een adviesservice voor de aanpassing volgen. In de tussentijd kunt u bij de bank controleren of deze een uitzondering zou maken, of andere indelingen accepteren die Dynamics GP kan uitvoeren (zoals een van de standaard-NACHA-indelingen), of het EFT-bestand bewerken in Kladblok voordat u het naar de bank verzendt.

V9: Mijn bank gebruikt geen van de EFT-bestandsindelingen die worden vermeld in GP. Hoe kan ik een nieuwe indeling maken om mijn bank te volgen?

A9: U kunt de door de gebruiker gedefinieerde EFT-bestandsindeling gebruiken om uw eigen indeling te maken. U bent echter verantwoordelijk voor het instellen en testen ervan. Microsoft kan uw aangepaste indeling niet ondersteunen. We helpen u met één veld of foutbericht per geval. U kunt ook zelf proberen de indeling in te stellen. Als u dit zelf aanpakt, raden we u aan een andere voorbeeldindeling in te stellen met behulp van een van de indelingen in het systeem, zoals de PPD- of CCD-bestandsindeling, en deze als referentie te gebruiken, zodat u kunt zien hoe de velden worden toegewezen en u uw indeling op dezelfde manier kunt spiegelen (of begin met de PPD- of CCD-indeling en wijzig deze indien nodig). Dit zou u moeten helpen de meeste velden te bereiken. Alle velden die u nodig hebt, zijn echter mogelijk niet beschikbaar of lijken beschikbaar te zijn, maar werken niet (zoals aantallen of totalen). Omdat u een tabel/veld in een regel kunt selecteren, betekent dit niet dat deze werkt. (Bijvoorbeeld het plaatsen van controlegegevens in een addenda-regel.) U moet het testen om dit te controleren. U moet zelf testen om te controleren welke velden in welke regels werken. De indeling in Dynamics GP is gecodeerd volgens de vereiste velden in elke regel volgens de standaard gepubliceerde indelingen door de National Automated Clearing House Association (NACHA). U kunt naar NACHA.org gaan om de vereiste velden voor elke standaardindeling weer te geven.

A10: Een afwikkelingsregel is in feite waar de bank vraagt om debet- en kredietregels in het EFT-bestand die elkaar in balans zullen krijgen. U kunt één afwikkelingsregel per detailregel of één afwikkelingsregel voor het hele bestand hebben. Zie Stortingsregel berekent onjuist in het EFT-bestand (Electronic Funds Transfer) voor Crediteurenbeheer in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie over het correct instellen van één afwikkelingsregel voor het hele bestand.

V11: Wat is een IAT-indeling?

A11: De IAT-indelingen zijn beschikbaar voor wijzigingen in de IAT-regels (International ACH Transaction) zoals vereist door de NACHA- en OFAC-organisaties voor gebruik met internationale ACH-bestanden.

De IAT-indeling bevat zeven addenda-regels, waarbij elke regel is gecodeerd om specifieke transactie-, bedrijfs- of leveranciersgegevens op te nemen. De regel Voor overboekingstoevoegingen is niet gecodeerd in deze indeling, omdat het geen vereiste informatie is in de standaard gepubliceerde indeling. U zou geen van de andere zeven addenda-regels kunnen vervangen door de overboekingsgegevens (facturen waaruit de betaling bestaat) op te nemen. Ga naar NACHA.org om de gepubliceerde standaardindeling en de vereiste velden weer te geven.

V12: Wat betekenen PPD en CCD voor de standaard AMERIKAANSE NACHA-bestanden? Wat betekent de + naast elk?

A12: Deze typen betekenen:

  • PPD betekent vooraf afgesproken betaling en stortingen. Wordt gebruikt om een consumentenaccount te crediteren of te debiteren. In de volksmond gebruikt voor directe stortingen en vooraf geautoriseerde factuurbetalingen.
  • CCD betekent bedrijfstegoed of -debet. Wordt voornamelijk gebruikt voor business-to-business transacties.
  • De + naast elke bestandsindeling betekent dat de bestandsindeling toewijzing bevat voor het addenda-regeltype.
V13: Waarom is het nummer voor bank-/transitroutering in het EFT-bestand ingesteld op 10 cijfers als de meeste Amerikaanse routeringsnummers slechts negen cijfers lang zijn? Waar voer ik het controlecijfer in voor het bankrouteringsnummer?

