Delen via

Bankafschriften afstemmen via geavanceerde bankafstemming

Met de functie Geavanceerde bankafstemming kunt u elektronische bankafschriften importeren en deze automatisch afstemmen met banktransacties in Dynamics 365 Finance. In dit artikel wordt het afstemmingsproces uitgelegd.

Opmerking

Sommige functies die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen van toepassing als de functie Moderne bankafstemming is uitgeschakeld. Als de functie is ingeschakeld, is de processtroom anders en is de volgende extra functionaliteit beschikbaar:

Opmerking

Om problemen met de terugboeking van bankafstemming te voorkomen, wordt u aangeraden alle bestaande bankafschriften met nieuwe regels af te stemmen voordat u de functie Moderne bankreconciliatie inschakelt.

Een elektronisch bankafschrift importeren met behulp van Elektronische rapportage

U importeert uw bankafschriften met behulp van de actie Afschrift importeren op de pagina Bankafschriften. De bankrekening wordt op het bankafschrift geïdentificeerd door een combinatie van waarden die zijn ingesteld voor de bankrekeninggegevens. Deze waarden omvatten de banknaam, het bankrekeningnummer, het routenummer, de SWIFT-code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en het internationale bankrekeningnummer (IBAN-nummer).

U kunt een bankafschrift uploaden dat informatie bevat voor één rekening of voor meerdere rekeningen. Als het om meerdere rekeningen gaat, kunnen de rekeningen zich bevinden in andere rechtspersonen.

  • Als u een enkel bankafschriftbestand wilt importeren voor een enkele rekening, stelt u de optie Afschrift importeren voor meerdere bankrekeningen in alle rechtspersonen in op Nee en selecteert u de bankrekening die is gekoppeld aan het afschrift. Selecteer Bladeren om het bijbehorende bankafschriftbestand te selecteren en selecteer vervolgens Uploaden.
  • Als u een enkel bankafschriftbestand wilt importeren voor meerdere rekeningen, stelt u de optie Afschrift importeren voor meerdere bankrekeningen in alle rechtspersonen in op Ja. Selecteer Bladeren om het bijbehorende bankafschriftbestand te selecteren en selecteer vervolgens Uploaden.

Als afschriften in het elektronisch bestand niet aan een bankrekening kunnen worden gekoppeld, of als een afschrift is gekoppeld aan meerdere bankrekeningen door middel van de identificatievelden, worden deze niet geïmporteerd. Andere afschriften in het bestand kunnen echter nog wel worden geïmporteerd. De gebruiker ontvangt een bericht waarin wordt gemeld dat het importeren van bankafschriften voor specifieke bankrekeningen niet is geslaagd.

Notitie

De gebruiker die het bankafschriftbestand importeert, moet toegang tot een rechtspersoon hebben om afschriften voor de bankrekeningen van die rechtspersoon te kunnen importeren.

U kunt ook door middel van een zip-bestand in één proces meerdere afschriftbestanden uploaden naar Finance. Als u wilt meerdere bankafschriftbestanden wilt importeren voor meerdere rekeningen, combineert u alle bankafschriftbestanden in één zipbestand. Stel in het dialoogvenster Bankafschriften importeren de optie Afschrift importeren voor meerdere bankrekeningen in alle rechtspersonen in op Ja. Selecteer Bladeren om het zip-bestand te selecteren dat de bankafschriftbestanden bevat en selecteer vervolgens Uploaden. Het importproces herkent het zip-bestand en uploadt alle afschriften daaruit, ongeacht de rechtspersoon waaraan de bankrekening is gekoppeld.

Er is een optie Afstemmen na importeren beschikbaar. Als u deze optie instelt op Ja, valideert het systeem automatisch het bankafschrift, maakt een nieuwe bankafstemming en werkblad en voert de set met standaardregels voor afstemming uit als het bankafschrift wordt geüpload. Deze functie automatiseert het proces tot aan het punt waar transacties handmatig moeten worden afgestemd.

U kunt ook Elektronische rapportage (ER) gebruiken om uw bankafschriften periodiek uit een SharePoint-map importeren. Volg deze stappen om bankafschriften te importeren.

