Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
De functie Financiële rapportage biedt meerdere manieren om de rapporten in Excel weer te geven. Deze integratie maakt het eenvoudiger om uw maandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten te genereren in een indeling die voor u geschikt is. U kunt het volgende doen:
- Genereer een Excel-werkmapsjabloon, pas de indeling aan uw behoeften aan en werk vervolgens de Excel-sjabloon bij met gegevens uit Business Central.
- Excel-sjablonen uploaden en opslaan als Excel-indelingen in Business Central.
- Definieer een standaardindeling van Excel voor het rapport.
In dit artikel wordt elke aanpak beschreven.
Excel-integratie instellen voor een financieel rapport (een Excel-sjabloon maken)
Om Excel-integratie voor een financieel rapport in te stellen volgt u deze stappen om een Excel-sjabloon te maken.
- Kies het pictogram
, voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Selecteer op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport dat u met Excel wilt inschakelen en kies vervolgens de actie Financieel rapport weergeven.
- Kies op de pagina Financieel rapport de actie Nieuwe Excel-sjabloon maken. Met deze actie wordt een Excel-sjabloonwerkmap gedownload met één werkblad genoemd naar het rapport.
- Kopieer het werkblad en hernoem het naar Gegevens.
- Hernoem het rapportwerkblad naar wens.
- Markeer in het rapportwerkblad alle cellen die gegevens uit het financiële rapport weergeven (inclusief kolom- en rijkoppen). Ga op het lint Home naar het menu Nummer en kies Algemeen als de categorie.
- Kies de meest linkse cel van het gebied met gegevens uit het financiële rapport en stel een verwijzing in naar de equivalente cel in het werkblad Gegevens. Sleep de formule om deze uit te breiden naar alle cellen in de eerste rij, en sleep de rij vervolgens omlaag om alle rijen in het financiële rapport te bestrijken.
- Verberg het werkblad Gegevens.
- Deel het rapportwerkblad in volgens uw behoeften.
- Sla de werkmap op in OneDrive of een vergelijkbare plaats waar een back-up van het bestand wordt gemaakt en versiebeheer wordt uitgevoerd.
- Sluit de werkmap.
Aanbeveling
Het veld Rijnummer wordt weergegeven op het gegevenswerkblad, maar u wilt het mogelijk niet opnemen in het werkblad.
Opmerking
Als u wijzigingen aanbrengt in de rij- of kolomdefinities van het rapport waarvoor u een sjabloon hebt gemaakt, moet u de sjabloon ook bijwerken. Elke rij en kolom in de Excel-sjabloon moet zich op dezelfde positie bevinden als het gegenereerde rapport.
Agentic Excel gebruiken voor het opmaken van uw rapportwerkblad
Wanneer u gegevens uit een financieel rapport naar Excel exporteert met de actie Nieuwe Excel-sjabloon maken, kunt u de agentmodus in Excel gebruiken om de gegevensvoorbereiding en -opmaak te stroomlijnen. Met de agentmodus kunt u taken in natuurlijke taal beschrijven. Afhankelijk van uw instructies voert Excel de stappen voor opschonen, transformeren of analyseren automatisch uit.
Een voorbeeldprompt kan zijn (aanpassen aan uw stijl):
I need to build a balance sheet report based on the data in the BS worksheet.
The data was generated from the Financial Reporting feature in Business Central.
Keep the BS worksheet as is, but hide it.
My report should show in additional worksheets.
It's OK to add multiple worksheets for different types of analysis.
I want the report be formatted professionally with headers in bold, and amounts formatted as currency (rounded to nearest integer).
Totals should have a line above them.
Ga naar Agentic Excel gebruiken om gegevenstaken te verbeteren voor meer informatie.
Een financieel rapport uitvoeren met een Excel-sjabloon
Volg deze stappen om een financieel rapport uit te voeren met een Excel-sjabloon:
Kies het pictogram
, voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Selecteer op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport dat u met Excel wilt inschakelen en kies vervolgens het menu Exporteren naar Excel/PDF.
Kies de actie Kopie van bestaand document bijwerken.
Upload uw Excel-sjabloon (sluit de Excel-werkmap voordat u deze uploadt).
Kies op de pagina Naam/waarde Opzoeken het werkblad Gegevens.
Business Central het financiële rapport uitvoert en de resulterende gegevens samenvoegt met uw Excel-sjabloon.
Voorbeeld: Een Excel-sjabloon gebruiken en bijwerken om een maandelijks rapport te maken
U kunt een Excel-sjabloon maken die de rapporten bevat die u in uw rapportagepakket opneemt. Elk rapport in de werkmap moet een tabblad Gegevens en een tabblad met het opgemaakte rapport hebben. Wanneer u uw maandelijkse pakket bijwerkt, gebruikt u voor elk rapport de optie Kopie van bestaand document bijwerken. Zorg ervoor dat u na elke update opslaat.
