SAF-boekhouding - JPK_KR

Note

Belangengroepen uit de gemeenschap zijn nu overgestapt van Yammer naar Microsoft Viva Engage. Om lid te worden van een Viva Engage community en deel te nemen aan de laatste discussies, vul je het formulier Request access to Finance and Operations Viva Engage Community in en kies de community waar je lid van wilt worden.

Dit artikel legt uit hoe u Microsoft Dynamics 365 Finance kunt voorbereiden om de SAF Accounting Books te rapporteren - JPK_KR die vereist zijn voor rapportageperioden vóór 1 januari 2025.

JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny – Księgi Rachunkowe Podatnika) is een nieuwe rapportagestandaard in Polen die vanaf 1 januari 2025 verplicht is voor bedrijven. Het vereist dat belastingplichtigen gedetailleerde boekhoudkundige boeken indienen in een gestructureerd elektronisch formaat. Lees meer over het voorbereiden van uw systeem en het genereren van de nieuwe SAF Accounting Books Income Tax - JPK_KR_PD in SAF Accounting Books Income Tax - JPK_KR_PD.

Setup

Voordat je een SAF Accounting Books kunt genereren - JPK_KR, voltooi je de volgende opzetstappen.

1. Configuraties voor elektronische rapportage (ER) importeren.
2. Stel de ER-notatie in Grootboekparameters in.
3. Configureer toepassingsspecifieke parameters voor de indeling van het rapport.

ER-configuraties importeren

Importeer in Finance de volgende ER-configuraties uit Dataverse. Voor meer informatie over het importeren van ER-configuraties, zie Import Electronic reporting (ER) configuraties uit Dataverse.

Naam ER-configuratie	Type	Description
Standaard auditbestand (SAF-T)	Model	Het gemeenschappelijke gegevensmodel voor verschillende auditrapporten.
Toewijzing van standaardauditbestandsmodel	Model mapping	Het model mapping dat algemene bronmapping biedt voor verschillende elektronische rapporten voor Polen.
SAF Poland	Format	De XML-indeling die een bovenliggende indeling vertegenwoordigt voor verschillende JPK-indelingen voor Polen.
Boekhouding (PL)	Format	Boekhoudkundige boeken (KR) SAF-T voor Polen, JPK_KR.

Importeer de meest recente versies van de configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van het Knowledge Base (KB)-artikel dat de wijzigingen in de configuratieversie uitlegt.

Important

Nadat je alle ER-configuraties uit de vorige tabel hebt geïmporteerd, stel je de optie Default for model mapping in op Yes voor de Standard Audit File model mapping configuratie.

De ER-notatie instellen in Grootboekparameters

Om het ER-formaat in General ledger-parameters in te stellen, volgt u deze stappen:

1. Ga naar Grootboekinstellingen>Grootboekparameters>.
2. Selecteer op het tabblad Standaardcontrolebestand voor belasting (SAT-T) in het veld SAF-boekhouding de ER-indeling Boekhouding (PL).

Toepassingsspecifieke parameters configureren voor de indeling van het rapport

De velden TypKonta, KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii en OpisPodKategorii onder het ZOiS-knooppunt

Vanaf versie 98.59.49 kan het Accounting Books (PL) ER-formaat een SAF Accounting Books - JPK_KR genereren. Voordat je het bestand kunt genereren, stel je echter de volgende velden in onder de ZOiS-node :

• TypKonta
• KodKategorii
• OpisKategorii
• KodPodkategorii
• OpisPodKategorii

TypKonta field

Rapporteer het TypKonta-veld met een van de volgende waarden:

• Bilansowe
• Pozabilansowe
• Rozliczeniowe
• Wynikowe

Vanaf versie 98.59.49 laat het Accounting Books (PL) ER-formaat voor het rapport je het TypKonta-veld definiëren op basis van de hoofdrekening en het hoofdrekeningtype.

1. Open de werkruimte Elektronische rapportage .
2. Selecteer in de configuratiestructuur Standard Audit File (SAF-T)>SAF Poland>Accounting Books (PL).
3. Selecteer in het actievenster op het tabblad Configuraties in de groep Toepassingsspecifieke parametersde optie Instellen.
4. Selecteer de nieuwste versie van de indeling.
5. Selecteer op het sneltabblad Opzoeken de optie TypKontaSelector.
6. Definieer op het sneltabblad Voorwaarden de vereiste voorwaarden.
7. Voeg als laatste regel een regel toe met de voorwaarde Niet leeg in de kolommen Account-ID en Accounttype .
8. Selecteer in het veld Staat de optie Voltooid.
9. Sla de toepassingsspecifieke configuratie op.

