Netto klant- en leverancierssaldi

Het verrekenen van klant- en leverancierssaldi is wanneer de saldi van een leverancier en een klant met elkaar worden verrekend, omdat de leverancier en de klant dezelfde partij zijn. Hierdoor wordt zo min mogelijk geld uitgewisseld tussen een organisatie en de klant- of leverancierpartij. Het kan een bedrijf ook helpen onnodige betalingen of ontvangsten te vermijden en transactiekosten te besparen, door de klanten- en leverancierssaldi van het bedrijf te consolideren.

Dit artikel biedt een overzicht van het salderingsproces van klant- en leverancierssaldi in Microsoft Dynamics 365 Finance. Ook wordt uitgelegd hoe u de verrekeningsovereenkomst instelt, hoe u de saldi van klanten en leveranciers handmatig verrekent, en hoe u geboekte verrekeningstransacties terugboekt.

Een journaalnaam en hoofdrekening instellen

Wanneer klantfacturen en leveranciersfacturen worden geselecteerd voor saldering, wordt er automatisch een verrekeningsjournaal geboekt om het saldo van de klantfacturen en het saldo van de leveranciersfacturen te vereffenen. Om dit verrekeningsjournaal te kunnen boeken, moeten vooraf een journaalnaam en hoofdrekening worden gedefinieerd.

1. Maak een journaalnaam van het journaaltype Verrekening klant en leverancier.
2. Maak een hoofdrekening aan als overbruggingsrekening voor verrekeningsdoeleinden.

Een verrekeningsovereenkomst instellen

Met een verrekeningsovereenkomst kunt u de paren klant- en leveranciersrekeningen gedurende een effectieve periode aanhouden voor verrekening. De overeenkomst moet worden geconfigureerd en geactiveerd voordat u de verrekeningstransacties aanmaakt.

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Verrekeningsovereenkomst.
2. Maak een record en voer een naam en beschrijving in.
3. Selecteer de journaalnaam die u eerder hebt gedefinieerd.
4. Selecteer de hoofdrekening die u eerder hebt gedefinieerd.
5. Selecteer de financiële dimensiewaarden.
6. Voeg op het sneltabblad Partijen voeg een leveranciersaccount en een klantaccount als paar toe.
7. Activeer de verrekeningsovereenkomst.

Handmatige verrekening

U kunt klant- en leverancierssaldi handmatig salderen door de openstaande klantfacturen en leveranciersfacturen te selecteren. Het systeem berekent automatisch het minimale bedrag tussen het saldo van de klantfactuur en het saldo van de leveranciersfactuur als verrekeningsbedrag. Er wordt automatisch een verrekeningsjournaal met twee journaalregels geboekt. Eén dagboekregel vereffent automatisch de geselecteerde klantfacturen, en de andere regel vereffent automatisch de geselecteerde leveranciersfacturen.

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Klant- en leveranciersaldi verrekenen.
2. Op de pagina worden alle paren klant- en leveranciersrekeningen weergegeven die beschikbaar zijn voor verrekening. Selecteer een paar en selecteer vervolgens Verrekening maken.
3. Selecteer de openstaande klant- en leveranciersfacturen die u wilt verrekenen, en selecteer vervolgens Boeken.

Automatisch verrekenen

U kunt automatisch klant- en leveranciersaldi verrekenen door een verrekeningsregel te definiëren en deze vervolgens via een batchtaak of het raamwerk voor procesautomatisering uit te voeren.

Een verrekeningsregel instellen

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Verrekeningsregel.

2. Maak een record en voer een naam en beschrijving in.

3. Selecteer een verrekeningsvolgorde. Er zijn vier opties beschikbaar:

   • Op vervaldatum - van oudste naar nieuwste
   • Op vervaldatum - van nieuwste naar oudste
   • Op factuursaldo - van grootste naar kleinste
   • Op factuursaldo - van kleinste naar grootste

4. Selecteer het bereik van de verrekeningsovereenkomst. Als u Alle selecteert, worden alle actieve verrekeningsovereenkomsten in deze regel opgenomen. Als u Geselecteerd selecteert , definieert u een lijst met verrekeningsovereenkomsten.