A13: Het veld TransitRouteringsnummer is bedoeld om de negen cijfers van het routeringsnummer te bevatten, plus het 1 controlecijfernummer erachter, voor een totaal van 10 cijfers in het veld Routeringsnummer bankdoorvoer. De bank kan deze twee velden afzonderlijk splitsen op basis van uw bankspecificaties, zodat u kunt kiezen of u ze wilt samenvoegen in één veld in uw EFT-bestandstoewijzing (als 10 cijfers), of ze wilt splitsen als twee velden. Wijs bijvoorbeeld het routeringsnummer voor bankdoorvoer toe als één veld dat negen cijfers lang is en wijs vervolgens een ander veld toe als één cijfer en codeer het als een constante aan de waarde die u nodig hebt (meestal 1).

V14: Hoe kan ik het nummer voor bankdoorvoerroutering verwerken als het in Canada slechts acht cijfers lang is?

A14: Canada had vroeger een routeringsnummer van acht cijfers, maar dit is gewijzigd in negen cijfers om overeen te komen met de Verenigde Staten. Ze hebben zojuist een 0 toegevoegd aan de voorzijde van het bestaande routeringsnummer van acht cijfers.

Ook kan het routeringsnummer worden omgedraaid in RM/PM EFT-bestandsindelingen voor Canada. U kunt slechts acht tekens invoeren en er wordt ervan uitgegaan dat u deze rechtstreeks vanuit een Canadese cheque invoert, waarbij het VERMELDE MICR-nummer BBBBBAAA is, waarbij BBBB een vijfcijferig transit- of filiaalnummer is en de AAA het instellingsnummer is. Dynamics GP gaat er dus van uit dat het op deze manier is ingevoerd en wordt voor u omgedraaid, zodat het 0+AAA+BBBBBBB in het EFT-bestand is. (En rechts uitgevuld en opgevuld met een voorloopnul die negen cijfers lang is.) Houd er dus rekening mee dat de laatste drie cijfers naar de voorzijde worden verplaatst, met de gewatteerde voorloopnul. Als u dus 45678123 (BBBBBAAA) invoert, wordt deze omgedraaid naar 0 + 123 + 45678 in het bestand. U wilt deze invoeren in Dynamics GP met de eerste drie cijfers aan het einde. Als u dus 12345678 hebt, voert u 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP in.

V15: Waarom werken de tellijnen niet in alle rijen van het regeltype?

A15: Helaas kunnen de aantal velden beschikbaar zijn om te selecteren in de toewijzing voor een regel, maar ze werken momenteel niet in alle regeltypen.

Addenda Count - werkt alleen in het type Addenda-regel. Dit tellingsveld werkt niet in de regel Detail, Batch Control-regel of Bestandsbeheerregel.

Regelaantal, Detailaantal, Detail + Aantal addenda, Detailtelling, Totaal aantal debets, Totaal aantal tegoeden werken alleen in de regels Batch-beheer en Bestandsbeheer. Deze velden werken niet in de regels Bestandskoptekst, Detail of Addenda.

Het is momenteel standaard en wordt beschouwd als een toekomstige verbetering.

V16: De bank vraagt me om padblokken of blokaantal 10 toe te voegen aan de EFT-bestandsindeling. Wat moet dat betekenen?

A16: Padblokkering of 'blokaantallen' vereist dat EFT-bestanden enkele regels bevatten of meerdere regels in het gemaakte bestand. Als ze bijvoorbeeld een padblok van 10 vereisen, betekent dit dat ze het bestand in veelvouden van 10 regels willen hebben. Als het bestand dus 22 regels is, moet het systeem acht dummy-regels toevoegen, zodat het totale aantal regels van het bestand 30 is. Als het bestand 49 regels lang is, hoeft het systeem slechts één dummyregel toe te voegen om het bestand uit 50 regels te krijgen. Het totale aantal regels van het bestand moet in een veelvoud van 10 zijn.

  1. Open de EFT-bestandsindeling in Dynamics GP (Cards>Financial>EFT-bestandsindeling).

  2. Selecteer de bestandsindelings-id.

  3. Schakel in de rechterbovenhoek het selectievakje voor Padblokken toevoegen in.

  4. Definieer het padteken, het aantal opgevulde tekens en het aantal blokkeringen dat is vereist voor uw bank. Het meest voorkomende scenario is om een '9'-teken in blokken van 10 op te vullingen. Dit wordt ingevoerd als:

    Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
V17: Als een waarde niet het hele veld in het EFT-bestand vult, hoe vult u de rest van het veld dan met nullen of spaties?