  1. Configureer SharePoint voor een bankafschriftindeling. Zie Gegevensimport uit SharePoint configureren voor meer informatie.
  2. Schakel in Functiebeheer de functie Automatisch bankafschriften importeren vanuit de SharePoint-map in.
  3. Schakel batchverwerking in tijdens het importeren van bankafschriften en configureer instellingen voor terugkeerpatronen. Bankafschriften kunnen vervolgens worden geïmporteerd uit de geconfigureerde SharePoint-map in de bankafschriftindeling.

Een elektronisch bankafschrift importeren met behulp van gegevensentiteiten

U kunt bankafschriften importeren via het gegevensentiteitsraamwerk. Twee entiteiten zijn beschikbaar:

  • Koptekst bankafschrift
  • Bankafschriftregels

Dit is de sjabloon voor het importeren van een bankafschriftkoptekst:

  • STATEMENTID
  • BANKACCOUNT
  • VALUTA
  • OPENINGBALANCE
  • ENDINGBALANCE
  • FROMDATE
  • TODATE

Dit is de sjabloon voor het importeren van bankafschriftregels:

  • LINENUMBER
  • BANKACCOUNT
  • STATEMENTID
  • BOOKINGDATE
  • BEDRAG
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • COUNTERAMOUNT
  • COUNTERCURRENCY
  • COUNTEREXCHANGERATE
  • CREDITORREFERENCEINFORMATION
  • DOCUMENTNUMBER
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUCTEDAMOUNT
  • INSTRUCTEDCURRENCY
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • LINESTATUS
  • REFERENCENUMBER
  • RELATEDBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • REVERSAL
  • TRADINGPARTY

Zie Overzicht van gegevensentiteiten voor meer informatie.

Het bankafschrift valideren

Als u een afschrift wilt valideren, selecteert u op de pagina BankafschriftenValideren. Bankafschriften moeten worden gevalideerd voordat zij kunnen worden afgestemd. Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als u de optie Afstemmen na importeren instelt op Ja wanneer u de import uitvoert.

Bij validatie van bankafschriften worden de volgende gegevens geverifieerd:

  • Het bankafschrift moet overeenkomen met de geselecteerde bankrekening.
  • De valuta van de bankafschrift moet overeenkomen met de valuta van de bankrekening.
  • Het beginsaldo van het afschrift moet gelijk zijn aan het eindsaldo van het vorige afschrift voor de bankrekening.
  • De datum mag de datum voor een ander bankafschrift voor dezelfde bankrekening niet overlappen.
  • Datums op de afschriftregels moeten tussen de begindatum en einddatum van het bankafschrift liggen.
  • Het beginsaldo en samengevatte regelbedragen moeten gelijk zijn aan het eindsaldo.

Wanneer de validatie is voltooid, wordt de status van het bankafschrift bijgewerkt naar gevalideerd. Een bankafschrift moeten worden gevalideerd voordat dit kan worden afgestemd.

Als de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, zijn de knoppen Valideren en Bevestigen beschikbaar in de koptekst van het bankafschrift.

  • Valideren – de bankafschriftgegevens valideren.
  • Bevestigen : de status van het bankafschrift bijwerken naar Bevestigd.

Opmerking

Om het importeren van dubbele bankafschriften te voorkomen, wordt de combinatie van AccountNo, StatementID, FromDate en ToDate gecontroleerd. Als deze elementen overeenkomen met een bestaand bankafschrift, wordt dit beschouwd als een duplicaat en wordt het niet geïmporteerd. Op deze manier zorgt u ervoor dat elk bankafschriftbestand uniek is en voorkomt u redundantie.

Het bankafschrift afstemmen

Nadat u een elektronisch bankafschrift hebt geïmporteerd en het afschrift hebt gevalideerd op de pagina Bankafschriften, kunt u het bankafschrift afstemmen met behulp van de pagina's Bankafstemming en Werkblad voor bankafstemming.

Selecteer op de pagina BankafstemmingNieuw om een nieuwe afstemming te maken en selecteer vervolgens de bankrekening van het afschrift dat is geïmporteerd. Een bankrekening kan slechts één open bankafstemming hebben. De afsluitdatum bepaalt de bankafschrifttransacties en Operations-banktransacties die zijn opgenomen op het werkblad voor afstemming. Standaard wordt de huidige systeemdatum wordt gebruikt als de afsluitdatum, maar u kunt de datum voor afstemming wijzigen. De resterende koptekstinformatie wordt automatisch opgehaald uit het afschrift. Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als u de optie Afstemmen na importeren instelt op Ja wanneer u de import uitvoert.