De velden KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii en OpisPodKategorii

De velden KodKategorii,OpisKategorii, KodPodkategorii en OpisPodKategorii onder de ZOiS-node van het rapport moeten de categorie en subcategorie vertegenwoordigen volgens "Zespołu Kont Syntetycznych." Om deze eis te ondersteunen, worden consolidatierekeninggroepen en aanvullende consolidatierekeningen gebruikt. Je kunt andere consolidatierekeningfuncties gebruiken om categorieën en subcategorieën, samen met hun beschrijvingen, te definiëren voor alle hoofdrekeningen die in de SAF Accounting Books worden gebruikt - JPK_KR.

Om categorieën en subcategorieën, samen met hun beschrijvingen, te definiëren voor alle hoofdrekeningen die in de SAF Accounting Books - JPK_KR worden gebruikt, volgt u deze stappen:

1. Ga naar Grootboek>,Rekeningschema>, Rekeningenconsolidatie>, rekeninggroepen.

2. Maak twee nieuwe groepen: één voor categorieën en één voor subcategorieën.

   

3. Ga naar Grootboek>Rekeningschema>Rekeningen Aanvullende>consolidatierekeningen.

4. Maak categorieën en subcategorieën voor alle hoofdrekeningen, op basis van de consolidatierekeninggroepen die u in stap 2 hebt gemaakt.

   • Voor categorieën: Geef in de kolom Consolidatierekening de waarde op die moet worden gerapporteerd in het veld KodKategorii van het rapport. Geef in de kolom Naam consolidatierekening de waarde op die moet worden gerapporteerd in het veld OpisKategorii van het rapport. Geef ook een omschrijving op.
   • Voor subcategorieën: Geef in de kolom Consolidatierekening de waarde op die moet worden gerapporteerd in het veld KodPodKategorii van het rapport. Geef in de kolom Naam consolidatierekening de waarde op die moet worden gerapporteerd in het veld OpisPodKategorii van het rapport. Geef ook een omschrijving op.

   

5. Nadat u klaar bent met het instellen van categorieën en subcategorieën, definieert u de groepen consolidatierekeningen waarmee de ER-indeling rekening moet houden. Open de werkruimte Elektronische rapportage en selecteer vervolgens in de configuratiestructuur de optie Standaard controlebestand (SAF-T)>SAF Polen>boekhouding (PL).

6. Selecteer in het actievenster op het tabblad Configuraties in de groep Toepassingsspecifieke parametersde optie Instellen.

7. Selecteer de nieuwste versie van de indeling.

8. Selecteer op het sneltabblad Opzoeken de optie ConsolidationTypeSelector.

9. Definieer op het sneltabblad Voorwaarden de vereiste voorwaarden.

10. Voeg als laatste twee regels regels toe met de voorwaarden Niet leeg en Leeg voor het opzoekresultaat Overig .

11. Selecteer in het veld Staat de optie Voltooid.

12. Sla de configuratie op.

    

De velden RodzajDowodu en OpisDziennika onder het knooppunt Dziennik

Het veld RodzajDowodu onder het Dziennik-knooppunt van het rapport moet het type boekhoudboekstuk vertegenwoordigen volgens artikel 23, lid 2, punt 2 van de wet (UoR). Het OpisDziennika-veld moet de tijdschriftbeschrijving weergeven volgens artikel 14, paragrafen 3 en 4 van de wet. Om deze eis te ondersteunen, introduceert het rapport nieuwe vrije-tekst applicatiespecifieke parameters.

1. Open de werkruimte Elektronische rapportage .

2. Selecteer in de configuratiestructuur Standard Audit File (SAF-T)>SAF Poland>Accounting Books (PL).

3. Selecteer in het actievenster op het tabblad Configuraties in de groep Toepassingsspecifieke parametersde optie Instellen.

4. Selecteer de nieuwste versie van de indeling.

5. Selecteer op het sneltabblad Opzoeken de optie RodzajDowoduSelector.

6. Definieer op het sneltabblad Voorwaarden de vereiste voorwaarden. Geef in de kolom Opzoekresultaten handmatig de waarden op volgens artikel 23, lid 2, punt 2 van de wet.

7. Voeg als laatste twee regels regels toe met de voorwaarden Niet leeg en Leeg.

   

8. Selecteer op het sneltabblad Opzoekacties de optie OpisDziennikaSelector.

9. Definieer op het sneltabblad Voorwaarden de vereiste voorwaarden. Geef in de kolom Opzoekresultaat handmatig de waarden op volgens artikel 14, lid 3 en 4 van de wet.

10. Voeg als laatste twee regels regels toe met de voorwaarden Niet leeg en Leeg.

11. Selecteer in het veld Staat de optie Voltooid.

12. Sla de configuratie op.

Genereer een SAF-boekhouding - JPK_KR

Je moet een SAF Accounting Books aanleveren - JPK_KR op verzoek. Het bestand moet boekhoudkundige gegevens voor de verslagperiode bevatten. Het moet ook de geselecteerde boekingslagen bevatten voor alle hoofdrekeningen die tijdens de rapportageperiode een geaggregeerde omzet of transacties hebben die niet nul zijn.

