Share via

Betalingsregels en dagboekregels in de Belgische versie

Business Central geeft een overzicht van betalingsregels en dagboekregels van de volgende typen betalingen:

  • Binnenlandse betalingen
  • Internationale betalingen
  • SEPA-betalingen
  • Niet-euro SEPA-betalingen

Hoe betalingsdagboekregels naar het grootboek worden overgebracht

Wanneer u de betalingsdagboekregels naar een bestand exporteert, brengt Business Central de betalingsdagboekregels naar het opgegeven dagboek over. Standaard wordt een dagboekregel gemaakt voor elke betalingsdagboekregel.

De volgende twee velden op de pagina Elektronisch bankieren instellen bepalen hoe de betalingsregels worden samengevat:

  • Alg. dagb.regels samenvatten
  • Betalingsmededelingen afkappen

Als u het selectievakje Alg. dagb.regels samenvatten op de pagina Elektronisch bankieren instellen selecteert, vat Business Central alle betalingsdagboekregels voor een bepaalde leverancier in één dagboekregel samen. De algemene beschrijving "Betaling %1", waarbij %1 het nummer van de leverancier is, wordt gebruikt voor de beknopte journaalregelbeschrijving. Er worden een afzonderlijke betalingsregel en een aparte dagboekregel gemaakt om het volgende af te handelen:

  • Betalingsdagboekregels die gedeeltelijke betalingen bevatten, met zowel het veld Gedeeltelijke betaling als het veld Afzonderlijke regel ingeschakeld.
  • Betalingsdagboekregels die een bericht met een standaardindeling bevatten (slagen voor de MOD97-test), waarmee Bericht met standaardindeling op Waar wordt ingesteld in het dagboek voor elektronisch bankieren.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld exporteert u betalingsregels en is het selectievakje Alg. dagb.regels samenvatten ingeschakeld. Business Central maakt:

  • Een gecombineerde betalingsregel in een XML-bestand met een samengevoegd betalingsbericht. Spaties zijn het scheidingsteken.
  • Eén betalingsregel in het grootboek met een algemene beschrijving die de leveranciersnaam bevat.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld exporteert u betalingsregels en is het selectievakje Alg. dagb.regels samenvatten ingeschakeld. Het selectievakje Tekst van betaalberichten afbreken wordt gewist en de gecombineerde SEPA- en niet-auto SEPA-betalingsregels overschrijden 140 tekens in het betalingsbericht. Business Central maakt:

  • Twee gecombineerde betalingsregels in een XML-bestand. De eerste betalingsregel bevat de eerste samengevoegde betalingsberichten. De tweede betalingsregel bevat het betalingsbericht vanaf de derde regel.
  • Eén betalingsregel in het grootboek met een algemene beschrijving die de leveranciersnaam bevat.

Voorbeeld 3

In dit voorbeeld exporteert u betalingsregels en is het selectievakje Alg. dagb.regels samenvatten ingeschakeld. Het selectievakje Tekst van betaalberichten afbreken wordt ook ingeschakeld en de gecombineerde SEPA- en niet-SEPA betalingsregels overschrijden 140 tekens in het betalingsbericht. Business Central maakt:

  • Eén gecombineerde betalingsregel in een XML-bestand met twee samengevoegde betalingsberichten. Een beletselteken (…) wordt gebruikt om aan te geven dat het bericht afgekapt is.
  • Eén betalingsregel in het grootboek met een algemene beschrijving die de leveranciersnaam bevat.

Op basis van de XML-structuur worden betalingen samengevat per rekeningnummer, bankrekeningnummer van de begunstigde en bankrekeningnummer. Het filter voor de bankrekening kan leeg zijn.

De EndToEndId in het SEPA-bericht wordt gehaald uit het betalingsbericht en kan worden afgekapt tot de maximumlengte van 45 tekens.

U kunt hier gratis e-learning modules vinden voor Business Central