A17: In het venster EFT-bestandsonderhoud bevindt zich een veld Padteken op elke regel. Laat dit veld leeg als u wilt dat het veld spaties bevat. U kunt ook een 0 in dit veld plaatsen als u wilt dat het ongebruikte deel van het veld wordt opgevuld met 0's. De nullen worden opgevuld in de rest van het veld, afhankelijk van of u de gegevens in het veld instelt op rechts of links uitgevuld.

V18: In het bestand MET de betaalde transactiegeschiedenis van pm bevindt zich een veld met de naam 'Transactiebeschrijving'. Dit veld wordt leeg afgedrukt en haalt de beschrijving niet op van de factuur. Hoe kan ik de beschrijving van de transactie ophalen van de factuur in de regel Addenda? (of de PO#, of het volledige documentbedrag van de factuur, enzovoort)

A18: Het EFT-bestand is bedoeld voor elektronische betalingen en is daarom altijd op zoek naar de toegewezen velden vanuit het perspectief van de betalingsrecord. Dus als u het veld Transactiebeschrijving uit het transactiegeschiedenisbestand PM Betaald ophaalt naar de regel Addenda, wordt gezocht naar de betaling, niet naar de factuur, zodat deze leeg wordt afgedrukt (omdat de betaling nog niet is geboekt). De enige factuurgegevens die u kunt ophalen op de regel Addend, zijn de factuurgegevens die zich in de record van toepassing op de betaling in de tabel Pm Apply to History bevinden. Dit omvat alleen het factuurdocumentnummer, factuurdatum, kortingen en netto betaald bedrag. U kunt geen toegang krijgen tot de transactiebeschrijving die is gekoppeld aan de factuur, po#, of het volledige documentbedrag, omdat deze momenteel niet worden ondersteund. Zie Aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

V19: Hoe kunt u het documentnummer voor de factuur afdrukken in de regel addenda?

A19: Als u het documentnummer voor de factuur wilt ophalen, moet u het als volgt toewijzen:

TABEL: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Zie Aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

V20: Ik heb meerdere facturen bij één leverancier in Microsoft Dynamics GP gesleuteld. Sommige facturen werden gesleuteld tot een adres-id met bankgegevens en sommige facturen werden gesleuteld tot een adres-id zonder EFT-bankgegevens. Wanneer ik de controlebatch of EFT-batch bouw, werkt deze niet zoals ik verwacht. Hoe komen de facturen in de cheque- en EFT-batches?

A20: De functionaliteit voor het controleren en EFT-batches voor Microsoft Dynamics GP gaat als volgt:

  • Microsoft Dynamics GP 2010 en latere versies (laatst getest op GP 2018): als een leverancier zowel een cheque als een FACTUUR van het TYPE EFT heeft, wordt er niets opgehaald als u eerst de chequebatch bouwt. U moet eerst de EFT-batch bouwen en vervolgens de controlebatch. Het is het huidige ontwerp. Als u dit ontwerp in toekomstige versies wilt wijzigen, meldt u een productsuggesties aan.
V21: Hoe kan ik de aanmaakdatum van het bestand in juliaanse datumnotatie krijgen? (De juliaanse datumnotatie is bijvoorbeeld '0ydddd', waarbij jj de laatste twee cijfers van het jaar is en de ddd de dag van het jaar is waarop die datum valt van 365 dagen. Dus 24 september 2011 zou bijvoorbeeld in 011267 in Juliaanse indeling zijn.)

A21: Als u de Juliaanse datumnotatie wilt bereiken, moet u als volgt twee velden gebruiken:

  1. Open de EFT-bestandsindeling en selecteer het regeltype Bestandskoptekst.

  2. Selecteer het veld Aanmaakdatum van bestand. Stel deze in op een lengte van 1 en wijs deze toe aan de waarde Constant van 0.

  3. Selecteer om de cursor op de volgende regel te plaatsen en selecteer in de bovenste menubalk Bewerken en kies Rij invoegen. Er wordt dan een nieuwe rij ingevoegd boven de regel waarop de cursor zich bevindt.

  4. Geef het in het nieuwe veld de naam Dag van het maken van bestanden en wijs deze toe als Systeemdatum. Vouw vervolgens de regel uit en kies voor de datumnotatie JJ+dagnummer of alleen dagnummer, indien nodig. (Niet alle banken vereisen de JJ.)

