Delen via

Het importproces voor geavanceerde bankafstemming instellen

Notitie

Deze functionaliteit wordt afgeschaft in september 2022. Nieuwe gebruikers moeten elektronische rapportage gebruiken. Zie Import van geavanceerde bankafstemming instellen met Elektronische rapportage voor meer informatie.

Met de functie Geavanceerde bankafstemming kunt u elektronische bankafschriften importeren en deze automatisch afstemmen met banktransacties in Dynamics 365 Finance. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de importfunctionaliteit voor uw bankafschriften kunt instellen.

De instelling voor de importeren van bankafschriften varieert, afhankelijk van de indeling van uw elektronische bankafschrift. Finance ondersteunt standaard drie indelingen voor bankafschriften: ISO20022, MT940 en BAI2.

Tijdzone-voorkeur instellen

Wanneer u de instellingen voor het importeren van bankafschriften configureert, kan het belangrijk zijn om de tijdzone van de datum-tijdgegevens in de bankafschriftbestanden te overwegen die worden geïmporteerd. De standaardinstelling is dat datum- en tijdwaarden al in UTC (Coordinated Universal Time) worden weergegeven en dat er geen tijdzone-conversie wordt toegepast wanneer u de gegevens importeert.

Er is een optie beschikbaar om een tijdzone op te geven om te gebruiken voor het importeren van gegevens. Deze optie is beschikbaar in het veld voor Tijdzone-voorkeuren op elke pagina met Indelingsgegevens voor brongegevens (Sneltabblad Gegevensbeheer werkgebied > Gegevensbronnen configureren > Een gegevensindeling selecteren > Landinstellingen). Deze voorkeur voor de tijdzone die u invoert, is van toepassing op alle importbewerkingen die van de indeling voor brongegevens gebruikmaken. U kunt zoveel indelingen van gegevensbronnen maken als nodig is voor het importeren van gegevens uit meerdere tijdzones.

Deze tijdzone komt mogelijk niet overeen met de tijdzone van een gebruiker of bedrijf, dus zorg ervoor dat u duidelijk ziet in welke tijd zone de datum- en tijdgegevens worden gebruikt. Het is raadzaam om de volgende punten bij het instellen van een voorkeursinstelling voor de tijdzone in aanmerking te nemen.

  • Deze voorkeur voor de tijdzone is van toepassing op alle importbewerkingen die van de indeling voor brongegevens gebruikmaken. U kunt zoveel indelingen van gegevensbronnen maken als nodig is voor het importeren van gegevens uit meerdere tijdzones.

  • De voorkeursinstelling voor de tijdzone is de lokale tijdzone van de datum- en tijdgegevens in het importbestand.

  • De tijdzone van de datum- en tijdgegevens kan niet hetzelfde zijn als de tijdzone van een gebruiker of bedrijf.

  • Gebruikers kunnen hun eigen tijdzone aanpassen aan de hand van hun Gebruikersopties.

Opmerking: met behulp van de volgende acties kunt u mogelijke datum- en tijdconflicten beperken wanneer u bankafschriften importeert.

  • Vermijd het wijzigen van de voorkeuren voor de tijdzones voor bankrekeningen waarvoor al overzichten zijn geïmporteerd. Het wijzigen van de voorkeursinstelling voor de tijdzone kan invloed hebben op de volgorde van nieuwe overzichten ten opzichte van bestaande overzichten vanwege de tijdzonecorrectie.

  • Controleer alle importbewerkingen die gebruikmaken van de geselecteerde indeling voor gegevensbronnen. De voorkeur voor de tijdzone die is opgegeven voor de indeling, is van toepassing op alle importprojecten die deze indeling gebruiken. Controleer dat de voorkeur voor de tijdzone de juiste is voor alle importprojecten die deze indeling gebruiken.

Voorbeeldbestanden

Voor alle drie indelingen heeft u bestanden nodig, die het elektronische bankafschrift vertalen van de oorspronkelijke indeling naar een indeling die in Finance kan worden gebruikt. U kunt de vereiste resourcebestanden vinden onder het knooppunt Resources in Application Explorer in Microsoft Visual Studio. Nadat u de bestanden hebt gevonden, kopieert u deze naar een enkele bekende locatie, zodat u ze gemakkelijker kunt uploaden tijdens het instellingsproces.

Naam van bron Bestandsnaam
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Voorbeelden van bankafschriftindelingen en technische indelingen

Hieronder ziet u voorbeelden van de technische indelingsdefinities van geavanceerde bankafstemmingsimportbestanden en drie gerelateerde voorbeeldbestanden voor bankafschriften: Voorbeelden van importbestanden

Technische indelingsdefinitie Voorbeeldbestand van bankafschrift
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

De import van ISO20022-bankafschriften instellen

Eerst moet u de verwerkingsgroep voor de indeling voor bankafschriften definiëren voor ISO20022-bankafschriften met behulp van het gegevensentiteitsraamwerk.

