Een budget maken op basis van transactierekeningen en totaalrekeningen.

Dit artikel biedt een overzicht van het proces voor het maken van budgetten op basis van totaalrekeningen. Daarnaast wordt beschreven hoe u budgetbeheer voor totaalrekeningen inschakelt, als budgetbeheer vereist is.

Zowel met budgetplan- als budgetregisterinvoerdocumenten is budgettering voor hoofdrekeningen mogelijk die het hoofdrekeningtype Totaal hebben. Werkelijke kosten kunnen alleen naar transactiehoofdrekeningen worden geboekt.

Voor het periodieke proces Budgetplan genereren op basis van grootboek op het tabblad Bron kunt u het hoofdrekeningtype Totaal als criterium opgeven. In dit geval wordt elke totale hoofdrekening opgenomen in het doelbudgetplan en is het bedrag gelijk aan het totaalbedrag van het bereik van geselecteerde hoofdrekeningen.

U kunt budgetbeheer voor hoofdrekeningen van het type Totaal activeren. Deze functionaliteit wordt ondersteund via het gebruik van budgetgroepen. Voor elke totale hoofdrekening moet het budget dat beheerd moet worden voor een budgetgroep gemaakt worden op de configuratiepagina budgetbeheer . De criteria die u opgeeft, moeten de totale hoofdrekening en het bereik van rekeningen bevatten. Om het proces voor het maken van budgetgroepen te versnellen, kunt u profiteren van de gegevensentiteit van budgetbeheergroepen.

Wanneer een budget wordt gebruikt bij rapportage, zoals in een financieel overzicht, bestaat de som van het budget voor de totaalrekening uit de volgende bedragen:

• De budgetten die op elke transactiegrootboekrekening binnen het interval van de totaalrekening zijn gemaakt.
• Het budgetbedrag dat direct op de totaalrekening is ingevoerd.

Zo kunt u afzonderlijke budgetten voor de belangrijkste transactierekeningen binnen het interval van de totaalrekening maken en het beschikbare budgetbedrag vervolgens toevoegen aan de totaalrekening.