V22: Waarom worden deze als cheque in het SafePay-bestand weergegeven wanneer ik een handmatige betaling in Crediteuren heb en het EFT-selectievakje markeer?

A22: Als de leverancier niet is ingesteld voor EFT, behandelt het systeem de handmatige betaling als een cheque en neemt het deze op in het bestand Veilig betalen, zelfs als u deze markeert als een EFT-type bij het sleutelen van de handmatige betaling. Het wordt nog steeds behandeld als een controle, ongeacht wat voor leveranciers die niet zijn ingesteld met EFT. De tijdelijke oplossingen zijn om het type 'cash' te gebruiken in plaats van EFT voor niet-EFT-leveranciers, of de leverancier in te stellen met EFT en vervolgens de handmatige betaling opnieuw te versleutelen. Het type 'contant' is niet opgenomen in de upload van Safe Pay.

Als de leverancier is ingesteld voor EFT, wordt het systeem automatisch standaard ingesteld op het SELECTIEVAKJE EFT en wordt het niet opgenomen in het bestand Veilig betalen.

V23: Kan Microsoft een lijst met banken verstrekken die gebruikmaken van specifieke EFT-bestandsindelingen?

A23: Microsoft kan niet certificeren welke banken welke indelingen gebruiken, vanwege aansprakelijkheidsredenen en ook omdat banken de indelingen die ze gebruiken voortdurend veranderen, waardoor het beheren van die informatie onmogelijk is. Bepaalde banken vereisen mogelijk ook specifieke velden die niet vereist zijn in de standaard gepubliceerde indeling. U moet dus rechtstreeks contact opnemen met de bank om te zien welke indelingen ze accepteren en u een vereistendocument te geven voor de indeling die ze nodig hebben. Vervolgens moet u een indeling wijzigen in het venster EFT-bestandsindeling in Microsoft Dynamics GP om te zien of het afwijkende veld mogelijk is of niet. Neem contact op met Microsoft Dynamics GP voor een advies als u het bestand wilt aanpassen om gegevens op te halen die niet direct beschikbaar zijn.

V24: De bank accepteert mijn EFT-bestand niet omdat het volgnummer in de EFT-bestandsnaam -0001 is en we vandaag al een EFT-bestand met hetzelfde volgnummer hebben geüpload. Het volgende bestand dat we hebben gegenereerd, is ook gegenereerd met hetzelfde volgnummer -0001.

A24: De naamconventie voor de EFT-bestanden (op Microsoft Dynamics GP 10.0 en hogere versies voor EFT Payables en Microsoft Dynamics GP 2010 en hoger voor EFT Receivables) bestaat als volgt:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

De EFT FILENAME wordt opgehaald uit de bestandsnaam die is aangegeven op het tabblad Opties voor crediteuren of Debiteurenopties voor de uitvoerpaden op het controleboek. Als er geen extensie zoals .txt hier is aangewezen, wordt er geen extensie toegevoegd aan het resulterende EFT-bestand dat is gegenereerd.

De CHECKBOOK ID is de Checkbook ID die wordt gebruikt voor de controlerun.

De DATE is de systeemdatum.

De SEQUENCE NUMBER wordt verhoogd van de andere EFT-bestanden die zijn opgeslagen in hetzelfde pad/dezelfde map met dezelfde naam. Het volgnummer wordt dienovereenkomstig verhoogd voor het volgende EFT-bestand dat wordt gegenereerd. Dus als u vandaag een EFT-bestand hebt gegenereerd met het volgnummer -0001. Een ander EFT-bestand dat vandaag wordt gegenereerd, wordt verhoogd naar -0002, opgeslagen op dezelfde locatie. Als u echter eerst het eerste bestand met het volgnummer -0001 verwijdert, wordt het tweede bestand niet weergegeven en wordt het volgnummer -0001 opnieuw gebruikt. Het is een probleem bij de meeste banken, omdat ze het als een duplicaatbestand beschouwen. Wanneer u de volgende dag een bestand genereert, verandert de datum, zodat deze opnieuw begint bij -0001. Zorg er dus voor dat u de EFT-bestanden niet verwijdert van de locatie waarop de bestanden worden opgeslagen als u meer dan één EFT-bestand per dag genereert.

V25: Kan ik creditnota's weergeven in het EFT-bestand?

