Online financiële consolidaties

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Beschikbaarheid van serviceupdate.

Dit artikel beschrijft online financiële consolidaties in het grootboek. Voordat u dit artikel leest, moet u eerst het artikel Overzicht van Financiële consolidaties en valutaomzetting lezen.

Consolidatie uitvoeren

Nadat de consolidatiesjablonen zijn ingesteld, gebruikt u de pagina Consolidatie online om rechtspersonen te consolideren.

1. Selecteer op de pagina Consolidatie online in het actievenster Consolidatie uitvoeren.
2. Gebruik de velden Van en Naar om het datumbereik op te geven dat u wilt gebruiken voor de consolidatie.
3. Selecteer in het veld Sjabloon de consolidatiesjabloon.
4. Als u de rekeningsaldi opnieuw wilt opbouwen nadat het consolidatieproces is voltooid, stelt u de optie Saldi opnieuw opbouwen tijdens consolidatieproces in op Ja. Wanneer u het consolidatieproces hebt uitgevoerd, moet u een bewerking met Saldi opnieuw opbouwen uitvoeren om er zeker van te zijn dat de Query proefbalans nauwkeurige en actuele saldi weerspiegelt. Wanneer deze optie is ingesteld op Ja wordt het proces voor het opnieuw opbouwen geoptimaliseerd door het te beperken tot de opgegeven consolidatieperiode met de gedefinieerde Van-datum en Tot-datum. Als deze optie is ingesteld op Nee en het proces voor opnieuw opbouwen afzonderlijk wordt ingepland als een batchtaak, is het belangrijk dat de Van-datum en Tot-datum die worden gebruikt in de batchtaak overeenkomen met de datums die worden gebruikt tijdens het consolidatieproces. Deze uitlijning resulteert in consistente en nauwkeurige rekeningsaldi.
5. Het veld Omschrijving is standaard ingesteld op de naam van de sjabloon, maar u kunt de waarde bewerken.
6. Stel de optie Batchproces in op Ja om de consolidatie uit te voeren als een batchtaak en werk de velden indien nodig bij.
7. Selecteer OK om het consolidatieproces te starten.

Nadat het consolidatieproces is voltooid, wordt op het tabblad Consolidatiehistorie een record van het proces weergegeven. Elke rechtspersoon die is verwerkt tijdens de consolidatie, verschijnt in het raster.

• De kolom Verwerkingsdatum/-tijd geeft aan wanneer het proces is gestart.
• In de kolom Bedrijfsrekeningen wordt de rechtspersoon weergegeven.
• In de kolom Omschrijving wordt de tekst van de pagina Consolidaties weergegeven.
• In de kolommen Begindatum en Einddatum wordt het datumbereik weergegeven dat is opgenomen in de consolidatie.
• In de kolom Sjabloon voor grootboekconsolidatie wordt de naam van de sjabloon weergegeven.
• Gebruik de kolom Notities om notities in te voeren over de consolidatie of uw controleproces. Notities kunnen alleen worden ingevoerd als de record is gemarkeerd als Gecontroleerd.

Als u toegang wilt krijgen tot de consolidatiesjablonen, selecteert u Instellingen voor consolidatie van online sjablonen in het actievenster.

Overige consolidatieopties

• Als u de transacties wilt bekijken, selecteert u een consolidatieregel en selecteert u vervolgens in het menu Transacties onder Consolidatiehistorie een van de volgende opties:

  • Selecteer Werkelijke waarden als u de transacties voor deze rechtspersoon wilt weergeven.
  • Selecteer Budget als u budgettransacties hebt opgenomen in de sjabloon.

• Wanneer u klaar bent met het controleren van de transacties, selecteert u Gecontroleerd in het actievenster om de record als Gecontroleerd te markeren. Het selectievakje in de kolom Gecontroleerd is ingeschakeld en Notities kunnen niet meer worden ingevoerd voor de record.

• Selecteer Consolidatie opnieuw uitvoeren om hetzelfde consolidatieproces opnieuw uit te voeren. Dezelfde sjabloon, dezelfde datums en dezelfde rechtspersoon worden opnieuw verwerkt. Consolidatietransacties worden uit de bestaande record verwijderd en opnieuw verwerkt op de nieuwe record.

• Selecteer Transactie omkeren om de transacties te verwijderen uit de geconsolideerde rekeningen. Nadat een record is omgekeerd, schakelt u het selectievakje Omgekeerd weergeven in om de omgekeerde records weer te geven. Het selectievakje Omgekeerd is ingeschakeld en er wordt een waarde ingevoerd in de kolom Datum/tijd omkering. Elke record kan worden omgekeerd, inclusief records die als Gecontroleerd zijn gemarkeerd.

• Gebruik Tijdlijn voor consolidatie weergeven om de voortgang op de achtergrond van de batchtaak voor consolidaties weer te geven. De naam van de batchtaak wordt gebruikt als titel van de pagina die verschijnt. Nadat de consolidatiebatchtaak is voltooid, worden de naam van de batchtaak, de status en de begin- en eindtijden weergegeven.

Weergaveopties

Alle consolidatierecords worden in de historie bewaard en kunnen in het raster worden bekeken voor controledoeleinden.

• Gebruik de optie Weergeven om de weergegeven regels te wijzigen. Selecteer Alle om zowel gecontroleerd als niet-gecontroleerde consolidatierecords weer te geven.
• Selecteer Niet gecontroleerd om alleen consolidatierecords weer te geven die niet zijn gemarkeerd als Gecontroleerd.
• Selecteer Gecontroleerd om alleen consolidatierecords weer te geven die zijn gemarkeerd als Gecontroleerd.
• Schakel het selectievakje Omgekeerd weergeven in om omgekeerde records op te nemen in het raster.

Zie Consolidatiesjablonen voor meer informatie over consolidatiesjablonen en hoe u deze instelt.