  1. Ga naar Werkgebieden>Gegevensbeheer.
  2. Klik op Importeren.
  3. Voer een naam voor de indeling in, zoals ISO20022.
  4. Stel het veld Indeling van brongegevens in op XML-element.
  5. Stel het veld Entiteitnaam in op Bankafschriften.
  6. U kunt de importbestanden uploaden door op Uploaden te klikken en te bladeren om het bestand SampleBankCompositeEntity.xml te selecteren dat u eerder hebt opgeslagen.
  7. Nadat de entiteit Bankafschriften is geüpload en de toewijzing is voltooid, klikt u op de actie Kaart weergeven voor de entiteit.
  8. De entiteit Bankafschriften is een samengestelde entiteit die uit vier afzonderlijke entiteiten bestaat. Selecteer in de lijst BankStatementDocumentEntity en klik vervolgens op de actie Kaart weergeven.
  9. Klik op het tabblad Transformaties op Nieuw.
  10. Klik voor volgnummer 1 op Bestand uploaden en selecteer het bestand ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt dat u eerder hebt opgeslagen. Opmerking: transformatiebestanden worden gebouwd voor de standaardindeling. Omdat banken vaak afwijken van deze indeling, moet u het transformatiebestand mogelijk bijwerken om het af te stemmen op uw indeling voor bankafschriften.
  11. Klik op Nieuw.
  12. Klik voor volgnummer 2 op Bestand uploaden en selecteer het bestand BankReconciliation-to-Composite.xslt dat u eerder hebt opgeslagen.
  13. Klik op Transformaties toepassen.

Nadat de verwerkingsgroep van de indeling is ingesteld, is de volgende stap het definiëren van de regels voor de indeling voor bankafschriften voor ISO20022-bankafschriften.

  1. Ga naar Contanten en bankbehee>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Indeling bankafschrift.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een indeling voor afschriften op, zoals ISO20022.
  4. Voer een naam in voor de indeling.
  5. Stel het veld Verwerkingsgroep in op de groep die u eerder hebt gedefinieerd, zoals ISO20022.
  6. Schakel het selectievakje XML-bestand in.

De laatste stap is het inschakelen van geavanceerde bankafstemming en het instellen van de indeling voor bankafschriften voor de bankrekening.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Bankrekeningen.
  2. Selecteer de bankrekening en open deze om de details weer te geven.
  3. Stel op het tabblad Afstemming de optie Geavanceerde bankafstemming in op Ja.
  4. Stel het veld Afschriftindeling in op de indeling die u eerder hebt gemaakt, zoals ISO20022.

De import van MT940-bankafschriften instellen

Eerst moet u de verwerkingsgroep voor de indeling voor bankafschriften definiëren voor MT940-bankafschriften met behulp van het gegevensentiteitsraamwerk.

  1. Ga naar Werkgebieden>Gegevensbeheer.
  2. Klik op Importeren.
  3. Voer een naam voor de indeling in, zoals MT940.
  4. Stel het veld Indeling van brongegevens in op XML-element.
  5. Stel het veld Entiteitnaam in op Bankafschriften.
  6. U kunt importbestanden uploaden door op Uploaden te klikken en te bladeren om het bestand SampleBankCompositeEntity.xml te selecteren dat u eerder hebt opgeslagen.
  7. Nadat de entiteit Bankafschriften is geüpload en de toewijzing is voltooid, klikt u op de actie Kaart weergeven voor de entiteit.
  8. De entiteit Bankafschriften is een samengestelde entiteit die uit vier afzonderlijke entiteiten bestaat. Selecteer in de lijst BankStatementDocumentEntity en klik vervolgens op de actie Kaart weergeven.
  9. Klik op het tabblad Transformaties op Nieuw.
  10. Klik voor volgnummer 1 op Bestand uploaden en selecteer het bestand MT940TXT-to-MT940XML.xslt dat u eerder hebt opgeslagen.
  11. Klik op Nieuw.
  12. Klik voor volgnummer 2 op Bestand uploaden en selecteer het bestand MT940XML-to-Reconciliation.xslt dat u eerder hebt opgeslagen. Opmerking: transformatiebestanden worden gebouwd voor de standaardindeling. Omdat banken vaak afwijken van deze indeling, moet u het transformatiebestand mogelijk bijwerken om het af te stemmen op uw indeling voor bankafschriften.
  13. Klik op Nieuw.
  14. Klik voor volgnummer 3 op Bestand uploaden en selecteer het bestand BankReconciliation-to-Composite.xslt dat u eerder hebt opgeslagen.
  15. Klik op Transformaties toepassen.

Nadat de verwerkingsgroep van de indeling is ingesteld, is de volgende stap het definiëren van de regels voor de indeling voor bankafschriften voor MT940-bankafschriften.

  1. Ga naar Contanten en bankbehee>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Indeling bankafschrift.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een indeling voor afschriften op, zoals MT940.
  4. Voer een naam in voor de indeling.
  5. Stel het veld Verwerkingsgroep in op de groep die u eerder hebt gedefinieerd, zoals MT940.
  6. Stel het veld Bestandstype in op txt.