Selecteer op de pagina BankafstemmingWerkblad om de pagina Werkblad voor bankafstemming te openen. Als u de optie Afstemmen na importeren instelt op Ja, wordt automatisch de set met standaardregels voor afstemming uitgevoerd voor de afstemming. Als u handmatig afstemmingsregels wilt uitvoeren, selecteert u Afstemmingsregels uitvoeren om de sets met afstemmingsregels of de afstemmingsregels te selecteren die u wilt uitvoeren op de banktransacties. Als u veel transacties te verwerken hebt, raden we u aan deze stap als een batchproces uit te voeren.

Als de functie Moderne bankafstemming is uitgeschakeld, bevat de pagina Werkblad voor bankafstemming vier rasters met transacties. De bovenste twee rasters bevatten transacties van het bankafschrift en Operations-transacties die nog niet zijn afgestemd. De onderste twee rasters geven afgestemde transacties weer. Het tabblad Details van bankafschrift-transactie bevat details voor de niet-afgestemde bankafschrifttransactie die is geselecteerd in het bovenste raster.

Er zijn drie manieren om bankafschrifttransacties af te stemmen:

  • De afschrifttransacties matchen met banktransacties die in Financiën zijn geboekt.
  • De afschrifttransacties afstemmen met een terugboekbare bankafschrifttransactie.
  • Markeer de transacties als Nieuw, zodat zij later kunnen worden geboekt als een banktransactie in Finance.

Opmerking

Wanneer de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, zijn aanvullende afstemmingsopties die bovenaan dit artikel staan, beschikbaar.

Als u transacties handmatig wilt afstemmen, selecteert u de transacties in het raster Bankafschrifttransacties, selecteert u de bijbehorende transacties in het raster Operations-banktransacties en selecteert u vervolgens Afstemmen. De geselecteerde transacties worden verplaatst van de bovenste rasters voor niet-afgestemde transacties naar de lagere rasters voor afgestemde transacties. Bovendien worden de afgestemde en niet-afgestemde totaalbedragen bijgewerkt. U kunt één-op-één, veel-op-één en veel-op-veel transactieafstemmingen hebben. Afstemmingen moeten voldoen aan de regels voor toegestane datumverschillen en toewijzing van het transactietype. Deze regels worden ingesteld op de pagina Parameters voor Contanten en bankbeheer.

In uw afstemming kunnen afrondingsverschillen optreden. U kunt een enkele bankafschrifttransactie en een enkele Operations-banktransactie met afrondingsverschillen afstemmen als de afrondingen binnen het tolerantiebedrag liggen dat is gedefinieerd door het veld Toegestane afrondingsverschil van de bankrekening. Het bedrag wordt weergegeven in het veld Correctiebedrag in de gecorrigeerde Operations-banktransactie. Wanneer de bankafstemming is gemarkeerd als afgestemd, worden de correcties automatisch geboekt door middel van de hoofdrekening die voor het gekoppelde banktransactietype is gedefinieerd. Correcties wordt niet ondersteund voor de documenttypen Cheque en Deposito.

Terugboekingen van bankafschrifttransacties worden afgestemd met behulp van het werkblad voor afstemming. Twee afschriftregels kunnen worden afgestemd als de bedragen tegengesteld zijn en als een van de transacties is gemarkeerd als een terugboeking. U kunt ook een afstemmingsregel opstellen voor de actie Terugboekingsregels op een afschrift wissen.

Teruggeboekte Operations-banktransacties moeten worden afgestemd met behulp van de pagina Operations-banktransacties. U kunt twee Operations-banktransacties samen afstemmen als de documenten dezelfde bankrekening, dezelfde documentsoort en hetzelfde betalingskenmerk hebben, plus tegengestelde bedragen. U kunt ook één geannuleerde cheque afstemmen om te voorkomen dat deze transacties worden weergegeven op het werkblad voor afstemming.