A25: Nee. De creditnota wordt als een afzonderlijk proces toegepast op de factuur. Het EFT-bestand betaalt alleen het 'nettobedrag' dat nog verschuldigd is. De tegoednotagegevens worden dus opgeslagen in een andere tabel en kunnen niet worden opgehaald in het EFT-bestand.

V26: Als ik de EFT-betaling ongeldig maak, wordt de tegoednota dan ook automatisch niet meer toegepast op de factuur?

A26: Wanneer u in Microsoft Dynamics GP 2013 en hoger de EFT-betaling ongeldig maakt, wordt de tegoednota tegelijkertijd ook niet meer toegepast op de factuur.

V27: Hoe werken het communicatietype en de toepassingsvelden in het venster Eft BankOnderhoud van het controleboek? Uploadt GP mijn bestand automatisch rechtstreeks naar de bank?

A27: Microsoft Dynamics GP heeft geen automatische manier om het bestand naar uw bank te verzenden. Het communicatietype wordt gebruikt om het programma te starten om het EFT naar de bank te uploaden of de internetkoppeling voor uw bank te openen om het EFT-bestand te uploaden. GP opent alleen de software of koppeling voor u, maar kan niet verder gaan. De software van uw programma of bank neemt het op dat moment over of u moet het bestand handmatig blijven uploaden. Neem contact op met uw bank, omdat de software van een bank mogelijk functionaliteit heeft om het bestand automatisch op te halen vanaf een opgegeven locatie, maar dat is bereikt voor de functionaliteit die aanwezig is in de software van uw bank.

V28: Welke versie van de ISO 20022-indeling is beschikbaar in Microsoft Dynamics GP?

A28: alleen versie 1 van de ISO 20022-indeling (PAIN 001.001.01) is momenteel beschikbaar in Microsoft Dynamics GP. Helaas is versie 2 of versie 3 momenteel niet beschikbaar en wordt dit beschouwd als een productverbetering. Als u de nieuwere versies van deze indeling in de toekomst wilt toevoegen aan Microsoft Dynamics GP, zoals versie 3 (PAIN 001.001.03), selecteert u de onderstaande koppeling en voert u een productsuggesties in en voegt u eventuele opmerkingen toe die kunnen worden gecontroleerd en overwogen voor een toekomstige release.

V29: Hoe krijgt u een uniek nummer voor het maken van bestanden dat wordt gegenereerd voor elk nieuw EFT-bestand?

A29: De functionaliteit Uniek bestandsnummer is een uniek getal per gegenereerd EFT-bestand. Als dit is geselecteerd op verschillende regeltypen, wordt hetzelfde nummer op elke regel afgedrukt en wordt elke keer verhoogd wanneer een nieuw EFT-bestand wordt gegenereerd. Dit nummer is al beschikbaar in Microsoft Dynamics GP door het veld als volgt toe te kennen:

EFT Next File Number
Wordt toegewezen aan: gegevensveld
Tabel: Chequebook Electronic Funds Transfer Master
Veld: EFT Next File Number

Opmerking

Het gegenereerde bankbiljetbestand zal nullen in dit veld afdrukken.

Zie Aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP voor meer informatie.

V30: Wat zijn enkele andere aangepaste velden die vaak worden aangevraagd voor EFT?

A30: Informatie over andere aangepaste velden die vaak worden aangevraagd voor een EFT-bestand, vindt u in aangepaste gegevensvelden voor EFT-indelingen (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

V31: Kan ik een aantal addenda's in de detailregel krijgen om de CTX-bestandsindeling te bereiken?

A31: Nee, op dit moment kunt u pas tellen/optellen nadat de regels zijn weergegeven. U kunt de addenda-regels dus niet tellen in de detailregel, omdat ze na de detailregel worden afgedrukt, zodat u de CTX-indeling niet kunt bereiken. Uw opties zijn onder andere:

  1. Voer 'één cheque per factuur' uit in plaats van 'één cheque per leverancier', en codeer het aantal addenda =1 in de EFT-bestandsindeling.
  2. Vraag de bank of ze een uitzondering maken of een andere NACHA-indeling accepteren, zoals de CCD- of PPD-indeling. (Veel banken hebben in plaats daarvan het aantal 'detail + addenda' in een voettekstregel geaccepteerd.)
  3. Zoek een product van derden dat deze functionaliteit of een beweeglijke aanpassing toestaat.