De laatste stap is het inschakelen van geavanceerde bankafstemming en het instellen van de indeling voor bankafschriften voor de bankrekening.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Bankrekeningen.
  2. Selecteer de bankrekening en open deze om de details weer te geven.
  3. Stel op het tabblad Afstemming de optie Geavanceerde bankafstemming in op Ja.
  4. Wanneer u gevraagd uw selectie te bevestigen en geavanceerde bankafstemming in te schakelen, klikt u op OK.
  5. Stel het veld Afschriftindeling in op de indeling die u eerder hebt gemaakt, zoals MT940.

De import van BAI2-bankafschriften instellen

Eerst moet u de verwerkingsgroep voor de indeling voor bankafschriften definiëren voor BAI2-bankafschriften met behulp van het gegevensentiteitsraamwerk.

  1. Ga naar Werkgebieden>Gegevensbeheer.
  2. Klik op Importeren.
  3. Voer een naam voor de indeling in, zoals BAI2.
  4. Stel het veld Indeling van brongegevens in op XML-element.
  5. Stel het veld Entiteitnaam in op Bankafschriften.
  6. U kunt importbestanden uploaden door op Uploaden te klikken en te bladeren om het bestand SampleBankCompositeEntity.xml te selecteren dat u eerder hebt opgeslagen.
  7. Nadat de entiteit Bankafschriften is geüpload en de toewijzing is voltooid, klikt u op de actie Kaart weergeven voor de entiteit.
  8. De entiteit Bankafschriften is een samengestelde entiteit die uit vier afzonderlijke entiteiten bestaat. Selecteer in de lijst BankStatementDocumentEntity en klik vervolgens op de actie Kaart weergeven.
  9. Klik op het tabblad Transformaties op Nieuw.
  10. Klik voor volgnummer 1 op Bestand uploaden en selecteer het bestand BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt dat u eerder hebt opgeslagen.
  11. Klik op Nieuw.
  12. Klik voor volgnummer 2 op Bestand uploaden en selecteer het bestand BAI2XML-to-Reconciliation.xslt dat u eerder hebt opgeslagen. Opmerking: transformatiebestanden worden gebouwd voor de standaardindeling. Omdat banken vaak afwijken van deze indeling, moet u het transformatiebestand mogelijk bijwerken om het af te stemmen op uw indeling voor bankafschriften.
  13. Klik op Nieuw.
  14. Klik voor volgnummer 3 op Bestand uploaden en selecteer het bestand BankReconciliation-to-Composite.xslt dat u eerder hebt opgeslagen.
  15. Klik op Transformaties toepassen.

Nadat de verwerkingsgroep van de indeling is ingesteld, is de volgende stap het definiëren van de regels voor de indeling voor bankafschriften voor BAI2-bankafschriften.

  1. Ga naar Contanten en bankbehee>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Indeling bankafschrift.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een indeling voor afschriften op, zoals BAI2.
  4. Voer een naam in voor de indeling.
  5. Stel het veld Verwerkingsgroep in op de groep die u eerder hebt gedefinieerd, zoals BAI2.
  6. Stel het veld Bestandstype in op txt.

De laatste stap is het inschakelen van geavanceerde bankafstemming en het instellen van de indeling voor bankafschriften voor de bankrekening.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Bankrekeningen.
  2. Selecteer de bankrekening en open deze om de details weer te geven.
  3. Stel op het tabblad Afstemming de optie Geavanceerde bankafstemming in op Ja.
  4. Wanneer u gevraagd uw selectie te bevestigen en geavanceerde bankafstemming in te schakelen, klikt u op OK.
  5. Stel het veld Afschriftindeling in op de indeling die u eerder hebt gemaakt, zoals BAI2.

De import van bankafschriften testen

De laatste stap is testen of u uw bankafschrift kunt importeren.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Bankrekeningen.
  2. Selecteer de bankrekening waarvoor de functie voor geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.
  3. Klik op het tabblad Afstemmen op Bankafschriften.
  4. Klik op de pagina Bankafschrift op Afschrift importeren.
  5. Stel het veld Bankrekening in op de geselecteerde bankrekening. Het veld Afschriftindeling wordt automatisch ingesteld, op basis van de instelling voor de bankrekening.
  6. Klik op Bladeren en selecteer uw elektronisch bankafschriftbestand.
  7. Klik op Uploaden.
  8. Klik tot slot op OK.

Als het importeren is voltooid, ontvangt u een bericht waarin wordt gemeld dat het afschrift is geïmporteerd. Als de import niet is gelukt, zoekt u de taak in de werkruimte Gegevensbeheer in de sectie Taakgeschiedenis. Klik op Uitvoeringsdetails voor de taak om de pagina Uitvoeringsoverzicht en klik vervolgens op Uitvoeringslogboek weergeven om de importfouten te bekijken.