Als u een SAF-boekhouding - JPK_KR wilt genereren, gaat u naar Grootboekquery's>en -rapporten>Standaardcontrolebestand voor belasting (SAF-T)>SAF-boekhouding, stelt u de volgende parameters in en selecteert u vervolgens OK.

Parameter	Description
From date	Geef de eerste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren.
To date	Geef de laatste datum op waarvoor u rapportagegegevens wilt exporteren.
Authority identification	Geef de ID van de belastingdienst op die in het exportbestand moet worden gebruikt.
Posting layer	Selecteer een of meer boekingslagen om transacties van te overwegen. Deze parameter is van invloed op alle onderdelen van het rapport.
Moet het beginsaldo worden weergegeven door de omzet?	Selecteer deze parameter als het beginsaldo moet worden beïnvloed door de gecumuleerde omzet. Deze parameter is alleen van invloed op het ZOiS-gedeelte van het exportbestand.
Separate balance	Beschouw deze parameter voor hoofdrekeningen waarbij de overeenkomstige parameter is gemarkeerd. Het heeft alleen invloed op het ZOiS-gedeelte van het exportbestand.
Closing transactions	Selecteer deze parameter om afsluitende transacties op te nemen in de gegevens die worden geëxporteerd. Deze parameter is alleen van invloed op het ZOiS-gedeelte van het exportbestand.
Inclusief Totaal aantal hoofdrekeningen	Dit selectievakje is opgenomen in het rapportdialoogvenster vanaf versie 98.59.49 van de ER-indeling Accounting Books (PL). Hiermee kunt u een rapport genereren met een rekening die in het rekeningschema van de rechtspersoon is gedefinieerd als Totaal . Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u uw rapport, inclusief het totale aantal rekeningen, in het ZOiS-gedeelte wilt opnemen .
Sla het ZOiS-deel over	Dit selectievakje is opgenomen in de sectie Rapportonderdelen van het rapportdialoogvenster vanaf versie 78.45.25 van de ER-indeling Accounting Books (PL). Hiermee kunt u een rapport genereren dat het ZOiS-gedeelte niet bevat.
Dziennik deel overslaan	Dit selectievakje is opgenomen in de sectie Rapportonderdelen van het rapportdialoogvenster vanaf versie 78.45.25 van de ER-indeling Accounting Books (PL). Hiermee kunt u een rapport genereren dat het Dziennik-gedeelte niet bevat.
KontoZapis deel overslaan	Dit selectievakje is opgenomen in de sectie Rapportonderdelen van het rapportdialoogvenster vanaf versie 78.45.25 van de ER-indeling Accounting Books (PL). Hiermee kunt u een rapport genereren dat het KontoZapis-onderdeel niet bevat.
Toon alle afmetingen	Dit selectievakje is opgenomen in de sectie Grootboektransacties van het rapportdialoogvenster vanaf versie 98.59.49 van de ER-indeling Accounting Books (PL). Hiermee kunt u een rapport genereren met informatie over financiële dimensies die worden toegepast op de boekstukregel in de velden KodKontaMa en KodKontaWinien van het KontoZapis-knooppunt .

Het selectievakje Alle dimensies weergeven is standaard uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u de velden KodKontaMa en KodKontaWinien wilt opnemen als financiële dimensies in het KontoZapis-knooppunt .

Als je het selectievakje 'Alle dimensies weergeven ' selecteert, toont de KontoZapis-node alle dimensies.

Gebruik een batchjob om een SAF Accounting Books - JPK_KR rapport te genereren

Een SAF Accounting Books - JPK_KR rapport over een lange periode, zoals een maand of een kwartaal, kan een grote hoeveelheid data bevatten en veel tijd kosten om te genereren. Gebruik daarom batchjobs. Het dialoogvenster voor elk SAF-rapport bevat een tabblad Uitvoeren op de achtergrond waar u het genereren van rapporten in de batchmodus kunt instellen. Stel de optie Batchverwerking in op Ja. Voor meer informatie, zie Overzicht van batchverwerking.

Om batchtaken te bekijken of een gegenereerd bestand te vinden, volg je deze stappen:

1. Ga naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Elektronische rapportage Taken.
2. Zoek een regel die betrekking heeft op uw taak en selecteer vervolgens Logboek weergeven. Als er niets wordt weergegeven, zijn er geen berichten geproduceerd toen het bestand werd gegenereerd.
3. Als u een bestand wilt weergeven, selecteert u Bestanden weergeven, zoekt u het bestand dat u nodig hebt en selecteert u vervolgens Openen.

Wanneer je een elektronisch rapport genereert in batchmodus, kun je gerelateerde batchinformatie en het gegenereerde uitvoerbestand als bijlage vinden door naar Organisatiebeheer>Elektronische rapportageElektronische rapportageopdrachten> te gaan.

Voor meer informatie over hoe een bestemming voor elke ER-formaatconfiguratie en de outputcomponent ervan configureert, zie Elektronische rapportage (ER) bestemmingen.