Betalingsvoorstellen genereren in de Belgische versie

Als u elektronisch bankieren hebt ingesteld, kunt u beginnen met het genereren van betalingsvoorstellen. U kunt dit doen in het betalingsdagboek.

Betalingsvoorstellen genereren

Selecteer het pictogram, voer Betalingsdagboeken in, en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
Selecteer de juiste dagboekbatch en kies vervolgens de actie Leveranciersbetalingen voorstellen.

Vul op de pagina Leveranciersbetalingen voorstellen de velden in zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

Veld	Description
Uiterste vervaldatum	Typ de uiterste vervaldatum voor de leveranciersposten in de batchverwerking.
Creditnota's maken	Selecteer deze optie om openstaande creditnota's voor leveranciers op te nemen. De creditnota's worden van het verschuldigde bedrag afgetrokken. Wanneer u creditnota's selecteert, wordt de vervaldatum niet gebruikt.
Contantkorting meenemen	Selecteer deze optie om op te geven of u in de batchverwerking posten wilt opnemen waarvoor u een contantkorting kunt krijgen.
Kortingsvervaldatum betaling	Typ de datum die wordt gebruikt om een contantkorting te berekenen.
Beschikbaar bedrag	Typ hier eventueel een maximumbedrag dat beschikbaar is voor betalingen. Tijdens de batchverwerking wordt dan een betalingsvoorstel op basis van dit bedrag en de prioriteit van leveranciers gedaan.
Boekingsdatum	typ hier de datum die als boekingsdatum verschijnt op de regels die tijdens de batchverwerking in het betalingsdagboek worden ingevoegd.

Wanneer de batchverwerking is uitgevoerd, bevat het betalingsdagboek alle leveranciersposten die overeenkomen met de filters.