Als er nieuwe, door de bank geïnitieerde transacties zijn, zoals rente en kosten, die nog niet in Finance zijn opgenomen, kunt u ze toevoegen aan een journaal dat is gekoppeld aan de geselecteerde bankafschriftafstemming. Selecteer een bankafschrifttransactie in het raster Bankafschrifttransacties voor niet-gerelateerde transacties en selecteer vervolgens Markeren als nieuw. De status van de transactie is ingesteld op Nieuw en de transactie wordt verplaatst naar het raster Bankafschrifttransacties voor afgestemde transacties. Boek later vanaf de pagina Bankafschrift de transacties die zijn gemarkeerd als Nieuw.

U kunt de afstemming ongedaan maken van transacties die niet goed zijn afgestemd. Selecteer de afgestemde bankafschrifttransactie en selecteer vervolgens Afstemming ongedaan maken. Alle bijbehorende transacties worden teruggeplaatst naar de bovenste rasters voor niet-afgestemde transacties en de afgestemde en niet-afgestemde totaalbedragen worden bijgewerkt.

Nadat u het afstemmingsproces hebt voltooid, markeert u het werkblad Bankafstemming als afgestemd. Met dit proces worden automatisch correctiebedragen geboekt via de rekeningen ingesteld op de pagina Banktransactietype. De bankafstemming voor een overzicht kan op elk moment worden gemarkeerd als afgestemd, zelfs als er regels van bankafschriften nog niet zijn afgestemd. De niet-afgestemde transacties worden automatisch naar het volgende afstemmingswerkblad verplaatst als niet-afgestemde bankafschrifttransacties die moeten worden afgestemd. Nadat een bankafschriftafstemming als afgestemd is gemarkeerd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt. De afstemming kan niet worden bewerkt en u kunt die afstemming niet bijwerken.

Nieuwe transacties boeken die aan de afstemming zijn gekoppeld

Bankafschrifttransacties die u hebt gemarkeerd als Nieuw op het werkblad voor afstemming, worden geboekt op de pagina Bankafschrift. Selecteer op de pagina Bankafschrift de afschrift-id om de details van het afschrift te bekijken. In het menu Boekhouding kunt u de opties Verdelingen weergeven en Boekhouding weergeven gebruiken om details achter de nieuwe transacties en de bijbehorende grootboekvermeldingen te bekijken. Selecteer de optie Boeken om de bankafschriftregels die zijn gemarkeerd als Nieuw naar het grootboek te boeken. Boeken kan slechts één keer per bankafschrift worden voltooid. Als u een geboekt bankafschrift via een nieuwe transactie wilt omkeren, moet u de functie Geboekt bankafschrift terugboeken met nieuwe transacties inschakelen.

Als u het boekstuk van een nieuwe transactie wilt weergeven op de pagina Bankafschrift, schakelt u de functie Boekstukken weergeven in bankafschrift in.

Als de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, kunnen gebruikers boekstukken in het grootboek rechtstreeks vanuit het afstemmingswerkblad genereren. Zie voor meer informatie Een boekstuk genereren in geavanceerde bankafstemming.

Klant- en leveranciersbetalingsjournalen boeken op basis van bankafschriften en afstemmingswerkbladen

Als de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, zijn de bankafschrift- en afstemmingswerkbladen uitgebreider. Dit zijn enkele van de extra functies die worden geleverd:

  • U kunt klant- en leverancierbetalingsjournalen rechtstreeks vanuit geselecteerde bankafschriftregels boeken.
  • De geboekte klant- en leverancierbetalingsjournalen worden automatisch afgestemd met de oorspronkelijke bankafschriftregels in het bankafstemmingswerkblad.

Volg deze stappen om deze functionaliteit te gebruiken:

  1. Voer op de instellingspagina Bankrekeningen op het sneltabblad Afstemming de namen voor Standaardklantbetalingsjournaal en Standaardleveranciersbetalingsjournaal in.

    Opmerking

    U kunt geen journaalnamen opgeven waarvoor een goedkeuringswerkstroom is ingeschakeld.

  2. Selecteer op de pagina Bankafschrift of de pagina Werkblad voor bankafstemming de vereiste bankafschriftregels.

  3. Selecteer Betalingsjournaal genereren om het betalingsjournaal te genereren en te boeken.