Voer de volgende stappen uit om uw maandelijkse financiële rapport te maken:
Kies het pictogram
, voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Kies het financiële rapport dat u hebt gebruikt om de Excel-sjabloon te maken en kies vervolgens de actie Financieel rapport weergeven.
Wijzig het datumfilter in de volgende maand.
Kies de acties Exporteren naar Excel/PDF en Kopie van bestaand document bijwerken.
Selecteer de sjabloon die u hebt opgeslagen in OneDrive (of een vergelijkbare locatie).) Zorg ervoor dat het Excel-bestand is gesloten. Anders verschijnt er een foutmelding met de melding dat het bestand in gebruik is.
Op het volgende scherm ziet u de werkbladen/tabbladen die beschikbaar zijn in de Excel-werkmap. Kies het tabblad Gegevens en klik vervolgens op OK.
Opmerking
Als u het tabblad IS kiest, wordt de opmaak overschreven en moet u opnieuw beginnen.
De Excel-werkmap wordt bijgewerkt met gegevens en voor u gedownload. Zorg ervoor dat u bewerken inschakelt om uw wijzigingen weer te geven wanneer u de werkmap opent.
Sla de werkmap op onder een andere naam dan de oorspronkelijke sjabloon.
Excel-sjablonen opslaan als Excel-lay-outs
GEÏNTRODUCEERD IN: Business Central 2025 releasewave 1.
In plaats van uw Excel-sjablonen lokaal op te slaan, kunt u ze importeren in Business Central met de excel-indelingen voor financiële rapportage.
Excel-lay-outs beheren voor een financieel rapport
Volg de onderstaande stappen om Excel-lay-outs voor een financieel rapport te beheren:
- Kies het pictogram , voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport dat u met Excel wilt inschakelen en kies vervolgens het menu Definities.
- Als u de pagina Excel-lay-outs voor financiële rapporten wilt openen, waar u lay-outs kunt maken, importeren, exporteren, uitvoeren en verwijderen, kiest u de actie Excel-lay-outs .
Een nieuwe Excel-lay-out maken voor een financieel rapport
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe Excel-lay-out voor een financieel rapport te maken:
- Open de pagina Excel-lay-outs voor financiële rapporten voor het rapport.
- Als u een nieuwe lay-out wilt maken, vult u de velden Code, Omschrijving en Bestandsnaam in.
- Als u de Excel-sjabloon wilt downloaden, kiest u de actie Uitvoeren/exporteren .
- Maak de lay-out met behulp van de stappen die worden beschreven in Excel-integratie instellen voor een financieel rapport (een Excel-sjabloon maken).
- Wanneer de lay-out klaar is om te worden getest, sluit u de Excel-werkmap en kiest u de actie Importeren. Upload uw Excel-werkmap.
Een financieel rapport uitvoeren met een Excel-lay-out
Volg deze stappen om een financieel rapport uit te voeren met een Excel-lay-out:
- Open de pagina Excel-lay-outs voor financiële rapporten voor het rapport.
- Selecteer de rij met de lay-out en kies vervolgens de actie Uitvoeren/exporteren.
Een Excel-lay-out vervangen voor een financieel rapport
Volg deze stappen om een financieel rapport te vervangen door een nieuwe Excel-lay-out:
- Open de pagina Excel-lay-outs voor financiële rapporten voor het rapport.
- Selecteer de rij met de lay-out en kies vervolgens de actie Importeren. Upload de nieuwe Excel-werkmap.
Een standaard-Excel-lay-out definiëren voor een financieel rapport
Als u een standaard-Excel-lay-out voor een financieel rapport wilt definiëren, volgt u deze stappen:
- Kies het pictogram , voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Open op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport
- Kies op het sneltabblad Opties in het veld Standaard Excel-lay-out de standaard Excel-lay-out voor het rapport.
Een financieel rapport uitvoeren met een standaard-Excel-lay-out
Volg deze stappen om een financieel rapport uit te voeren met een standaard-Excel-lay-out:
- Kies het pictogram , voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Open op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport.
- Kies de actie Exporteren naar Excel/afdrukken en kies vervolgens de actie Openen in Excel (met lay-out).
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende inzenders hebben onderdelen van de voorbeelden verstrekt.
- Jennifer Bonenfant | MBA, CPA
Verwante gegevens
Agentic Excel gebruiken om gegevenstaken te verbeteren
Een financieel rapport weergeven
Financiële rapportage voorbereiden
Overzicht van financiële analyse
Financiën
Financiële instellingen configureren
Werk met Business Central