5. Selecteer in de automatische verrekening Ja of Nee in het veld Creditnota en debetnota opnemen.

6. Definieer op het sneltabblad Verrekeningscriteria de criteria als gebruikers automatisch alleen specifieke leveranciersrekeningen, klantrekeningen of factuurvaluta willen verrekenen.

7. Activeer de verrekeningsregel.

Automatische verrekening uitvoeren

Er zijn drie manieren om automatische verrekening uit te voeren.

• Activeer een eenmalige automatische verrekening door Automatisch verrekenen te selecteren op de pagina Klant- en leveranciersaldi verrekenen.
• Activeer een eenmalige automatische verrekening door Automatisch verrekenen te selecteren in het menu Verrekenen in de module Contanten en bankbeheer.
• Plan periodieke automatische verrekening door Procesautomatisering te selecteren in het menu Verrekenen in de module Contanten en bankbeheer.

Verrekening omkeren

U kunt geboekte verrekeningstransacties terugboeken door Verrekening omkeren te selecteren op de pagina Verrekeningshistorie. Deze functie maakt de vereffening van de geselecteerde klant- en leveranciersfacturen automatisch ongedaan en maakt het geboekte verrekeningsjournaal ongedaan.

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Klant- en leveranciersaldi verrekenen.
2. Selecteer Verrekeningshistorie.
3. Selecteer de verrekeningstransactie en selecteer vervolgens Verrekening omkeren.

De verrekeningshistorie bekijken en het verrekeningsadvies afdrukken

U kunt de afgehandelde verrekeningsparen zien tijdens het handmatig en automatisch verrekenen voor geselecteerde verrekeningsovereenkomst op de pagina Verrekeningsovereenkomst. U kunt verrekeningsadviezen afdrukken voor geselecteerde klant- en leveranciersfacturen. Het advies kan vervolgens als melding voor verrekening worden gedeeld met de klant of leverancier.

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Klant- en leveranciersaldi verrekenen.
2. Selecteer Verrekeningshistorie.
3. Selecteer de verrekeningstransactie en selecteer vervolgens Verrekeningsadvies afdrukken.

Om de query Verrekeningshistorie te bekijken, waarin verrekende transacties tussen klant- en leveranciersparen worden weergegeven, gaat u naar Contanten en bankbeheer>Query's en rapporten>Verrekening>Verrekeningshistorie.

Intercompany-verrekening

Als u een intercompany-verrekeningsovereenkomst voor klanten en leveranciers in verschillende rechtspersonen wilt maken, volgt u deze stappen.

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Instellingen>Parameters voor contanten en bankbeheer.

2. Selecteer op het tabblad Verrekenen de optie Intercompany-verrekening toestaan.

3. Ga naar Contanten en bankbeheer>Verrekening>Verrekeningsovereenkomst.

4. Selecteer op het sneltabblad Partijen in het veld Rechtspersoon klant een rechtspersoon. Voeg vervolgens een klantaccount toe.

5. Selecteer een rechtspersonen in het veld Rechtspersoon leverancier. Voeg vervolgens een leveranciersaccount toe.

   Opmerking

   De waarde van de Rechtspersoon van de klant of de waarde van de Rechtspersoon van de leverancier moet overeenkomen met de huidige rechtspersoon voor de verrekeningsovereenkomst. Zie Instellingen voor intercompany-boekhouding voor meer informatie.

6. Activeer de verrekeningsovereenkomst.

In elke intercompany-verrekeningsovereenkomst genereert elke boeking drie boekstukken: twee in de rechtspersoon die de overeenkomst bevat en één in de rechtspersoon van de tegenpartij.

Hier volgt een voorbeeld van de boekstukken die worden gegenereerd. In dit voorbeeld is USMF de rechtspersoon die de overeenkomst bezit en is DEMF de rechtspersoon van de tegenpartij.

USMF - Netting000000001	DR	CR
Klanten		100,00
Tussentijdse verrekening	100,00

USMF - Netting000000002	DR	CR
Tussentijdse verrekening		100,00
Intercompany-debet	100,00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Intercompany-krediet		100,00
Leveranciers	100,00